Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
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20208	19 827	0	19 827	32 707	163	32 870	31 969	0	31 969	20 565	163	20 728
20209	0	0	0	101 865	38 209	140 074	101 865	38 209	140 074	0	0	0
30102	194 204	0	194 204	5 195 048	0	5 195 048	4 965 679	0	4 965 679	423 573	0	423 573
30110	25 268	17 214	42 482	2 882 209	2 155 181	5 037 390	2 888 144	2 156 195	5 044 339	19 333	16 200	35 533
30114	0	155 131	155 131	0	99 400	99 400	0	103 188	103 188	0	151 343	151 343
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30204	14 029	0	14 029	0	0	0	82	0	82	13 947	0	13 947
30213	25 930	1 361	27 291	0	41	41	10 196	61	10 257	15 734	1 341	17 075
30219	0	0	0	10 193	9	10 202	10 193	9	10 202	0	0	0
30233	53	0	53	6 059	315	6 374	6 055	315	6 370	57	0	57
30302	31 331	33 130	64 461	527 024	61 153	588 177	384 820	61 575	446 395	173 535	32 708	206 243
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Пассив
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45515	10 131	0	10 131	2 136	0	2 136	180	0	180	8 175	0	8 175
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47411	100	8 184	8 284	3 287	5 089	8 376	3 276	3 623	6 899	89	6 718	6 807
47416	0	0	0	3 750	86	3 836	4 437	86	4 523	687	0	687
47422	1 643	928	2 571	27 459	16 413	43 872	26 486	15 826	42 312	670	341	1 011
47425	4 702	0	4 702	4 183	0	4 183	3 585	0	3 585	4 104	0	4 104
47426	70	91	161	844	828	1 672	774	902	1 676	0	165	165
50120	245	0	245	236	0	236	292	0	292	301	0	301
52301	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000	45 600	0	45 600	33 600	0	33 600
52302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
52306	3 585	0	3 585	0	0	0	37 400	0	37 400	40 985	0	40 985
52307	20 362	0	20 362	0	0	0	6 666	0	6 666	27 028	0	27 028
52406	0	0	0	35 086	0	35 086	35 086	0	35 086	0	0	0
52501	840	0	840	86	0	86	297	0	297	1 051	0	1 051
60301	509	0	509	1 969	0	1 969	2 774	0	2 774	1 314	0	1 314
60305	0	0	0	5 449	0	5 449	12 266	0	12 266	6 817	0	6 817
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	14 479	0	14 479	4 654	0	4 654	2 958	0	2 958	12 783	0	12 783
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
60322	16	0	16	1 194	0	1 194	1 854	0	1 854	676	0	676
60324	2 916	0	2 916	0	0	0	8	0	8	2 924	0	2 924
60601	10 288	0	10 288	8 239	0	8 239	8 922	0	8 922	10 971	0	10 971
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	102	0	102	139	0	139	1 418	0	1 418	1 381	0	1 381
70601	983 297	0	983 297	983 302	0	983 302	54 982	0	54 982	54 977	0	54 977
70602	149	0	149	289	0	289	466	0	466	326	0	326
70603	349 125	0	349 125	349 125	0	349 125	39 456	0	39 456	39 456	0	39 456
70701	0	0	0	0	0	0	985 094	0	985 094	985 094	0	985 094
70702	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
70703	0	0	0	0	0	0	349 125	0	349 125	349 125	0	349 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90802	0	0	0	338 200	0	338 200	338 200	0	338 200	0	0	0
90803	17 857	0	17 857	9 066	0	9 066	0	0	0	26 923	0	26 923
90901	43 826	1 111	44 937	855	144	999	0	37	37	44 681	1 218	45 899
90902	145 737	0	145 737	1 183	98	1 281	965	98	1 063	145 955	0	145 955
91202	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91203	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91414	921 340	15 255	936 595	9 832	280	10 112	28 891	685	29 576	902 281	14 850	917 131
91418	0	0	0	16 757	0	16 757	207	0	207	16 550	0	16 550
91501	2 659	0	2 659	0	0	0	2 659	0	2 659	0	0	0
91502	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
91604	3 608	991	4 599	716	140	856	34	33	67	4 290	1 098	5 388
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	858 280	0	858 280	165 351	0	165 351	157 363	0	157 363	866 268	0	866 268
Пассив
91311	39 690	0	39 690	0	0	0	51 570	0	51 570	91 260	0	91 260
91312	400 644	0	400 644	6 288	0	6 288	9 020	0	9 020	403 376	0	403 376
91315	244 093	0	244 093	35 000	0	35 000	643	0	643	209 736	0	209 736
91317	18 858	3 011	21 869	111 026	779	111 805	102 920	1 197	104 117	10 752	3 429	14 181
91507	149 777	0	149 777	4 269	0	4 269	0	0	0	145 508	0	145 508
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	1 152 459	0	1 152 459	405 914	0	405 914	411 325	0	411 325	1 157 870	0	1 157 870
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 921	347 464	487 385	1 882 406	2 531 172	4 413 578	1 895 970	2 670 042	4 566 012	126 357	208 594	334 951
93801	676	0	676	11 263	0	11 263	11 611	0	11 611	328	0	328
Пассив
96001	347 195	140 194	487 389	2 654 975	1 905 494	4 560 469	2 516 687	1 891 094	4 407 781	208 907	125 794	334 701
96801	672	0	672	13 780	0	13 780	13 686	0	13 686	578	0	578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	206,0000	0	0	189,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	98 295,0000	0	0	236 000,0000	0	0	113 000,0000	0	0	221 295,0000
Пассив
98050	0	0	32 660,0000	0	0	113 179,0000	0	0	236 194,0000	0	0	155 675,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	65 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 635,0000

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