Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 472	29 012	162 484	416 410	68 089	484 499	413 562	60 979	474 541	136 320	36 122	172 442
20207	808	1 282	2 090	7 394	7 471	14 865	8 202	8 753	16 955	0	0	0
20208	2 050	0	2 050	6 080	0	6 080	4 615	0	4 615	3 515	0	3 515
20209	0	0	0	192 871	19 907	212 778	192 871	19 907	212 778	0	0	0
30102	871 464	0	871 464	13 115 027	0	13 115 027	13 705 733	0	13 705 733	280 758	0	280 758
30110	7 944	4 661	12 605	6 109	193 587	199 696	8 244	192 465	200 709	5 809	5 783	11 592
30114	0	19 736	19 736	0	361 247	361 247	0	371 902	371 902	0	9 081	9 081
30202	89 848	0	89 848	2 920	0	2 920	0	0	0	92 768	0	92 768
30204	3 124	0	3 124	0	0	0	183	0	183	2 941	0	2 941
30213	672	292	964	1 449	2 330	3 779	1 142	1 805	2 947	979	817	1 796
30221	0	0	0	956 000	0	956 000	956 000	0	956 000	0	0	0
30233	173	0	173	5 429	11	5 440	5 321	11	5 332	281	0	281
30302	136 437	19 341	155 778	666 907	319 718	986 625	706 823	321 588	1 028 411	96 521	17 471	113 992
30306	5 387	0	5 387	617	0	617	75	0	75	5 929	0	5 929
30402	0	0	0	12 810 394	0	12 810 394	12 810 394	0	12 810 394	0	0	0
30602	205	0	205	4 454	0	4 454	249	0	249	4 410	0	4 410
31901	0	0	0	780 000	0	780 000	695 000	0	695 000	85 000	0	85 000
31902	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000	5 810 000	0	5 810 000	250 000	0	250 000
31903	920 000	0	920 000	4 170 000	0	4 170 000	4 790 000	0	4 790 000	300 000	0	300 000
31904	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	300	712	1 012	1	11	12	0	29	29	301	694	995
32308	0	4 450	4 450	0	70	70	0	179	179	0	4 341	4 341
45201	91 289	0	91 289	269 822	0	269 822	167 319	0	167 319	193 792	0	193 792
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45205	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000
45206	600 756	0	600 756	9 003	0	9 003	90 134	0	90 134	519 625	0	519 625
45207	620 093	0	620 093	322 900	0	322 900	10 356	0	10 356	932 637	0	932 637
45208	72 839	0	72 839	0	0	0	0	0	0	72 839	0	72 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	12 877	0	12 877	800	0	800	36	0	36	13 641	0	13 641
45505	71 070	0	71 070	500	0	500	6 198	0	6 198	65 372	0	65 372
45506	424 725	89 998	514 723	82 053	1 453	83 506	32 776	15 440	48 216	474 002	76 011	550 013
45507	81 932	0	81 932	0	12 113	12 113	1 442	158	1 600	80 490	11 955	92 445
45509	1 537	0	1 537	2 189	0	2 189	1 750	0	1 750	1 976	0	1 976
45812	83 261	2 650	85 911	12 815	76	12 891	12 223	118	12 341	83 853	2 608	86 461
45815	17 700	0	17 700	20 000	0	20 000	0	0	0	37 700	0	37 700
45912	5 149	0	5 149	1 606	0	1 606	1 551	0	1 551	5 204	0	5 204
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 477	0	1 477	163	0	163	280	0	280	1 360	0	1 360
47404	11 773	0	11 773	353 857	346 764	700 621	363 454	346 764	710 218	2 176	0	2 176
47408	0	0	0	58 594	46 377	104 971	58 594	46 377	104 971	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 142	0	6 142	48 676	4 540	53 216	49 823	4 524	54 347	4 995	16	5 011
47427	13 272	525	13 797	27 843	914	28 757	29 233	1 022	30 255	11 882	417	12 299
50104	956 151	0	956 151	6 385	0	6 385	6 150	0	6 150	956 386	0	956 386
50105	36 336	0	36 336	226	0	226	0	0	0	36 562	0	36 562
50106	5 071	0	5 071	47	0	47	0	0	0	5 118	0	5 118
50107	120 596	0	120 596	800	0	800	4 226	0	4 226	117 170	0	117 170
50121	8 502	0	8 502	3 240	0	3 240	3 823	0	3 823	7 919	0	7 919
50305	65 823	0	65 823	313	0	313	5 479	0	5 479	60 657	0	60 657
50606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50621	153	0	153	232	0	232	139	0	139	246	0	246
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	97 437	0	97 437	58 750	0	58 750	0	0	0	156 187	0	156 187
51405	658 062	0	658 062	4 129	0	4 129	59 755	0	59 755	602 436	0	602 436
51406	104 585	0	104 585	543	0	543	0	0	0	105 128	0	105 128
60302	7 322	0	7 322	206	0	206	2 720	0	2 720	4 808	0	4 808
60308	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
60310	255	0	255	623	0	623	695	0	695	183	0	183
60312	561	0	561	12 322	0	12 322	11 474	0	11 474	1 409	0	1 409
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60401	359 677	0	359 677	131	0	131	0	0	0	359 808	0	359 808
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	3	0	3	637	0	637	637	0	637	3	0	3
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	61 825	0	61 825	61 825	0	61 825	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	446	0	446	739	0	739	1 600	0	1 600
70606	79 403	0	79 403	129 969	0	129 969	0	0	0	209 372	0	209 372
70607	1 761	0	1 761	8 574	0	8 574	8 473	0	8 473	1 862	0	1 862
70608	11 103	0	11 103	10 541	0	10 541	0	0	0	21 644	0	21 644
70611	1 160	0	1 160	3 540	0	3 540	0	0	0	4 700	0	4 700
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	1 254	1 254	0	1 254	1 254	0	0	0
30222	0	0	0	674	95	769	674	95	769	0	0	0
30232	0	0	0	6 321	1 644	7 965	6 321	1 644	7 965	0	0	0
30301	136 437	19 341	155 778	706 823	321 588	1 028 411	666 907	319 718	986 625	96 521	17 471	113 992
30305	5 387	0	5 387	75	0	75	617	0	617	5 929	0	5 929
30601	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	13 148	0	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0
40502	427	0	427	985	0	985	917	0	917	359	0	359
40602	977	0	977	976	0	976	0	0	0	1	0	1
40701	4 315	1	4 316	3 211	0	3 211	573	0	573	1 677	1	1 678
40702	5 190 205	7 635	5 197 840	13 617 177	410 238	14 027 415	12 723 866	407 378	13 131 244	4 296 894	4 775	4 301 669
40703	13 123	0	13 123	18 131	20	18 151	16 777	20	16 797	11 769	0	11 769
40802	9 180	0	9 180	41 168	0	41 168	43 388	0	43 388	11 400	0	11 400
40807	98	698	796	76	698	774	6	0	6	28	0	28
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	36 207	3 597	39 804	198 611	15 133	213 744	196 512	15 023	211 535	34 108	3 487	37 595
40820	2 297	72	2 369	145	114	259	2	104	106	2 154	62	2 216
40905	1	0	1	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	1	0	1
40909	0	0	0	233	1 299	1 532	233	1 299	1 532	0	0	0
40910	0	0	0	27	133	160	27	133	160	0	0	0
40911	54	0	54	8 273	0	8 273	8 250	0	8 250	31	0	31
40912	0	0	0	735	2 381	3 116	735	2 381	3 116	0	0	0
40913	0	0	0	558	2 423	2 981	558	2 423	2 981	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 605	0	202 605	0	0	0	0	0	0	202 605	0	202 605
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	4 093	2 680	6 773	961	1 109	2 070	1 112	1 146	2 258	4 244	2 717	6 961
42303	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42304	1 405	1 191	2 596	0	1 206	1 206	269	15	284	1 674	0	1 674
42305	2 149	442	2 591	63	27	90	1	180	181	2 087	595	2 682
42306	153 553	116 098	269 651	15 291	16 965	32 256	18 328	3 164	21 492	156 590	102 297	258 887
42307	22 796	7 357	30 153	0	299	299	0	124	124	22 796	7 182	29 978
42309	22 116	0	22 116	148	0	148	129	0	129	22 097	0	22 097
42601	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	39	39
42606	0	3 908	3 908	0	157	157	0	62	62	0	3 813	3 813
42609	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	145 527	0	145 527	31 117	0	31 117	48 899	0	48 899	163 309	0	163 309
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	50 433	0	50 433	6 532	0	6 532	5 806	0	5 806	49 707	0	49 707
45818	103 611	0	103 611	749	0	749	1 699	0	1 699	104 561	0	104 561
45918	7 590	0	7 590	95	0	95	284	0	284	7 779	0	7 779
47405	11 187	0	11 187	390 144	0	390 144	394 626	0	394 626	15 669	0	15 669
47407	0	0	0	46 357	0	46 357	46 357	0	46 357	0	0	0
47411	970	445	1 415	720	324	1 044	1 371	612	1 983	1 621	733	2 354
47416	806	0	806	8 573	0	8 573	7 875	0	7 875	108	0	108
47422	144	97	241	5 981	1 751	7 732	5 995	1 811	7 806	158	157	315
47425	15 257	0	15 257	31 185	0	31 185	28 876	0	28 876	12 948	0	12 948
47426	103	0	103	1 795	0	1 795	1 859	0	1 859	167	0	167
50120	14 340	0	14 340	5 001	0	5 001	4 612	0	4 612	13 951	0	13 951
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	0	0	0	581	0	581	1 882	0	1 882	1 301	0	1 301
52301	0	0	0	0	14	14	0	929	929	0	915	915
52305	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
52306	0	3 778	3 778	0	1 063	1 063	0	56	56	0	2 771	2 771
52501	4	141	145	0	6	6	0	13	13	4	148	152
60301	1 483	0	1 483	9 741	0	9 741	9 832	0	9 832	1 574	0	1 574
60305	38	0	38	23 051	0	23 051	23 031	0	23 031	18	0	18
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	72	0	72	137	0	137
60311	142	0	142	202	0	202	206	0	206	146	0	146
60601	217 262	0	217 262	0	0	0	749	0	749	218 011	0	218 011
61304	1 171	0	1 171	235	0	235	272	0	272	1 208	0	1 208
70601	97 306	0	97 306	4	0	4	122 644	0	122 644	219 946	0	219 946
70603	10 921	0	10 921	0	0	0	10 398	0	10 398	21 319	0	21 319
70801	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 345	0	70 345	8 333	0	8 333	8 968	0	8 968	69 710	0	69 710
90902	245 295	0	245 295	39 703	0	39 703	9 471	0	9 471	275 527	0	275 527
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 229 736	44 137	2 273 873	393 075	1 179	394 254	55 858	1 935	57 793	2 566 953	43 381	2 610 334
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	19 177	0	19 177	1 524	0	1 524	2 296	0	2 296	18 405	0	18 405
91704	293	336	629	0	6	6	0	14	14	293	328	621
91802	3 550	5 934	9 484	0	93	93	0	239	239	3 550	5 788	9 338
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 937 945	0	3 937 945	819 982	0	819 982	495 392	0	495 392	4 262 535	0	4 262 535
Пассив
91003	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
91311	86 736	0	86 736	0	0	0	0	0	0	86 736	0	86 736
91312	3 322 374	45 902	3 368 276	50 041	1 933	51 974	402 766	978	403 744	3 675 099	44 947	3 720 046
91315	222 180	0	222 180	683	0	683	4 931	0	4 931	226 428	0	226 428
91317	153 553	0	153 553	418 101	0	418 101	381 798	0	381 798	117 250	0	117 250
91507	102 304	0	102 304	17 066	0	17 066	21 941	0	21 941	107 179	0	107 179
91508	4 896	0	4 896	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	4 896	0	4 896
99999	2 725 280	0	2 725 280	78 782	0	78 782	443 913	0	443 913	3 090 411	0	3 090 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	1 172 194,0000	0	0	230,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 167 424,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	230,0000	0	0	430,0000
98050	0	0	1 044 234,0000	0	0	5 006,0000	0	0	6,0000	0	0	1 039 234,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	230,0000	0	0	230,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 846,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 846,0000

Страница была полезной?