Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 962	6 516	45 478	449 867	22 405	472 272	429 522	24 557	454 079	59 307	4 364	63 671
20208	1 456	0	1 456	3 378	0	3 378	2 985	0	2 985	1 849	0	1 849
20209	0	0	0	254 184	0	254 184	254 184	0	254 184	0	0	0
30102	2 611 707	0	2 611 707	22 047 267	0	22 047 267	24 251 938	0	24 251 938	407 036	0	407 036
30110	1	902	903	1 570 200	114 037	1 684 237	1 570 200	109 032	1 679 232	1	5 907	5 908
30114	0	1 974 226	1 974 226	0	5 811 402	5 811 402	0	5 626 383	5 626 383	0	2 159 245	2 159 245
30202	34 009	0	34 009	3 959	0	3 959	0	0	0	37 968	0	37 968
30204	7 289	0	7 289	0	0	0	703	0	703	6 586	0	6 586
30221	0	0	0	184 168	0	184 168	184 168	0	184 168	0	0	0
30302	458 974	2	458 976	1 062 571	277	1 062 848	1 065 053	277	1 065 330	456 492	2	456 494
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32004	975 000	48 763	1 023 763	60 000	0	60 000	985 000	48 763	1 033 763	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	300 000	150 055	450 055	30 000	1 713	31 713	300 000	148 342	448 342
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45507	265 377	0	265 377	10 350	0	10 350	9 445	0	9 445	266 282	0	266 282
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45815	48 504	15 766	64 270	2 530	289	2 819	1 825	707	2 532	49 209	15 348	64 557
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Пассив
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40503	0	14 561	14 561	0	1 657	1 657	0	1 669	1 669	0	14 573	14 573
40602	195	0	195	166	0	166	295	0	295	324	0	324
40701	622 945	3 307	626 252	371 976	1 391	373 367	239 866	58	239 924	490 835	1 974	492 809
40702	5 250 091	514 118	5 764 209	13 123 595	3 947 468	17 071 063	11 962 684	3 459 326	15 422 010	4 089 180	25 976	4 115 156
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42505	0	75 278	75 278	0	3 380	3 380	0	1 383	1 383	0	73 281	73 281
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45215	419 244	0	419 244	101 925	0	101 925	94 582	0	94 582	411 901	0	411 901
45315	157	0	157	29	0	29	37	0	37	165	0	165
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45818	293 249	0	293 249	1 609	0	1 609	1 887	0	1 887	293 527	0	293 527
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47411	3	783	786	181	186	367	178	529	707	0	1 126	1 126
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47425	74 209	0	74 209	29 243	0	29 243	29 303	0	29 303	74 269	0	74 269
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60309	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
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60322	56	0	56	93	0	93	135	0	135	98	0	98
60324	12 925	0	12 925	338	0	338	168	0	168	12 755	0	12 755
60348	894	0	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0
60601	12 534	0	12 534	0	0	0	418	0	418	12 952	0	12 952
61301	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
61304	7 193	0	7 193	1 969	0	1 969	204	0	204	5 428	0	5 428
61501	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139
70601	7 150 620	0	7 150 620	7 150 932	0	7 150 932	368 664	0	368 664	368 352	0	368 352
70602	625	0	625	625	0	625	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341
70603	1 624 255	0	1 624 255	1 624 255	0	1 624 255	208 084	0	208 084	208 084	0	208 084
70701	0	0	0	0	0	0	7 150 739	0	7 150 739	7 150 739	0	7 150 739
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	103 945	0	103 945	16 617	0	16 617	11 880	0	11 880	108 682	0	108 682
90902	572 575	0	572 575	14 547	0	14 547	4 448	0	4 448	582 674	0	582 674
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 172 692	286 757	8 459 449	565 364	5 267	570 631	179 075	12 874	191 949	8 558 981	279 150	8 838 131
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	19 841	434	20 275	3 104	523	3 627	2 278	519	2 797	20 667	438	21 105
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	88	636	0	2	2	0	4	4	548	86	634
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 892	27 719	0	53	53	0	130	130	24 827	2 815	27 642
91803	363	37	400	0	1	1	0	2	2	363	36	399
99998	6 610 029	0	6 610 029	1 604 223	0	1 604 223	1 514 128	0	1 514 128	6 700 124	0	6 700 124
Пассив
91003	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
91311	207 033	0	207 033	0	0	0	36 000	0	36 000	243 033	0	243 033
91312	4 588 014	0	4 588 014	155 012	0	155 012	397 748	0	397 748	4 830 750	0	4 830 750
91314	403 738	0	403 738	403 738	0	403 738	405 653	0	405 653	405 653	0	405 653
91315	1 191 008	26 380	1 217 388	466 088	879	466 967	32 489	1 085	33 574	757 409	26 586	783 995
91316	65 146	0	65 146	81 583	0	81 583	110 000	0	110 000	93 563	0	93 563
91317	122 599	0	122 599	403 244	0	403 244	465 720	0	465 720	185 075	0	185 075
91318	0	0	0	0	0	0	152 272	0	152 272	152 272	0	152 272
91507	5 903	0	5 903	120	0	120	0	0	0	5 783	0	5 783
91508	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
99999	9 192 023	0	9 192 023	210 083	0	210 083	604 351	0	604 351	9 586 291	0	9 586 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 535 149	213 339	1 748 488	42 556 284	3 436 350	45 992 634	41 835 334	3 442 010	45 277 344	2 256 099	207 679	2 463 778
93801	0	0	0	254 837	0	254 837	250 457	0	250 457	4 380	0	4 380
Пассив
96001	212 647	1 533 582	1 746 229	3 428 328	42 070 581	45 498 909	3 423 373	42 797 437	46 220 810	207 692	2 260 438	2 468 130
96801	2 259	0	2 259	250 457	0	250 457	248 226	0	248 226	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	488 183,0000	0	0	132 268,0000	0	0	133 183,0000	0	0	487 268,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	488 219,0000	0	0	133 189,0000	0	0	132 275,0000	0	0	487 305,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000

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