Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 850	12 206	42 056	520 785	37 525	558 310	521 923	37 110	559 033	28 712	12 621	41 333
20207	4 097	373	4 470	119 361	4 608	123 969	114 223	4 902	119 125	9 235	79	9 314
20208	40 394	0	40 394	258 687	0	258 687	271 679	0	271 679	27 402	0	27 402
20209	3 495	0	3 495	535 772	4 978	540 750	535 834	4 978	540 812	3 433	0	3 433
30102	0	0	0	5 821 036	0	5 821 036	5 790 959	0	5 790 959	30 077	0	30 077
30110	40 041	1 828	41 869	415 204	6 057	421 261	425 939	6 102	432 041	29 306	1 783	31 089
30114	0	11 376	11 376	0	92 464	92 464	0	87 106	87 106	0	16 734	16 734
30202	4 384	0	4 384	877	0	877	0	0	0	5 261	0	5 261
30204	621	0	621	13	0	13	0	0	0	634	0	634
30213	0	0	0	300	700	1 000	12	18	30	288	682	970
30221	0	0	0	410 300	0	410 300	410 300	0	410 300	0	0	0
30233	271	97	368	50 136	1 810	51 946	50 218	1 751	51 969	189	156	345
30402	1 163	0	1 163	4 832 880	0	4 832 880	4 833 337	0	4 833 337	706	0	706
30404	0	0	0	2 792 005	0	2 792 005	2 792 005	0	2 792 005	0	0	0
30409	0	0	0	12 109 852	0	12 109 852	12 109 852	0	12 109 852	0	0	0
32107	0	178 010	178 010	0	2 809	2 809	0	7 176	7 176	0	173 643	173 643
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45201	4 644	0	4 644	16 109	0	16 109	15 741	0	15 741	5 012	0	5 012
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45509	2	0	2	159	0	159	91	0	91	70	0	70
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45815	7 719	0	7 719	537	0	537	127	0	127	8 129	0	8 129
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	322	0	322	4	0	4	18	0	18	308	0	308
47404	291	4 593	4 884	8 424 999	24 789	8 449 788	8 425 002	24 862	8 449 864	288	4 520	4 808
47408	0	0	0	2 471 485	2 452 236	4 923 721	2 471 485	2 452 236	4 923 721	0	0	0
47423	25 999	0	25 999	342 328	31 678	374 006	368 279	31 678	399 957	48	0	48
47427	142	0	142	1 766	954	2 720	1 802	954	2 756	106	0	106
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50104	108 116	0	108 116	859	0	859	5 984	0	5 984	102 991	0	102 991
50105	402 156	0	402 156	4 362 815	0	4 362 815	4 397 886	0	4 397 886	367 085	0	367 085
50106	85 004	0	85 004	1 147 917	0	1 147 917	1 133 832	0	1 133 832	99 089	0	99 089
50107	82 961	0	82 961	1 356 558	0	1 356 558	1 371 447	0	1 371 447	68 072	0	68 072
50118	363 777	0	363 777	6 783 951	0	6 783 951	6 754 348	0	6 754 348	393 380	0	393 380
50121	25 482	0	25 482	6 315	0	6 315	9 661	0	9 661	22 136	0	22 136
50208	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
50306	112 484	0	112 484	67 334	0	67 334	99 362	0	99 362	80 456	0	80 456
50307	81 449	0	81 449	527 890	0	527 890	609 339	0	609 339	0	0	0
50308	11 469	0	11 469	75	0	75	0	0	0	11 544	0	11 544
50318	0	0	0	648 108	0	648 108	595 349	0	595 349	52 759	0	52 759
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60308	68	0	68	59	0	59	64	0	64	63	0	63
60310	532	0	532	1 379	0	1 379	1 260	0	1 260	651	0	651
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Пассив
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40702	448 218	1 144	449 362	3 293 418	60 814	3 354 232	3 126 863	60 786	3 187 649	281 663	1 116	282 779
40703	93	0	93	1	0	1	6	0	6	98	0	98
40802	13 105	42	13 147	50 003	136	50 139	38 272	145	38 417	1 374	51	1 425
40807	189	0	189	239	117	356	116	319	435	66	202	268
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	68 261	11 760	80 021	148 698	7 159	155 857	148 793	6 514	155 307	68 356	11 115	79 471
40820	1 134	798	1 932	632	218	850	641	428	1 069	1 143	1 008	2 151
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	23 425	0	23 425	416 490	0	416 490	432 181	0	432 181	39 116	0	39 116
40913	0	0	0	9	7	16	9	7	16	0	0	0
42301	563	208	771	0	8	8	0	3	3	563	203	766
42304	12 385	0	12 385	2 027	507	2 534	2 189	507	2 696	12 547	0	12 547
42305	21 466	105	21 571	307	4	311	882	2	884	22 041	103	22 144
42306	25 424	46 050	71 474	2 348	2 068	4 416	7 523	2 936	10 459	30 599	46 918	77 517
42309	936	0	936	68	0	68	75	0	75	943	0	943
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	115	0	115	116	0	116	1	0	1	0	0	0
42605	471	0	471	0	0	0	133	0	133	604	0	604
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	13 875	0	13 875	4 995	0	4 995	4 562	0	4 562	13 442	0	13 442
45515	5 425	0	5 425	538	0	538	502	0	502	5 389	0	5 389
45818	67 806	0	67 806	122	0	122	416	0	416	68 100	0	68 100
45918	2 293	0	2 293	18	0	18	3	0	3	2 278	0	2 278
47403	0	0	0	5 523 043	56 531	5 579 574	5 523 043	56 531	5 579 574	0	0	0
47407	0	0	0	2 448 667	2 477 065	4 925 732	2 448 667	2 477 065	4 925 732	0	0	0
47411	446	793	1 239	404	222	626	710	322	1 032	752	893	1 645
47416	266	0	266	2 128	3	2 131	1 914	3	1 917	52	0	52
47422	6 217	0	6 217	555 316	0	555 316	559 738	0	559 738	10 639	0	10 639
47425	11 726	0	11 726	25 251	0	25 251	13 704	0	13 704	179	0	179
47426	26	0	26	901	0	901	893	0	893	18	0	18
47804	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
50120	134	0	134	525	0	525	470	0	470	79	0	79
50219	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
50319	4 565	0	4 565	0	0	0	29	0	29	4 594	0	4 594
52304	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450
52501	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60301	827	0	827	3 414	0	3 414	4 601	0	4 601	2 014	0	2 014
60305	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	203	0	203	345	0	345
60311	35 650	0	35 650	10 563	0	10 563	10 212	0	10 212	35 299	0	35 299
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60322	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
60324	7 953	0	7 953	6	0	6	0	0	0	7 947	0	7 947
60601	15 817	0	15 817	38	0	38	819	0	819	16 598	0	16 598
60903	261	0	261	0	0	0	21	0	21	282	0	282
61304	1 176	0	1 176	420	0	420	416	0	416	1 172	0	1 172
61501	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	80 918	0	80 918	0	0	0	73 449	0	73 449	154 367	0	154 367
70602	1 502	0	1 502	3 047	0	3 047	3 968	0	3 968	2 423	0	2 423
70603	9 215	0	9 215	0	0	0	7 787	0	7 787	17 002	0	17 002
70701	1 897 150	0	1 897 150	0	0	0	0	0	0	1 897 150	0	1 897 150
70702	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
70703	235 027	0	235 027	0	0	0	0	0	0	235 027	0	235 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195	0	195	472	0	472	576	0	576	91	0	91
90902	163 619	0	163 619	218	0	218	28 868	0	28 868	134 969	0	134 969
91202	31	0	31	1	0	1	6	0	6	26	0	26
91203	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	760	0	760	1 419	0	1 419	2 179	0	2 179	0	0	0
91414	281 563	0	281 563	80 977	0	80 977	63 505	0	63 505	299 035	0	299 035
91418	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	17 530	0	17 530	1 201	0	1 201	80	0	80	18 651	0	18 651
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	643	0	643	8	0	8	0	0	0	651	0	651
99998	360 893	0	360 893	165 324	0	165 324	224 743	0	224 743	301 474	0	301 474
Пассив
91003	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450
91312	249 164	0	249 164	72 525	0	72 525	62 346	0	62 346	238 985	0	238 985
91314	0	0	0	66 114	0	66 114	66 114	0	66 114	0	0	0
91315	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
91316	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
91317	47 598	0	47 598	68 268	0	68 268	28 833	0	28 833	8 163	0	8 163
91318	10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792
91507	35 727	44	35 771	44	2	46	290	1	291	35 973	43	36 016
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	480 244	0	480 244	95 192	0	95 192	84 272	0	84 272	469 324	0	469 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 351	1 748	150 099	2 377 096	22 590	2 399 686	2 403 887	23 818	2 427 705	121 560	520	122 080
93801	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
Пассив
96001	1 744	148 342	150 086	20 682	2 414 620	2 435 302	19 457	2 387 828	2 407 285	519	121 550	122 069
96801	13	0	13	7 499	0	7 499	7 497	0	7 497	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 588 045,0000	0	0	29 056 683,0000	0	0	29 183 794,0000	0	0	1 460 934,0000
Пассив
98040	0	0	75 740,0000	0	0	28 068 301,0000	0	0	28 080 400,0000	0	0	87 839,0000
98050	0	0	1 353 305,0000	0	0	1 147 393,0000	0	0	1 008 183,0000	0	0	1 214 095,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 084 901,0000	0	0	56 084 901,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	159 000,0000	0	0	5 760,0000	0	0	5 761,0000	0	0	159 001,0000

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