Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
20202	259 912	41 939	301 851	1 114 461	101 109	1 215 570	1 086 986	67 341	1 154 327	287 387	75 707	363 094
20203	0	312	312	0	8	8	0	13	13	0	307	307
20207	5 409	2 210	7 619	79 358	21 579	100 937	72 412	21 270	93 682	12 355	2 519	14 874
20208	20 127	0	20 127	35 797	0	35 797	24 284	0	24 284	31 640	0	31 640
20209	0	0	0	596 830	0	596 830	596 830	0	596 830	0	0	0
30102	411 104	0	411 104	1 726 415	0	1 726 415	1 774 020	0	1 774 020	363 499	0	363 499
30110	44 989	66 960	111 949	396 273	69 242	465 515	387 634	109 325	496 959	53 628	26 877	80 505
30114	0	14 607	14 607	0	728	728	0	661	661	0	14 674	14 674
30118	0	10 168	10 168	0	818	818	0	397	397	0	10 589	10 589
30202	8 964	0	8 964	485	0	485	0	0	0	9 449	0	9 449
30204	1 493	0	1 493	0	0	0	3	0	3	1 490	0	1 490
30210	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	2 322	1 459	3 781	56 866	23 744	80 610	54 938	21 836	76 774	4 250	3 367	7 617
30233	3 840	0	3 840	38 432	191	38 623	38 698	191	38 889	3 574	0	3 574
30402	2	0	2	131	0	131	131	0	131	2	0	2
32104	0	1 483	1 483	0	24	24	0	60	60	0	1 447	1 447
32308	0	9 679	9 679	0	1 670	1 670	0	443	443	0	10 906	10 906
45204	18 200	0	18 200	0	0	0	5 000	0	5 000	13 200	0	13 200
45206	5 371	0	5 371	0	0	0	925	0	925	4 446	0	4 446
45207	42 913	0	42 913	0	0	0	718	0	718	42 195	0	42 195
45208	28 140	0	28 140	3 000	0	3 000	0	0	0	31 140	0	31 140
45307	733	0	733	0	0	0	66	0	66	667	0	667
45405	835	0	835	0	0	0	525	0	525	310	0	310
45406	9 530	0	9 530	6 000	0	6 000	2 079	0	2 079	13 451	0	13 451
45407	8 774	0	8 774	0	0	0	590	0	590	8 184	0	8 184
45408	440	0	440	0	0	0	40	0	40	400	0	400
45504	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45505	2 932	0	2 932	300	0	300	1 076	0	1 076	2 156	0	2 156
45506	36 286	0	36 286	1 410	0	1 410	3 053	0	3 053	34 643	0	34 643
45507	176 142	0	176 142	6 450	0	6 450	5 888	0	5 888	176 704	0	176 704
45509	58 049	16	58 065	4 520	0	4 520	4 780	16	4 796	57 789	0	57 789
45812	2 720	0	2 720	82	0	82	0	0	0	2 802	0	2 802
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	1 408	0	1 408	420	0	420	10	0	10	1 818	0	1 818
45815	3 656	0	3 656	246	0	246	107	0	107	3 795	0	3 795
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	84	0	84	8	0	8	22	0	22	70	0	70
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	10 268	56 120	66 388	10 268	56 120	66 388	0	0	0
47415	304	0	304	2	0	2	11	0	11	295	0	295
47423	4 322	2 944	7 266	13 337	4 077	17 414	13 642	4 247	17 889	4 017	2 774	6 791
47427	1 747	0	1 747	30	0	30	36	0	36	1 741	0	1 741
50205	495	0	495	2	0	2	137	0	137	360	0	360
52503	385	0	385	0	0	0	82	0	82	303	0	303
60302	143	0	143	0	0	0	30	0	30	113	0	113
60306	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60308	395	0	395	370	0	370	765	0	765	0	0	0
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	10 622	0	10 622	6 803	0	6 803	7 648	0	7 648	9 777	0	9 777
60314	0	81	81	13	214	227	0	215	215	13	80	93
60323	248	0	248	133	0	133	249	0	249	132	0	132
60401	315 674	0	315 674	882	0	882	522	0	522	316 034	0	316 034
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61002	564	0	564	141	0	141	141	0	141	564	0	564
61008	14 672	0	14 672	572	0	572	535	0	535	14 709	0	14 709
61009	11 271	0	11 271	308	0	308	335	0	335	11 244	0	11 244
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	13 160	0	13 160	890	0	890	432	0	432	13 618	0	13 618
70606	23 354	0	23 354	23 427	0	23 427	0	0	0	46 781	0	46 781
70607	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70608	10 021	0	10 021	8 855	0	8 855	0	0	0	18 876	0	18 876
70609	1 240	0	1 240	1 047	0	1 047	0	0	0	2 287	0	2 287
70611	303	0	303	303	0	303	0	0	0	606	0	606
70706	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	54 682	0	54 682	0	0	0	0	0	0	54 682	0	54 682
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	8 153	8 153	0	4 419	4 419	0	4 272	4 272	0	8 006	8 006
30126	22	0	22	22	0	22	270	0	270	270	0	270
30220	0	1 791	1 791	0	7 693	7 693	0	9 085	9 085	0	3 183	3 183
30223	20	0	20	2 478	0	2 478	2 881	0	2 881	423	0	423
30226	353	0	353	353	0	353	2	0	2	2	0	2
40502	421	0	421	6 345	0	6 345	6 200	0	6 200	276	0	276
40602	72 691	2 312	75 003	133 220	95	133 315	137 063	147	137 210	76 534	2 364	78 898
40603	2 216	0	2 216	1 574	0	1 574	570	0	570	1 212	0	1 212
40701	2 430	0	2 430	5 588	0	5 588	7 134	0	7 134	3 976	0	3 976
40702	659 484	299	659 783	2 040 701	1 591	2 042 292	2 062 356	1 585	2 063 941	681 139	293	681 432
40703	30 572	1 075	31 647	43 680	440	44 120	33 562	1 010	34 572	20 454	1 645	22 099
40802	229 370	2 764	232 134	636 498	3 631	640 129	634 621	2 034	636 655	227 493	1 167	228 660
40817	47 094	7 791	54 885	96 129	18 533	114 662	102 739	18 522	121 261	53 704	7 780	61 484
40820	2 694	25	2 719	2 042	6	2 048	135	0	135	787	19	806
40901	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
40905	556	0	556	35 340	0	35 340	35 084	0	35 084	300	0	300
40906	0	0	0	118 870	0	118 870	118 870	0	118 870	0	0	0
40909	17	258	275	439	1 946	2 385	422	1 925	2 347	0	237	237
40910	0	38	38	273	294	567	273	293	566	0	37	37
40911	0	0	0	130 980	0	130 980	130 980	0	130 980	0	0	0
40912	0	0	0	32 431	23 472	55 903	32 431	23 472	55 903	0	0	0
40913	0	0	0	39 573	24 805	64 378	39 573	24 805	64 378	0	0	0
41806	0	17 208	17 208	0	694	694	0	271	271	0	16 785	16 785
41807	0	14 834	14 834	0	598	598	0	234	234	0	14 470	14 470
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	23 074	0	23 074	8 000	0	8 000	0	0	0	15 074	0	15 074
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	4 396	7 224	11 620	16 322	21 680	38 002	18 106	22 423	40 529	6 180	7 967	14 147
42302	0	20 663	20 663	0	920	920	0	661	661	0	20 404	20 404
42303	11 726	3 603	15 329	0	156	156	0	90	90	11 726	3 537	15 263
42304	2 792	13 516	16 308	1 089	572	1 661	1 141	296	1 437	2 844	13 240	16 084
42305	19 266	0	19 266	5 759	0	5 759	3 439	0	3 439	16 946	0	16 946
42306	0	42 394	42 394	0	1 795	1 795	0	1 470	1 470	0	42 069	42 069
42310	9	0	9	4	0	4	7	0	7	12	0	12
42311	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
42312	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42313	100	0	100	10	0	10	7	0	7	97	0	97
42314	144	0	144	1	0	1	9	0	9	152	0	152
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	3 008	124	3 132	491	11	502	915	54	969	3 432	167	3 599
42603	0	162	162	0	7	7	0	3	3	0	158	158
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	6 468	0	6 468	563	0	563	0	0	0	5 905	0	5 905
45415	2 223	0	2 223	2 354	0	2 354	2 580	0	2 580	2 449	0	2 449
45515	3 795	0	3 795	2 073	0	2 073	2 045	0	2 045	3 767	0	3 767
45818	8 069	0	8 069	1	0	1	392	0	392	8 460	0	8 460
45918	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
47403	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	56 132	10 282	66 414	56 132	10 282	66 414	0	0	0
47411	1 008	476	1 484	271	351	622	290	426	716	1 027	551	1 578
47416	198	0	198	8 006	0	8 006	8 093	0	8 093	285	0	285
47422	5 611	2 487	8 098	157 030	46 379	203 409	161 509	45 600	207 109	10 090	1 708	11 798
47425	4 060	0	4 060	379	0	379	197	0	197	3 878	0	3 878
47426	118	119	237	241	119	360	127	97	224	4	97	101
50220	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
52301	0	0	0	8 250	0	8 250	9 250	0	9 250	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	9 250	0	9 250	10 250	0	10 250	1 000	0	1 000
52303	3 758	0	3 758	1 663	0	1 663	0	0	0	2 095	0	2 095
52304	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52305	12 324	0	12 324	0	0	0	0	0	0	12 324	0	12 324
52406	100	0	100	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	100	0	100
60301	212	0	212	652	0	652	964	0	964	524	0	524
60305	8	0	8	2 513	0	2 513	4 363	0	4 363	1 858	0	1 858
60307	13	0	13	100	0	100	107	0	107	20	0	20
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60322	1 787	0	1 787	3 255	0	3 255	1 468	0	1 468	0	0	0
60324	255	0	255	34	0	34	212	0	212	433	0	433
60601	73 255	0	73 255	326	0	326	1 160	0	1 160	74 089	0	74 089
61304	645	0	645	108	0	108	101	0	101	638	0	638
70601	20 394	0	20 394	17	0	17	21 900	0	21 900	42 277	0	42 277
70603	10 099	0	10 099	0	0	0	8 724	0	8 724	18 823	0	18 823
70604	1 043	0	1 043	0	0	0	1 132	0	1 132	2 175	0	2 175
70801	2 593	0	2 593	362	0	362	0	0	0	2 231	0	2 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
90803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
90901	40 468	0	40 468	1 681	0	1 681	1 587	0	1 587	40 562	0	40 562
90902	703 463	0	703 463	19 689	0	19 689	43 989	0	43 989	679 163	0	679 163
90909	20	0	20	2 881	0	2 881	2 478	0	2 478	423	0	423
91202	2 874	0	2 874	0	0	0	1	0	1	2 873	0	2 873
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	58 702	0	58 702	0	0	0	400	0	400	58 302	0	58 302
91501	597	0	597	480	0	480	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	4 853	0	4 853	100	0	100	132	0	132	4 821	0	4 821
91704	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91802	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	507 606	0	507 606	8 297	0	8 297	44 183	0	44 183	471 720	0	471 720
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91211	169	0	169	0	0	0	7	0	7	176	0	176
91311	28 500	0	28 500	2 000	0	2 000	0	0	0	26 500	0	26 500
91312	418 648	0	418 648	33 911	0	33 911	1 305	0	1 305	386 042	0	386 042
91315	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0
91317	26 190	1 205	27 395	6 020	53	6 073	6 370	47	6 417	26 540	1 199	27 739
91507	31 177	0	31 177	0	0	0	86	0	86	31 263	0	31 263
99999	811 405	0	811 405	56 946	0	56 946	33 190	0	33 190	787 649	0	787 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?