Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 036	7 247	23 283	114 417	4 482	118 899	104 735	1 754	106 489	25 718	9 975	35 693
20208	2 039	0	2 039	7 315	0	7 315	7 424	0	7 424	1 930	0	1 930
20209	310	0	310	2 435	0	2 435	2 380	0	2 380	365	0	365
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	369 416	0	369 416	2 414 916	0	2 414 916	2 679 343	0	2 679 343	104 989	0	104 989
30110	786	7 072	7 858	5 122	8 338	13 460	4 675	11 118	15 793	1 233	4 292	5 525
30202	3 967	0	3 967	71	0	71	0	0	0	4 038	0	4 038
30204	757	0	757	0	0	0	9	0	9	748	0	748
30233	11	0	11	1 529	44	1 573	1 516	44	1 560	24	0	24
30602	0	0	0	163 512	0	163 512	19 545	0	19 545	143 967	0	143 967
32002	80 000	0	80 000	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	80 000	0	80 000
32003	40 000	0	40 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	40 000	0	40 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
45204	93 205	0	93 205	136 000	0	136 000	42 205	0	42 205	187 000	0	187 000
45206	369 168	0	369 168	1 000	0	1 000	25 352	0	25 352	344 816	0	344 816
45207	153 506	56 712	210 218	0	1 167	1 167	8 537	2 609	11 146	144 969	55 270	200 239
45401	492	0	492	513	0	513	506	0	506	499	0	499
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	2 300	0	2 300	12 030	0	12 030	530	0	530	13 800	0	13 800
45506	18 596	0	18 596	4 400	0	4 400	1 700	0	1 700	21 296	0	21 296
45507	2 707	0	2 707	1 800	0	1 800	196	0	196	4 311	0	4 311
45509	775	0	775	2 018	0	2 018	1 828	0	1 828	965	0	965
45812	34 084	0	34 084	1 613	0	1 613	0	0	0	35 697	0	35 697
45815	98 295	0	98 295	0	0	0	14	0	14	98 281	0	98 281
45912	1 826	0	1 826	765	0	765	840	0	840	1 751	0	1 751
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	27 967	10 174	38 141	27 967	10 174	38 141	0	0	0
47423	180	0	180	18	0	18	160	0	160	38	0	38
47427	19	0	19	8 620	602	9 222	8 634	602	9 236	5	0	5
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	4 779	0	4 779	0	0	0	774	0	774	4 005	0	4 005
60306	1	0	1	799	0	799	800	0	800	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	10	0	10	182	0	182	179	0	179	13	0	13
60312	236	0	236	1 390	0	1 390	1 312	0	1 312	314	0	314
60347	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
60401	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	220	0	220	42	0	42	39	0	39	223	0	223
70606	21 757	0	21 757	94 475	0	94 475	315	0	315	115 917	0	115 917
70608	4 936	0	4 936	4 560	0	4 560	0	0	0	9 496	0	9 496
70611	775	0	775	774	0	774	0	0	0	1 549	0	1 549
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461
30126	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
30223	6 693	0	6 693	154 197	0	154 197	149 197	0	149 197	1 693	0	1 693
30232	285	0	285	12 600	3 541	16 141	12 652	3 541	16 193	337	0	337
30601	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30607	0	0	0	499	0	499	4 818	0	4 818	4 319	0	4 319
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	1 660	0	1 660	14 386	0	14 386	16 252	0	16 252	3 526	0	3 526
40702	176 739	0	176 739	848 020	2 153	850 173	793 756	2 153	795 909	122 475	0	122 475
40703	588	0	588	740	0	740	1 447	0	1 447	1 295	0	1 295
40802	3 995	0	3 995	4 868	0	4 868	5 056	0	5 056	4 183	0	4 183
40807	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
40817	13 865	0	13 865	41 377	0	41 377	47 581	0	47 581	20 069	0	20 069
40820	10	0	10	101	0	101	95	0	95	4	0	4
40906	310	0	310	2 380	0	2 380	2 435	0	2 435	365	0	365
40911	0	0	0	218	0	218	222	0	222	4	0	4
40912	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
42003	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	19 984	653	20 637	56 850	1 537	58 387	57 424	1 492	58 916	20 558	608	21 166
42306	202 650	74 464	277 114	42 957	3 135	46 092	75 509	2 167	77 676	235 202	73 496	308 698
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	33 810	0	33 810	43 464	0	43 464	55 214	0	55 214	45 560	0	45 560
45515	627	0	627	2 802	0	2 802	4 567	0	4 567	2 392	0	2 392
45818	132 378	0	132 378	13	0	13	493	0	493	132 858	0	132 858
45918	1 095	0	1 095	109	0	109	259	0	259	1 245	0	1 245
47407	0	0	0	35 656	6 074	41 730	35 656	6 074	41 730	0	0	0
47411	161	0	161	5	0	5	149	0	149	305	0	305
47416	495	0	495	735	0	735	250	0	250	10	0	10
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	895	0	895	513	0	513	362	0	362	744	0	744
47426	362	0	362	191	0	191	353	0	353	524	0	524
60301	102	0	102	2 022	0	2 022	2 037	0	2 037	117	0	117
60305	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60311	0	0	0	539	0	539	603	0	603	64	0	64
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	3 797	0	3 797	0	0	0	120	0	120	3 917	0	3 917
61304	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70601	23 873	0	23 873	51	0	51	73 630	0	73 630	97 452	0	97 452
70603	5 000	0	5 000	0	0	0	4 696	0	4 696	9 696	0	9 696
70801	108 313	0	108 313	0	0	0	0	0	0	108 313	0	108 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
80801	0	0	0	81 985	0	81 985	8 124	0	8 124	73 861	0	73 861
80901	0	0	0	8 123	0	8 123	0	0	0	8 123	0	8 123
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	75 320	0	75 320	75 320	0	75 320
85201	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	255 993	127	256 120	11 231	2	11 233	6 096	5	6 101	261 128	124	261 252
90902	7 327	0	7 327	5 781	0	5 781	4 035	0	4 035	9 073	0	9 073
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	367 974	0	367 974	16 399	0	16 399	1 144	0	1 144	383 229	0	383 229
91604	25 433	0	25 433	1 388	0	1 388	0	0	0	26 821	0	26 821
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 283 611	0	1 283 611	21 387	0	21 387	26 497	0	26 497	1 278 501	0	1 278 501
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	1 254 306	0	1 254 306	23 400	0	23 400	18 898	0	18 898	1 249 804	0	1 249 804
91315	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
91316	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	1 853	14 329	16 182	2 347	577	2 924	2 200	226	2 426	1 706	13 978	15 684
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	702 233	0	702 233	7 556	0	7 556	31 077	0	31 077	725 754	0	725 754
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	34 566	0	34 566	34 566	0	34 566	0	0	0
93503	0	0	0	116 307	0	116 307	50 876	0	50 876	65 431	0	65 431
Пассив
96303	0	0	0	50 876	0	50 876	116 307	0	116 307	65 431	0	65 431
96503	0	0	0	34 566	0	34 566	34 566	0	34 566	0	0	0

Страница была полезной?