Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 279	9 943	19 222	52 509	12 429	64 938	46 865	12 481	59 346	14 923	9 891	24 814
20208	4 894	0	4 894	12 000	0	12 000	14 558	0	14 558	2 336	0	2 336
20209	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30102	108 442	0	108 442	2 303 700	0	2 303 700	2 401 933	0	2 401 933	10 209	0	10 209
30110	3 537	3 706	7 243	2 599	1 888	4 487	4 581	3 754	8 335	1 555	1 840	3 395
30114	0	172 158	172 158	0	28 516	28 516	0	141 948	141 948	0	58 726	58 726
30202	5 221	0	5 221	131	0	131	0	0	0	5 352	0	5 352
30204	8 439	0	8 439	519	0	519	0	0	0	8 958	0	8 958
30233	32	3	35	18 924	3 978	22 902	18 924	3 978	22 902	32	3	35
30602	41	0	41	6 228	0	6 228	6 143	0	6 143	126	0	126
32002	0	0	0	1 783 000	0	1 783 000	1 648 000	0	1 648 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	543 000	0	543 000	543 000	0	543 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	3 887	3 887	0	81	81	0	175	175	0	3 793	3 793
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	16 456	0	16 456	1 217	0	1 217	0	0	0	17 673	0	17 673
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	8 700	0	8 700	0	0	0	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700
45207	114 354	0	114 354	5 000	0	5 000	8 840	0	8 840	110 514	0	110 514
45208	65 200	19 415	84 615	0	753	753	4 700	1 824	6 524	60 500	18 344	78 844
45407	0	2 438	2 438	0	44	44	0	109	109	0	2 373	2 373
45408	0	20 724	20 724	0	381	381	0	930	930	0	20 175	20 175
45504	1 600	0	1 600	0	4 519	4 519	0	49	49	1 600	4 470	6 070
45505	8 790	52 505	61 295	0	960	960	9	2 640	2 649	8 781	50 825	59 606
45506	4 117	0	4 117	180	0	180	81	0	81	4 216	0	4 216
45507	9 852	5 963	15 815	0	109	109	116	296	412	9 736	5 776	15 512
45509	1 097	4 858	5 955	1 564	1 729	3 293	487	1 174	1 661	2 174	5 413	7 587
45705	0	1 271	1 271	0	51	51	0	89	89	0	1 233	1 233
45815	116	1 219	1 335	5	23	28	0	55	55	121	1 187	1 308
45817	0	88	88	0	51	51	0	3	3	0	136	136
45915	1	29	30	62	1	63	62	1	63	1	29	30
45917	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
47404	352	18 326	18 678	50 838	33 393	84 231	50 841	43 555	94 396	349	8 164	8 513
47408	0	0	0	33 748	38 720	72 468	33 748	38 720	72 468	0	0	0
47423	294	458	752	13 052	4 026	17 078	13 086	4 038	17 124	260	446	706
47427	1 355	1 050	2 405	1 716	1 495	3 211	1 390	1 068	2 458	1 681	1 477	3 158
47802	22 007	0	22 007	0	0	0	50	0	50	21 957	0	21 957
50104	11 145	0	11 145	68	0	68	0	0	0	11 213	0	11 213
50108	0	19 059	19 059	0	856	856	0	635	635	0	19 280	19 280
50109	0	51 863	51 863	0	1 766	1 766	0	2 086	2 086	0	51 543	51 543
50121	1 259	0	1 259	118	0	118	0	0	0	1 377	0	1 377
50207	10 302	0	10 302	71	0	71	5 177	0	5 177	5 196	0	5 196
50208	51 553	0	51 553	452	0	452	1 047	0	1 047	50 958	0	50 958
60302	3 496	0	3 496	24	0	24	50	0	50	3 470	0	3 470
60306	0	0	0	42	0	42	11	0	11	31	0	31
60308	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
60310	17	0	17	23	0	23	24	0	24	16	0	16
60312	1 079	0	1 079	2 378	90	2 468	2 271	90	2 361	1 186	0	1 186
60323	4	6	10	0	6	6	0	0	0	4	12	16
60401	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
61008	108	0	108	34	0	34	40	0	40	102	0	102
61210	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	276	151	427	101	2	103	59	65	124	318	88	406
70606	274 406	0	274 406	17 984	0	17 984	274 426	0	274 426	17 964	0	17 964
70607	580	0	580	313	0	313	580	0	580	313	0	313
70608	311 798	0	311 798	19 058	0	19 058	311 798	0	311 798	19 058	0	19 058
70611	1 902	0	1 902	10	0	10	1 902	0	1 902	10	0	10
70706	0	0	0	274 917	0	274 917	3	0	3	274 914	0	274 914
70707	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
70708	0	0	0	311 798	0	311 798	0	0	0	311 798	0	311 798
70711	0	0	0	1 902	0	1 902	0	0	0	1 902	0	1 902
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
30126	72	0	72	38	0	38	0	0	0	34	0	34
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	42	19	61	42	19	61	0	0	0
30607	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
31201	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	39	0	39	10 461	0	10 461	10 460	0	10 460	38	0	38
40502	674	0	674	855	0	855	201	0	201	20	0	20
40701	81	0	81	2 143	0	2 143	2 419	0	2 419	357	0	357
40702	214 089	125 446	339 535	356 421	127 663	484 084	305 038	4 270	309 308	162 706	2 053	164 759
40703	2 692	0	2 692	587	0	587	1 140	0	1 140	3 245	0	3 245
40802	5 609	0	5 609	2 193	0	2 193	4 041	0	4 041	7 457	0	7 457
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	499	808	1 307	5 708	6 110	11 818	6 014	6 323	12 337	805	1 021	1 826
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	27 392	9 713	37 105	17 646	5 420	23 066	13 816	3 857	17 673	23 562	8 150	31 712
40820	843	1 739	2 582	326	177	503	210	793	1 003	727	2 355	3 082
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40912	0	0	0	43	177	220	43	177	220	0	0	0
40913	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
42105	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42301	4 266	43 017	47 283	15 884	35 776	51 660	26 125	36 757	62 882	14 507	43 998	58 505
42302	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42303	9 241	5 102	14 343	9 241	5 247	14 488	1 674	975	2 649	1 674	830	2 504
42304	0	40	40	0	42	42	0	2	2	0	0	0
42305	34 872	82 914	117 786	3 977	20 283	24 260	3 861	17 058	20 919	34 756	79 689	114 445
42306	20 285	51 772	72 057	3 785	9 599	13 384	2 342	13 390	15 732	18 842	55 563	74 405
42307	3 143	30 160	33 303	0	1 123	1 123	0	1 369	1 369	3 143	30 406	33 549
42601	23 939	4 204	28 143	100	524	624	945	555	1 500	24 784	4 235	29 019
42603	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
45215	182	0	182	17	0	17	12	0	12	177	0	177
45515	584	0	584	50	0	50	77	0	77	611	0	611
45818	140	0	140	0	0	0	175	0	175	315	0	315
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	38 711	33 710	72 421	38 711	33 710	72 421	0	0	0
47411	1 956	3 402	5 358	536	1 433	1 969	393	754	1 147	1 813	2 723	4 536
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	121	3	124	4 922	101	5 023	4 811	184	4 995	10	86	96
47425	575	0	575	111	0	111	23	0	23	487	0	487
47426	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
50120	1 096	0	1 096	72	0	72	313	0	313	1 337	0	1 337
50219	619	0	619	62	0	62	4	0	4	561	0	561
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	5 300	1 524	6 824	0	69	69	0	28	28	5 300	1 483	6 783
52306	0	26 667	26 667	0	1 197	1 197	0	490	490	0	25 960	25 960
52501	123	463	586	0	21	21	76	170	246	199	612	811
60301	177	0	177	1 296	0	1 296	1 170	0	1 170	51	0	51
60305	0	0	0	1 032	0	1 032	2 369	0	2 369	1 337	0	1 337
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	5	0	5	520	0	520	520	0	520	5	0	5
60324	803	0	803	2	0	2	8	0	8	809	0	809
60601	6 197	0	6 197	3	0	3	75	0	75	6 269	0	6 269
61304	394	0	394	39	0	39	115	0	115	470	0	470
70601	263 039	0	263 039	263 039	0	263 039	18 441	0	18 441	18 441	0	18 441
70602	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	190	0	190	190	0	190
70603	328 126	0	328 126	328 126	0	328 126	19 044	0	19 044	19 044	0	19 044
70701	0	0	0	0	0	0	263 038	0	263 038	263 038	0	263 038
70702	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544
70703	0	0	0	0	0	0	328 126	0	328 126	328 126	0	328 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	48 449	0	48 449	5 765	0	5 765	11 596	0	11 596	42 618	0	42 618
90902	66 822	0	66 822	4 064	0	4 064	2 396	0	2 396	68 490	0	68 490
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	117 521	112 106	229 627	2 138	3 015	5 153	0	10 525	10 525	119 659	104 596	224 255
91418	22 229	0	22 229	0	0	0	50	0	50	22 179	0	22 179
91604	683	337	1 020	534	63	597	947	36	983	270	364	634
91802	35	5	40	0	0	0	0	1	1	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	478 915	0	478 915	10 992	0	10 992	15 911	0	15 911	473 996	0	473 996
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91004	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	5 300	28 191	33 491	0	1 266	1 266	0	518	518	5 300	27 443	32 743
91312	318 166	54 858	373 024	0	2 463	2 463	0	1 008	1 008	318 166	53 403	371 569
91316	8 000	20 813	28 813	0	5 392	5 392	0	369	369	8 000	15 790	23 790
91317	24 902	16 329	41 231	2 780	3 361	6 141	487	2 682	3 169	22 609	15 650	38 259
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	5 279	0	5 279	7 635	0	7 635
99999	368 228	0	368 228	25 264	0	25 264	15 292	0	15 292	358 256	0	358 256
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 290	567	2 857	34 164	12 441	46 605	30 485	12 520	43 005	5 969	488	6 457
93801	105	0	105	125	0	125	152	0	152	78	0	78
Пассив
96001	569	2 286	2 855	12 503	30 491	42 994	12 422	34 145	46 567	488	5 940	6 428
96301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 551,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	70 551,0000
Пассив
98050	0	0	65 551,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	70 551,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?