Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 530	200	11 730	14 286	5	14 291	2 010	200	2 210	23 806	5	23 811
30102	214 634	0	214 634	4 984 579	0	4 984 579	5 093 594	0	5 093 594	105 619	0	105 619
30110	92	144	236	0	22 967	22 967	2	22 734	22 736	90	377	467
30114	0	4 141	4 141	0	1 228 303	1 228 303	0	1 229 260	1 229 260	0	3 184	3 184
30202	2 477	0	2 477	377	0	377	0	0	0	2 854	0	2 854
30204	468	0	468	0	0	0	139	0	139	329	0	329
31902	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
31904	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0
32108	0	129 066	129 066	0	5 309	5 309	0	4 299	4 299	0	130 076	130 076
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	24 500	0	24 500	1 000	0	1 000	0	0	0	25 500	0	25 500
45206	403 326	0	403 326	1 700	0	1 700	2 350	0	2 350	402 676	0	402 676
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	13 412	1 923	15 335	0	35	35	0	86	86	13 412	1 872	15 284
47105	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	40 678	0	40 678	1 228 000	0	1 228 000	1 227 717	0	1 227 717	40 961	0	40 961
47408	0	0	0	4 916 142	4 968 649	9 884 791	4 916 142	4 968 649	9 884 791	0	0	0
47423	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
47427	10	0	10	5 519	0	5 519	3 645	0	3 645	1 884	0	1 884
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60306	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60308	0	0	0	1 358	0	1 358	1 348	0	1 348	10	0	10
60310	94	0	94	233	0	233	174	0	174	153	0	153
60312	548	0	548	5 129	0	5 129	3 161	0	3 161	2 516	0	2 516
60314	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60323	386	0	386	43	0	43	0	0	0	429	0	429
60401	7 058	0	7 058	89	0	89	0	0	0	7 147	0	7 147
60701	36	0	36	90	0	90	90	0	90	36	0	36
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	317	0	317	60	0	60	59	0	59	318	0	318
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	742	0	742	393	0	393	311	0	311	824	0	824
70606	861 926	0	861 926	38 969	0	38 969	861 926	0	861 926	38 969	0	38 969
70608	180 380	0	180 380	5 812	0	5 812	180 380	0	180 380	5 812	0	5 812
70611	16 323	0	16 323	1 797	0	1 797	16 323	0	16 323	1 797	0	1 797
70706	0	0	0	862 125	0	862 125	0	0	0	862 125	0	862 125
70708	0	0	0	180 380	0	180 380	0	0	0	180 380	0	180 380
70711	0	0	0	16 323	0	16 323	0	0	0	16 323	0	16 323
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30126	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
32115	64 533	0	64 533	0	0	0	505	0	505	65 038	0	65 038
40701	45	0	45	80 252	0	80 252	81 667	0	81 667	1 460	0	1 460
40702	439 734	57 675	497 409	3 605 464	1 259 707	4 865 171	3 503 914	1 219 939	4 723 853	338 184	17 907	356 091
40703	2 653	0	2 653	2 542	0	2 542	3 076	0	3 076	3 187	0	3 187
40802	107	0	107	113	0	113	108	0	108	102	0	102
40807	20 200	841	21 041	0	37	37	0	16	16	20 200	820	21 020
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
45215	49 001	0	49 001	6 234	0	6 234	7 925	0	7 925	50 692	0	50 692
45818	15 335	0	15 335	51	0	51	0	0	0	15 284	0	15 284
47407	0	0	0	4 954 607	4 935 082	9 889 689	4 954 607	4 935 082	9 889 689	0	0	0
47416	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	2 029	0	2 029	7 834	0	7 834	7 902	0	7 902	2 097	0	2 097
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	0	0	0	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 890	0	1 890	2 489	0	2 489	3 019	0	3 019	2 420	0	2 420
60305	6	0	6	1 654	0	1 654	2 638	0	2 638	990	0	990
60309	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60311	23	0	23	237	0	237	238	0	238	24	0	24
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 706	0	4 706	0	0	0	58	0	58	4 764	0	4 764
61304	751	0	751	403	0	403	0	0	0	348	0	348
70601	940 725	0	940 725	940 725	0	940 725	39 657	0	39 657	39 657	0	39 657
70603	172 723	0	172 723	172 723	0	172 723	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909
70701	0	0	0	0	0	0	940 725	0	940 725	940 725	0	940 725
70703	0	0	0	0	0	0	172 723	0	172 723	172 723	0	172 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 685	1	11 686	162	0	162	97	0	97	11 750	1	11 751
90902	627 643	5	627 648	263	1	264	119	0	119	627 787	6	627 793
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 834	2 469	12 303	1 310	125	1 435	1 055	111	1 166	10 089	2 483	12 572
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	750 927	0	750 927	73 713	0	73 713	36 690	0	36 690	787 950	0	787 950
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	704 517	8 654	713 171	0	389	389	40 043	160	40 203	744 560	8 425	752 985
91315	6 637	0	6 637	703	0	703	1 272	0	1 272	7 206	0	7 206
91316	4 374	0	4 374	31 700	0	31 700	30 000	0	30 000	2 674	0	2 674
91317	16 600	0	16 600	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	17 600	0	17 600
91507	9 652	0	9 652	2 660	0	2 660	0	0	0	6 992	0	6 992
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	651 760	0	651 760	1 380	0	1 380	1 859	0	1 859	652 239	0	652 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 898	52 577	116 475	1 742 424	1 300 646	3 043 070	1 679 451	1 276 204	2 955 655	126 871	77 019	203 890
93801	640	0	640	8 007	0	8 007	8 353	0	8 353	294	0	294
Пассив
96001	52 414	64 533	116 947	1 260 341	1 695 700	2 956 041	1 285 240	1 757 915	3 043 155	77 313	126 748	204 061
96801	168	0	168	11 542	0	11 542	11 497	0	11 497	123	0	123
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?