Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 696	56 630	119 326	979 997	438 192	1 418 189	955 786	457 211	1 412 997	86 907	37 611	124 518
20207	0	0	0	34 230	0	34 230	34 230	0	34 230	0	0	0
20208	32 995	0	32 995	188 014	0	188 014	195 210	0	195 210	25 799	0	25 799
20209	0	0	0	422 349	55 658	478 007	417 744	55 158	472 902	4 605	500	5 105
30102	384 197	0	384 197	3 366 685	0	3 366 685	3 677 649	0	3 677 649	73 233	0	73 233
30110	60 476	28 896	89 372	9 829	103 347	113 176	9 303	102 445	111 748	61 002	29 798	90 800
30114	0	64 787	64 787	0	18 444	18 444	0	15 745	15 745	0	67 486	67 486
30202	19 088	0	19 088	1 807	0	1 807	0	0	0	20 895	0	20 895
30204	1 420	0	1 420	81	0	81	0	0	0	1 501	0	1 501
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 029	0	1 029	22 530	0	22 530	22 325	0	22 325	1 234	0	1 234
30402	0	0	0	7 482 574	0	7 482 574	7 482 574	0	7 482 574	0	0	0
30602	0	0	0	103 910	0	103 910	103 910	0	103 910	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	3 600 000	0	3 600 000	1 230 000	0	1 230 000
31904	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44908	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	31 040	0	31 040	60 212	0	60 212	56 486	0	56 486	34 766	0	34 766
45204	54 059	0	54 059	7 522	0	7 522	7 000	0	7 000	54 581	0	54 581
45205	102 406	0	102 406	0	0	0	12 735	0	12 735	89 671	0	89 671
45206	600 250	0	600 250	52 858	0	52 858	71 071	0	71 071	582 037	0	582 037
45207	376 990	0	376 990	12 000	0	12 000	17 080	0	17 080	371 910	0	371 910
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	1 218	0	1 218	0	0	0	1 028	0	1 028	190	0	190
45401	0	0	0	1 649	0	1 649	1 440	0	1 440	209	0	209
45405	0	0	0	860	0	860	0	0	0	860	0	860
45406	62 116	0	62 116	1 079	0	1 079	9 190	0	9 190	54 005	0	54 005
45407	19 369	0	19 369	0	0	0	500	0	500	18 869	0	18 869
45408	2 870	0	2 870	0	0	0	60	0	60	2 810	0	2 810
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	150	0	150	1 900	0	1 900	1 250	0	1 250
45505	189 901	0	189 901	27 230	0	27 230	2 578	0	2 578	214 553	0	214 553
45506	138 876	0	138 876	3 180	0	3 180	10 347	0	10 347	131 709	0	131 709
45507	23 672	0	23 672	0	0	0	4 193	0	4 193	19 479	0	19 479
45812	22 592	0	22 592	0	0	0	0	0	0	22 592	0	22 592
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	2 245	0	2 245	0	0	0	78	0	78	2 167	0	2 167
45912	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47404	2 892	0	2 892	96 875	0	96 875	96 878	0	96 878	2 889	0	2 889
47408	0	0	0	0	109 504	109 504	0	97 043	97 043	0	12 461	12 461
47415	172	0	172	0	0	0	8	0	8	164	0	164
47423	3 099	667	3 766	3 850	1 899	5 749	4 687	2 073	6 760	2 262	493	2 755
47427	9 543	0	9 543	20 773	0	20 773	17 253	0	17 253	13 063	0	13 063
50305	67 534	0	67 534	100 566	0	100 566	3 912	0	3 912	164 188	0	164 188
60302	185	0	185	136	0	136	147	0	147	174	0	174
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	20	0	20	5	0	5
60310	71	0	71	67	0	67	77	0	77	61	0	61
60312	1 726	0	1 726	2 445	0	2 445	2 044	0	2 044	2 127	0	2 127
60323	2 658	0	2 658	1	0	1	1	0	1	2 658	0	2 658
60401	229 472	0	229 472	0	0	0	0	0	0	229 472	0	229 472
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61002	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61008	284	0	284	65	0	65	111	0	111	238	0	238
61009	47	0	47	29	0	29	25	0	25	51	0	51
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	39 278	0	39 278	0	0	0	0	0	0	39 278	0	39 278
61210	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
61403	6 012	0	6 012	36	0	36	586	0	586	5 462	0	5 462
70606	549 222	0	549 222	32 403	0	32 403	549 222	0	549 222	32 403	0	32 403
70608	129 110	0	129 110	11 260	0	11 260	129 110	0	129 110	11 260	0	11 260
70611	10 158	0	10 158	1 009	0	1 009	10 158	0	10 158	1 009	0	1 009
70706	0	0	0	551 109	0	551 109	89	0	89	551 020	0	551 020
70708	0	0	0	129 110	0	129 110	0	0	0	129 110	0	129 110
70711	0	0	0	10 158	0	10 158	0	0	0	10 158	0	10 158
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
10801	75 137	0	75 137	0	0	0	0	0	0	75 137	0	75 137
30220	0	0	0	0	103 570	103 570	0	103 718	103 718	0	148	148
30222	0	369	369	0	369	369	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 314	4 153	13 467	9 352	4 153	13 505	38	0	38
40502	6 978	1	6 979	16 706	424	17 130	39 490	424	39 914	29 762	1	29 763
40602	1 694	0	1 694	1 469	0	1 469	527	0	527	752	0	752
40701	271 653	0	271 653	7 155	0	7 155	9 713	0	9 713	274 211	0	274 211
40702	656 503	93 763	750 266	3 837 282	106 467	3 943 749	3 639 287	110 933	3 750 220	458 508	98 229	556 737
40703	45 785	16	45 801	31 029	0	31 029	33 071	0	33 071	47 827	16	47 843
40802	57 346	14	57 360	323 103	769	323 872	338 392	769	339 161	72 635	14	72 649
40817	176 259	6 068	182 327	2 195 860	7 272	2 203 132	2 521 913	7 889	2 529 802	502 312	6 685	508 997
40820	35	0	35	25	0	25	29	0	29	39	0	39
40905	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
40909	0	0	0	837	1 589	2 426	837	1 589	2 426	0	0	0
40910	0	0	0	137	177	314	137	177	314	0	0	0
40911	24	0	24	17 317	0	17 317	18 787	0	18 787	1 494	0	1 494
40912	0	0	0	741	3 412	4 153	741	3 412	4 153	0	0	0
40913	0	0	0	84	3 904	3 988	84	3 904	3 988	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	105 500	0	105 500	106 700	0	106 700
42105	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	15 484	145	15 629	12 131	1 658	13 789	13 551	1 821	15 372	16 904	308	17 212
42304	4 057	6 795	10 852	2 158	3 778	5 936	751	886	1 637	2 650	3 903	6 553
42305	95 018	24 024	119 042	43 387	9 031	52 418	45 369	7 323	52 692	97 000	22 316	119 316
42306	1 071 727	29 430	1 101 157	105 533	11 555	117 088	547 396	12 979	560 375	1 513 590	30 854	1 544 444
42307	40 783	0	40 783	1 297	0	1 297	570	0	570	40 056	0	40 056
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	27	0	27	9	0	9	8	0	8	26	0	26
42312	22	0	22	6	0	6	3	0	3	19	0	19
42313	71	0	71	12	0	12	4	0	4	63	0	63
42314	77	0	77	3	0	3	6	0	6	80	0	80
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	47 116	0	47 116	3 980	0	3 980	3 849	0	3 849	46 985	0	46 985
45415	4 936	0	4 936	127	0	127	19	0	19	4 828	0	4 828
45515	33 641	0	33 641	1 341	0	1 341	2 320	0	2 320	34 620	0	34 620
45818	33 699	0	33 699	78	0	78	0	0	0	33 621	0	33 621
45918	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	95 220	3 473	98 693	95 220	3 473	98 693	0	0	0
47407	0	0	0	97 160	0	97 160	109 691	0	109 691	12 531	0	12 531
47411	9 793	1 217	11 010	2 252	363	2 615	7 395	219	7 614	14 936	1 073	16 009
47416	0	0	0	3 770	0	3 770	3 882	0	3 882	112	0	112
47422	481	0	481	183 078	1 738	184 816	183 236	1 781	185 017	639	43	682
47425	1 910	0	1 910	2 426	0	2 426	2 383	0	2 383	1 867	0	1 867
47426	63	0	63	345	0	345	362	0	362	80	0	80
52301	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
60301	1 861	0	1 861	1 422	0	1 422	3 518	0	3 518	3 957	0	3 957
60305	0	0	0	2 422	0	2 422	5 296	0	5 296	2 874	0	2 874
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	40	0	40	1 019	0	1 019	1 013	0	1 013	34	0	34
60320	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
60322	215	0	215	1 491	0	1 491	1 510	0	1 510	234	0	234
60324	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60601	28 662	0	28 662	0	0	0	734	0	734	29 396	0	29 396
61304	118	0	118	29	0	29	66	0	66	155	0	155
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	575 282	0	575 282	575 283	0	575 283	35 268	0	35 268	35 267	0	35 267
70603	125 246	0	125 246	125 246	0	125 246	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140
70701	0	0	0	0	0	0	575 286	0	575 286	575 286	0	575 286
70703	0	0	0	0	0	0	125 246	0	125 246	125 246	0	125 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
90901	319 331	0	319 331	6 150	0	6 150	52 711	0	52 711	272 770	0	272 770
90902	112 635	0	112 635	14 688	0	14 688	20 616	0	20 616	106 707	0	106 707
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 391 701	0	3 391 701	71 153	0	71 153	97 810	0	97 810	3 365 044	0	3 365 044
91501	86 656	0	86 656	35 475	0	35 475	36 714	0	36 714	85 417	0	85 417
91604	18 025	0	18 025	3 331	0	3 331	3 163	0	3 163	18 193	0	18 193
91704	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
91802	24 264	0	24 264	0	0	0	0	0	0	24 264	0	24 264
99998	2 876 817	0	2 876 817	148 366	0	148 366	275 177	0	275 177	2 750 006	0	2 750 006
Пассив
91003	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	2 744 194	0	2 744 194	130 811	0	130 811	45 630	0	45 630	2 659 013	0	2 659 013
91315	23 538	0	23 538	199	0	199	125	0	125	23 464	0	23 464
91316	36 310	0	36 310	16 291	0	16 291	1 600	0	1 600	21 619	0	21 619
91317	69 062	0	69 062	125 988	0	125 988	99 122	0	99 122	42 196	0	42 196
91318	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91507	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
99999	3 956 943	0	3 956 943	210 115	0	210 115	129 898	0	129 898	3 876 726	0	3 876 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 138,0000	0	0	97 763,0000	0	0	2 960,0000	0	0	159 941,0000
Пассив
98050	0	0	2 960,0000	0	0	100 723,0000	0	0	97 763,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 178,0000	0	0	0,0000	0	0	97 763,0000	0	0	159 941,0000

Страница была полезной?