Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340	0	340	0	0	0	141	0	141	199	0	199
20202	17 813	3 479	21 292	111 396	4 180	115 576	109 822	687	110 509	19 387	6 972	26 359
20209	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0
30102	186 934	0	186 934	4 976 923	0	4 976 923	5 039 899	0	5 039 899	123 958	0	123 958
30110	28 208	103 652	131 860	2 959	51 204	54 163	20 394	38 896	59 290	10 773	115 960	126 733
30202	14 847	0	14 847	17	0	17	0	0	0	14 864	0	14 864
30204	1 766	0	1 766	0	0	0	23	0	23	1 743	0	1 743
30233	0	0	0	21 982	2 289	24 271	20 312	2 035	22 347	1 670	254	1 924
30302	11 036	26	11 062	256 000	811	256 811	241 260	812	242 072	25 776	25	25 801
30306	1 091 530	0	1 091 530	104 085	0	104 085	110 045	0	110 045	1 085 570	0	1 085 570
30602	26 102	0	26 102	7 486	0	7 486	14 095	0	14 095	19 493	0	19 493
32002	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 200 000	0	2 200 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	865 000	0	865 000	140 000	0	140 000
32004	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45107	49 562	0	49 562	0	0	0	1 385	0	1 385	48 177	0	48 177
45108	14 345	0	14 345	0	0	0	603	0	603	13 742	0	13 742
45201	5 807	0	5 807	78 262	0	78 262	62 291	0	62 291	21 778	0	21 778
45204	6 900	0	6 900	4 550	0	4 550	6 900	0	6 900	4 550	0	4 550
45205	62 700	297	62 997	0	6	6	8 050	110	8 160	54 650	193	54 843
45206	157 865	2 575	160 440	3 570	47	3 617	19 704	115	19 819	141 731	2 507	144 238
45207	963 222	60 679	1 023 901	935	1 065	2 000	65 377	10 588	75 965	898 780	51 156	949 936
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	344	0	344	30 300	0	30 300	200	0	200	30 444	0	30 444
45504	21 201	1 813	23 014	0	33	33	12	440	452	21 189	1 406	22 595
45505	26 493	1 807	28 300	260	33	293	238	81	319	26 515	1 759	28 274
45506	28 868	0	28 868	30	0	30	2 356	0	2 356	26 542	0	26 542
45507	1 532	0	1 532	0	0	0	55	0	55	1 477	0	1 477
45812	23 473	99	23 572	63 822	8 095	71 917	8 748	8 105	16 853	78 547	89	78 636
45815	297	369	666	150	366	516	447	17	464	0	718	718
45912	948	0	948	19 019	2 144	21 163	12 477	2 144	14 621	7 490	0	7 490
45915	158	16	174	112	16	128	161	1	162	109	31	140
47408	0	0	0	30 683	31 238	61 921	30 683	31 238	61 921	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	42 000	3	42 003	42 000	3	42 003	54 864	0	54 864
47427	25 614	2 681	28 295	25 843	691	26 534	41 851	2 524	44 375	9 606	848	10 454
50205	80 544	0	80 544	482	0	482	146	0	146	80 880	0	80 880
50221	1 570	0	1 570	3	0	3	63	0	63	1 510	0	1 510
50605	0	0	0	9 411	0	9 411	2 028	0	2 028	7 383	0	7 383
50606	6 766	0	6 766	3 458	0	3 458	4 038	0	4 038	6 186	0	6 186
50621	0	0	0	230	0	230	105	0	105	125	0	125
51402	0	0	0	50 008	0	50 008	0	0	0	50 008	0	50 008
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 660	0	1 660	373	0	373	484	0	484	1 549	0	1 549
60308	40	0	40	253	0	253	232	0	232	61	0	61
60310	72	0	72	459	0	459	79	0	79	452	0	452
60312	1 049	0	1 049	4 349	0	4 349	3 017	0	3 017	2 381	0	2 381
60314	0	0	0	0	60	60	0	24	24	0	36	36
60401	179 510	0	179 510	0	0	0	0	0	0	179 510	0	179 510
60701	150	0	150	26	0	26	0	0	0	176	0	176
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	382	0	382	108	0	108	440	0	440	50	0	50
61009	97	0	97	18	0	18	114	0	114	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	79 952	0	79 952	353	0	353	0	0	0	80 305	0	80 305
61209	0	0	0	15 263	0	15 263	15 263	0	15 263	0	0	0
61210	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
61403	2 611	0	2 611	0	0	0	236	0	236	2 375	0	2 375
70606	528 575	0	528 575	64 155	0	64 155	528 575	0	528 575	64 155	0	64 155
70607	2	0	2	469	0	469	207	0	207	264	0	264
70608	195 912	0	195 912	11 014	0	11 014	195 912	0	195 912	11 014	0	11 014
70610	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70611	2 335	0	2 335	94	0	94	2 335	0	2 335	94	0	94
70706	0	0	0	529 113	0	529 113	430	0	430	528 683	0	528 683
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	195 913	0	195 913	0	0	0	195 913	0	195 913
70710	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70711	0	0	0	2 335	0	2 335	0	0	0	2 335	0	2 335
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 566	0	1 566	63	0	63	4	0	4	1 507	0	1 507
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30301	11 036	26	11 062	241 260	812	242 072	256 000	811	256 811	25 776	25	25 801
30305	1 091 530	0	1 091 530	110 045	0	110 045	104 085	0	104 085	1 085 570	0	1 085 570
40701	3 779	0	3 779	7 367	0	7 367	4 431	0	4 431	843	0	843
40702	439 176	930	440 106	2 341 663	61 198	2 402 861	2 421 150	78 069	2 499 219	518 663	17 801	536 464
40703	96	0	96	49	0	49	89	0	89	136	0	136
40802	1 616	602	2 218	5 112	27	5 139	5 221	11	5 232	1 725	586	2 311
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	46 375	2 505	48 880	141 973	2 775	144 748	172 200	570	172 770	76 602	300	76 902
40820	0	120	120	0	75	75	0	32	32	0	77	77
40911	8	0	8	777	0	777	783	0	783	14	0	14
40912	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
42107	205 400	0	205 400	0	0	0	0	0	0	205 400	0	205 400
42301	5 239	0	5 239	1 150	134	1 284	1 150	3 323	4 473	5 239	3 189	8 428
42303	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089
42304	3 131	0	3 131	0	0	0	442	0	442	3 573	0	3 573
42305	8 386	0	8 386	3 712	0	3 712	2 726	0	2 726	7 400	0	7 400
42306	376 692	168 940	545 632	27 547	11 026	38 573	54 439	5 649	60 088	403 584	163 563	567 147
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	7	0	7	3	0	3	4	0	4
42314	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	38 934	0	38 934	18 858	0	18 858	3 404	0	3 404	23 480	0	23 480
45515	3 936	0	3 936	64	0	64	209	0	209	4 081	0	4 081
45818	2 626	0	2 626	3 685	0	3 685	19 875	0	19 875	18 816	0	18 816
45918	63	0	63	3 223	0	3 223	5 262	0	5 262	2 102	0	2 102
47407	0	0	0	31 229	30 688	61 917	31 229	30 688	61 917	0	0	0
47411	1 848	237	2 085	725	241	966	3 907	767	4 674	5 030	763	5 793
47416	3	0	3	110 322	0	110 322	110 698	0	110 698	379	0	379
47422	95	0	95	52 373	2 573	54 946	52 382	2 573	54 955	104	0	104
47425	5 530	0	5 530	5 196	0	5 196	277	0	277	611	0	611
47426	1 539	0	1 539	1 119	0	1 119	1 792	0	1 792	2 212	0	2 212
50220	340	0	340	141	0	141	0	0	0	199	0	199
50620	2	0	2	207	0	207	469	0	469	264	0	264
52202	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	119 000	0	119 000	0	0	0	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
52501	36 667	0	36 667	0	0	0	8 092	0	8 092	44 759	0	44 759
60206	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	2 104	0	2 104	3 752	0	3 752	3 320	0	3 320	1 672	0	1 672
60305	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
60311	88	0	88	5 660	0	5 660	5 572	0	5 572	0	0	0
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60601	19 325	0	19 325	0	0	0	765	0	765	20 090	0	20 090
61304	94	8	102	14	2	16	2	0	2	82	6	88
70601	537 092	0	537 092	537 097	0	537 097	62 815	0	62 815	62 810	0	62 810
70602	0	0	0	105	0	105	231	0	231	126	0	126
70603	195 022	0	195 022	195 022	0	195 022	11 108	0	11 108	11 108	0	11 108
70605	215	0	215	215	0	215	28	0	28	28	0	28
70701	0	0	0	120	0	120	537 096	0	537 096	536 976	0	536 976
70703	0	0	0	0	0	0	195 022	0	195 022	195 022	0	195 022
70705	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	345	0	345	146	0	146	68	0	68	423	0	423
80601	311	0	311	163	0	163	220	0	220	254	0	254
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
81001	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134 729	0	134 729	15 107	0	15 107	712	0	712	149 124	0	149 124
90902	15 120	0	15 120	110 130	0	110 130	9 943	0	9 943	115 307	0	115 307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	638 379	170 892	809 271	34 426	3 139	37 565	300	27 990	28 290	672 505	146 041	818 546
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	2 349	0	2 349	551	0	551	0	0	0	2 900	0	2 900
99998	1 925 391	0	1 925 391	139 769	0	139 769	121 125	0	121 125	1 944 035	0	1 944 035
Пассив
91311	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 235 000	0	1 235 000
91312	536 737	0	536 737	28 624	0	28 624	8 268	0	8 268	516 381	0	516 381
91316	1 593	0	1 593	365	0	365	335	0	335	1 563	0	1 563
91317	106 034	0	106 034	92 136	0	92 136	101 166	0	101 166	115 064	0	115 064
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 176 749	0	1 176 749	38 945	0	38 945	163 353	0	163 353	1 301 157	0	1 301 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	135 590,0000	0	0	170 030,0000	0	0	73 030,0000	0	0	232 590,0000
Пассив
98050	0	0	47 650,0000	0	0	69 030,0000	0	0	163 031,0000	0	0	141 651,0000
98055	0	0	21 090,0000	0	0	4 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	66 887,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	66 890,0000

Страница была полезной?