Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 994	0	8 994	1 988	0	1 988	4 479	0	4 479	6 503	0	6 503
30102	19 996	0	19 996	21 513	0	21 513	19 872	0	19 872	21 637	0	21 637
30110	8 984	0	8 984	1 288	0	1 288	0	0	0	10 272	0	10 272
30202	2 487	0	2 487	0	0	0	16	0	16	2 471	0	2 471
45201	198	0	198	878	0	878	1 076	0	1 076	0	0	0
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	120	0	120	6 880	0	6 880
45207	59 860	0	59 860	0	0	0	30	0	30	59 830	0	59 830
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	16 146	0	16 146	0	0	0	1 387	0	1 387	14 759	0	14 759
45506	66 499	0	66 499	3 900	0	3 900	22	0	22	70 377	0	70 377
45507	22 685	0	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	0	22 685
45812	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 714	0	2 714	2 713	0	2 713	3	0	3
51501	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
51505	48 070	0	48 070	470	0	470	0	0	0	48 540	0	48 540
51507	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
60310	14	0	14	26	0	26	4	0	4	36	0	36
60312	2	0	2	206	0	206	204	0	204	4	0	4
60401	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
60701	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	393	0	393	104	0	104	0	0	0	497	0	497
70606	56 224	0	56 224	2 298	0	2 298	56 224	0	56 224	2 298	0	2 298
70608	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70611	260	0	260	14	0	14	260	0	260	14	0	14
70706	0	0	0	56 335	0	56 335	0	0	0	56 335	0	56 335
70708	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	9 092	0	9 092	21 812	0	21 812	25 008	0	25 008	12 288	0	12 288
40703	52 276	0	52 276	1 570	0	1 570	1 038	0	1 038	51 744	0	51 744
40802	3	0	3	52	0	52	49	0	49	0	0	0
40911	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
42105	33 600	0	33 600	550	0	550	0	0	0	33 050	0	33 050
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	11 181	0	11 181	26	0	26	0	0	0	11 155	0	11 155
45515	23 751	0	23 751	70	0	70	872	0	872	24 553	0	24 553
45818	380	0	380	0	0	0	13	0	13	393	0	393
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	1 319	0	1 319	291	0	291	256	0	256	1 284	0	1 284
47426	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
51510	656	0	656	1	0	1	7	0	7	662	0	662
52301	34 200	0	34 200	1 000	0	1 000	0	0	0	33 200	0	33 200
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	442	0	442	11	0	11	173	0	173	604	0	604
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60305	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	56 489	0	56 489	56 489	0	56 489	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014
70603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	57 069	0	57 069	57 069	0	57 069
70703	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	456	0	456	1	0	1	1	0	1	456	0	456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	166 452	0	166 452	7 897	0	7 897	0	0	0	174 349	0	174 349
91604	689	0	689	234	0	234	576	0	576	347	0	347
99998	221 504	0	221 504	2 076	0	2 076	12 594	0	12 594	210 986	0	210 986
Пассив
91311	36 200	0	36 200	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	35 200	0	35 200
91312	130 254	0	130 254	0	0	0	0	0	0	130 254	0	130 254
91315	52 816	0	52 816	9 716	0	9 716	0	0	0	43 100	0	43 100
91317	152	0	152	878	0	878	1 076	0	1 076	350	0	350
91507	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	167 597	0	167 597	577	0	577	8 132	0	8 132	175 152	0	175 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	127,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	113,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?