Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	791	7 539	8 330	36 935	367	37 302	28 411	2 102	30 513	9 315	5 804	15 119
20207	1 252	694	1 946	34 711	150	34 861	31 242	200	31 442	4 721	644	5 365
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	480 529	0	480 529	7 807 092	0	7 807 092	8 231 993	0	8 231 993	55 628	0	55 628
30110	0	1 912	1 912	0	59	59	0	178	178	0	1 793	1 793
30114	0	42 692	42 692	0	2 314 141	2 314 141	0	2 267 857	2 267 857	0	88 976	88 976
30202	18 192	0	18 192	417	0	417	0	0	0	18 609	0	18 609
30204	41 485	0	41 485	1 767	0	1 767	0	0	0	43 252	0	43 252
31902	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 420 000	0	4 420 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 170 000	0	1 170 000	65 000	0	65 000
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	225 000	0	225 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	0	91 431	91 431	0	1 679	1 679	0	4 105	4 105	0	89 005	89 005
32102	0	0	0	0	844 592	844 592	0	844 592	844 592	0	0	0
32103	0	0	0	0	405 794	405 794	0	405 794	405 794	0	0	0
32104	0	106 361	106 361	0	854	854	0	107 215	107 215	0	0	0
32105	0	0	0	0	60 478	60 478	0	1 141	1 141	0	59 337	59 337
45204	0	329 908	329 908	0	11 995	11 995	0	42 555	42 555	0	299 348	299 348
45205	221 445	1 323 644	1 545 089	76 350	216 902	293 252	1 000	217 836	218 836	296 795	1 322 710	1 619 505
45206	30 879	13 715	44 594	0	251	251	0	616	616	30 879	13 350	44 229
45506	106	0	106	0	0	0	8	0	8	98	0	98
45507	30 469	5 816	36 285	2 200	106	2 306	209	317	526	32 460	5 605	38 065
45603	0	248 857	248 857	0	4 543	4 543	0	12 628	12 628	0	240 772	240 772
45706	2 784	252	3 036	100	5	105	218	15	233	2 666	242	2 908
45815	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45915	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47404	104 991	2 286	107 277	7 275 404	7 268 735	14 544 139	7 325 407	7 268 796	14 594 203	54 988	2 225	57 213
47408	0	0	0	6 640 123	6 845 385	13 485 508	6 640 123	6 845 385	13 485 508	0	0	0
47423	62	82 558	82 620	619	62 673	63 292	609	38 403	39 012	72	106 828	106 900
47427	778	3 186	3 964	4 295	20 746	25 041	4 198	20 294	24 492	875	3 638	4 513
50305	13 858	0	13 858	88	0	88	0	0	0	13 946	0	13 946
50306	5 158	0	5 158	34	0	34	0	0	0	5 192	0	5 192
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	6 944	6 944	0	128	128	0	2 186	2 186	0	4 886	4 886
60302	7 295	0	7 295	0	0	0	1 750	0	1 750	5 545	0	5 545
60306	9	0	9	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	9	0	9
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60312	2 027	0	2 027	1 655	0	1 655	1 508	0	1 508	2 174	0	2 174
60314	0	11 716	11 716	0	1 076	1 076	0	12 696	12 696	0	96	96
60323	555	0	555	74	11 126	11 200	65	0	65	564	11 126	11 690
60401	10 460	0	10 460	40	0	40	0	0	0	10 500	0	10 500
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	270	0	270	111	0	111	138	0	138	243	0	243
61009	9	0	9	16	0	16	15	0	15	10	0	10
61403	3 436	0	3 436	1 903	0	1 903	1 390	0	1 390	3 949	0	3 949
70606	642 938	0	642 938	33 163	0	33 163	642 943	0	642 943	33 158	0	33 158
70608	2 257 468	0	2 257 468	139 596	0	139 596	2 257 468	0	2 257 468	139 596	0	139 596
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	34 856	0	34 856	1 750	0	1 750	34 856	0	34 856	1 750	0	1 750
70706	0	0	0	643 619	0	643 619	0	0	0	643 619	0	643 619
70708	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	34 856	0	34 856	0	0	0	34 856	0	34 856
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	26 211	26 262	0	25 449	25 449	0	23 340	23 340	51	24 102	24 153
30111	104 461	85 249	189 710	9 617 211	345 825	9 963 036	9 640 102	302 436	9 942 538	127 352	41 860	169 212
30220	0	1 434	1 434	0	6 142	6 142	0	4 708	4 708	0	0	0
30222	0	789	789	0	9 971	9 971	0	9 182	9 182	0	0	0
31402	0	0	0	6 879 700	0	6 879 700	7 520 950	0	7 520 950	641 250	0	641 250
31403	0	0	0	1 890 500	0	1 890 500	1 890 500	0	1 890 500	0	0	0
31404	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	179 417	179 417	0	9 617	9 617	0	5 392	5 392	0	175 192	175 192
31406	0	293 913	293 913	0	15 730	15 730	0	6 933	6 933	0	285 116	285 116
31407	35 000	146 247	181 247	0	6 643	6 643	0	15 651	15 651	35 000	155 255	190 255
40502	5	29	34	0	1	1	0	1	1	5	29	34
40702	56 091	16 159	72 250	1 203 934	463 419	1 667 353	1 254 288	462 745	1 717 033	106 445	15 485	121 930
40703	6	603	609	0	27	27	0	11	11	6	587	593
40802	118	0	118	184	0	184	257	0	257	191	0	191
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	65 100	585	65 685	103 902	15 371	119 273	74 774	15 214	89 988	35 972	428	36 400
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	33 780	0	33 780	33 780	0	33 780	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	10	81	91	10	81	91	0	0	0
42301	53	165	218	0	7	7	0	3	3	53	161	214
42305	1 385	2 334	3 719	0	106	106	0	113	113	1 385	2 341	3 726
42306	2 114	0	2 114	0	0	0	15	0	15	2 129	0	2 129
42506	0	91 431	91 431	0	4 105	4 105	0	1 679	1 679	0	89 005	89 005
42507	0	213 338	213 338	0	9 578	9 578	0	3 919	3 919	0	207 679	207 679
42601	54	222	276	0	11	11	0	4	4	54	215	269
42604	0	459	459	0	21	21	0	16	16	0	454	454
42605	114	568	682	0	25	25	0	10	10	114	553	667
42606	0	138	138	0	6	6	0	4	4	0	136	136
45215	83 333	0	83 333	15 625	0	15 625	7 711	0	7 711	75 419	0	75 419
45515	4 004	0	4 004	1 948	0	1 948	690	0	690	2 746	0	2 746
45715	678	0	678	511	0	511	6	0	6	173	0	173
47405	0	0	0	272 850	112 982	385 832	272 850	112 982	385 832	0	0	0
47407	0	0	0	6 844 789	6 649 951	13 494 740	6 844 789	6 649 951	13 494 740	0	0	0
47409	1 438	6 908	8 346	0	4 620	4 620	0	85	85	1 438	2 373	3 811
47411	45	84	129	15	82	97	37	25	62	67	27	94
47416	1 056	0	1 056	1 706	0	1 706	875	0	875	225	0	225
47422	3	3 030	3 033	120	38 978	39 098	120	37 884	38 004	3	1 936	1 939
47425	3 312	0	3 312	1 240	0	1 240	22	0	22	2 094	0	2 094
47426	394	2 977	3 371	0	175	175	183	4 371	4 554	577	7 173	7 750
50319	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52304	0	766 999	766 999	0	34 435	34 435	0	14 088	14 088	0	746 652	746 652
60301	36	0	36	2 137	0	2 137	3 603	0	3 603	1 502	0	1 502
60305	362	0	362	2 102	0	2 102	3 555	0	3 555	1 815	0	1 815
60309	261	0	261	261	0	261	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	763	0	763	790	0	790	27	0	27
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	7 168	0	7 168	0	0	0	113	0	113	7 281	0	7 281
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70601	829 020	0	829 020	829 021	0	829 021	68 913	0	68 913	68 912	0	68 912
70603	2 247 750	0	2 247 750	2 247 750	0	2 247 750	129 379	0	129 379	129 379	0	129 379
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	829 023	0	829 023	829 023	0	829 023
70703	0	0	0	0	0	0	2 247 750	0	2 247 750	2 247 750	0	2 247 750
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 776	0	10 776	1 220	0	1 220	1 123	0	1 123	10 873	0	10 873
90902	15 116	0	15 116	13	0	13	4	0	4	15 125	0	15 125
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	343 255	109 114	452 369	2 200	141 719	143 919	1	49 469	49 470	345 454	201 364	546 818
91704	0	5 819	5 819	0	107	107	0	261	261	0	5 665	5 665
91802	0	6 095	6 095	0	112	112	0	273	273	0	5 934	5 934
99998	2 670 971	0	2 670 971	799 780	0	799 780	754 807	0	754 807	2 715 944	0	2 715 944
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
91311	0	766 999	766 999	0	34 435	34 435	0	14 088	14 088	0	746 652	746 652
91312	854 003	955 064	1 809 067	409 411	133 662	543 073	283 425	392 531	675 956	728 017	1 213 933	1 941 950
91315	1 438	4 533	5 971	0	4 533	4 533	0	0	0	1 438	0	1 438
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	81 196	5 521	86 717	61 350	109 132	170 482	1 000	106 552	107 552	20 846	2 941	23 787
91507	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
99999	490 176	0	490 176	51 131	0	51 131	145 371	0	145 371	584 416	0	584 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	361 962	0	361 962	6 557 335	133 008	6 690 343	6 479 378	130 740	6 610 118	439 919	2 268	442 187
93002	0	0	0	27 500	43 705	71 205	27 500	43 705	71 205	0	0	0
93801	1 426	0	1 426	28 864	0	28 864	30 250	0	30 250	40	0	40
Пассив
96001	0	363 388	363 388	130 200	6 508 863	6 639 063	132 476	6 585 280	6 717 756	2 276	439 805	442 081
96002	0	0	0	43 409	27 581	70 990	43 409	27 581	70 990	0	0	0
96801	0	0	0	30 250	0	30 250	30 396	0	30 396	146	0	146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?