Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 111	9 943	93 054	716 127	55 054	771 181	726 850	55 172	782 022	72 388	9 825	82 213
20208	12 841	0	12 841	53 545	0	53 545	51 662	0	51 662	14 724	0	14 724
20209	0	0	0	88 327	2 632	90 959	88 327	2 632	90 959	0	0	0
30102	177 122	0	177 122	1 475 848	0	1 475 848	1 539 743	0	1 539 743	113 227	0	113 227
30110	4 997	22 058	27 055	3 232	158 819	162 051	2 636	165 343	167 979	5 593	15 534	21 127
30202	7 972	0	7 972	137	0	137	0	0	0	8 109	0	8 109
30204	252	0	252	0	0	0	17	0	17	235	0	235
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	1	0	1	1 810	0	1 810	710	0	710	1 101	0	1 101
30221	0	0	0	2 000	10 189	12 189	2 000	10 189	12 189	0	0	0
30233	391	0	391	10 075	416	10 491	9 918	416	10 334	548	0	548
30302	20 055	1 486	21 541	30 222	20 257	50 479	28 080	20 725	48 805	22 197	1 018	23 215
30306	444 509	0	444 509	81 000	0	81 000	2 619	0	2 619	522 890	0	522 890
31904	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 225	4 225	0	36	36	2 000	1 537	3 537	0	724	724
44207	0	0	0	10 000	0	10 000	1 600	0	1 600	8 400	0	8 400
45107	32 090	0	32 090	3 375	0	3 375	2 017	0	2 017	33 448	0	33 448
45201	1 685	0	1 685	2 175	0	2 175	2 518	0	2 518	1 342	0	1 342
45204	203	0	203	140	0	140	180	0	180	163	0	163
45206	435 609	0	435 609	36 000	0	36 000	40 651	0	40 651	430 958	0	430 958
45207	123 781	0	123 781	23 400	0	23 400	2 637	0	2 637	144 544	0	144 544
45208	2 990	0	2 990	0	0	0	190	0	190	2 800	0	2 800
45407	3 972	0	3 972	5 000	0	5 000	139	0	139	8 833	0	8 833
45408	2 245	0	2 245	0	0	0	142	0	142	2 103	0	2 103
45503	46	0	46	0	0	0	31	0	31	15	0	15
45504	315	0	315	184	0	184	148	0	148	351	0	351
45505	91 572	0	91 572	32 528	0	32 528	19 992	0	19 992	104 108	0	104 108
45506	40 544	0	40 544	11 587	0	11 587	3 152	0	3 152	48 979	0	48 979
45507	44 994	0	44 994	17 018	0	17 018	858	0	858	61 154	0	61 154
45509	88	0	88	216	0	216	177	0	177	127	0	127
45812	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45814	937	0	937	45	0	45	1	0	1	981	0	981
45815	7 676	297	7 973	146	4	150	85	12	97	7 737	289	8 026
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	196	0	196	1	0	1	17	0	17	180	0	180
47408	0	0	0	137 296	13 669	150 965	129 634	13 669	143 303	7 662	0	7 662
47423	1 776	0	1 776	39 878	12 060	51 938	39 472	12 060	51 532	2 182	0	2 182
47427	81	0	81	11 910	8	11 918	11 903	8	11 911	88	0	88
47901	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60302	165	0	165	302	0	302	59	0	59	408	0	408
60306	41	0	41	51	0	51	39	0	39	53	0	53
60308	54	0	54	77 861	147	78 008	77 867	147	78 014	48	0	48
60310	379	0	379	448	0	448	422	0	422	405	0	405
60312	31 353	0	31 353	55 757	0	55 757	28 382	0	28 382	58 728	0	58 728
60314	0	464	464	0	13	13	0	20	20	0	457	457
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	142 567	0	142 567	55	0	55	99	0	99	142 523	0	142 523
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	1 406	0	1 406	1 021	0	1 021	55	0	55	2 372	0	2 372
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	1 408	0	1 408	254	0	254	154	0	154	1 508	0	1 508
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	1 009	0	1 009	29	0	29	4 096	0	4 096
70606	26 221	0	26 221	61 980	0	61 980	38	0	38	88 163	0	88 163
70608	2 205	0	2 205	1 703	0	1 703	0	0	0	3 908	0	3 908
70611	393	0	393	393	0	393	0	0	0	786	0	786
70706	752 157	0	752 157	811	0	811	1 387	0	1 387	751 581	0	751 581
70708	36 668	0	36 668	0	0	0	0	0	0	36 668	0	36 668
70711	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30226	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
30232	234	0	234	9 397	0	9 397	9 322	0	9 322	159	0	159
30301	20 055	1 486	21 541	27 684	22 432	50 116	29 826	21 964	51 790	22 197	1 018	23 215
30305	444 509	0	444 509	2 619	0	2 619	81 000	0	81 000	522 890	0	522 890
40502	850	0	850	5 361	0	5 361	6 134	0	6 134	1 623	0	1 623
40602	1 162	0	1 162	7 331	0	7 331	7 185	0	7 185	1 016	0	1 016
40603	1 015	0	1 015	909	0	909	1 271	0	1 271	1 377	0	1 377
40701	5 365	0	5 365	118 404	0	118 404	117 355	0	117 355	4 316	0	4 316
40702	216 085	11 571	227 656	1 284 281	143 584	1 427 865	1 230 057	138 848	1 368 905	161 861	6 835	168 696
40703	5 825	0	5 825	46 519	0	46 519	43 612	0	43 612	2 918	0	2 918
40802	16 101	586	16 687	140 455	362	140 817	145 066	347	145 413	20 712	571	21 283
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 812	223	60 035	200 555	3 328	203 883	214 609	3 136	217 745	73 866	31	73 897
40820	805	14	819	11 791	1 035	12 826	11 503	1 035	12 538	517	14	531
40821	13	0	13	12 416	0	12 416	12 410	0	12 410	7	0	7
40905	33	0	33	5 935	0	5 935	5 969	0	5 969	67	0	67
40906	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
40909	2	107	109	719	944	1 663	751	877	1 628	34	40	74
40910	0	3	3	6 340	3 248	9 588	6 340	3 248	9 588	0	3	3
40911	0	0	0	29 676	0	29 676	29 676	0	29 676	0	0	0
40912	0	0	0	6 233	10 708	16 941	6 233	10 708	16 941	0	0	0
40913	0	0	0	6 794	18 743	25 537	6 794	18 743	25 537	0	0	0
41503	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	21	0	21	21	0	21	3 000	0	3 000
42301	23 109	3 553	26 662	160 350	2 951	163 301	166 850	529	167 379	29 609	1 131	30 740
42303	394	383	777	20	17	37	11	12	23	385	378	763
42304	29 668	4 938	34 606	10 601	209	10 810	10 652	115	10 767	29 719	4 844	34 563
42305	25 834	3 678	29 512	12 168	629	12 797	2 770	150	2 920	16 436	3 199	19 635
42306	677 059	1 884	678 943	86 080	163	86 243	126 078	2 210	128 288	717 057	3 931	720 988
42307	1 309	0	1 309	0	0	0	11	0	11	1 320	0	1 320
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	120	11	131	129	0	129	38	0	38	29	11	40
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
42606	453	0	453	0	0	0	117	0	117	570	0	570
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44215	0	0	0	2 016	0	2 016	2 100	0	2 100	84	0	84
45115	321	0	321	20	0	20	33	0	33	334	0	334
45215	51 163	0	51 163	19 435	0	19 435	12 786	0	12 786	44 514	0	44 514
45415	622	0	622	43	0	43	198	0	198	777	0	777
45515	7 110	0	7 110	5 373	0	5 373	6 774	0	6 774	8 511	0	8 511
45818	8 923	0	8 923	72	0	72	123	0	123	8 974	0	8 974
45918	152	0	152	14	0	14	2	0	2	140	0	140
47407	0	0	0	43 692	16 441	60 133	43 692	16 441	60 133	0	0	0
47411	26 227	48	26 275	4 215	36	4 251	6 520	30	6 550	28 532	42	28 574
47416	225	0	225	42 647	339	42 986	43 281	339	43 620	859	0	859
47422	784	1 517	2 301	62 343	40 367	102 710	62 879	39 861	102 740	1 320	1 011	2 331
47425	1 709	0	1 709	14 268	0	14 268	14 876	0	14 876	2 317	0	2 317
47426	2	0	2	23	0	23	21	0	21	0	0	0
60301	1 735	0	1 735	2 636	0	2 636	1 160	0	1 160	259	0	259
60305	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
60309	80	0	80	59	0	59	129	0	129	150	0	150
60311	110	0	110	1 590	0	1 590	1 600	0	1 600	120	0	120
60322	190	0	190	1 021	0	1 021	837	0	837	6	0	6
60324	1 468	0	1 468	1 165	0	1 165	1 414	0	1 414	1 717	0	1 717
60601	27 945	0	27 945	10	0	10	877	0	877	28 812	0	28 812
61304	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
70601	30 282	0	30 282	4	0	4	68 077	0	68 077	98 355	0	98 355
70603	2 009	0	2 009	0	0	0	1 638	0	1 638	3 647	0	3 647
70701	765 901	0	765 901	5	0	5	2	0	2	765 898	0	765 898
70703	35 227	0	35 227	0	0	0	0	0	0	35 227	0	35 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 161 063	0	1 161 063	27 325	0	27 325	1 538	0	1 538	1 186 850	0	1 186 850
90902	440 607	0	440 607	21 767	0	21 767	61 042	0	61 042	401 332	0	401 332
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 040 186	350	1 040 536	230 671	5	230 676	96 754	14	96 768	1 174 103	341	1 174 444
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 859	80	3 939	87	1	88	30	3	33	3 916	78	3 994
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	371 664	0	371 664	167 164	0	167 164	31 746	0	31 746	507 082	0	507 082
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91312	308 103	261	308 364	17 462	10	17 472	92 665	4	92 669	383 306	255	383 561
91315	29 600	0	29 600	0	0	0	50 000	0	50 000	79 600	0	79 600
91316	141	0	141	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 141	0	10 141
91317	782	0	782	3 406	0	3 406	4 375	0	4 375	1 751	0	1 751
91507	21 786	0	21 786	748	0	748	0	0	0	21 038	0	21 038
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 668 489	0	2 668 489	153 607	0	153 607	274 082	0	274 082	2 788 964	0	2 788 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?