Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	669	0	669	1 314	0	1 314	568	0	568	1 415	0	1 415
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	13 571	27 647	41 218	25 255	2 677	27 932	29 339	1 577	30 916	9 487	28 747	38 234
20207	5 539	0	5 539	78 487	0	78 487	77 000	0	77 000	7 026	0	7 026
20209	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30102	208 161	0	208 161	5 583 643	0	5 583 643	5 758 733	0	5 758 733	33 071	0	33 071
30110	42	1 841	1 883	1	34	35	0	83	83	43	1 792	1 835
30114	0	1 391 869	1 391 869	0	22 600 702	22 600 702	0	22 634 560	22 634 560	0	1 358 011	1 358 011
30202	12 335	0	12 335	0	0	0	3 927	0	3 927	8 408	0	8 408
30204	21 760	0	21 760	6 398	0	6 398	0	0	0	28 158	0	28 158
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	25	0	25	1 229 475	0	1 229 475	1 229 000	0	1 229 000	500	0	500
30404	0	0	0	897 013	0	897 013	897 013	0	897 013	0	0	0
30409	0	0	0	467 538	0	467 538	467 538	0	467 538	0	0	0
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31904	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	44 692	264 692	220 000	44 692	264 692	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	335 158	335 158	0	302 912	302 912	0	32 246	32 246
32103	0	12 996	12 996	0	221 817	221 817	0	234 813	234 813	0	0	0
45204	27 080	11 092	38 172	36 400	456	36 856	8 580	11 548	20 128	54 900	0	54 900
45205	700	243 815	244 515	0	22 622	22 622	0	11 289	11 289	700	255 148	255 848
45206	1 288 865	982 445	2 271 310	103 000	21 262	124 262	14 202	44 156	58 358	1 377 663	959 551	2 337 214
45207	379 689	75 020	454 709	0	3 085	3 085	2 570	2 499	5 069	377 119	75 606	452 725
45208	0	670 919	670 919	0	17 190	17 190	0	27 645	27 645	0	660 464	660 464
45505	673	0	673	0	0	0	99	0	99	574	0	574
45507	2 971	0	2 971	0	0	0	26	0	26	2 945	0	2 945
45602	0	0	0	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000	0	172 000
45604	103 000	31 848	134 848	0	489	489	0	31 002	31 002	103 000	1 335	104 335
45605	7 360	0	7 360	0	0	0	320	0	320	7 040	0	7 040
45606	0	806 662	806 662	0	33 182	33 182	0	26 870	26 870	0	812 974	812 974
45704	1 269	0	1 269	0	0	0	120	0	120	1 149	0	1 149
45705	2 356	3 901	6 257	0	96	96	108	378	486	2 248	3 619	5 867
45706	1 161	0	1 161	0	0	0	19	0	19	1 142	0	1 142
45812	0	42 841	42 841	0	684	684	0	7 284	7 284	0	36 241	36 241
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 213	18 280	20 493	2 730 772	2 729 977	5 460 749	2 730 775	2 734 118	5 464 893	2 210	14 139	16 349
47408	0	0	0	5 372 016	5 240 210	10 612 226	5 372 016	5 240 210	10 612 226	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 036	4 036	0	4 036	4 036	0	0	0
47417	0	0	0	24 429	0	24 429	24 429	0	24 429	0	0	0
47423	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47427	3 941	51 126	55 067	13 393	15 812	29 205	16 736	6 454	23 190	598	60 484	61 082
50208	268 034	0	268 034	478 924	0	478 924	110 844	0	110 844	636 114	0	636 114
50210	0	32 199	32 199	0	835	835	0	1 451	1 451	0	31 583	31 583
50218	0	0	0	104 590	0	104 590	104 590	0	104 590	0	0	0
50221	5 405	0	5 405	1 049	0	1 049	2 633	0	2 633	3 821	0	3 821
52503	306	7	313	0	0	0	144	0	144	162	7	169
60302	9 961	0	9 961	83	0	83	432	0	432	9 612	0	9 612
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	93	0	93	237	0	237	175	0	175	155	0	155
60310	28	0	28	369	0	369	380	0	380	17	0	17
60312	567	0	567	2 669	0	2 669	1 736	0	1 736	1 500	0	1 500
60314	0	0	0	0	805	805	0	792	792	0	13	13
60323	109	0	109	50	0	50	27	0	27	132	0	132
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	123	0	123	122	0	122	8	0	8
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	59 354	7 662	67 016	684	147	831	1 463	429	1 892	58 575	7 380	65 955
70606	678 026	0	678 026	36 239	0	36 239	678 442	0	678 442	35 823	0	35 823
70608	2 746 321	0	2 746 321	290 996	0	290 996	2 746 321	0	2 746 321	290 996	0	290 996
70611	12 710	0	12 710	342	0	342	12 710	0	12 710	342	0	342
70706	0	0	0	678 693	0	678 693	0	0	0	678 693	0	678 693
70708	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321
70711	0	0	0	12 709	0	12 709	0	0	0	12 709	0	12 709
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 405	0	5 405	2 633	0	2 633	1 049	0	1 049	3 821	0	3 821
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	81	1 152	1 233	1	1 228	1 229	0	972	972	80	896	976
30111	1 803	0	1 803	2 637 480	30 339	2 667 819	2 639 285	223 987	2 863 272	3 608	193 648	197 256
30408	0	0	0	96 013	0	96 013	96 013	0	96 013	0	0	0
31201	0	0	0	10 384	0	10 384	10 384	0	10 384	0	0	0
31202	0	0	0	14 034	0	14 034	14 034	0	14 034	0	0	0
31302	0	0	0	650 000	150 054	800 054	730 000	150 054	880 054	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	465 000	149 258	614 258	725 000	149 258	874 258	260 000	0	260 000
31304	0	609 538	609 538	0	617 569	617 569	200 000	8 031	208 031	200 000	0	200 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	57 500	12 601 805	12 659 305	57 500	14 045 144	14 102 644	0	1 443 339	1 443 339
31403	0	0	0	34 000	4 050 821	4 084 821	41 000	4 050 821	4 091 821	7 000	0	7 000
31404	5 000	928 247	933 247	17 000	929 946	946 946	12 000	1 699	13 699	0	0	0
31405	0	152 385	152 385	0	6 842	6 842	0	2 799	2 799	0	148 342	148 342
31406	0	1 371 461	1 371 461	0	61 574	61 574	0	25 191	25 191	0	1 335 078	1 335 078
31407	0	80 666	80 666	0	2 687	2 687	0	3 318	3 318	0	81 297	81 297
31408	0	161 332	161 332	0	5 374	5 374	0	6 637	6 637	0	162 595	162 595
31409	0	679 445	679 445	0	23 939	23 939	0	25 381	25 381	0	680 887	680 887
31502	0	0	0	96 013	0	96 013	96 013	0	96 013	0	0	0
40702	641 053	117 892	758 945	3 026 940	1 160 406	4 187 346	3 005 446	1 170 664	4 176 110	619 559	128 150	747 709
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	45	0	45	140	0	140	110	0	110	15	0	15
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	254 644	25 140	279 784	1 199 769	505 108	1 704 877	1 111 968	504 675	1 616 643	166 843	24 707	191 550
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	1 716	1 273	2 989	5 181	499	5 680	6 138	590	6 728	2 673	1 364	4 037
40820	2 928	29 463	32 391	21 363	14 073	35 436	21 842	4 811	26 653	3 407	20 201	23 608
40910	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
40911	0	0	0	75 987	0	75 987	75 987	0	75 987	0	0	0
40912	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	122 700	0	122 700	222 700	0	222 700	100 000	0	100 000	0	0	0
42301	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
42302	212	0	212	1 134	0	1 134	972	0	972	50	0	50
42303	760	1 542	2 302	764	69	833	1 159	31	1 190	1 155	1 504	2 659
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	13	0	13	1 313	0	1 313
42305	0	446	446	0	15	15	0	24	24	0	455	455
42306	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	62	62
42502	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
42503	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42601	0	447	447	0	467	467	0	811	811	0	791	791
42602	922	0	922	1 103	0	1 103	1 107	0	1 107	926	0	926
42603	4 266	0	4 266	1 982	0	1 982	699	0	699	2 983	0	2 983
42604	12 716	49 754	62 470	5 918	2 234	8 152	238	946	1 184	7 036	48 466	55 502
42605	0	1 957	1 957	0	87	87	5 842	36	5 878	5 842	1 906	7 748
42606	0	762	762	0	34	34	0	14	14	0	742	742
45215	54 640	0	54 640	2 554	0	2 554	2 816	0	2 816	54 902	0	54 902
45615	1 065	0	1 065	626	0	626	9	0	9	448	0	448
45715	78	0	78	5	0	5	1	0	1	74	0	74
45818	42 841	0	42 841	7 284	0	7 284	684	0	684	36 241	0	36 241
47403	0	0	0	563 551	0	563 551	563 551	0	563 551	0	0	0
47407	0	0	0	5 223 893	5 382 806	10 606 699	5 223 893	5 382 806	10 606 699	0	0	0
47411	243	181	424	288	48	336	126	170	296	81	303	384
47416	0	0	0	913 640	0	913 640	913 640	0	913 640	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	23 145	0	23 145	1 159	0	1 159	3 962	0	3 962	25 948	0	25 948
47426	186	8 891	9 077	1 460	1 168	2 628	1 415	5 017	6 432	141	12 740	12 881
50220	669	0	669	568	0	568	1 315	0	1 315	1 416	0	1 416
52304	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0	0	0	0
52306	17 377	844	18 221	4 071	38	4 109	0	16	16	13 306	822	14 128
52406	17 456	15 689	33 145	24 171	522	24 693	10 785	646	11 431	4 070	15 813	19 883
60301	0	0	0	2 393	0	2 393	2 517	0	2 517	124	0	124
60305	0	0	0	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	51	0	51	683	0	683	692	0	692	60	0	60
60313	0	0	0	0	5 590	5 590	0	5 590	5 590	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	17 257	0	17 257	0	0	0	268	0	268	17 525	0	17 525
60903	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
70601	850 321	0	850 321	850 334	0	850 334	63 364	0	63 364	63 351	0	63 351
70603	2 736 618	0	2 736 618	2 736 618	0	2 736 618	286 980	0	286 980	286 980	0	286 980
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	850 321	0	850 321	850 321	0	850 321
70703	0	0	0	0	0	0	2 736 618	0	2 736 618	2 736 618	0	2 736 618
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 455	15 690	33 145	0	645	645	17 455	523	17 978	0	15 812	15 812
90901	1 538	0	1 538	10 104	0	10 104	8 422	0	8 422	3 220	0	3 220
90902	176 814	2 927	179 741	1 019	120	1 139	2 238	97	2 335	175 595	2 950	178 545
91202	41 547	16 534	58 081	0	661	661	24 170	561	24 731	17 377	16 634	34 011
91203	0	0	0	24 170	0	24 170	24 170	0	24 170	0	0	0
91411	0	0	0	24 431	0	24 431	24 431	0	24 431	0	0	0
91414	1 346 453	11 531 582	12 878 035	380 400	646 642	1 027 042	10 853	581 426	592 279	1 716 000	11 596 798	13 312 798
91417	220 000	0	220 000	24 418	0	24 418	24 418	0	24 418	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	1 798	1 798	0	33	33	0	81	81	0	1 750	1 750
99998	2 862 131	0	2 862 131	218 971	0	218 971	142 542	0	142 542	2 938 560	0	2 938 560
Пассив
91004	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91311	24 092	844	24 936	6 715	38	6 753	0	16	16	17 377	822	18 199
91312	105 206	1 054 599	1 159 805	0	59 359	59 359	0	39 932	39 932	105 206	1 035 172	1 140 378
91315	627 716	704 059	1 331 775	5 426	63 241	68 667	90 000	35 248	125 248	712 290	676 066	1 388 356
91317	190 835	137 964	328 799	0	5 291	5 291	5 133	46 171	51 304	195 968	178 844	374 812
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	13 372 652	0	13 372 652	708 064	0	708 064	1 101 862	0	1 101 862	13 766 450	0	13 766 450
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	812 789	1 234 964	2 047 753	812 789	1 068 616	1 881 405	0	166 348	166 348
93002	161 000	0	161 000	2 452 000	5 530	2 457 530	2 417 000	5 530	2 422 530	196 000	0	196 000
93801	465	0	465	18 652	0	18 652	19 110	0	19 110	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	1 067 535	814 658	1 882 193	1 233 899	814 658	2 048 557	166 364	0	166 364
96002	0	161 465	161 465	0	2 429 697	2 429 697	0	2 463 221	2 463 221	0	194 989	194 989
96801	0	0	0	19 415	0	19 415	20 417	0	20 417	1 002	0	1 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	310 632,0000	0	0	364 438,0000	0	0	0,0000	0	0	675 070,0000
Пассив
98050	0	0	100,0000	0	0	266 848,0000	0	0	680 438,0000	0	0	413 690,0000
98070	0	0	310 553,0000	0	0	212 907,0000	0	0	163 754,0000	0	0	261 400,0000

Страница была полезной?