Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 218	40 630	148 848	1 771 070	290 205	2 061 275	1 729 613	310 783	2 040 396	149 675	20 052	169 727
20207	0	0	0	113 295	232 618	345 913	113 295	232 618	345 913	0	0	0
20208	53 402	1 524	54 926	166 757	6 021	172 778	197 411	6 074	203 485	22 748	1 471	24 219
20209	0	0	0	1 977 587	67 950	2 045 537	1 977 587	67 950	2 045 537	0	0	0
30102	497 817	0	497 817	2 595 470	0	2 595 470	2 819 768	0	2 819 768	273 519	0	273 519
30110	2 663	167 665	170 328	119 142	270 746	389 888	106 353	263 262	369 615	15 452	175 149	190 601
30202	13 106	0	13 106	1 063	0	1 063	0	0	0	14 169	0	14 169
30204	2 597	0	2 597	43	0	43	0	0	0	2 640	0	2 640
30213	0	2 501	2 501	0	1 995	1 995	0	248	248	0	4 248	4 248
30221	0	0	0	98 050	91 992	190 042	98 050	91 992	190 042	0	0	0
30233	3 819	0	3 819	31 868	704	32 572	32 293	698	32 991	3 394	6	3 400
31904	840 000	0	840 000	780 000	0	780 000	840 000	0	840 000	780 000	0	780 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44207	58 000	0	58 000	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44907	15 444	0	15 444	0	0	0	939	0	939	14 505	0	14 505
45107	17 453	0	17 453	0	0	0	3 079	0	3 079	14 374	0	14 374
45108	5 637	0	5 637	0	0	0	344	0	344	5 293	0	5 293
45201	34 991	0	34 991	78 489	0	78 489	87 867	0	87 867	25 613	0	25 613
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	5 630	0	5 630	2 500	0	2 500	1 130	0	1 130	7 000	0	7 000
45205	20 345	0	20 345	10 000	0	10 000	345	0	345	30 000	0	30 000
45206	196 200	45 715	241 915	0	840	840	35 775	2 052	37 827	160 425	44 503	204 928
45207	139 577	0	139 577	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	144 077	0	144 077
45307	4 519	0	4 519	0	0	0	500	0	500	4 019	0	4 019
45401	1 525	0	1 525	6 220	0	6 220	3 574	0	3 574	4 171	0	4 171
45403	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45405	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	25 000	0	25 000	0	0	0	1 650	0	1 650	23 350	0	23 350
45407	5 260	0	5 260	0	0	0	1 010	0	1 010	4 250	0	4 250
45504	463	0	463	287	0	287	220	0	220	530	0	530
45505	1 284	0	1 284	275	0	275	201	0	201	1 358	0	1 358
45506	2 197	0	2 197	0	0	0	155	0	155	2 042	0	2 042
45507	2 302	0	2 302	0	0	0	198	0	198	2 104	0	2 104
45509	1 529	0	1 529	3 046	0	3 046	3 345	0	3 345	1 230	0	1 230
45812	1 340	0	1 340	0	0	0	10	0	10	1 330	0	1 330
45815	71	0	71	57	0	57	50	0	50	78	0	78
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	11 254	79 112	90 366	11 254	79 112	90 366	0	0	0
47423	2 736	171	2 907	71 087	45 045	116 132	73 028	30 216	103 244	795	15 000	15 795
47427	530	0	530	882	0	882	533	0	533	879	0	879
51505	50 250	0	50 250	208	0	208	0	0	0	50 458	0	50 458
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	1 117	0	1 117	638	0	638	175	0	175	1 580	0	1 580
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	42	0	42	60	0	60	43	0	43	59	0	59
60310	334	0	334	255	0	255	340	0	340	249	0	249
60312	1 506	0	1 506	4 433	0	4 433	3 920	0	3 920	2 019	0	2 019
60323	13 779	0	13 779	154	7	161	152	7	159	13 781	0	13 781
60401	270 207	0	270 207	141	0	141	0	0	0	270 348	0	270 348
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	706	0	706	21	0	21	141	0	141	586	0	586
61002	211	0	211	4	0	4	31	0	31	184	0	184
61008	972	0	972	352	0	352	722	0	722	602	0	602
61009	998	0	998	84	0	84	350	0	350	732	0	732
61403	2 680	0	2 680	29	0	29	423	0	423	2 286	0	2 286
70606	417 521	0	417 521	27 494	0	27 494	417 521	0	417 521	27 494	0	27 494
70608	377 252	0	377 252	18 430	0	18 430	377 252	0	377 252	18 430	0	18 430
70611	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
70706	0	0	0	419 590	0	419 590	10	0	10	419 580	0	419 580
70708	0	0	0	377 252	0	377 252	0	0	0	377 252	0	377 252
70711	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	80 327	0	80 327	0	0	0	0	0	0	80 327	0	80 327
30126	1 215	0	1 215	169	0	169	157	0	157	1 203	0	1 203
30220	0	0	0	0	99 211	99 211	0	99 211	99 211	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	0	0	0	643 527	0	643 527	668 716	0	668 716	25 189	0	25 189
30226	53	0	53	4	0	4	18	0	18	67	0	67
30232	0	0	0	13 746	3 558	17 304	13 746	3 558	17 304	0	0	0
40302	1 429	0	1 429	5 782	0	5 782	22 221	0	22 221	17 868	0	17 868
40502	27 389	47	27 436	26 107	2	26 109	18 861	2	18 863	20 143	47	20 190
40602	76 412	0	76 412	241 673	0	241 673	201 389	0	201 389	36 128	0	36 128
40603	1 674	0	1 674	6 233	0	6 233	13 687	0	13 687	9 128	0	9 128
40701	8 613	1	8 614	15 044	1	15 045	11 995	0	11 995	5 564	0	5 564
40702	894 055	30 557	924 612	1 943 037	212 336	2 155 373	1 670 617	215 455	1 886 072	621 635	33 676	655 311
40703	41 449	0	41 449	7 360	0	7 360	3 446	0	3 446	37 535	0	37 535
40802	171 342	2 167	173 509	642 014	10 949	652 963	591 321	10 896	602 217	120 649	2 114	122 763
40807	2 040	3	2 043	5 384	0	5 384	5 300	0	5 300	1 956	3	1 959
40817	239 857	81 680	321 537	182 252	5 846	188 098	187 067	2 729	189 796	244 672	78 563	323 235
40820	592	24	616	354	1	355	335	0	335	573	23	596
40821	1	0	1	2 717	0	2 717	2 718	0	2 718	2	0	2
40901	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40906	0	0	0	709 414	0	709 414	709 414	0	709 414	0	0	0
40911	0	0	0	25 845	0	25 845	25 845	0	25 845	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
41506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	50 003	0	50 003	4 880	0	4 880	0	0	0	45 123	0	45 123
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
42107	30 000	26 217	56 217	0	873	873	0	1 078	1 078	30 000	26 422	56 422
42301	15 674	1 847	17 521	6 660	2 130	8 790	10 382	2 685	13 067	19 396	2 402	21 798
42304	115 333	39 343	154 676	14 168	2 495	16 663	40 346	907	41 253	141 511	37 755	179 266
42305	154 647	11 411	166 058	55 544	512	56 056	14 768	209	14 977	113 871	11 108	124 979
42306	131 178	54 817	185 995	17 183	2 718	19 901	18 672	1 064	19 736	132 667	53 163	185 830
42307	43 595	9 165	52 760	505	411	916	640	168	808	43 730	8 922	52 652
42309	7 460	0	7 460	1 163	0	1 163	1 343	0	1 343	7 640	0	7 640
42310	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42312	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
42313	37	0	37	6	0	6	1	0	1	32	0	32
42314	96	0	96	8	0	8	3	0	3	91	0	91
42315	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
42601	4	49	53	0	2	2	0	0	0	4	47	51
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	332	332	0	8 257	8 257	0	7 925	7 925
44215	580	0	580	5 980	0	5 980	6 000	0	6 000	600	0	600
44915	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45115	231	0	231	34	0	34	0	0	0	197	0	197
45215	7 023	0	7 023	1 921	0	1 921	654	0	654	5 756	0	5 756
45315	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45415	1 680	0	1 680	154	0	154	42	0	42	1 568	0	1 568
45515	500	0	500	165	0	165	91	0	91	426	0	426
45818	1 393	0	1 393	33	0	33	21	0	21	1 381	0	1 381
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	2 649	2 649	0	2 649	2 649	0	0	0
47407	0	0	0	77 425	12 927	90 352	77 425	12 927	90 352	0	0	0
47411	4 892	214	5 106	1 865	12	1 877	2 477	282	2 759	5 504	484	5 988
47416	3 488	0	3 488	32 610	97 556	130 166	29 122	97 556	126 678	0	0	0
47422	4 231	114	4 345	162 667	45 106	207 773	162 663	45 103	207 766	4 227	111	4 338
47425	5 619	0	5 619	1 366	0	1 366	1 096	0	1 096	5 349	0	5 349
50408	1 451	0	1 451	0	0	0	207	0	207	1 658	0	1 658
51510	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
60301	2 155	0	2 155	4 667	0	4 667	3 417	0	3 417	905	0	905
60305	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0
60309	797	0	797	559	0	559	173	0	173	411	0	411
60311	0	0	0	200	0	200	1 088	0	1 088	888	0	888
60322	2	0	2	880	0	880	887	0	887	9	0	9
60324	5 304	0	5 304	9	0	9	4	0	4	5 299	0	5 299
60601	27 981	0	27 981	0	0	0	883	0	883	28 864	0	28 864
70601	421 302	0	421 302	421 309	0	421 309	25 285	0	25 285	25 278	0	25 278
70603	377 830	0	377 830	377 830	0	377 830	18 434	0	18 434	18 434	0	18 434
70701	0	0	0	0	0	0	421 303	0	421 303	421 303	0	421 303
70703	0	0	0	0	0	0	377 830	0	377 830	377 830	0	377 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	848 661	0	848 661	50 660	0	50 660	57 090	0	57 090	842 231	0	842 231
90902	108 993	0	108 993	70 952	0	70 952	74 664	0	74 664	105 281	0	105 281
90907	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000
91202	62 549	0	62 549	13 758	0	13 758	13 758	0	13 758	62 549	0	62 549
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 297 067	0	1 297 067	42 000	0	42 000	139 694	0	139 694	1 199 373	0	1 199 373
91604	880	0	880	1	0	1	1	0	1	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 050 208	0	2 050 208	291 184	0	291 184	402 506	0	402 506	1 938 886	0	1 938 886
Пассив
91003	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	1 559 420	0	1 559 420	173 777	0	173 777	103 435	0	103 435	1 489 078	0	1 489 078
91315	116 142	0	116 142	53 152	651	53 803	0	16 205	16 205	62 990	15 554	78 544
91316	20 208	0	20 208	0	0	0	0	0	0	20 208	0	20 208
91317	311 334	0	311 334	173 820	0	173 820	170 438	0	170 438	307 952	0	307 952
91507	43 104	0	43 104	0	0	0	0	0	0	43 104	0	43 104
99999	2 320 774	0	2 320 774	185 084	0	185 084	75 648	0	75 648	2 211 338	0	2 211 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?