Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 568	0	50 568	25 126	0	25 126	8 845	0	8 845	66 849	0	66 849
20202	217 000	136 549	353 549	930 013	80 060	1 010 073	939 435	106 965	1 046 400	207 578	109 644	317 222
20207	0	0	0	38 495	9 904	48 399	38 495	9 904	48 399	0	0	0
20208	138 764	297	139 061	145 371	243	145 614	189 838	327	190 165	94 297	213	94 510
20209	6 700	2 394	9 094	585 558	11 328	596 886	590 914	13 468	604 382	1 344	254	1 598
30102	468 932	0	468 932	5 992 312	0	5 992 312	6 326 472	0	6 326 472	134 772	0	134 772
30110	80 664	23 557	104 221	140 118	38 845	178 963	146 632	29 079	175 711	74 150	33 323	107 473
30114	0	284 913	284 913	0	659 525	659 525	0	618 481	618 481	0	325 957	325 957
30202	91 629	0	91 629	0	0	0	5 220	0	5 220	86 409	0	86 409
30204	16 884	0	16 884	2 280	0	2 280	0	0	0	19 164	0	19 164
30213	650	1 357	2 007	0	25	25	0	61	61	650	1 321	1 971
30221	0	0	0	0	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0	0	0
30233	10 036	222	10 258	347 659	16 918	364 577	352 569	17 088	369 657	5 126	52	5 178
30302	1 328 723	79 024	1 407 747	2 585 303	90 568	2 675 871	2 516 586	95 042	2 611 628	1 397 440	74 550	1 471 990
30306	2 488 377	0	2 488 377	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 488 377	0	2 488 377
30402	7 522	0	7 522	1 144 915	0	1 144 915	1 137 496	0	1 137 496	14 941	0	14 941
30404	0	0	0	16 775 483	0	16 775 483	16 775 483	0	16 775 483	0	0	0
30409	0	0	0	15 860 568	0	15 860 568	15 860 568	0	15 860 568	0	0	0
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	902	902	0	12	12	0	890	890
32201	3 000	5 486	8 486	0	101	101	0	247	247	3 000	5 340	8 340
32202	0	0	0	61 379	0	61 379	61 379	0	61 379	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	44 429	0	44 429	0	0	0	1 849	0	1 849	42 580	0	42 580
45201	97 740	0	97 740	221 362	0	221 362	163 525	0	163 525	155 577	0	155 577
45204	33 928	0	33 928	73 239	0	73 239	16 328	0	16 328	90 839	0	90 839
45205	194 839	0	194 839	36 083	0	36 083	72 789	0	72 789	158 133	0	158 133
45206	356 439	0	356 439	65 208	0	65 208	27 903	0	27 903	393 744	0	393 744
45207	534 529	0	534 529	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000	590 529	0	590 529
45208	120 044	0	120 044	0	0	0	1 000	0	1 000	119 044	0	119 044
45306	17 500	0	17 500	0	0	0	1 600	0	1 600	15 900	0	15 900
45308	111 000	0	111 000	0	0	0	2 809	0	2 809	108 191	0	108 191
45401	12 982	0	12 982	26 050	0	26 050	27 328	0	27 328	11 704	0	11 704
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45405	3 440	0	3 440	0	0	0	840	0	840	2 600	0	2 600
45406	22 330	0	22 330	0	0	0	350	0	350	21 980	0	21 980
45407	18 875	0	18 875	12 500	0	12 500	4 050	0	4 050	27 325	0	27 325
45503	0	45 715	45 715	0	840	840	0	2 052	2 052	0	44 503	44 503
45504	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45505	13 299	21 782	35 081	1 000	584	1 584	336	885	1 221	13 963	21 481	35 444
45506	66 878	12 372	79 250	1 255	307	1 562	3 044	1 508	4 552	65 089	11 171	76 260
45507	34 818	0	34 818	0	0	0	12 079	0	12 079	22 739	0	22 739
45509	5 339	1 021	6 360	7 863	3 486	11 349	3 843	1 276	5 119	9 359	3 231	12 590
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	57 026	0	57 026	7 500	0	7 500	0	0	0	64 526	0	64 526
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 519	0	2 519	0	0	0	46	0	46	2 473	0	2 473
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
45915	772	0	772	3	0	3	0	0	0	775	0	775
47404	2 053	356 734	358 787	17 153 179	1 386 707	18 539 886	17 153 184	1 492 917	18 646 101	2 048	250 524	252 572
47408	0	0	0	1 480 370	1 472 718	2 953 088	1 480 370	1 472 718	2 953 088	0	0	0
47415	6 215	0	6 215	2	0	2	489	0	489	5 728	0	5 728
47423	242 035	691	242 726	54 099	6 346	60 445	33 329	6 299	39 628	262 805	738	263 543
47427	6 404	209	6 613	10 243	644	10 887	7 706	157	7 863	8 941	696	9 637
50205	45 967	0	45 967	278	0	278	0	0	0	46 245	0	46 245
50206	0	0	0	1 448 720	0	1 448 720	1 448 720	0	1 448 720	0	0	0
50207	566 193	0	566 193	7 257 022	0	7 257 022	7 206 840	0	7 206 840	616 375	0	616 375
50208	272 144	0	272 144	9 311 135	0	9 311 135	8 909 881	0	8 909 881	673 398	0	673 398
50210	94 164	0	94 164	303	0	303	0	0	0	94 467	0	94 467
50218	2 933 876	0	2 933 876	17 431 246	0	17 431 246	17 753 686	0	17 753 686	2 611 436	0	2 611 436
50221	1 375	0	1 375	2 906	0	2 906	1 185	0	1 185	3 096	0	3 096
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	410 001	0	410 001	0	0	0	0	0	0	410 001	0	410 001
50721	5 405	0	5 405	13 765	0	13 765	922	0	922	18 248	0	18 248
51405	388 597	0	388 597	2 369	0	2 369	70 000	0	70 000	320 966	0	320 966
52503	11 541	1 478	13 019	0	47	47	2 196	436	2 632	9 345	1 089	10 434
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	29 404	0	29 404	356	0	356	464	0	464	29 296	0	29 296
60306	0	0	0	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0
60308	33	0	33	583	0	583	263	0	263	353	0	353
60310	1 073	0	1 073	1 079	0	1 079	745	0	745	1 407	0	1 407
60312	25 352	0	25 352	13 272	0	13 272	9 458	0	9 458	29 166	0	29 166
60323	2 448	0	2 448	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	2 448	0	2 448
60401	228 333	0	228 333	580	0	580	64	0	64	228 849	0	228 849
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	2 619	0	2 619	748	0	748	582	0	582	2 785	0	2 785
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	473	0	473	89	0	89	3	0	3	559	0	559
61008	692	0	692	427	0	427	487	0	487	632	0	632
61009	583	0	583	202	0	202	162	0	162	623	0	623
61011	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
61209	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61210	0	0	0	212 959	0	212 959	212 959	0	212 959	0	0	0
61403	9 070	30	9 100	981	1	982	472	1	473	9 579	30	9 609
70606	2 180 365	0	2 180 365	127 527	0	127 527	2 180 424	0	2 180 424	127 468	0	127 468
70608	1 111 079	0	1 111 079	72 464	0	72 464	1 111 079	0	1 111 079	72 464	0	72 464
70611	2 458	0	2 458	0	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0
70706	0	0	0	2 186 199	0	2 186 199	326	0	326	2 185 873	0	2 185 873
70708	0	0	0	1 111 080	0	1 111 080	0	0	0	1 111 080	0	1 111 080
70711	0	0	0	2 914	0	2 914	0	0	0	2 914	0	2 914
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	6 780	0	6 780	2 107	0	2 107	16 671	0	16 671	21 344	0	21 344
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	57	709	766	298	32	330	892	13	905	651	690	1 341
30126	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
30232	318	0	318	258 440	23 861	282 301	258 479	23 861	282 340	357	0	357
30301	1 328 721	79 026	1 407 747	2 516 584	95 049	2 611 633	2 585 303	90 573	2 675 876	1 397 440	74 550	1 471 990
30305	2 488 377	0	2 488 377	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 488 377	0	2 488 377
30408	0	0	0	15 682 993	0	15 682 993	15 682 993	0	15 682 993	0	0	0
30601	3 281	0	3 281	115 328	0	115 328	114 499	0	114 499	2 452	0	2 452
31308	1 050	0	1 050	400	0	400	0	0	0	650	0	650
31502	0	0	0	7 175 221	0	7 175 221	7 527 520	0	7 527 520	352 299	0	352 299
31503	0	0	0	4 465 274	0	4 465 274	5 748 324	0	5 748 324	1 283 050	0	1 283 050
31504	1 833 433	0	1 833 433	1 883 803	0	1 883 803	79 898	0	79 898	29 528	0	29 528
32211	1 544	0	1 544	24	0	24	0	0	0	1 520	0	1 520
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	0	0	0	111	0	111	151	0	151	40	0	40
40302	2 895	0	2 895	0	0	0	263	0	263	3 158	0	3 158
40404	3 263	0	3 263	9 073	0	9 073	21 459	0	21 459	15 649	0	15 649
40502	7 276	0	7 276	2 897	0	2 897	1 055	0	1 055	5 434	0	5 434
40602	254 838	0	254 838	108 313	0	108 313	76 805	0	76 805	223 330	0	223 330
40701	7 934	0	7 934	6 045	0	6 045	6 767	0	6 767	8 656	0	8 656
40702	1 419 009	57 804	1 476 813	5 859 811	253 081	6 112 892	5 699 752	222 264	5 922 016	1 258 950	26 987	1 285 937
40703	153 431	0	153 431	63 851	0	63 851	128 407	0	128 407	217 987	0	217 987
40802	134 381	0	134 381	336 173	58	336 231	300 221	58	300 279	98 429	0	98 429
40807	194	16	210	243	168	411	165	284	449	116	132	248
40817	377 573	17 336	394 909	374 423	5 593	380 016	274 873	5 010	279 883	278 023	16 753	294 776
40820	2 572	778	3 350	1 005	869	1 874	714	2 870	3 584	2 281	2 779	5 060
40821	23	0	23	7 086	0	7 086	7 072	0	7 072	9	0	9
40902	0	109 294	109 294	0	4 907	4 907	0	2 008	2 008	0	106 395	106 395
40905	10	0	10	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	10	0	10
40909	0	0	0	400	2 234	2 634	400	2 234	2 634	0	0	0
40910	0	0	0	63	62	125	63	62	125	0	0	0
40911	102	0	102	15 406	0	15 406	15 417	0	15 417	113	0	113
40912	0	0	0	4 800	4 910	9 710	4 800	4 910	9 710	0	0	0
40913	0	0	0	2 541	2 793	5 334	2 541	2 793	5 334	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	47 101	0	47 101	20 100	0	20 100	5 100	0	5 100	32 101	0	32 101
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	18 557	24 568	43 125	187 572	107 568	295 140	207 098	107 567	314 665	38 083	24 567	62 650
42303	10 201	1 023	11 224	5 423	670	6 093	621	151	772	5 399	504	5 903
42304	51 016	22 962	73 978	6 312	9 837	16 149	12 742	3 716	16 458	57 446	16 841	74 287
42305	122 072	27 931	150 003	16 107	11 979	28 086	15 285	5 849	21 134	121 250	21 801	143 051
42306	1 623 360	451 340	2 074 700	160 897	92 607	253 504	220 153	86 708	306 861	1 682 616	445 441	2 128 057
42307	1 368	0	1 368	0	0	0	14	0	14	1 382	0	1 382
42309	413	407	820	6	16	22	10	13	23	417	404	821
42311	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42601	1	4	5	372	0	372	372	0	372	1	4	5
42605	0	308	308	0	14	14	0	6	6	0	300	300
42606	6 751	0	6 751	372	0	372	133	0	133	6 512	0	6 512
42609	18	4	22	0	0	0	1	0	1	19	4	23
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	572 977	0	572 977	2 002 507	0	2 002 507	2 009 596	0	2 009 596	580 066	0	580 066
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	36 845	0	36 845	17 694	0	17 694	37 868	0	37 868	57 019	0	57 019
45315	6 075	0	6 075	188	0	188	0	0	0	5 887	0	5 887
45415	545	0	545	322	0	322	386	0	386	609	0	609
45515	7 504	0	7 504	286	0	286	523	0	523	7 741	0	7 741
45818	82 914	0	82 914	45	0	45	5 543	0	5 543	88 412	0	88 412
45918	1 237	0	1 237	0	0	0	3	0	3	1 240	0	1 240
47403	0	0	0	17 340 939	1 472 718	18 813 657	17 340 939	1 472 718	18 813 657	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 506	12 506	0	12 506	12 506	0	0	0
47407	0	0	0	1 469 994	1 474 709	2 944 703	1 469 994	1 474 709	2 944 703	0	0	0
47411	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47416	1 039	0	1 039	17 847	0	17 847	16 968	0	16 968	160	0	160
47422	2 954	784	3 738	34 758	22 353	57 111	33 882	22 352	56 234	2 078	783	2 861
47425	13 717	0	13 717	7 419	0	7 419	6 794	0	6 794	13 092	0	13 092
47426	3 275	462	3 737	2 918	21	2 939	2 572	237	2 809	2 929	678	3 607
50220	48 511	0	48 511	6 788	0	6 788	11 256	0	11 256	52 979	0	52 979
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	13 870	0	13 870	13 870	0	13 870
52301	95 352	0	95 352	5 000	0	5 000	0	0	0	90 352	0	90 352
52304	76 644	0	76 644	0	0	0	0	0	0	76 644	0	76 644
52305	193 276	83 578	276 854	0	3 149	3 149	0	2 719	2 719	193 276	83 148	276 424
52306	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	21 471	0	21 471	35 183	0	35 183	30 592	0	30 592	16 880	0	16 880
60305	0	0	0	10 895	0	10 895	19 503	0	19 503	8 608	0	8 608
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	82	0	82	122	0	122	87	0	87	47	0	47
60311	657	0	657	3 046	0	3 046	3 609	0	3 609	1 220	0	1 220
60322	265	0	265	2 577	0	2 577	2 606	0	2 606	294	0	294
60324	2 143	0	2 143	0	0	0	213	0	213	2 356	0	2 356
60601	98 226	0	98 226	24	0	24	1 220	0	1 220	99 422	0	99 422
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	162	0	162	25	0	25	32	0	32	169	0	169
70601	2 360 768	0	2 360 768	2 360 801	0	2 360 801	105 249	0	105 249	105 216	0	105 216
70603	1 078 444	0	1 078 444	1 078 444	0	1 078 444	69 549	0	69 549	69 549	0	69 549
70701	0	0	0	60	0	60	2 360 847	0	2 360 847	2 360 787	0	2 360 787
70703	0	0	0	0	0	0	1 078 444	0	1 078 444	1 078 444	0	1 078 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 805	0	7 805	50	0	50	2 666	0	2 666	5 189	0	5 189
80601	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
80801	1 089	0	1 089	10 191	0	10 191	7 542	0	7 542	3 738	0	3 738
80901	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	8 861	0	8 861	0	0	0	26	0	26	8 887	0	8 887
85201	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
85501	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	784 231	0	784 231	21 373	0	21 373	50 133	0	50 133	755 471	0	755 471
90902	870 713	0	870 713	62 805	0	62 805	73 799	0	73 799	859 719	0	859 719
90908	0	109 294	109 294	0	2 008	2 008	0	4 907	4 907	0	106 395	106 395
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	14	0	14	9	0	9	8	0	8	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 722	0	32 722	0	0	0	0	0	0	32 722	0	32 722
91414	5 355 111	294 935	5 650 046	290 419	11 670	302 089	139 182	10 060	149 242	5 506 348	296 545	5 802 893
91417	81 950	0	81 950	400	0	400	0	0	0	82 350	0	82 350
91501	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	33 106	8	33 114	2 412	3	2 415	562	0	562	34 956	11	34 967
91704	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
91802	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91803	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99998	2 358 504	0	2 358 504	442 591	0	442 591	490 658	0	490 658	2 310 437	0	2 310 437
Пассив
91311	256 655	80 941	337 596	7 350	3 049	10 399	0	2 635	2 635	249 305	80 527	329 832
91312	1 405 947	138	1 406 085	21 130	5	21 135	16 853	6	16 859	1 401 670	139	1 401 809
91314	0	0	0	61 379	0	61 379	61 379	0	61 379	0	0	0
91315	83 342	0	83 342	33 793	0	33 793	4 950	0	4 950	54 499	0	54 499
91316	12 107	0	12 107	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	19 607	0	19 607
91317	429 879	12 176	442 055	352 490	4 088	356 578	340 360	1 534	341 894	417 749	9 622	427 371
91507	77 319	0	77 319	0	0	0	0	0	0	77 319	0	77 319
99999	7 585 218	0	7 585 218	282 949	0	282 949	395 398	0	395 398	7 697 667	0	7 697 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	162 400	30 477	192 877	1 287 510	146 772	1 434 282	1 360 900	177 249	1 538 149	89 010	0	89 010
93801	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
Пассив
96001	30 525	161 332	191 857	177 173	1 360 207	1 537 380	146 648	1 287 880	1 434 528	0	89 005	89 005
96801	1 020	0	1 020	10 786	0	10 786	9 771	0	9 771	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	114 947 618,0000	0	0	11 771 452,0000	0	0	11 888 010,0000	0	0	114 831 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	110 425 667,0000	0	0	7,0000	0	0	34 250,0000	0	0	110 459 910,0000
98055	0	0	7 440,0000	0	0	2 640,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000
98070	0	0	4 488 614,0000	0	0	11 670 422,0000	0	0	11 522 252,0000	0	0	4 340 444,0000

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