Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 915	246	3 161	11 605	17 324	28 929	9 410	14 917	24 327	5 110	2 653	7 763
20208	447	708	1 155	500	727	1 227	480	731	1 211	467	704	1 171
30102	49 520	0	49 520	620 267	0	620 267	665 758	0	665 758	4 029	0	4 029
30110	1 462	39 367	40 829	8 693	63 822	72 515	952	85 675	86 627	9 203	17 514	26 717
30202	2 157	0	2 157	0	0	0	142	0	142	2 015	0	2 015
30204	1 780	0	1 780	0	0	0	106	0	106	1 674	0	1 674
30233	1	0	1	90	0	90	86	0	86	5	0	5
32002	0	0	0	433 000	0	433 000	423 000	0	423 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45506	774	0	774	0	0	0	54	0	54	720	0	720
45507	11 820	0	11 820	0	0	0	6 362	0	6 362	5 458	0	5 458
47408	0	0	0	0	20 328	20 328	0	20 328	20 328	0	0	0
47423	7	0	7	5 002	0	5 002	5 001	0	5 001	8	0	8
47427	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
51403	0	21 147	21 147	0	21 569	21 569	0	21 432	21 432	0	21 284	21 284
51405	46 369	0	46 369	14 414	0	14 414	0	0	0	60 783	0	60 783
51406	60 462	0	60 462	513	0	513	13 765	0	13 765	47 210	0	47 210
52503	62	0	62	0	0	0	56	0	56	6	0	6
60308	0	0	0	55	0	55	45	0	45	10	0	10
60312	302	0	302	1 308	0	1 308	701	0	701	909	0	909
60323	63	0	63	35	0	35	25	0	25	73	0	73
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
61210	0	0	0	13 964	20 727	34 691	13 964	20 727	34 691	0	0	0
61403	590	0	590	274	0	274	68	0	68	796	0	796
70606	32 186	0	32 186	2 633	0	2 633	32 186	0	32 186	2 633	0	2 633
70608	51 137	0	51 137	3 999	0	3 999	51 137	0	51 137	3 999	0	3 999
70611	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
70706	0	0	0	32 189	0	32 189	0	0	0	32 189	0	32 189
70708	0	0	0	51 137	0	51 137	0	0	0	51 137	0	51 137
70711	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	114	342	456	114	342	456	0	0	0
40701	472	0	472	291	0	291	400	0	400	581	0	581
40702	74 271	2 438	76 709	125 306	3 318	128 624	67 347	3 253	70 600	16 312	2 373	18 685
40703	3 661	24	3 685	1 193	0	1 193	488	0	488	2 956	24	2 980
40802	1 701	0	1 701	1 549	0	1 549	1 296	0	1 296	1 448	0	1 448
40807	7 595	0	7 595	0	0	0	329	0	329	7 924	0	7 924
40817	12 647	39 374	52 021	10 532	21 725	32 257	5 117	11 295	16 412	7 232	28 944	36 176
40820	153	6 756	6 909	14 763	15 220	29 983	14 725	14 964	29 689	115	6 500	6 615
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40912	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	739	613	1 352	0	212	212	41	23	64	780	424	1 204
42303	0	9 162	9 162	0	9 256	9 256	0	242	242	0	148	148
42304	3 015	2 433	5 448	700	955	1 655	14	301	315	2 329	1 779	4 108
42305	1 579	0	1 579	1 001	0	1 001	164	0	164	742	0	742
42306	9 487	0	9 487	0	0	0	75	0	75	9 562	0	9 562
42307	2 000	274	2 274	0	12	12	0	6	6	2 000	268	2 268
42309	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	20 308	0	20 308	20 308	0	20 308	0	0	0
47416	25	0	25	31	0	31	6	0	6	0	0	0
47422	132	0	132	293	0	293	293	0	293	132	0	132
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	66	0	66	468	0	468	417	0	417	15	0	15
60305	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	46	0	46	61	0	61	65	0	65	50	0	50
60313	0	0	0	0	11	11	0	147	147	0	136	136
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 936	0	3 936	0	0	0	60	0	60	3 996	0	3 996
61304	115	0	115	28	0	28	53	0	53	140	0	140
70601	35 576	0	35 576	35 576	0	35 576	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711
70603	50 970	0	50 970	50 970	0	50 970	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978
70701	0	0	0	0	0	0	35 577	0	35 577	35 577	0	35 577
70703	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969	50 969	0	50 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	873	0	873	172	0	172	0	0	0	1 045	0	1 045
90902	111	0	111	27	0	27	1	0	1	137	0	137
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 340	0	46 340	0	0	0	0	0	0	46 340	0	46 340
99998	44 258	0	44 258	0	0	0	10 212	0	10 212	34 046	0	34 046
Пассив
91312	14 386	0	14 386	10 212	0	10 212	0	0	0	4 174	0	4 174
91507	29 847	0	29 847	0	0	0	0	0	0	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	47 325	0	47 325	1	0	1	199	0	199	47 523	0	47 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?