Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 401	5 259	56 660	18 146	2 565	20 711	21 860	867	22 727	47 687	6 957	54 644
30102	215 975	0	215 975	706 965	0	706 965	739 465	0	739 465	183 475	0	183 475
30110	0	1 126	1 126	0	440	440	0	849	849	0	717	717
30114	0	191	191	0	17	17	0	18	18	0	190	190
30202	1 367	0	1 367	1 096	0	1 096	0	0	0	2 463	0	2 463
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45204	96 263	0	96 263	0	0	0	66 113	0	66 113	30 150	0	30 150
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	122 500	0	122 500	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	134 500	0	134 500
45207	30 391	0	30 391	10 249	0	10 249	0	0	0	40 640	0	40 640
45208	19 950	0	19 950	0	0	0	500	0	500	19 450	0	19 450
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	40 638	0	40 638	0	0	0	5 026	0	5 026	35 612	0	35 612
45506	143 335	0	143 335	12 450	0	12 450	58	0	58	155 727	0	155 727
45507	111 564	0	111 564	0	0	0	48	0	48	111 516	0	111 516
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45912	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45915	376	0	376	31	0	31	376	0	376	31	0	31
47404	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
47408	0	0	0	241	407	648	241	407	648	0	0	0
47423	27	0	27	24	0	24	24	0	24	27	0	27
47427	2 110	0	2 110	6 599	0	6 599	5 351	0	5 351	3 358	0	3 358
60308	0	0	0	1 476	0	1 476	1 448	0	1 448	28	0	28
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	2 340	0	2 340	1 483	0	1 483	1 363	0	1 363	2 460	0	2 460
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	127	0	127	0	0	0	20	0	20	107	0	107
70606	267 816	0	267 816	9 213	0	9 213	267 816	0	267 816	9 213	0	9 213
70608	9 480	0	9 480	861	0	861	9 480	0	9 480	861	0	861
70611	9 560	0	9 560	1 028	0	1 028	9 560	0	9 560	1 028	0	1 028
70706	0	0	0	267 816	0	267 816	0	0	0	267 816	0	267 816
70708	0	0	0	9 480	0	9 480	0	0	0	9 480	0	9 480
70711	0	0	0	9 560	0	9 560	0	0	0	9 560	0	9 560
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	196	0	196	58	0	58	0	0	0	138	0	138
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	325 976	43	326 019	628 585	2	628 587	554 513	0	554 513	251 904	41	251 945
40703	7 683	0	7 683	2 168	0	2 168	4 603	0	4 603	10 118	0	10 118
40802	9 272	443	9 715	5 352	449	5 801	6 345	6	6 351	10 265	0	10 265
40807	87	0	87	7	0	7	0	0	0	80	0	80
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40912	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	63 050	0	63 050	661	0	661	3 872	0	3 872	66 261	0	66 261
45515	95 622	0	95 622	2 250	0	2 250	610	0	610	93 982	0	93 982
45818	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
45918	83	0	83	52	0	52	44	0	44	75	0	75
47407	0	0	0	406	240	646	406	240	646	0	0	0
47416	0	0	0	3 858	0	3 858	3 956	0	3 956	98	0	98
47425	2 861	0	2 861	786	0	786	340	0	340	2 415	0	2 415
47426	311	0	311	820	0	820	509	0	509	0	0	0
60301	12	0	12	2 160	0	2 160	2 148	0	2 148	0	0	0
60305	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60309	299	0	299	299	0	299	51	0	51	51	0	51
60311	187	0	187	337	0	337	176	0	176	26	0	26
60601	1 949	0	1 949	0	0	0	20	0	20	1 969	0	1 969
70601	312 531	0	312 531	312 530	0	312 530	11 232	0	11 232	11 233	0	11 233
70603	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	823	0	823	823	0	823
70701	0	0	0	0	0	0	312 533	0	312 533	312 533	0	312 533
70703	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
90902	537 682	0	537 682	180	0	180	98	0	98	537 764	0	537 764
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	222 836	0	222 836	44 573	0	44 573	655	0	655	266 754	0	266 754
91604	4 007	0	4 007	1 099	0	1 099	0	0	0	5 106	0	5 106
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	439 838	0	439 838	44 511	0	44 511	8 585	0	8 585	475 764	0	475 764
Пассив
91003	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	335 799	0	335 799	0	0	0	40 778	0	40 778	376 577	0	376 577
91315	27 574	0	27 574	4 989	0	4 989	2 636	0	2 636	25 221	0	25 221
91316	26 109	0	26 109	2 499	0	2 499	0	0	0	23 610	0	23 610
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	764 591	0	764 591	1 134	0	1 134	46 233	0	46 233	809 690	0	809 690

Страница была полезной?