Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 703	787	12 490	145 765	9 280	155 045	132 261	8 662	140 923	25 207	1 405	26 612
20209	0	0	0	125 763	0	125 763	125 763	0	125 763	0	0	0
30102	53 267	0	53 267	1 443 715	0	1 443 715	1 457 858	0	1 457 858	39 124	0	39 124
30110	553	742	1 295	29	9 214	9 243	149	9 131	9 280	433	825	1 258
30114	0	7 455	7 455	0	1 263	1 263	0	5 265	5 265	0	3 453	3 453
30202	3 927	0	3 927	560	0	560	0	0	0	4 487	0	4 487
30204	158	0	158	21	0	21	0	0	0	179	0	179
30221	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30302	3 606	207	3 813	333	15	348	128	31	159	3 811	191	4 002
30306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	325 000	0	325 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
32004	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32201	50	457	507	0	9	9	0	21	21	50	445	495
45204	4 300	0	4 300	1 443	0	1 443	2 300	0	2 300	3 443	0	3 443
45205	8 300	0	8 300	4 500	0	4 500	5 300	0	5 300	7 500	0	7 500
45206	32 500	0	32 500	8 600	0	8 600	4 000	0	4 000	37 100	0	37 100
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45406	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45407	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	197	0	197	60	0	60	25	0	25	232	0	232
45506	12 294	0	12 294	0	0	0	236	0	236	12 058	0	12 058
45507	17 281	0	17 281	0	0	0	339	0	339	16 942	0	16 942
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	342	1 945	2 287	342	1 945	2 287	0	0	0
47423	20	0	20	39	0	39	38	0	38	21	0	21
47427	11	0	11	1 661	0	1 661	1 644	0	1 644	28	0	28
60302	321	0	321	18	0	18	13	0	13	326	0	326
60306	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60308	5	0	5	10	0	10	8	0	8	7	0	7
60310	45	0	45	37	0	37	37	0	37	45	0	45
60312	225	0	225	934	0	934	611	0	611	548	0	548
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	80 927	0	80 927	0	0	0	0	0	0	80 927	0	80 927
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	217	0	217	57	0	57	62	0	62	212	0	212
61009	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
61403	1 355	0	1 355	75	0	75	160	0	160	1 270	0	1 270
70606	74 203	0	74 203	3 022	0	3 022	74 203	0	74 203	3 022	0	3 022
70608	9 130	0	9 130	749	0	749	9 130	0	9 130	749	0	749
70706	0	0	0	74 545	0	74 545	68	0	68	74 477	0	74 477
70708	0	0	0	9 130	0	9 130	0	0	0	9 130	0	9 130
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	35 339	0	35 339
30232	0	0	0	40	1 074	1 114	40	1 134	1 174	0	60	60
30301	3 606	207	3 813	128	31	159	333	15	348	3 811	191	4 002
30305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	15 114	0	15 114	5 707	0	5 707	4 257	0	4 257	13 664	0	13 664
40602	1 756	0	1 756	954	0	954	1 568	0	1 568	2 370	0	2 370
40603	1 672	0	1 672	899	0	899	121	0	121	894	0	894
40702	186 857	8 002	194 859	816 594	6 345	822 939	802 789	1 998	804 787	173 052	3 655	176 707
40703	10 769	0	10 769	5 705	0	5 705	6 158	0	6 158	11 222	0	11 222
40802	6 979	0	6 979	35 607	0	35 607	35 917	0	35 917	7 289	0	7 289
40807	0	22	22	0	6 682	6 682	0	6 707	6 707	0	47	47
40817	4 268	252	4 520	3 251	1 071	4 322	1 638	1 353	2 991	2 655	534	3 189
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40906	0	0	0	48 123	0	48 123	48 123	0	48 123	0	0	0
40911	0	0	0	14 478	0	14 478	15 470	0	15 470	992	0	992
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	2 153	0	2 153	350	0	350	722	0	722	2 525	0	2 525
42304	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42305	2 200	0	2 200	216	63	279	216	63	279	2 200	0	2 200
42306	1 200	1 349	2 549	9	51	60	9	42	51	1 200	1 340	2 540
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	902	0	902	334	0	334	383	0	383	951	0	951
45415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45515	4 042	0	4 042	22	0	22	210	0	210	4 230	0	4 230
45818	3 476	0	3 476	0	0	0	10	0	10	3 486	0	3 486
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	1 946	339	2 285	1 946	339	2 285	0	0	0
47411	0	24	24	47	1	48	47	10	57	0	33	33
47416	12 167	0	12 167	12 627	0	12 627	480	0	480	20	0	20
47422	27	0	27	70	11	81	70	11	81	27	0	27
47425	38	0	38	0	0	0	92	0	92	130	0	130
60301	541	0	541	565	0	565	475	0	475	451	0	451
60305	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
60311	3	0	3	140	0	140	140	0	140	3	0	3
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	14 231	0	14 231	0	0	0	256	0	256	14 487	0	14 487
70601	55 038	0	55 038	55 038	0	55 038	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068
70603	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	730	0	730	730	0	730
70701	0	0	0	0	0	0	55 046	0	55 046	55 046	0	55 046
70703	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 266	0	2 266	2 358	0	2 358	1 176	0	1 176	3 448	0	3 448
90902	27 403	0	27 403	1 975	0	1 975	599	0	599	28 779	0	28 779
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	33 149	0	33 149	9 000	0	9 000	5 800	0	5 800	36 349	0	36 349
91604	207	0	207	106	0	106	0	0	0	313	0	313
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	122 813	0	122 813	24 317	0	24 317	6 215	0	6 215	140 915	0	140 915
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	115 709	0	115 709	5 634	0	5 634	9 044	0	9 044	119 119	0	119 119
91315	4 121	0	4 121	0	0	0	14 691	0	14 691	18 812	0	18 812
91507	2 983	0	2 983	0	0	0	1	0	1	2 984	0	2 984
99999	63 199	0	63 199	7 575	0	7 575	13 439	0	13 439	69 063	0	69 063

Страница была полезной?