Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 061	0	2 061	143	0	143	0	0	0	2 204	0	2 204
20202	407 584	251 419	659 003	1 160 369	885 549	2 045 918	1 214 447	908 225	2 122 672	353 506	228 743	582 249
20207	24 886	13 010	37 896	139 163	138 938	278 101	140 544	140 277	280 821	23 505	11 671	35 176
20209	0	0	0	469 905	287 924	757 829	469 905	287 924	757 829	0	0	0
30102	388 861	0	388 861	5 245 126	0	5 245 126	5 420 724	0	5 420 724	213 263	0	213 263
30110	19 635	32 842	52 477	19 525	54 405	73 930	30 260	77 286	107 546	8 900	9 961	18 861
30114	0	49 920	49 920	0	629 425	629 425	0	653 774	653 774	0	25 571	25 571
30202	13 512	0	13 512	1 261	0	1 261	0	0	0	14 773	0	14 773
30204	16 416	0	16 416	745	0	745	0	0	0	17 161	0	17 161
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30213	148	0	148	0	0	0	34	0	34	114	0	114
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 084	13 676	22 760	9 071	13 675	22 746	13	1	14
30302	142 419	24 024	166 443	561 016	92 246	653 262	507 336	58 317	565 653	196 099	57 953	254 052
30306	197 966	110 461	308 427	49 200	23 850	73 050	99 600	3 977	103 577	147 566	130 334	277 900
30402	35 750	0	35 750	123 527	0	123 527	156 174	0	156 174	3 103	0	3 103
30404	0	0	0	14 109	0	14 109	14 109	0	14 109	0	0	0
30409	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
30602	20 311	0	20 311	10 000	0	10 000	10 001	0	10 001	20 310	0	20 310
32002	0	0	0	492 000	0	492 000	477 000	0	477 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	21 075	0	21 075	47 579	0	47 579	49 898	0	49 898	18 756	0	18 756
45204	154 679	0	154 679	236 850	0	236 850	274 279	0	274 279	117 250	0	117 250
45205	81 164	36 328	117 492	39 701	667	40 368	36 301	1 630	37 931	84 564	35 365	119 929
45206	448 177	133 506	581 683	67 526	2 847	70 373	27 335	6 411	33 746	488 368	129 942	618 310
45207	38 691	0	38 691	560	0	560	0	0	0	39 251	0	39 251
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	3 161	0	3 161	0	0	0	2 496	0	2 496	665	0	665
45406	0	29 764	29 764	0	5 123	5 123	0	1 297	1 297	0	33 590	33 590
45407	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
45503	32 055	0	32 055	3 487	0	3 487	3 001	0	3 001	32 541	0	32 541
45504	9 452	3 048	12 500	0	56	56	1 250	137	1 387	8 202	2 967	11 169
45505	128 875	128 079	256 954	0	19 329	19 329	1 071	5 767	6 838	127 804	141 641	269 445
45506	455 271	76 253	531 524	98 927	2 529	101 456	305	3 312	3 617	553 893	75 470	629 363
45507	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45509	3 427	9 147	12 574	493	857	1 350	424	337	761	3 496	9 667	13 163
45812	16 895	226	17 121	2 345	9	2 354	381	7	388	18 859	228	19 087
45815	121	2 648	2 769	0	72	72	0	108	108	121	2 612	2 733
45912	512	0	512	156	0	156	240	0	240	428	0	428
45915	8	621	629	0	16	16	0	24	24	8	613	621
47404	10 000	136 779	146 779	678 414	489 151	1 167 565	678 414	352 378	1 030 792	10 000	273 552	283 552
47406	0	0	0	14 652	231 046	245 698	14 652	231 046	245 698	0	0	0
47408	34 010	32 915	66 925	12 678 309	12 501 912	25 180 221	12 678 309	12 502 785	25 181 094	34 010	32 042	66 052
47423	8 166	3 324	11 490	8 142	208 264	216 406	8 121	206 463	214 584	8 187	5 125	13 312
47427	24 679	3 418	28 097	25 174	6 704	31 878	22 503	5 725	28 228	27 350	4 397	31 747
47901	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
50205	29 691	0	29 691	189	0	189	0	0	0	29 880	0	29 880
50206	8 033	0	8 033	73	0	73	0	0	0	8 106	0	8 106
50208	10 436	0	10 436	74	0	74	435	0	435	10 075	0	10 075
50210	0	20 630	20 630	0	937	937	0	688	688	0	20 879	20 879
50211	0	43 105	43 105	0	1 950	1 950	0	1 438	1 438	0	43 617	43 617
50221	2 603	0	2 603	36	0	36	39	0	39	2 600	0	2 600
50605	2 645	0	2 645	0	0	0	2 645	0	2 645	0	0	0
50606	21 162	0	21 162	0	0	0	7 694	0	7 694	13 468	0	13 468
50621	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
51404	0	0	0	24 491	0	24 491	0	0	0	24 491	0	24 491
51405	557 758	0	557 758	296 910	0	296 910	0	0	0	854 668	0	854 668
51406	391 725	0	391 725	48 169	0	48 169	88 876	0	88 876	351 018	0	351 018
52503	537	0	537	29	0	29	209	0	209	357	0	357
60302	3 999	0	3 999	114	0	114	612	0	612	3 501	0	3 501
60306	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
60308	238	0	238	821	0	821	594	0	594	465	0	465
60310	1	0	1	784	0	784	785	0	785	0	0	0
60312	4 077	0	4 077	8 909	0	8 909	7 131	0	7 131	5 855	0	5 855
60323	3 924	0	3 924	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	3 924	0	3 924
60401	12 158	0	12 158	172	0	172	0	0	0	12 330	0	12 330
60701	226	0	226	52	0	52	180	0	180	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	26	0	26	105	0	105	108	0	108	23	0	23
61009	340	0	340	735	0	735	729	0	729	346	0	346
61210	0	0	0	142 709	0	142 709	142 709	0	142 709	0	0	0
61403	3 667	55	3 722	245	4	249	192	2	194	3 720	57	3 777
70606	707 602	0	707 602	76 024	0	76 024	707 630	0	707 630	75 996	0	75 996
70607	1 882	0	1 882	458	0	458	1 882	0	1 882	458	0	458
70608	1 095 246	0	1 095 246	118 786	0	118 786	1 095 247	0	1 095 247	118 785	0	118 785
70610	1 391	0	1 391	1	0	1	1 391	0	1 391	1	0	1
70611	3 780	0	3 780	420	0	420	3 780	0	3 780	420	0	420
70706	0	0	0	710 610	0	710 610	55	0	55	710 555	0	710 555
70707	0	0	0	1 882	0	1 882	454	0	454	1 428	0	1 428
70708	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246
70710	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391
70711	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 603	0	2 603	39	0	39	36	0	36	2 600	0	2 600
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
30232	0	0	0	640	80	720	640	80	720	0	0	0
30301	142 419	24 024	166 443	507 337	58 317	565 654	561 016	92 247	653 263	196 098	57 954	254 052
30305	197 966	110 461	308 427	99 600	3 977	103 577	49 200	23 850	73 050	147 566	130 334	277 900
30408	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
30601	6	0	6	6 001	0	6 001	6 046	0	6 046	51	0	51
31201	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	9 509	0	9 509	15 858	0	15 858	10 415	0	10 415	4 066	0	4 066
40702	1 305 718	24 777	1 330 495	4 923 403	228 548	5 151 951	4 744 574	249 631	4 994 205	1 126 889	45 860	1 172 749
40703	9 458	0	9 458	5 062	401	5 463	13 376	401	13 777	17 772	0	17 772
40802	31 718	23	31 741	84 578	8 360	92 938	85 499	8 337	93 836	32 639	0	32 639
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	9 367	16 070	25 437	12 814	11 195	24 009	12 784	6 380	19 164	9 337	11 255	20 592
40820	865	19	884	303	14	317	74	12	86	636	17	653
40905	374	0	374	17 611	0	17 611	20 669	0	20 669	3 432	0	3 432
40909	192	996	1 188	1 157	11 893	13 050	993	12 168	13 161	28	1 271	1 299
40910	0	35	35	369	2 384	2 753	369	2 392	2 761	0	43	43
40911	306	0	306	41 499	0	41 499	44 634	0	44 634	3 441	0	3 441
40912	32	34	66	8 066	29 986	38 052	8 034	29 967	38 001	0	15	15
40913	13	43	56	13 536	46 959	60 495	13 536	46 922	60 458	13	6	19
42101	25 340	0	25 340	0	0	0	0	0	0	25 340	0	25 340
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	23 794	38 663	62 457	295 454	154 721	450 175	324 591	151 875	476 466	52 931	35 817	88 748
42303	117 623	15 822	133 445	100 910	16 552	117 462	164 423	15 753	180 176	181 136	15 023	196 159
42304	4 577	857	5 434	4 045	877	4 922	5 293	302	5 595	5 825	282	6 107
42305	33 875	144 077	177 952	8 306	40 499	48 805	12 797	39 074	51 871	38 366	142 652	181 018
42306	573 441	1 478 979	2 052 420	54 036	108 714	162 750	80 719	306 742	387 461	600 124	1 677 007	2 277 131
42307	10 423	5 083	15 506	0	673	673	166	571	737	10 589	4 981	15 570
42309	261	286	547	9	21	30	18	5	23	270	270	540
42601	219	1 749	1 968	2 375	2 274	4 649	2 823	1 123	3 946	667	598	1 265
42603	3 150	246	3 396	2 600	256	2 856	2 434	259	2 693	2 984	249	3 233
42605	0	1 732	1 732	0	720	720	0	382	382	0	1 394	1 394
42606	7 721	16 868	24 589	132	758	890	44	1 894	1 938	7 633	18 004	25 637
42607	0	0	0	0	4	4	122	1 240	1 362	122	1 236	1 358
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	17 751	0	17 751	2 009	0	2 009	726	0	726	16 468	0	16 468
45415	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45515	3 673	0	3 673	511	0	511	43	0	43	3 205	0	3 205
45818	12 950	0	12 950	52	0	52	1 703	0	1 703	14 601	0	14 601
45918	797	0	797	58	0	58	42	0	42	781	0	781
47405	0	0	0	232 305	14 652	246 957	232 305	14 652	246 957	0	0	0
47407	31 418	32 915	64 333	12 837 845	12 336 736	25 174 581	12 837 845	12 335 863	25 173 708	31 418	32 042	63 460
47411	469	1 094	1 563	7 172	14 021	21 193	7 497	14 125	21 622	794	1 198	1 992
47416	73	504	577	5 137	1 120	6 257	6 278	618	6 896	1 214	2	1 216
47422	64	170	234	17 717	37 415	55 132	17 726	37 415	55 141	73	170	243
47425	2 871	0	2 871	99	0	99	249	0	249	3 021	0	3 021
47426	0	0	0	198	0	198	676	0	676	478	0	478
50220	2 061	0	2 061	0	0	0	143	0	143	2 204	0	2 204
50620	1 882	0	1 882	771	0	771	458	0	458	1 569	0	1 569
52303	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652	0	0	0	0	0	0
52305	8 534	0	8 534	227	0	227	0	0	0	8 307	0	8 307
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
52406	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60301	1 096	0	1 096	1 574	0	1 574	5 320	0	5 320	4 842	0	4 842
60305	22	0	22	5 300	0	5 300	10 451	0	10 451	5 173	0	5 173
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60311	76	0	76	571	0	571	640	0	640	145	0	145
60322	169	0	169	89	0	89	115	0	115	195	0	195
60324	3 504	0	3 504	1	0	1	11	0	11	3 514	0	3 514
60601	4 804	0	4 804	0	0	0	149	0	149	4 953	0	4 953
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	474	159	633	93	19	112	105	42	147	486	182	668
70601	778 990	0	778 990	778 990	0	778 990	97 394	0	97 394	97 394	0	97 394
70602	0	0	0	299	0	299	616	0	616	317	0	317
70603	1 043 374	0	1 043 374	1 043 373	0	1 043 373	114 478	0	114 478	114 479	0	114 479
70605	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	226	0	226	226	0	226
70701	0	0	0	134	0	134	779 373	0	779 373	779 239	0	779 239
70703	0	0	0	0	0	0	1 043 373	0	1 043 373	1 043 373	0	1 043 373
70705	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	12 768	0	12 768	1 066	0	1 066	883	0	883	12 951	0	12 951
90902	98 699	0	98 699	901	0	901	1 371	0	1 371	98 229	0	98 229
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	491 030	2 169	493 199	336 000	86	336 086	345 000	74	345 074	482 030	2 181	484 211
91203	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	436 295	0	436 295	333 776	0	333 776	53 459	0	53 459	716 612	0	716 612
91414	3 237 911	657 821	3 895 732	857 334	33 703	891 037	804 306	28 508	832 814	3 290 939	663 016	3 953 955
91417	55 000	0	55 000	313	0	313	313	0	313	55 000	0	55 000
91604	461	23	484	346	52	398	3	2	5	804	73	877
99998	1 433 920	0	1 433 920	507 873	0	507 873	419 693	0	419 693	1 522 100	0	1 522 100
Пассив
91003	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	15 041	8 533	23 574	0	383	383	0	157	157	15 041	8 307	23 348
91312	974 942	124	975 066	29 723	5	29 728	139 344	2	139 346	1 084 563	121	1 084 684
91315	235 547	6 553	242 100	147 128	294	147 422	112 022	120	112 142	200 441	6 379	206 820
91316	46 510	0	46 510	163 977	0	163 977	185 679	0	185 679	68 212	0	68 212
91317	80 474	10 297	90 771	55 153	20 905	76 058	51 024	15 997	67 021	76 345	5 389	81 734
91507	55 049	0	55 049	30	0	30	1 522	0	1 522	56 541	0	56 541
91508	850	0	850	89	0	89	0	0	0	761	0	761
99999	5 018 534	0	5 018 534	1 338 916	0	1 338 916	1 668 574	0	1 668 574	5 348 192	0	5 348 192
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	12 145 858	12 145 858	0	11 265 839	11 265 839	0	880 019	880 019
93302	0	781 853	781 853	0	153 231	153 231	0	935 084	935 084	0	0	0
93801	0	0	0	55 060	0	55 060	55 010	0	55 010	50	0	50
Пассив
96301	0	0	0	11 238 917	0	11 238 917	12 118 986	0	12 118 986	880 069	0	880 069
96302	775 416	0	775 416	925 919	0	925 919	150 503	0	150 503	0	0	0
96801	6 437	0	6 437	36 180	0	36 180	29 743	0	29 743	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	142 782 632,0000	0	0	5 315 065,0000	0	0	39 767 214,0000	0	0	108 330 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	55 763 770,0000	0	0	10 538 267,0000	0	0	5 315 065,0000	0	0	50 540 568,0000
98050	0	0	86 952 862,0000	0	0	29 228 994,0000	0	0	48,0000	0	0	57 723 916,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 853 332,0000	0	0	15 853 332,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 057,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	66 057,0000

Страница была полезной?