Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 423	14 040	39 463	30 454	8 249	38 703	25 319	7 656	32 975	30 558	14 633	45 191
20208	3 086	152	3 238	3 900	3	3 903	4 750	155	4 905	2 236	0	2 236
30102	394 486	0	394 486	6 861 124	0	6 861 124	7 051 599	0	7 051 599	204 011	0	204 011
30110	114 980	7 797	122 777	331 213	3 652	334 865	337 558	8 392	345 950	108 635	3 057	111 692
30114	0	349 515	349 515	0	529 672	529 672	0	330 372	330 372	0	548 815	548 815
30202	14 900	0	14 900	1 712	0	1 712	0	0	0	16 612	0	16 612
30204	13 049	0	13 049	0	0	0	1 256	0	1 256	11 793	0	11 793
30233	0	0	0	13 877	8 348	22 225	13 877	8 348	22 225	0	0	0
32002	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 670 000	0	2 670 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 219	1 219	0	22	22	0	54	54	0	1 187	1 187
45201	1 009	0	1 009	16 906	0	16 906	15 675	0	15 675	2 240	0	2 240
45203	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
45204	5 990	0	5 990	4 000	0	4 000	5 990	0	5 990	4 000	0	4 000
45205	35 800	0	35 800	29 000	0	29 000	6 800	0	6 800	58 000	0	58 000
45206	192 445	90 765	283 210	20 000	2 145	22 145	7 000	3 832	10 832	205 445	89 078	294 523
45207	122 715	44 101	166 816	9 000	1 086	10 086	22 012	1 841	23 853	109 703	43 346	153 049
45208	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
45407	750	0	750	0	0	0	9	0	9	741	0	741
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45505	19 272	15 939	35 211	750	293	1 043	348	715	1 063	19 674	15 517	35 191
45506	291 421	26 609	318 030	480	562	1 042	6 539	1 162	7 701	285 362	26 009	311 371
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45815	1 300	1 028	2 328	0	41	41	0	48	48	1 300	1 021	2 321
45912	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
45915	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	428 259	426 441	854 700	428 259	426 441	854 700	0	0	0
47423	583	2	585	45	2 983	3 028	102	2 982	3 084	526	3	529
47427	9	0	9	9 591	1 897	11 488	9 599	1 897	11 496	1	0	1
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	75	0	75	1 966	0	1 966	1 434	0	1 434	607	0	607
60401	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	67	0	67	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	374	0	374	0	0	0	68	0	68	306	0	306
70606	681 346	0	681 346	30 977	0	30 977	681 346	0	681 346	30 977	0	30 977
70608	597 599	0	597 599	33 117	0	33 117	597 599	0	597 599	33 117	0	33 117
70611	5 839	0	5 839	685	0	685	5 839	0	5 839	685	0	685
70706	0	0	0	681 482	0	681 482	0	0	0	681 482	0	681 482
70708	0	0	0	597 599	0	597 599	0	0	0	597 599	0	597 599
70711	0	0	0	5 839	0	5 839	0	0	0	5 839	0	5 839
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	1 830	0	1 830	368	0	368	577	0	577	2 039	0	2 039
40702	521 557	205 586	727 143	3 683 454	495 228	4 178 682	3 615 066	720 446	4 335 512	453 169	430 804	883 973
40703	6 798	0	6 798	7 628	0	7 628	5 210	0	5 210	4 380	0	4 380
40802	3 163	0	3 163	2 864	0	2 864	1 947	0	1 947	2 246	0	2 246
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	44 649	24 246	68 895	59 061	33 631	92 692	55 509	22 536	78 045	41 097	13 151	54 248
40820	614	1 212	1 826	438	82	520	100	29	129	276	1 159	1 435
40911	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40912	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
42301	111	281	392	0	3 521	3 521	0	6 810	6 810	111	3 570	3 681
42303	0	5 009	5 009	0	5 222	5 222	0	213	213	0	0	0
42304	32 581	23 854	56 435	0	795	795	15	1 063	1 078	32 596	24 122	56 718
42305	99 806	221 177	320 983	3 782	23 969	27 751	9 983	28 303	38 286	106 007	225 511	331 518
42306	250 100	62 161	312 261	11 762	25 754	37 516	39 323	1 393	40 716	277 661	37 800	315 461
42307	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
42309	25	94	119	0	4	4	3	2	5	28	92	120
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42312	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42313	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
42314	25	12	37	0	0	0	3	0	3	28	12	40
42315	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42605	11 804	0	11 804	100	0	100	105	0	105	11 809	0	11 809
42606	0	6 824	6 824	0	228	228	0	306	306	0	6 902	6 902
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
43806	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	52 913	0	52 913	8 202	0	8 202	10 222	0	10 222	54 933	0	54 933
45515	29 012	0	29 012	1 771	0	1 771	39	0	39	27 280	0	27 280
45818	19 764	0	19 764	25	0	25	2 398	0	2 398	22 137	0	22 137
45918	578	0	578	0	0	0	76	0	76	654	0	654
47405	0	0	0	11 087	11 076	22 163	11 087	11 076	22 163	0	0	0
47407	0	0	0	425 891	427 905	853 796	425 891	427 905	853 796	0	0	0
47416	37	0	37	11 999	0	11 999	23 120	0	23 120	11 158	0	11 158
47422	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
47425	6 824	0	6 824	3 853	0	3 853	4 018	0	4 018	6 989	0	6 989
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	579	0	579	0	0	0	359	0	359	938	0	938
60301	116	0	116	2 063	0	2 063	2 019	0	2 019	72	0	72
60305	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	86	0	86	203	0	203	117	0	117	0	0	0
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	786	0	786	786	0	786	0	0	0	0	0	0
60601	4 937	0	4 937	0	0	0	51	0	51	4 988	0	4 988
61304	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
70601	708 795	0	708 795	708 795	0	708 795	31 747	0	31 747	31 747	0	31 747
70603	597 976	0	597 976	597 976	0	597 976	33 182	0	33 182	33 182	0	33 182
70701	0	0	0	0	0	0	708 796	0	708 796	708 796	0	708 796
70703	0	0	0	0	0	0	597 976	0	597 976	597 976	0	597 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	36 932	0	36 932	629	0	629	475	0	475	37 086	0	37 086
90902	1 166 924	0	1 166 924	1 025	0	1 025	23	0	23	1 167 926	0	1 167 926
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 327 880	97 961	1 425 841	56 134	2 244	58 378	50 150	4 172	54 322	1 333 864	96 033	1 429 897
91604	7 332	3 221	10 553	1 310	641	1 951	681	435	1 116	7 961	3 427	11 388
99998	909 206	0	909 206	121 183	0	121 183	122 328	0	122 328	908 061	0	908 061
Пассив
91003	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	821 948	24 917	846 865	62 044	1 111	63 155	52 687	472	53 159	812 591	24 278	836 869
91315	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
91316	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
91317	51 665	0	51 665	58 716	0	58 716	67 275	0	67 275	60 224	0	60 224
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 675 253	0	2 675 253	55 004	0	55 004	61 051	0	61 051	2 681 300	0	2 681 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?