Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 343	0	2 343	0	0	0	430	0	430	1 913	0	1 913
20202	72 302	10 517	82 819	114 505	29 113	143 618	149 214	23 286	172 500	37 593	16 344	53 937
20208	31 131	0	31 131	101 531	0	101 531	105 113	0	105 113	27 549	0	27 549
20209	0	0	0	113 870	0	113 870	113 870	0	113 870	0	0	0
30102	405 204	0	405 204	3 907 369	0	3 907 369	4 083 323	0	4 083 323	229 250	0	229 250
30110	38 100	13 344	51 444	41 696	1 867	43 563	43 743	4 251	47 994	36 053	10 960	47 013
30114	0	428 910	428 910	0	902 624	902 624	0	735 874	735 874	0	595 660	595 660
30202	14 916	0	14 916	4 932	0	4 932	0	0	0	19 848	0	19 848
30204	2 637	0	2 637	0	0	0	464	0	464	2 173	0	2 173
30213	6 840	0	6 840	69	0	69	4 861	0	4 861	2 048	0	2 048
30233	16	0	16	997	10	1 007	1 006	10	1 016	7	0	7
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	5 167	0	5 167	33 898	0	33 898	24 699	0	24 699	14 366	0	14 366
45205	39 120	0	39 120	0	0	0	6 800	0	6 800	32 320	0	32 320
45206	56 529	6 095	62 624	7 800	112	7 912	300	1 015	1 315	64 029	5 192	69 221
45207	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	2 013	0	2 013	0	0	0	201	0	201	1 812	0	1 812
45506	1 055	0	1 055	0	0	0	40	0	40	1 015	0	1 015
45704	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47101	2 850	0	2 850	20	0	20	0	0	0	2 870	0	2 870
47404	58 379	0	58 379	911 949	109 875	1 021 824	915 512	109 875	1 025 387	54 816	0	54 816
47408	0	0	0	4 724 935	5 337 761	10 062 696	4 724 935	5 337 761	10 062 696	0	0	0
47415	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
47423	145	0	145	41	0	41	83	0	83	103	0	103
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51401	0	0	0	78 258	0	78 258	78 258	0	78 258	0	0	0
51404	88 141	0	88 141	65	0	65	48 995	0	48 995	39 211	0	39 211
51405	526 852	0	526 852	2 123	0	2 123	49 253	0	49 253	479 722	0	479 722
51406	131 422	0	131 422	769	0	769	0	0	0	132 191	0	132 191
60302	9	0	9	36	0	36	36	0	36	9	0	9
60308	0	0	0	226	0	226	224	0	224	2	0	2
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	1 974	0	1 974	8 026	0	8 026	5 640	0	5 640	4 360	0	4 360
60401	29 273	0	29 273	617	0	617	0	0	0	29 890	0	29 890
60701	2 794	0	2 794	670	0	670	618	0	618	2 846	0	2 846
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	7	0	7	726	0	726	186	0	186	547	0	547
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	3 230	0	3 230	352	0	352	0	0	0	3 582	0	3 582
70606	216 518	0	216 518	21 065	0	21 065	216 518	0	216 518	21 065	0	21 065
70608	131 584	0	131 584	20 530	0	20 530	131 584	0	131 584	20 530	0	20 530
70611	18 660	0	18 660	1 663	0	1 663	18 660	0	18 660	1 663	0	1 663
70706	0	0	0	217 140	0	217 140	0	0	0	217 140	0	217 140
70708	0	0	0	131 584	0	131 584	0	0	0	131 584	0	131 584
70711	0	0	0	18 660	0	18 660	0	0	0	18 660	0	18 660
Пассив
10208	456 370	0	456 370	0	0	0	0	0	0	456 370	0	456 370
10701	48 206	0	48 206	0	0	0	0	0	0	48 206	0	48 206
10801	93 354	0	93 354	0	0	0	0	0	0	93 354	0	93 354
30126	1 047	0	1 047	142	0	142	33	0	33	938	0	938
30232	2 825	138	2 963	92 273	3 776	96 049	92 344	3 931	96 275	2 896	293	3 189
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	180	0	180	42	0	42	0	0	0	138	0	138
40702	811 108	55 577	866 685	3 568 141	567 067	4 135 208	3 585 610	563 090	4 148 700	828 577	51 600	880 177
40703	1 389	0	1 389	8 352	0	8 352	11 785	0	11 785	4 822	0	4 822
40802	31 109	0	31 109	5 289	0	5 289	8 276	0	8 276	34 096	0	34 096
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 762	903	26 665	45 236	842	46 078	45 417	2 288	47 705	25 943	2 349	28 292
40820	12 032	34	12 066	3 345	1	3 346	2 018	1	2 019	10 705	34	10 739
40901	9 817	0	9 817	0	0	0	0	0	0	9 817	0	9 817
40911	5 403	0	5 403	76 083	0	76 083	75 625	0	75 625	4 945	0	4 945
42103	153 105	0	153 105	150 555	0	150 555	0	0	0	2 550	0	2 550
42104	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0
42105	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	6	6	103	6 323	6 426	103	6 323	6 426	0	6	6
42303	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	700	0	700	0	33	33	0	5 393	5 393	700	5 360	6 060
42306	0	6 248	6 248	0	6 363	6 363	0	115	115	0	0	0
42309	582	0	582	10	0	10	8	0	8	580	0	580
42609	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43801	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45215	751	0	751	397	0	397	440	0	440	794	0	794
45515	236	0	236	61	0	61	0	0	0	175	0	175
45715	0	0	0	32	0	32	40	0	40	8	0	8
47407	0	0	0	5 435 936	4 630 189	10 066 125	5 435 936	4 630 189	10 066 125	0	0	0
47411	8	167	175	0	176	176	29	10	39	37	1	38
47416	3 637	0	3 637	8 522	0	8 522	5 048	0	5 048	163	0	163
47422	28	0	28	37 749	0	37 749	37 759	0	37 759	38	0	38
47425	540	0	540	449	0	449	640	0	640	731	0	731
47426	449	0	449	870	0	870	485	0	485	64	0	64
50720	2 343	0	2 343	430	0	430	0	0	0	1 913	0	1 913
51410	5 554	0	5 554	980	0	980	22	0	22	4 596	0	4 596
52301	9 864	0	9 864	17 000	0	17 000	22 844	0	22 844	15 708	0	15 708
52304	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52305	153 077	0	153 077	17 000	0	17 000	18 010	0	18 010	154 087	0	154 087
52306	42 455	0	42 455	0	0	0	0	0	0	42 455	0	42 455
52501	1 821	0	1 821	208	0	208	427	0	427	2 040	0	2 040
60301	864	0	864	3 782	0	3 782	3 121	0	3 121	203	0	203
60305	0	0	0	2 206	0	2 206	2 703	0	2 703	497	0	497
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	747	0	747	1 789	0	1 789	1 081	0	1 081	39	0	39
60322	6	0	6	34	0	34	34	0	34	6	0	6
60601	6 378	0	6 378	0	0	0	383	0	383	6 761	0	6 761
61304	300	0	300	65	0	65	2	0	2	237	0	237
70601	313 281	0	313 281	313 281	0	313 281	35 577	0	35 577	35 577	0	35 577
70603	125 368	0	125 368	125 368	0	125 368	11 387	0	11 387	11 387	0	11 387
70701	0	0	0	116	0	116	313 281	0	313 281	313 165	0	313 165
70703	0	0	0	0	0	0	125 368	0	125 368	125 368	0	125 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	7 877	0	7 877	2 556	0	2 556	1 247	0	1 247	9 186	0	9 186
90902	2 213	0	2 213	2 095	0	2 095	1 851	0	1 851	2 457	0	2 457
91202	862 996	0	862 996	2 356	0	2 356	100 212	0	100 212	765 140	0	765 140
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	105 008	0	105 008	18 183	0	18 183	0	0	0	123 191	0	123 191
91501	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91604	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
99998	196 377	0	196 377	35 095	0	35 095	41 242	0	41 242	190 230	0	190 230
Пассив
91003	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
91311	79 235	0	79 235	0	0	0	2 565	0	2 565	81 800	0	81 800
91312	31 088	0	31 088	336	0	336	0	0	0	30 752	0	30 752
91315	7 683	0	7 683	765	0	765	1 344	0	1 344	8 262	0	8 262
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	42 033	0	42 033	33 898	2	33 900	24 699	246	24 945	32 834	244	33 078
91507	36 338	0	36 338	773	0	773	773	0	773	36 338	0	36 338
99999	1 025 294	0	1 025 294	104 120	0	104 120	25 190	0	25 190	946 364	0	946 364
Г. Срочные сделки
Актив
93001	364 557	0	364 557	4 818 842	18 026	4 836 868	4 619 665	18 026	4 637 691	563 734	0	563 734
93801	1 166	0	1 166	19 042	0	19 042	20 208	0	20 208	0	0	0
Пассив
96001	0	365 723	365 723	17 996	4 639 878	4 657 874	17 996	4 837 855	4 855 851	0	563 700	563 700
96801	0	0	0	20 208	0	20 208	20 242	0	20 242	34	0	34
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	66 176 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 176 470,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 176 543,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	66 176 533,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?