Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 990	47 563	143 553	558 943	71 941	630 884	513 432	78 067	591 499	141 501	41 437	182 938
20208	21 793	0	21 793	11 172	0	11 172	18 201	0	18 201	14 764	0	14 764
20209	0	0	0	208 654	7 337	215 991	208 654	7 337	215 991	0	0	0
30102	256 943	0	256 943	5 055 308	0	5 055 308	5 037 469	0	5 037 469	274 782	0	274 782
30110	18 628	15 562	34 190	7 048	55 263	62 311	11 448	59 933	71 381	14 228	10 892	25 120
30114	0	7 867	7 867	0	13 869	13 869	0	12 375	12 375	0	9 361	9 361
30202	70 254	0	70 254	0	0	0	3 022	0	3 022	67 232	0	67 232
30204	30 253	0	30 253	0	0	0	2 894	0	2 894	27 359	0	27 359
30210	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	825	0	825	31 310	13 245	44 555	30 099	13 245	43 344	2 036	0	2 036
30302	803 355	45 506	848 861	337 903	23 427	361 330	431 338	12 707	444 045	709 920	56 226	766 146
30306	3 041 010	0	3 041 010	61 000	0	61 000	82 200	0	82 200	3 019 810	0	3 019 810
30402	25	0	25	33 243	0	33 243	33 003	0	33 003	265	0	265
30404	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30602	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
32002	0	0	0	3 305 000	0	3 305 000	2 950 000	0	2 950 000	355 000	0	355 000
32003	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
45204	203 981	0	203 981	0	0	0	53 159	0	53 159	150 822	0	150 822
45206	504 317	0	504 317	0	0	0	0	0	0	504 317	0	504 317
45207	71 969	0	71 969	0	0	0	182	0	182	71 787	0	71 787
45307	142	0	142	0	0	0	12	0	12	130	0	130
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	215	0	215	0	0	0	101	0	101	114	0	114
45505	12 999	0	12 999	246	0	246	2 635	0	2 635	10 610	0	10 610
45506	149 152	107	149 259	8 882	2	8 884	7 001	5	7 006	151 033	104	151 137
45507	5 566 204	686 378	6 252 582	151 574	24 518	176 092	410 536	45 034	455 570	5 307 242	665 862	5 973 104
45509	4 176	608	4 784	547	81	628	613	43	656	4 110	646	4 756
45706	3 423	4 635	8 058	0	84	84	4	357	361	3 419	4 362	7 781
45812	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45815	111 136	794	111 930	3 797	4 015	7 812	9 123	406	9 529	105 810	4 403	110 213
45912	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45915	16 704	554	17 258	6 220	1 400	7 620	4 232	419	4 651	18 692	1 535	20 227
47408	0	0	0	5 488 748	5 535 403	11 024 151	5 488 748	5 535 403	11 024 151	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	21 359	270	21 629	648 723	18 317	667 040	609 573	18 305	627 878	60 509	282	60 791
47427	39 379	3 361	42 740	74 179	7 897	82 076	75 767	7 855	83 622	37 791	3 403	41 194
47801	422 768	47 653	470 421	148	902	1 050	13 664	2 206	15 870	409 252	46 349	455 601
47802	258	1 036	1 294	1	19	20	0	47	47	259	1 008	1 267
50107	0	0	0	22 764	0	22 764	0	0	0	22 764	0	22 764
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50308	29 930	0	29 930	199	0	199	0	0	0	30 129	0	30 129
50706	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51509	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	13 262	0	13 262	37	0	37	3	0	3	13 296	0	13 296
60306	86	0	86	9 122	0	9 122	11	0	11	9 197	0	9 197
60308	55	0	55	688	0	688	439	0	439	304	0	304
60310	4 106	0	4 106	1 433	0	1 433	1 461	0	1 461	4 078	0	4 078
60312	76 359	0	76 359	26 798	0	26 798	21 317	0	21 317	81 840	0	81 840
60323	1 679	0	1 679	218	0	218	27	0	27	1 870	0	1 870
60401	215 876	0	215 876	987	0	987	780	0	780	216 083	0	216 083
60701	18 223	0	18 223	97	0	97	207	0	207	18 113	0	18 113
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	590	0	590	1	0	1	0	0	0	591	0	591
61008	223	0	223	292	0	292	294	0	294	221	0	221
61009	666	0	666	217	0	217	215	0	215	668	0	668
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	66 491	0	66 491	3 894	0	3 894	2 385	0	2 385	68 000	0	68 000
61209	0	0	0	334 355	0	334 355	334 355	0	334 355	0	0	0
61212	0	0	0	19 091	399	19 490	19 091	399	19 490	0	0	0
61403	10 441	0	10 441	196	0	196	682	0	682	9 955	0	9 955
70606	2 798 764	0	2 798 764	158 080	0	158 080	2 798 766	0	2 798 766	158 078	0	158 078
70607	23 428	0	23 428	79	0	79	23 428	0	23 428	79	0	79
70608	1 381 567	0	1 381 567	63 469	0	63 469	1 381 567	0	1 381 567	63 469	0	63 469
70611	2 576	0	2 576	0	0	0	2 576	0	2 576	0	0	0
70706	0	0	0	2 811 471	0	2 811 471	2	0	2	2 811 469	0	2 811 469
70707	0	0	0	23 428	0	23 428	0	0	0	23 428	0	23 428
70708	0	0	0	1 381 567	0	1 381 567	0	0	0	1 381 567	0	1 381 567
70711	0	0	0	2 575	0	2 575	0	0	0	2 575	0	2 575
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	530 088	0	530 088	0	0	0	0	0	0	530 088	0	530 088
30109	94	165	259	0	966	966	1	984	985	95	183	278
30126	321	0	321	243	0	243	153	0	153	231	0	231
30226	7	0	7	138	0	138	150	0	150	19	0	19
30232	31	0	31	5 764	277	6 041	5 822	277	6 099	89	0	89
30301	803 355	45 506	848 861	431 338	12 707	444 045	337 903	23 427	361 330	709 920	56 226	766 146
30305	3 041 010	0	3 041 010	82 200	0	82 200	61 000	0	61 000	3 019 810	0	3 019 810
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31306	122 978	0	122 978	0	0	0	0	0	0	122 978	0	122 978
31308	11 000	106 669	117 669	0	4 789	4 789	0	1 959	1 959	11 000	103 839	114 839
32015	0	0	0	3 550	0	3 550	3 600	0	3 600	50	0	50
40602	279	0	279	280	0	280	5	0	5	4	0	4
40701	109 870	0	109 870	146 382	538	146 920	52 597	538	53 135	16 085	0	16 085
40702	355 972	637	356 609	517 669	22 965	540 634	539 955	23 233	563 188	378 258	905	379 163
40703	5 998	0	5 998	3 931	0	3 931	2 456	0	2 456	4 523	0	4 523
40802	2 422	0	2 422	8 043	0	8 043	10 269	0	10 269	4 648	0	4 648
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 683	7 720	13 403	1 584	1 814	3 398	97 117	1 124	98 241	101 216	7 030	108 246
40817	243 082	33 349	276 431	646 246	51 204	697 450	655 897	42 346	698 243	252 733	24 491	277 224
40820	327	566	893	183	529	712	138	467	605	282	504	786
40901	18 834	0	18 834	14 286	0	14 286	27 290	0	27 290	31 838	0	31 838
40905	45	0	45	3 345	15	3 360	3 336	15	3 351	36	0	36
40909	0	0	0	346	154	500	346	154	500	0	0	0
40910	0	0	0	73	192	265	73	192	265	0	0	0
40911	54 130	0	54 130	57 046	0	57 046	61 095	0	61 095	58 179	0	58 179
40912	0	0	0	279	388	667	279	388	667	0	0	0
40913	0	0	0	315	453	768	315	453	768	0	0	0
42004	6 500	0	6 500	1 010	0	1 010	10	0	10	5 500	0	5 500
42005	51 500	0	51 500	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	56 000	0	56 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	80 280	0	80 280	26 200	0	26 200	90 000	0	90 000	144 080	0	144 080
42102	4 416	0	4 416	4 421	0	4 421	5 105	0	5 105	5 100	0	5 100
42103	5 600	0	5 600	3 111	0	3 111	5 111	0	5 111	7 600	0	7 600
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	2 129	9 447	11 576	1 150	6 046	7 196	549	1 138	1 687	1 528	4 539	6 067
42302	14 440	0	14 440	5 495	0	5 495	10 842	0	10 842	19 787	0	19 787
42303	43 059	491	43 550	25 861	18	25 879	14 734	18	14 752	31 932	491	32 423
42304	24 794	5 608	30 402	400	325	725	8 104	3 656	11 760	32 498	8 939	41 437
42305	107 534	7 908	115 442	11 968	369	12 337	15 428	318	15 746	110 994	7 857	118 851
42306	709 322	109 549	818 871	97 033	5 605	102 638	200 723	8 704	209 427	813 012	112 648	925 660
42307	41 409	2 451	43 860	37 797	109	37 906	129	73	202	3 741	2 415	6 156
42309	305	234	539	1	10	11	0	6	6	304	230	534
42506	1 188 080	416 467	1 604 547	63 001	18 698	81 699	0	7 650	7 650	1 125 079	405 419	1 530 498
42507	246 680	498 634	745 314	1	22 386	22 387	0	9 159	9 159	246 679	485 407	732 086
42601	2	53	55	0	2	2	0	1	1	2	52	54
42603	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
42604	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
42605	156	0	156	10	0	10	50	0	50	196	0	196
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	190	0	190	2 650	0	2 650
42609	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
43701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 969	0	1 969	0	0	0	1	0	1	1 970	0	1 970
45515	162 629	0	162 629	28 678	0	28 678	41 510	0	41 510	175 461	0	175 461
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	95 064	0	95 064	7 731	0	7 731	5 202	0	5 202	92 535	0	92 535
45918	8 758	0	8 758	1 168	0	1 168	1 845	0	1 845	9 435	0	9 435
47401	147	0	147	77	0	77	72	0	72	142	0	142
47403	0	0	0	22 755	0	22 755	22 755	0	22 755	0	0	0
47407	0	0	0	5 533 042	5 505 178	11 038 220	5 533 042	5 505 178	11 038 220	0	0	0
47411	360	67	427	9 118	716	9 834	9 208	728	9 936	450	79	529
47416	77	0	77	69 644	0	69 644	69 846	0	69 846	279	0	279
47422	255	169	424	2 892	3 959	6 851	3 069	4 084	7 153	432	294	726
47425	15 638	0	15 638	1 272	0	1 272	1 920	0	1 920	16 286	0	16 286
47426	1 931	1 600	3 531	41 385	10 118	51 503	41 899	10 865	52 764	2 445	2 347	4 792
47804	23 733	0	23 733	5 270	0	5 270	9 822	0	9 822	28 285	0	28 285
50120	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
50319	299	0	299	0	0	0	2	0	2	301	0	301
51510	510	0	510	0	0	0	438	0	438	948	0	948
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 092	0	1 092	5 882	0	5 882	5 496	0	5 496	706	0	706
60305	56	0	56	116	0	116	122	0	122	62	0	62
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5 463	0	5 463	6 136	0	6 136	1 681	0	1 681	1 008	0	1 008
60311	245	0	245	3 057	0	3 057	5 316	0	5 316	2 504	0	2 504
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	40	0	40	5 281	0	5 281	5 250	0	5 250	9	0	9
60324	10 190	0	10 190	42	0	42	919	0	919	11 067	0	11 067
60601	67 300	0	67 300	20	0	20	1 322	0	1 322	68 602	0	68 602
60903	1 854	0	1 854	0	0	0	45	0	45	1 899	0	1 899
61304	725	0	725	268	0	268	141	0	141	598	0	598
70601	2 843 712	0	2 843 712	2 844 924	0	2 844 924	164 029	0	164 029	162 817	0	162 817
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70603	1 370 771	0	1 370 771	1 370 771	0	1 370 771	72 586	0	72 586	72 586	0	72 586
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 167	0	5 167	2 847 873	0	2 847 873	2 842 706	0	2 842 706
70703	0	0	0	0	0	0	1 370 771	0	1 370 771	1 370 771	0	1 370 771
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	141 392	0	141 392	0	0	0	14 483	0	14 483	126 909	0	126 909
90901	108 903	0	108 903	20 705	0	20 705	16 062	0	16 062	113 546	0	113 546
90902	340 943	0	340 943	12 076	0	12 076	10 494	0	10 494	342 525	0	342 525
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	21 786	0	21 786	2	0	2	1	0	1	21 787	0	21 787
91411	151 715	73 635	225 350	0	1 353	1 353	0	3 306	3 306	151 715	71 682	223 397
91414	1 270 444	54 906	1 325 350	189 417	1 009	190 426	154 941	2 465	157 406	1 304 920	53 450	1 358 370
91418	736 489	56 340	792 829	0	1 035	1 035	21 501	2 529	24 030	714 988	54 846	769 834
91501	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
91604	26 747	2 723	29 470	5 407	241	5 648	3 924	275	4 199	28 230	2 689	30 919
91704	0	3 049	3 049	0	56	56	0	137	137	0	2 968	2 968
91802	69	5 778	5 847	0	106	106	0	260	260	69	5 624	5 693
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	16 924 922	0	16 924 922	1 637 043	0	1 637 043	1 130 127	0	1 130 127	17 431 838	0	17 431 838
Пассив
91311	10 310 079	24 802	10 334 881	583 653	1 114	584 767	769 656	456	770 112	10 496 082	24 144	10 520 226
91312	3 506 150	208 949	3 715 099	48 719	10 337	59 056	13 016	3 832	16 848	3 470 447	202 444	3 672 891
91315	2 749 720	8 807	2 758 527	485 119	395	485 514	849 075	162	849 237	3 113 676	8 574	3 122 250
91317	4 396	4 008	8 404	546	239	785	738	106	844	4 588	3 875	8 463
91507	107 886	0	107 886	0	0	0	1	0	1	107 887	0	107 887
91508	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
99999	3 009 315	0	3 009 315	230 372	0	230 372	231 400	0	231 400	3 010 343	0	3 010 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	369 574	369 574	5 934	5 362 635	5 368 569	5 934	5 356 635	5 362 569	0	375 574	375 574
93801	0	0	0	25 872	0	25 872	25 872	0	25 872	0	0	0
Пассив
96001	368 221	0	368 221	5 339 416	5 941	5 345 357	5 345 996	5 941	5 351 937	374 801	0	374 801
96801	1 353	0	1 353	25 872	0	25 872	25 292	0	25 292	773	0	773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 879,0000	0	0	266,0000	0	0	224,0000	0	0	3 921,0000
98010	0	0	80 465,7565	0	0	22 175,0000	0	0	14 143,7565	0	0	88 497,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	57,0000	0	0	62,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	61 178,7565	0	0	14 419,7565	0	0	22 498,0000	0	0	69 257,0000
98070	0	0	23 226,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	23 216,0000

Страница была полезной?