Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 075	0	6 075	3	0	3	448	0	448	5 630	0	5 630
20202	88 961	6 733	95 694	830 194	12 655	842 849	734 744	12 029	746 773	184 411	7 359	191 770
20207	9 387	2 896	12 283	22 289	1 273	23 562	24 614	683	25 297	7 062	3 486	10 548
20208	239 180	0	239 180	539 715	0	539 715	604 313	0	604 313	174 582	0	174 582
20209	6 000	1 770	7 770	376 215	10 714	386 929	375 849	12 484	388 333	6 366	0	6 366
30102	965 216	0	965 216	25 850 568	0	25 850 568	24 864 072	0	24 864 072	1 951 712	0	1 951 712
30110	88 109	25 107	113 216	6 160 365	29 128	6 189 493	6 183 203	31 276	6 214 479	65 271	22 959	88 230
30114	0	356 922	356 922	0	4 845 258	4 845 258	0	4 786 152	4 786 152	0	416 028	416 028
30202	18 868	0	18 868	7 175	0	7 175	0	0	0	26 043	0	26 043
30204	5 992	0	5 992	0	0	0	806	0	806	5 186	0	5 186
30210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30233	1 829	0	1 829	537 465	558	538 023	538 074	558	538 632	1 220	0	1 220
30302	99 781	343	100 124	91 106	1 484	92 590	55 895	1 406	57 301	134 992	421	135 413
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	1 239	0	1 239	5 657 235	0	5 657 235	5 656 195	0	5 656 195	2 279	0	2 279
30404	0	0	0	95 516	0	95 516	95 516	0	95 516	0	0	0
30409	0	0	0	50 873	0	50 873	50 873	0	50 873	0	0	0
31901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	3 771 660	0	3 771 660	2 513 730	0	2 513 730	1 257 930	0	1 257 930
31904	1 854 500	0	1 854 500	0	0	0	1 854 500	0	1 854 500	0	0	0
32002	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32010	0	610	610	0	315	315	0	35	35	0	890	890
32108	0	10 972	10 972	0	202	202	0	493	493	0	10 681	10 681
45201	0	0	0	8 064	0	8 064	7 776	0	7 776	288	0	288
45203	123 671	0	123 671	363 634	0	363 634	267 400	0	267 400	219 905	0	219 905
45206	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	810	0	810	44 190	0	44 190
45207	333 454	0	333 454	45 000	0	45 000	20 125	0	20 125	358 329	0	358 329
45208	138 559	0	138 559	0	0	0	127	0	127	138 432	0	138 432
45307	1 136	0	1 136	0	0	0	17	0	17	1 119	0	1 119
45407	2 665	0	2 665	0	0	0	180	0	180	2 485	0	2 485
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	8 645	0	8 645	30	0	30	286	0	286	8 389	0	8 389
45506	127 253	0	127 253	3 120	0	3 120	1 408	0	1 408	128 965	0	128 965
45507	79 465	0	79 465	0	0	0	6 182	0	6 182	73 283	0	73 283
45509	6 677	0	6 677	9 227	0	9 227	8 374	0	8 374	7 530	0	7 530
45815	245	0	245	43	0	43	38	0	38	250	0	250
45915	8	0	8	5	0	5	9	0	9	4	0	4
47301	0	10 849	10 849	0	200	200	0	487	487	0	10 562	10 562
47404	7	0	7	50 873	0	50 873	50 876	0	50 876	4	0	4
47408	0	0	0	4 297 886	4 309 165	8 607 051	4 297 886	4 309 165	8 607 051	0	0	0
47410	0	21 166	21 166	0	871	871	0	706	706	0	21 331	21 331
47423	1 275	119	1 394	1 847	2	1 849	1 860	5	1 865	1 262	116	1 378
47427	4 482	5	4 487	11 318	0	11 318	10 783	5	10 788	5 017	0	5 017
50106	0	0	0	11 814	0	11 814	0	0	0	11 814	0	11 814
50107	31 292	0	31 292	25 912	0	25 912	404	0	404	56 800	0	56 800
50121	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
50505	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50605	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
50606	551	0	551	9 844	0	9 844	7 922	0	7 922	2 473	0	2 473
50621	0	0	0	118	0	118	81	0	81	37	0	37
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
51501	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	1	0	1	343	0	343	160	0	160	184	0	184
60306	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60308	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
60310	190	0	190	659	0	659	538	0	538	311	0	311
60312	643	0	643	2 240	0	2 240	1 860	0	1 860	1 023	0	1 023
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	70	0	70	78	0	78	74	0	74	74	0	74
60401	256 790	0	256 790	501	0	501	0	0	0	257 291	0	257 291
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 259	0	1 259	403	0	403	501	0	501	1 161	0	1 161
61002	142	0	142	6	0	6	8	0	8	140	0	140
61008	1 209	0	1 209	587	0	587	239	0	239	1 557	0	1 557
61009	63	0	63	110	0	110	115	0	115	58	0	58
61210	0	0	0	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090	0	0	0
61403	7 140	0	7 140	38	0	38	559	0	559	6 619	0	6 619
70606	822 868	0	822 868	40 294	0	40 294	822 867	0	822 867	40 295	0	40 295
70607	1 034	0	1 034	186	0	186	1 034	0	1 034	186	0	186
70608	700 837	0	700 837	50 332	0	50 332	700 837	0	700 837	50 332	0	50 332
70611	13 850	0	13 850	0	0	0	13 850	0	13 850	0	0	0
70706	0	0	0	841 597	0	841 597	15 764	0	15 764	825 833	0	825 833
70707	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034
70708	0	0	0	701 363	0	701 363	527	0	527	700 836	0	700 836
70711	0	0	0	13 850	0	13 850	0	0	0	13 850	0	13 850
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10701	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0	22 717	0	22 717
10801	99 305	0	99 305	0	0	0	0	0	0	99 305	0	99 305
30222	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30223	0	0	0	1 655	0	1 655	1 701	0	1 701	46	0	46
30232	205	0	205	575 674	3 895	579 569	575 766	3 895	579 661	297	0	297
30301	99 781	343	100 124	55 895	1 406	57 301	91 106	1 484	92 590	134 992	421	135 413
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	11 519	0	11 519	11 519	0	11 519	0	0	0
40502	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
40602	275	0	275	380	0	380	329	0	329	224	0	224
40701	26	0	26	14 314	0	14 314	14 300	0	14 300	12	0	12
40702	1 640 772	194 476	1 835 248	19 331 287	9 035 107	28 366 394	20 142 880	9 090 801	29 233 681	2 452 365	250 170	2 702 535
40703	10 697	0	10 697	107 512	0	107 512	106 589	0	106 589	9 774	0	9 774
40802	7 375	0	7 375	30 845	0	30 845	30 730	0	30 730	7 260	0	7 260
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 370 976	13 364	1 384 340	595 691	1 553	597 244	666 571	1 728	668 299	1 441 856	13 539	1 455 395
40820	784	5	789	124	0	124	0	0	0	660	5	665
40902	0	0	0	114 898	0	114 898	114 898	0	114 898	0	0	0
40905	148	0	148	905	0	905	804	0	804	47	0	47
40906	0	0	0	250 610	0	250 610	256 924	0	256 924	6 314	0	6 314
40909	0	0	0	1	113	114	1	140	141	0	27	27
40910	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40911	0	0	0	20 558	694	21 252	20 558	694	21 252	0	0	0
40912	11	2	13	105	75	180	105	74	179	11	1	12
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	40 825	794	41 619	13 097	26 066	39 163	4 475	25 838	30 313	32 203	566	32 769
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	1 406	0	1 406	1 814	0	1 814	644	0	644	236	0	236
42305	17 655	13	17 668	2 532	5	2 537	1 312	140	1 452	16 435	148	16 583
42306	413 695	197 998	611 693	8 130	212 780	220 910	4 247	222 758	227 005	409 812	207 976	617 788
42309	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45215	4 976	0	4 976	26	0	26	250	0	250	5 200	0	5 200
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	4 714	0	4 714	118	0	118	1 241	0	1 241	5 837	0	5 837
45818	241	0	241	10	0	10	12	0	12	243	0	243
45918	6	0	6	5	0	5	3	0	3	4	0	4
47403	3	0	3	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	3	0	3
47407	0	0	0	4 306 283	4 300 759	8 607 042	4 306 283	4 300 759	8 607 042	0	0	0
47409	0	21 166	21 166	0	706	706	0	871	871	0	21 331	21 331
47411	14 404	11 461	25 865	809	11 580	12 389	3 008	625	3 633	16 603	506	17 109
47416	0	0	0	6 307	9 991	16 298	7 000	10 338	17 338	693	347	1 040
47422	62	0	62	180 342	0	180 342	180 463	0	180 463	183	0	183
47425	696	0	696	272	0	272	431	0	431	855	0	855
47426	336	0	336	336	0	336	335	0	335	335	0	335
50120	67	0	67	0	0	0	78	0	78	145	0	145
50507	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50620	75	0	75	56	0	56	28	0	28	47	0	47
50720	6 075	0	6 075	448	0	448	3	0	3	5 630	0	5 630
51510	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	1 501	0	1 501	496	0	496	2 012	0	2 012	3 017	0	3 017
60305	0	0	0	2 290	0	2 290	4 322	0	4 322	2 032	0	2 032
60309	4	0	4	146	0	146	148	0	148	6	0	6
60311	13 963	0	13 963	2 780	0	2 780	1 433	0	1 433	12 616	0	12 616
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	70	0	70	1 536	0	1 536	3 510	0	3 510	2 044	0	2 044
60324	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60601	49 806	0	49 806	0	0	0	1 350	0	1 350	51 156	0	51 156
70601	910 544	0	910 544	910 544	0	910 544	40 886	0	40 886	40 886	0	40 886
70602	902	0	902	902	0	902	208	0	208	208	0	208
70603	701 953	0	701 953	701 953	0	701 953	50 424	0	50 424	50 424	0	50 424
70701	0	0	0	27 890	0	27 890	938 805	0	938 805	910 915	0	910 915
70702	0	0	0	0	0	0	902	0	902	902	0	902
70703	0	0	0	511	0	511	702 464	0	702 464	701 953	0	701 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 884 700	0	2 884 700	17 570	0	17 570	74 245	0	74 245	2 828 025	0	2 828 025
90901	26 757	0	26 757	29 173	0	29 173	49 723	0	49 723	6 207	0	6 207
90902	2 298 003	0	2 298 003	8 050	0	8 050	4 768	0	4 768	2 301 285	0	2 301 285
90908	0	21 166	21 166	0	871	871	0	706	706	0	21 331	21 331
91202	12	0	12	22	0	22	2	0	2	32	0	32
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91414	275 739	0	275 739	41 380	0	41 380	42 680	0	42 680	274 439	0	274 439
91501	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91604	13	0	13	6	0	6	3	0	3	16	0	16
91704	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91802	525	0	525	0	0	0	2	0	2	523	0	523
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 221 601	0	1 221 601	618 195	0	618 195	582 908	0	582 908	1 256 888	0	1 256 888
Пассив
91003	0	0	0	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	937 559	0	937 559	0	0	0	2 471	0	2 471	940 030	0	940 030
91315	0	0	0	0	0	0	50 260	0	50 260	50 260	0	50 260
91316	1 386	0	1 386	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	81 386	0	81 386
91317	271 047	4 572	275 619	531 329	206	531 535	434 009	84	434 093	173 727	4 450	178 177
91507	6 983	0	6 983	4	0	4	2	0	2	6 981	0	6 981
99999	5 507 539	0	5 507 539	172 025	0	172 025	96 966	0	96 966	5 432 480	0	5 432 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 513	7 513	0	7 513	7 513	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	776 302 523,6200	0	0	730 090,0000	0	0	523 949,0000	0	0	776 508 664,6200
Пассив
98040	0	0	754 290 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	754 290 712,0000
98050	0	0	66 786,6200	0	0	523 950,0000	0	0	730 091,0000	0	0	272 927,6200
98090	0	0	21 945 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 945 025,0000

Страница была полезной?