Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 527	28 509	258 036	696 567	214 875	911 442	606 952	197 526	804 478	319 142	45 858	365 000
20207	202 366	11 185	213 551	355 724	41 539	397 263	504 454	37 734	542 188	53 636	14 990	68 626
20208	48 902	141	49 043	347 842	333	348 175	347 123	404	347 527	49 621	70	49 691
20209	13 367	0	13 367	983 434	99 724	1 083 158	989 098	99 724	1 088 822	7 703	0	7 703
30102	747 309	0	747 309	21 946 765	0	21 946 765	22 447 422	0	22 447 422	246 652	0	246 652
30110	125 998	38 297	164 295	256 286	828 347	1 084 633	303 410	827 373	1 130 783	78 874	39 271	118 145
30202	12 569	0	12 569	3 136	0	3 136	0	0	0	15 705	0	15 705
30204	860	0	860	268	0	268	0	0	0	1 128	0	1 128
30213	13 761	369	14 130	5 658	163	5 821	11 307	456	11 763	8 112	76	8 188
30221	0	0	0	556	59	615	556	59	615	0	0	0
30233	0	0	0	29 179	0	29 179	29 178	0	29 178	1	0	1
30302	442 378	7 664	450 042	2 433 329	32 486	2 465 815	2 619 736	32 430	2 652 166	255 971	7 720	263 691
30306	300 000	0	300 000	560 000	0	560 000	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000
30602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
32002	0	0	0	348 000	0	348 000	280 000	0	280 000	68 000	0	68 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	45 000	13 715	58 715	40 000	168	40 168	0	13 883	13 883	85 000	0	85 000
32010	0	305	305	0	6	6	0	14	14	0	297	297
45201	20 227	0	20 227	71 767	0	71 767	62 558	0	62 558	29 436	0	29 436
45203	62 000	0	62 000	75 800	0	75 800	76 000	0	76 000	61 800	0	61 800
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	67 800	0	67 800	8 330	0	8 330	6 150	0	6 150	69 980	0	69 980
45206	359 697	12 191	371 888	11 400	224	11 624	3 650	548	4 198	367 447	11 867	379 314
45207	84 950	0	84 950	0	0	0	933	0	933	84 017	0	84 017
45401	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
45405	2 747	0	2 747	0	0	0	167	0	167	2 580	0	2 580
45406	5 474	0	5 474	12	0	12	0	0	0	5 486	0	5 486
45407	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	49	0	49	0	0	0	35	0	35	14	0	14
45505	5 759	0	5 759	0	0	0	83	0	83	5 676	0	5 676
45506	73 554	0	73 554	13 217	0	13 217	16 280	0	16 280	70 491	0	70 491
45509	0	19	19	97	162	259	0	181	181	97	0	97
45812	26 806	0	26 806	0	0	0	2	0	2	26 804	0	26 804
45814	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	0	15 000	535 646	59 554	595 200	535 646	47 687	583 333	15 000	11 867	26 867
47408	0	0	0	1 616 261	2 180 141	3 796 402	1 616 261	2 180 141	3 796 402	0	0	0
47423	1 385	244	1 629	61 389	40 761	102 150	41 299	40 768	82 067	21 475	237	21 712
47427	1 837	96	1 933	11 181	167	11 348	10 986	209	11 195	2 032	54	2 086
50107	102 395	0	102 395	718	0	718	0	0	0	103 113	0	103 113
50121	469	0	469	304	0	304	0	0	0	773	0	773
51402	0	0	0	105 093	0	105 093	105 093	0	105 093	0	0	0
51405	77 730	0	77 730	355	0	355	9 094	0	9 094	68 991	0	68 991
51406	64 448	0	64 448	404	0	404	0	0	0	64 852	0	64 852
52503	3 741	0	3 741	0	0	0	330	0	330	3 411	0	3 411
60302	12 307	0	12 307	160	0	160	4 207	0	4 207	8 260	0	8 260
60306	3	0	3	1 474	0	1 474	1 477	0	1 477	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	97	0	97	93	0	93
60310	355	0	355	2 649	0	2 649	2 710	0	2 710	294	0	294
60312	19 662	0	19 662	37 034	0	37 034	16 593	0	16 593	40 103	0	40 103
60314	0	0	0	0	54	54	0	18	18	0	36	36
60323	508	0	508	33	0	33	0	0	0	541	0	541
60401	224 975	0	224 975	165	0	165	108	0	108	225 032	0	225 032
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
61008	1 268	0	1 268	303	0	303	287	0	287	1 284	0	1 284
61009	20	0	20	75	0	75	44	0	44	51	0	51
61209	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
61210	0	0	0	114 240	0	114 240	114 240	0	114 240	0	0	0
61403	13 726	0	13 726	0	0	0	77	0	77	13 649	0	13 649
70606	1 138 726	0	1 138 726	42 682	0	42 682	1 138 732	0	1 138 732	42 676	0	42 676
70607	123	0	123	227	0	227	123	0	123	227	0	227
70608	128 203	0	128 203	10 698	0	10 698	128 203	0	128 203	10 698	0	10 698
70611	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
70706	0	0	0	1 141 470	0	1 141 470	2	0	2	1 141 468	0	1 141 468
70707	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
70708	0	0	0	128 203	0	128 203	0	0	0	128 203	0	128 203
70711	0	0	0	637	0	637	47	0	47	590	0	590
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	88 508	3 365	91 873	88 508	3 365	91 873	0	0	0
30301	442 378	7 664	450 042	2 619 736	32 430	2 652 166	2 433 329	32 486	2 465 815	255 971	7 720	263 691
30305	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	560 000	0	560 000	460 000	0	460 000
31302	0	0	0	423 000	0	423 000	518 000	0	518 000	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40502	1 562	0	1 562	804	0	804	1 059	0	1 059	1 817	0	1 817
40602	22 088	0	22 088	101	0	101	68	0	68	22 055	0	22 055
40701	448 126	0	448 126	5 993 928	421 697	6 415 625	5 618 806	421 697	6 040 503	73 004	0	73 004
40702	964 409	419	964 828	21 979 256	93 830	22 073 086	21 892 218	93 417	21 985 635	877 371	6	877 377
40703	14 261	0	14 261	15 887	0	15 887	15 648	0	15 648	14 022	0	14 022
40802	19 176	0	19 176	143 178	0	143 178	143 971	0	143 971	19 969	0	19 969
40807	5	3	8	5	0	5	0	0	0	0	3	3
40817	48 344	6 648	54 992	427 702	50 189	477 891	448 933	49 827	498 760	69 575	6 286	75 861
40820	201	8	209	189	0	189	135	1	136	147	9	156
40821	0	0	0	6 309	0	6 309	6 967	0	6 967	658	0	658
40905	12	0	12	810	0	810	798	0	798	0	0	0
40909	0	0	0	33	184	217	33	184	217	0	0	0
40910	0	0	0	40	409	449	40	409	449	0	0	0
40911	23 718	0	23 718	315 314	0	315 314	303 903	0	303 903	12 307	0	12 307
40912	0	0	0	52	333	385	52	333	385	0	0	0
40913	0	0	0	84	273	357	84	273	357	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
42106	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	16 378	20 478	36 856	18 026	19 331	37 357	21 266	22 609	43 875	19 618	23 756	43 374
42302	1 000	945	1 945	1 017	1 898	2 915	7 288	2 735	10 023	7 271	1 782	9 053
42303	21 300	16 135	37 435	19 182	20 857	40 039	13 833	25 698	39 531	15 951	20 976	36 927
42304	44 291	20 203	64 494	16 615	13 617	30 232	21 050	14 976	36 026	48 726	21 562	70 288
42305	269 347	49 462	318 809	43 904	15 693	59 597	137 516	20 570	158 086	362 959	54 339	417 298
42306	7 845	0	7 845	61	0	61	2 957	0	2 957	10 741	0	10 741
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	2 025	0	2 025	2 017	0	2 017	6	0	6
42603	2 000	0	2 000	2 016	0	2 016	2 041	0	2 041	2 025	0	2 025
42605	10	0	10	1	0	1	22	343	365	31	343	374
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	19 143	0	19 143	2 501	0	2 501	2 777	0	2 777	19 419	0	19 419
45515	1 472	0	1 472	291	0	291	218	0	218	1 399	0	1 399
45818	27 437	0	27 437	2	0	2	0	0	0	27 435	0	27 435
45918	1 631	0	1 631	1	0	1	0	0	0	1 630	0	1 630
47403	0	0	0	47 836	0	47 836	47 836	0	47 836	0	0	0
47407	0	0	0	2 186 649	1 485 711	3 672 360	2 186 649	1 485 711	3 672 360	0	0	0
47411	2 936	552	3 488	3 041	730	3 771	3 461	558	4 019	3 356	380	3 736
47416	15 089	0	15 089	70 467	0	70 467	63 175	0	63 175	7 797	0	7 797
47422	14 240	31	14 271	2 068	14 298	16 366	2 756	14 303	17 059	14 928	36	14 964
47425	5 649	0	5 649	4 184	0	4 184	1 818	0	1 818	3 283	0	3 283
47426	361	0	361	1 184	0	1 184	1 193	0	1 193	370	0	370
50120	123	0	123	4	0	4	227	0	227	346	0	346
52301	9 730	0	9 730	54 930	0	54 930	45 200	0	45 200	0	0	0
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52304	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
52305	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	1 941	0	1 941	3 078	0	3 078	3 332	0	3 332	2 195	0	2 195
60305	60	0	60	3 279	0	3 279	5 659	0	5 659	2 440	0	2 440
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	3	0	3	239	0	239	239	0	239	3	0	3
60311	4 078	0	4 078	4 468	0	4 468	3 292	0	3 292	2 902	0	2 902
60322	2	0	2	537	0	537	538	0	538	3	0	3
60324	818	0	818	14	0	14	92	0	92	896	0	896
60601	28 826	0	28 826	9	0	9	1 706	0	1 706	30 523	0	30 523
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
70601	1 153 917	0	1 153 917	1 153 920	0	1 153 920	49 766	0	49 766	49 763	0	49 763
70602	469	0	469	469	0	469	303	0	303	303	0	303
70603	127 818	0	127 818	127 818	0	127 818	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969
70701	0	0	0	2	0	2	1 153 958	0	1 153 958	1 153 956	0	1 153 956
70702	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
70703	0	0	0	0	0	0	127 819	0	127 819	127 819	0	127 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	233 696	0	233 696	5 898	0	5 898	43 671	0	43 671	195 923	0	195 923
90902	281 372	0	281 372	45 546	0	45 546	1 395	0	1 395	325 523	0	325 523
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	874 446	0	874 446	385	0	385	325	0	325	874 506	0	874 506
91501	1 035	0	1 035	82	0	82	0	0	0	1 117	0	1 117
91604	19 653	0	19 653	841	0	841	364	0	364	20 130	0	20 130
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 036 861	0	1 036 861	191 480	0	191 480	251 704	0	251 704	976 637	0	976 637
Пассив
91003	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	805 322	0	805 322	26 527	0	26 527	38 871	0	38 871	817 666	0	817 666
91316	180	0	180	15	0	15	0	0	0	165	0	165
91317	135 496	1 998	137 494	218 520	623	219 143	148 922	251	149 173	65 898	1 626	67 524
91507	23 863	0	23 863	2 614	0	2 614	31	0	31	21 280	0	21 280
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 964 877	0	266 964 877	45 755	0	45 755	52 752	0	52 752	266 971 874	0	266 971 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	91 391	91 431	182 822	1 057 251	450 650	1 507 901	1 128 242	513 627	1 641 869	20 400	28 454	48 854
93801	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
Пассив
96001	91 381	91 431	182 812	462 850	1 182 076	1 644 926	399 933	1 110 969	1 510 902	28 464	20 324	48 788
96801	10	0	10	5 462	0	5 462	5 518	0	5 518	66	0	66
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	99 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 990,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	99 999,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?