Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	889 151	63 731	952 882	2 586 824	53 453	2 640 277	2 621 948	54 147	2 676 095	854 027	63 037	917 064
20208	175 678	0	175 678	479 548	0	479 548	509 552	0	509 552	145 674	0	145 674
20209	0	0	0	640 769	7 120	647 889	639 364	6 925	646 289	1 405	195	1 600
30102	889 922	0	889 922	3 148 948	0	3 148 948	3 162 679	0	3 162 679	876 191	0	876 191
30110	226 300	43 139	269 439	466 007	33 051	499 058	462 341	34 026	496 367	229 966	42 164	272 130
30202	181 448	0	181 448	7 433	0	7 433	0	0	0	188 881	0	188 881
30204	2 997	0	2 997	230	0	230	0	0	0	3 227	0	3 227
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	15 716	168	15 884	41 563	99	41 662	45 099	9	45 108	12 180	258	12 438
30221	0	0	0	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0
30233	1 896	0	1 896	158 384	1 990	160 374	157 824	1 990	159 814	2 456	0	2 456
30602	1 947	0	1 947	1 555	0	1 555	711	0	711	2 791	0	2 791
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	7 539	7 539	0	138	138	0	338	338	0	7 339	7 339
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45205	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
45206	452 901	0	452 901	3 000	0	3 000	24 984	0	24 984	430 917	0	430 917
45207	4 425 431	0	4 425 431	26 531	0	26 531	82 625	0	82 625	4 369 337	0	4 369 337
45208	1 580 326	19 200	1 599 526	120	349	469	4 636	1 045	5 681	1 575 810	18 504	1 594 314
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45407	19 072	0	19 072	0	0	0	3 207	0	3 207	15 865	0	15 865
45408	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
45504	1 527	0	1 527	0	0	0	50	0	50	1 477	0	1 477
45505	290 808	0	290 808	511 709	0	511 709	508 002	0	508 002	294 515	0	294 515
45506	231 183	0	231 183	30 006	0	30 006	26 967	0	26 967	234 222	0	234 222
45507	1 270 085	3 221	1 273 306	3 831	59	3 890	47 097	145	47 242	1 226 819	3 135	1 229 954
45509	2 855	0	2 855	239	0	239	257	0	257	2 837	0	2 837
45812	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	137 829	949	138 778	6 625	18	6 643	3 523	43	3 566	140 931	924	141 855
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	44 147	168	44 315	551	3	554	1 233	7	1 240	43 465	164	43 629
47404	3 006	0	3 006	19 500	0	19 500	20 610	0	20 610	1 896	0	1 896
47408	0	0	0	17 760	29 037	46 797	17 760	29 037	46 797	0	0	0
47423	45 743	457	46 200	10 565	19 073	29 638	21 858	19 029	40 887	34 450	501	34 951
47427	96 651	0	96 651	81 438	354	81 792	56 247	354	56 601	121 842	0	121 842
50605	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
50606	1 791	0	1 791	504	0	504	1 445	0	1 445	850	0	850
50621	10	0	10	40	0	40	16	0	16	34	0	34
51402	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
51406	424 360	0	424 360	209 419	0	209 419	0	0	0	633 779	0	633 779
52503	484	0	484	6	0	6	156	0	156	334	0	334
60302	15 076	0	15 076	814	0	814	5 758	0	5 758	10 132	0	10 132
60306	0	0	0	2 942	0	2 942	2 832	0	2 832	110	0	110
60308	0	0	0	264	0	264	204	0	204	60	0	60
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	15 360	0	15 360	11 364	0	11 364	10 177	0	10 177	16 547	0	16 547
60323	27	0	27	2 384	0	2 384	2 289	0	2 289	122	0	122
60401	1 245 261	0	1 245 261	268	0	268	0	0	0	1 245 529	0	1 245 529
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	268	0	268	268	0	268	340 000	0	340 000
61002	90	0	90	67	0	67	0	0	0	157	0	157
61008	3 281	0	3 281	1 380	0	1 380	203	0	203	4 458	0	4 458
61009	9 230	0	9 230	158	0	158	68	0	68	9 320	0	9 320
61011	48 203	0	48 203	0	0	0	0	0	0	48 203	0	48 203
61210	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
61403	6 661	0	6 661	298	0	298	1 144	0	1 144	5 815	0	5 815
70606	2 483 175	0	2 483 175	150 201	0	150 201	2 483 175	0	2 483 175	150 201	0	150 201
70607	32	0	32	20	0	20	32	0	32	20	0	20
70608	109 716	0	109 716	9 320	0	9 320	109 716	0	109 716	9 320	0	9 320
70611	31 396	0	31 396	0	0	0	31 396	0	31 396	0	0	0
70706	0	0	0	2 499 688	0	2 499 688	318	0	318	2 499 370	0	2 499 370
70707	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70708	0	0	0	109 716	0	109 716	0	0	0	109 716	0	109 716
70711	0	0	0	31 396	0	31 396	0	0	0	31 396	0	31 396
Пассив
10207	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	35 943	0	35 943	0	0	0	0	0	0	35 943	0	35 943
10801	401 705	0	401 705	0	0	0	0	0	0	401 705	0	401 705
30109	3	1 530	1 533	0	2 678	2 678	0	1 154	1 154	3	6	9
30126	2 733	0	2 733	132	0	132	2	0	2	2 603	0	2 603
30222	0	0	0	0	2 612	2 612	0	2 612	2 612	0	0	0
30223	0	0	0	46 741	0	46 741	48 956	0	48 956	2 215	0	2 215
30232	8 627	0	8 627	121 774	50	121 824	121 345	50	121 395	8 198	0	8 198
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
32211	7 081	0	7 081	188	0	188	0	0	0	6 893	0	6 893
40404	129 165	0	129 165	20 899	0	20 899	90 751	0	90 751	199 017	0	199 017
40602	2 850	0	2 850	5 401	0	5 401	3 304	0	3 304	753	0	753
40603	7 540	0	7 540	142	0	142	904	0	904	8 302	0	8 302
40701	71 816	0	71 816	130 644	0	130 644	59 979	0	59 979	1 151	0	1 151
40702	562 385	12	562 397	4 489 517	12 639	4 502 156	4 416 623	12 936	4 429 559	489 491	309	489 800
40703	25 776	0	25 776	33 536	0	33 536	35 904	0	35 904	28 144	0	28 144
40802	71 296	0	71 296	224 115	0	224 115	221 941	0	221 941	69 122	0	69 122
40817	438 151	506	438 657	2 079 661	3 046	2 082 707	2 033 381	2 786	2 036 167	391 871	246	392 117
40820	175	0	175	1 135	0	1 135	1 127	0	1 127	167	0	167
40905	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
40906	0	0	0	314 737	1 117	315 854	314 737	1 117	315 854	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	779	2 031	1 252	779	2 031	0	0	0
40910	0	0	0	81	18	99	81	18	99	0	0	0
40911	1 321	0	1 321	325 196	0	325 196	333 657	0	333 657	9 782	0	9 782
40912	0	0	0	9 041	4 998	14 039	9 041	4 998	14 039	0	0	0
40913	0	0	0	4 395	750	5 145	4 395	750	5 145	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	55 500	0	55 500	47 000	0	47 000	10 300	0	10 300	18 800	0	18 800
42104	11 515	0	11 515	7 515	0	7 515	41 000	0	41 000	45 000	0	45 000
42105	596 760	0	596 760	0	0	0	26 644	0	26 644	623 404	0	623 404
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	196 491	539	197 030	845 054	60	845 114	861 681	52	861 733	213 118	531	213 649
42303	33 907	8 163	42 070	14 315	1 042	15 357	13 623	172	13 795	33 215	7 293	40 508
42304	316 545	14 112	330 657	28 085	860	28 945	45 994	860	46 854	334 454	14 112	348 566
42305	386 558	56 585	443 143	34 588	3 319	37 907	58 151	1 838	59 989	410 121	55 104	465 225
42306	5 111 657	54 345	5 166 002	622 833	13 934	636 767	787 502	15 416	802 918	5 276 326	55 827	5 332 153
42307	1 994 657	0	1 994 657	337 961	0	337 961	292 633	0	292 633	1 949 329	0	1 949 329
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	130	0	130	0	0	0	21	0	21	151	0	151
45215	369 268	0	369 268	18 264	0	18 264	18 631	0	18 631	369 635	0	369 635
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	2 530	0	2 530	0	0	0	15	0	15	2 545	0	2 545
45515	251 799	0	251 799	4 200	0	4 200	1 461	0	1 461	249 060	0	249 060
45818	67 008	0	67 008	978	0	978	2 240	0	2 240	68 270	0	68 270
45918	10 467	0	10 467	58	0	58	60	0	60	10 469	0	10 469
47407	0	0	0	20 013	0	20 013	20 013	0	20 013	0	0	0
47411	152 487	2 462	154 949	11 116	502	11 618	40 741	517	41 258	182 112	2 477	184 589
47416	4	0	4	1 794	0	1 794	2 418	0	2 418	628	0	628
47422	630	665	1 295	329 396	7 798	337 194	330 330	7 212	337 542	1 564	79	1 643
47425	26 970	0	26 970	169	0	169	8 537	0	8 537	35 338	0	35 338
47426	156	0	156	6 705	0	6 705	6 549	0	6 549	0	0	0
50620	32	0	32	32	0	32	11	0	11	11	0	11
52301	503	0	503	1 862	0	1 862	1 359	0	1 359	0	0	0
52303	507	0	507	507	0	507	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
52304	4 837	0	4 837	21	0	21	20	0	20	4 836	0	4 836
52305	16 530	0	16 530	832	0	832	0	0	0	15 698	0	15 698
52306	298 752	0	298 752	298 752	0	298 752	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52501	261	0	261	2 796	0	2 796	3 304	0	3 304	769	0	769
60301	27	0	27	10 659	0	10 659	10 632	0	10 632	0	0	0
60305	0	0	0	21 159	0	21 159	21 159	0	21 159	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60322	6 183	0	6 183	9 160	0	9 160	9 157	0	9 157	6 180	0	6 180
60601	242 342	0	242 342	0	0	0	4 618	0	4 618	246 960	0	246 960
61301	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
70601	2 533 612	0	2 533 612	2 533 627	0	2 533 627	151 226	0	151 226	151 211	0	151 211
70602	46	0	46	53	0	53	72	0	72	65	0	65
70603	109 576	0	109 576	109 576	0	109 576	9 318	0	9 318	9 318	0	9 318
70701	0	0	0	0	0	0	2 533 877	0	2 533 877	2 533 877	0	2 533 877
70702	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70703	0	0	0	0	0	0	109 576	0	109 576	109 576	0	109 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300 615	0	300 615	300 615	0	300 615	0	0	0
90901	212	0	212	12 710	0	12 710	12 694	0	12 694	228	0	228
90902	611 899	0	611 899	18 629	0	18 629	110 007	0	110 007	520 521	0	520 521
91202	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
91203	157	0	157	2	0	2	1	0	1	158	0	158
91207	7	0	7	1	0	1	4	0	4	4	0	4
91414	5 969 246	0	5 969 246	32 150	0	32 150	83 235	0	83 235	5 918 161	0	5 918 161
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	41 515	81	41 596	25 862	1	25 863	18 867	4	18 871	48 510	78	48 588
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	14 587 214	0	14 587 214	288 094	0	288 094	366 236	0	366 236	14 509 072	0	14 509 072
Пассив
91003	0	0	0	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91312	14 264 028	0	14 264 028	68 767	0	68 767	18 850	0	18 850	14 214 111	0	14 214 111
91315	29 660	0	29 660	29 000	0	29 000	12 007	0	12 007	12 667	0	12 667
91316	912	0	912	600	0	600	0	0	0	312	0	312
91317	292 614	0	292 614	260 206	0	260 206	249 574	0	249 574	281 982	0	281 982
99999	6 692 851	0	6 692 851	525 423	0	525 423	389 970	0	389 970	6 557 398	0	6 557 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 906,0000	0	0	4 054,0000	0	0	6 700,0000	0	0	4 260,0000
Пассив
98050	0	0	6 906,0000	0	0	6 702,0000	0	0	4 056,0000	0	0	4 260,0000

Страница была полезной?