Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	468 559	279 712	748 271	3 856 884	1 553 774	5 410 658	3 892 994	1 499 456	5 392 450	432 449	334 030	766 479
20208	40 045	0	40 045	15 660	0	15 660	32 506	0	32 506	23 199	0	23 199
20209	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0
30102	390 715	0	390 715	6 294 177	0	6 294 177	5 640 572	0	5 640 572	1 044 320	0	1 044 320
30110	25 938	134 998	160 936	15 313	744 806	760 119	14 525	585 789	600 314	26 726	294 015	320 741
30202	39 017	0	39 017	5 009	0	5 009	0	0	0	44 026	0	44 026
30204	14 852	0	14 852	293	0	293	0	0	0	15 145	0	15 145
30221	0	0	0	43 955	245	44 200	43 955	245	44 200	0	0	0
30233	1 178	13	1 191	43 682	1 009	44 691	43 361	892	44 253	1 499	130	1 629
30302	8 251 014	1 279 323	9 530 337	4 546 155	139 104	4 685 259	4 627 960	76 863	4 704 823	8 169 209	1 341 564	9 510 773
30306	0	0	0	916 000	0	916 000	0	0	0	916 000	0	916 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 200 000	0	3 200 000	700 000	0	700 000
32004	700 000	446 997	1 146 997	0	557 553	557 553	700 000	728 139	1 428 139	0	276 411	276 411
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	259	0	259	257	0	257	516	0	516	0	0	0
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 299 897	144 765	1 444 662	249 350	2 659	252 009	885	6 499	7 384	1 548 362	140 925	1 689 287
45207	446 670	32 065	478 735	0	1 319	1 319	23	1 068	1 091	446 647	32 316	478 963
45208	1 917 377	140 732	2 058 109	0	5 789	5 789	20 845	6 558	27 403	1 896 532	139 963	2 036 495
45505	2 584	0	2 584	382	0	382	699	0	699	2 267	0	2 267
45506	46 143	0	46 143	1 085	0	1 085	1 548	0	1 548	45 680	0	45 680
45507	1 593 981	139 781	1 733 762	73 110	2 564	75 674	20 311	6 826	27 137	1 646 780	135 519	1 782 299
45509	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
45812	32 594	59 047	91 641	0	2 307	2 307	32 000	34 282	66 282	594	27 072	27 666
45815	1 583	0	1 583	245	0	245	91	0	91	1 737	0	1 737
45912	504	314	818	5 862	1 633	7 495	504	1 947	2 451	5 862	0	5 862
45915	17	0	17	31	0	31	22	0	22	26	0	26
47404	4 389	195 675	200 064	130 826	88 646	219 472	80 717	19 573	100 290	54 498	264 748	319 246
47408	0	0	0	47 384	117 274	164 658	47 384	117 274	164 658	0	0	0
47423	3 855	24	3 879	16 019	6 582	22 601	16 268	5 894	22 162	3 606	712	4 318
47427	20 194	2 004	22 198	75 942	5 434	81 376	76 076	5 411	81 487	20 060	2 027	22 087
60302	11 446	0	11 446	182	0	182	301	0	301	11 327	0	11 327
60306	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
60308	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60310	0	0	0	897	0	897	895	0	895	2	0	2
60312	38 924	0	38 924	25 264	0	25 264	19 608	0	19 608	44 580	0	44 580
60323	35 038	0	35 038	1	0	1	1	0	1	35 038	0	35 038
60401	130 923	0	130 923	198	0	198	0	0	0	131 121	0	131 121
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 284 798	0	1 284 798	767	0	767	198	0	198	1 285 367	0	1 285 367
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
61008	790	0	790	502	0	502	920	0	920	372	0	372
61009	1 570	0	1 570	960	0	960	2 070	0	2 070	460	0	460
61010	100	0	100	13	0	13	55	0	55	58	0	58
61403	17 343	0	17 343	1 582	0	1 582	974	0	974	17 951	0	17 951
70606	1 666 586	0	1 666 586	161 639	0	161 639	1 670 020	0	1 670 020	158 205	0	158 205
70608	2 139 339	0	2 139 339	202 330	0	202 330	2 139 339	0	2 139 339	202 330	0	202 330
70610	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
70706	0	0	0	1 667 849	0	1 667 849	305	0	305	1 667 544	0	1 667 544
70708	0	0	0	2 139 339	0	2 139 339	0	0	0	2 139 339	0	2 139 339
70710	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30222	0	0	0	1 218	2 357	3 575	1 218	2 357	3 575	0	0	0
30232	0	0	0	16 987	5 788	22 775	16 987	5 788	22 775	0	0	0
30301	8 251 014	1 279 323	9 530 337	4 627 960	76 863	4 704 823	4 546 155	139 104	4 685 259	8 169 209	1 341 564	9 510 773
30305	0	0	0	0	0	0	916 000	0	916 000	916 000	0	916 000
40502	4	0	4	174	0	174	174	0	174	4	0	4
40701	0	0	0	8 233	0	8 233	9 012	0	9 012	779	0	779
40702	691 588	434	692 022	1 555 142	64 785	1 619 927	1 571 584	65 493	1 637 077	708 030	1 142	709 172
40703	1 367	0	1 367	1 759	0	1 759	1 632	0	1 632	1 240	0	1 240
40802	9 817	7	9 824	17 096	0	17 096	20 813	0	20 813	13 534	7	13 541
40807	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
40817	53 958	6 730	60 688	220 296	4 837	225 133	218 178	4 922	223 100	51 840	6 815	58 655
40820	1 261	2 127	3 388	2 179	2 248	4 427	2 044	485	2 529	1 126	364	1 490
40905	101	0	101	13 450	0	13 450	13 605	0	13 605	256	0	256
40909	17	52	69	1 418	5 585	7 003	1 425	5 556	6 981	24	23	47
40910	0	6	6	438	1 755	2 193	438	1 760	2 198	0	11	11
40911	0	0	0	12 187	59	12 246	12 187	59	12 246	0	0	0
40912	0	0	0	4 408	6 938	11 346	4 408	6 938	11 346	0	0	0
40913	0	0	0	2 522	6 698	9 220	2 522	6 698	9 220	0	0	0
42301	939	206	1 145	473	9	482	48	22	70	514	219	733
42303	54 069	6 199	60 268	18 222	1 628	19 850	25 922	3 385	29 307	61 769	7 956	69 725
42304	257 833	32 509	290 342	40 041	6 485	46 526	102 131	6 746	108 877	319 923	32 770	352 693
42305	731 203	175 492	906 695	67 374	25 429	92 803	178 958	28 799	207 757	842 787	178 862	1 021 649
42306	4 832 029	1 302 268	6 134 297	221 726	107 647	329 373	865 044	200 393	1 065 437	5 475 347	1 395 014	6 870 361
42309	6	0	6	24	0	24	28	0	28	10	0	10
42310	4	0	4	10	0	10	8	0	8	2	0	2
42311	72	0	72	42	0	42	26	0	26	56	0	56
42312	32	0	32	6	0	6	14	0	14	40	0	40
42313	74	0	74	10	0	10	14	0	14	78	0	78
42314	176	0	176	18	0	18	18	0	18	176	0	176
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42603	700	537	1 237	0	18	18	155	24	179	855	543	1 398
42604	2 843	81	2 924	0	3	3	14	4	18	2 857	82	2 939
42605	2 007	2 475	4 482	657	301	958	281	97	378	1 631	2 271	3 902
42606	12 019	5 502	17 521	194	200	394	3 982	295	4 277	15 807	5 597	21 404
42609	60	18	78	0	1	1	3	1	4	63	18	81
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	217 049	0	217 049	1 439	0	1 439	12 158	0	12 158	227 768	0	227 768
45515	90 029	0	90 029	1 279	0	1 279	3 693	0	3 693	92 443	0	92 443
45818	30 893	0	30 893	30 336	0	30 336	15 418	0	15 418	15 975	0	15 975
45918	276	0	276	348	0	348	369	0	369	297	0	297
47405	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47407	0	0	0	117 191	47 384	164 575	117 191	47 384	164 575	0	0	0
47411	83 525	21 998	105 523	14 735	5 448	20 183	43 166	9 012	52 178	111 956	25 562	137 518
47416	0	0	0	5 418	145	5 563	5 535	175	5 710	117	30	147
47422	570	618	1 188	9 931	6 409	16 340	9 602	6 218	15 820	241	427	668
47425	3 310	0	3 310	11 785	0	11 785	9 781	0	9 781	1 306	0	1 306
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60301	4 440	0	4 440	11 141	0	11 141	8 728	0	8 728	2 027	0	2 027
60305	0	0	0	15 680	0	15 680	15 680	0	15 680	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	43	0	43	40	0	40
60311	563	0	563	2 854	0	2 854	2 316	0	2 316	25	0	25
60322	6 263	0	6 263	6 956	0	6 956	693	0	693	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	15 555	0	15 555	0	0	0	1 172	0	1 172	16 727	0	16 727
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61301	7 662	0	7 662	2 457	0	2 457	0	0	0	5 205	0	5 205
61304	384	0	384	73	0	73	84	0	84	395	0	395
70601	3 066 882	0	3 066 882	3 128 359	0	3 128 359	248 088	0	248 088	186 611	0	186 611
70603	2 138 225	0	2 138 225	2 138 225	0	2 138 225	201 813	0	201 813	201 813	0	201 813
70701	0	0	0	315	0	315	3 067 051	0	3 067 051	3 066 736	0	3 066 736
70703	0	0	0	0	0	0	2 138 226	0	2 138 226	2 138 226	0	2 138 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 248	0	17 248	805	0	805	7	0	7	18 046	0	18 046
90902	22 916	59 362	82 278	39 775	3 942	43 717	32 866	36 232	69 098	29 825	27 072	56 897
90909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	20	0	20	4	0	4	10	0	10	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 821 203	0	4 821 203	27 022	0	27 022	42 199	0	42 199	4 806 026	0	4 806 026
91604	3 097	0	3 097	2 769	316	3 085	3 045	316	3 361	2 821	0	2 821
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 441 721	0	1 441 721	312 961	0	312 961	314 326	0	314 326	1 440 356	0	1 440 356
Пассив
91003	0	0	0	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	74 610	0	74 610	10 610	0	10 610	5 135	0	5 135	69 135	0	69 135
91312	1 052 760	0	1 052 760	46 670	0	46 670	18 699	0	18 699	1 024 789	0	1 024 789
91315	64 302	0	64 302	665	0	665	670	0	670	64 307	0	64 307
91317	45 160	0	45 160	251 079	0	251 079	211 688	0	211 688	5 769	0	5 769
91507	203 889	0	203 889	0	0	0	71 467	0	71 467	275 356	0	275 356
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	4 988 036	0	4 988 036	113 990	0	113 990	73 948	0	73 948	4 947 994	0	4 947 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 206	105 600	140 806	35 206	80 767	115 973	0	24 833	24 833
93801	0	0	0	1 065	0	1 065	958	0	958	107	0	107
Пассив
96001	0	0	0	79 968	35 586	115 554	104 908	35 586	140 494	24 940	0	24 940
96801	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?