Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 805	10 724	49 529	132 001	31 448	163 449	121 996	33 293	155 289	48 810	8 879	57 689
20207	33 075	31 537	64 612	82 588	85 005	167 593	84 932	82 398	167 330	30 731	34 144	64 875
20208	2 361	12	2 373	195	19	214	240	0	240	2 316	31	2 347
20209	0	0	0	96 105	10 032	106 137	96 105	10 032	106 137	0	0	0
30102	70 003	0	70 003	3 294 972	0	3 294 972	3 334 109	0	3 334 109	30 866	0	30 866
30110	21 721	37 604	59 325	633	3 051	3 684	17 194	18 884	36 078	5 160	21 771	26 931
30114	0	86 189	86 189	0	497 002	497 002	0	544 555	544 555	0	38 636	38 636
30202	17 460	0	17 460	799	0	799	0	0	0	18 259	0	18 259
30204	4 334	0	4 334	1 408	0	1 408	0	0	0	5 742	0	5 742
30233	301	122	423	25 907	23 026	48 933	24 715	23 144	47 859	1 493	4	1 497
30302	20 248	1 460	21 708	109 624	764	110 388	102 458	1 275	103 733	27 414	949	28 363
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 664	0	1 664	133 346	0	133 346	132 257	0	132 257	2 753	0	2 753
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	21 349	116 349	95 000	21 349	116 349	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	21 008	21 008	20 000	240	20 240	0	20 768	20 768
32201	0	7 619	7 619	0	140	140	0	342	342	0	7 417	7 417
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	35 400	3 993	39 393	0	165	165	5 240	133	5 373	30 160	4 025	34 185
45206	8 893	0	8 893	30 000	0	30 000	240	0	240	38 653	0	38 653
45207	517 760	0	517 760	0	0	0	16 000	0	16 000	501 760	0	501 760
45505	4 478	0	4 478	200	0	200	1 697	0	1 697	2 981	0	2 981
45506	38 821	26 515	65 336	0	487	487	653	1 191	1 844	38 168	25 811	63 979
45507	53 995	0	53 995	0	0	0	460	0	460	53 535	0	53 535
45509	925	824	1 749	1 530	2 754	4 284	1 806	2 327	4 133	649	1 251	1 900
45708	0	36	36	0	0	0	0	36	36	0	0	0
45812	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45815	0	349	349	254	33	287	43	351	394	211	31	242
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	243 422	369 012	612 434	243 422	369 012	612 434	0	0	0
47423	740	0	740	613	0	613	710	0	710	643	0	643
47427	5 011	37	5 048	8 950	342	9 292	9 435	273	9 708	4 526	106	4 632
50107	17 878	0	17 878	180	0	180	82	0	82	17 976	0	17 976
50207	15 449	0	15 449	82	0	82	15 531	0	15 531	0	0	0
50211	0	16 525	16 525	0	417	417	0	766	766	0	16 176	16 176
50221	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
50305	178 240	0	178 240	101 834	0	101 834	202 568	0	202 568	77 506	0	77 506
50306	36 090	0	36 090	240	0	240	615	0	615	35 715	0	35 715
50307	15 120	0	15 120	115	0	115	0	0	0	15 235	0	15 235
50308	17 101	0	17 101	194	0	194	159	0	159	17 136	0	17 136
50318	0	0	0	201 962	0	201 962	100 984	0	100 984	100 978	0	100 978
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 177	0	31 177	327	0	327	0	0	0	31 504	0	31 504
51502	0	0	0	46 258	0	46 258	25 146	0	25 146	21 112	0	21 112
52503	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 160	0	13 160	34	0	34	56	0	56	13 138	0	13 138
60306	1	0	1	3 197	0	3 197	3 179	0	3 179	19	0	19
60308	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	459	0	459	2 856	0	2 856	2 418	0	2 418	897	0	897
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	94 874	0	94 874	26	0	26	0	0	0	94 900	0	94 900
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	31	0	31	31	0	31	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61008	9	0	9	68	0	68	67	0	67	10	0	10
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	40 873	0	40 873	40 873	0	40 873	0	0	0
61403	1 199	0	1 199	79	0	79	0	0	0	1 278	0	1 278
70606	642 166	0	642 166	23 134	0	23 134	642 167	0	642 167	23 133	0	23 133
70607	211	0	211	89	0	89	211	0	211	89	0	89
70608	272 313	0	272 313	15 302	0	15 302	272 313	0	272 313	15 302	0	15 302
70611	2 984	0	2 984	56	0	56	2 984	0	2 984	56	0	56
70706	0	0	0	646 960	0	646 960	8	0	8	646 952	0	646 952
70707	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
70708	0	0	0	272 313	0	272 313	0	0	0	272 313	0	272 313
70711	0	0	0	3 130	0	3 130	0	0	0	3 130	0	3 130
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	22	0	22	25 479	5 153	30 632	25 462	5 153	30 615	5	0	5
30301	20 247	1 461	21 708	102 457	1 277	103 734	109 624	765	110 389	27 414	949	28 363
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	240 000	0	240 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	113 000	0	113 000	133 000	0	133 000	20 000	0	20 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	66 169	0	66 169	132 421	0	132 421	66 252	0	66 252
32015	0	0	0	5	0	5	213	0	213	208	0	208
40602	1	0	1	811	0	811	1 337	0	1 337	527	0	527
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	446 282	31 056	477 338	4 406 849	469 009	4 875 858	4 301 443	468 139	4 769 582	340 876	30 186	371 062
40703	1 601	0	1 601	1 146	0	1 146	1 852	0	1 852	2 307	0	2 307
40802	1 761	1	1 762	4 730	1	4 731	9 633	0	9 633	6 664	0	6 664
40807	1 336	613	1 949	681	20	701	0	25	25	655	618	1 273
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 729	35 111	89 840	59 300	40 081	99 381	54 264	30 719	84 983	49 693	25 749	75 442
40820	226	1 836	2 062	11	1 042	1 053	0	1 332	1 332	215	2 126	2 341
40905	0	0	0	476	0	476	478	0	478	2	0	2
40906	0	0	0	36 605	0	36 605	36 605	0	36 605	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
40912	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
40913	0	0	0	119	65	184	119	65	184	0	0	0
42103	0	25 601	25 601	0	1 149	1 149	0	470	470	0	24 922	24 922
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
42301	4 812	9 319	14 131	31 452	9 495	40 947	31 063	9 961	41 024	4 423	9 785	14 208
42303	23 761	609	24 370	23 611	625	24 236	15 075	551	15 626	15 225	535	15 760
42304	64 180	12 832	77 012	31 131	8 639	39 770	19 417	13 752	33 169	52 466	17 945	70 411
42305	94 341	49 759	144 100	2 325	10 649	12 974	37 442	3 262	40 704	129 458	42 372	171 830
42306	10 684	16 082	26 766	0	699	699	162	342	504	10 846	15 725	26 571
42309	162	0	162	10	0	10	5	0	5	157	0	157
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	0	23 611	23 611	0	1 060	1 060	0	434	434	0	22 985	22 985
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 684	0	13 684	333	0	333	300	0	300	13 651	0	13 651
45515	2 049	0	2 049	364	0	364	489	0	489	2 174	0	2 174
45715	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45818	1 035	0	1 035	344	0	344	123	0	123	814	0	814
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	349 573	349 829	699 402	349 573	349 829	699 402	0	0	0
47407	0	0	0	368 689	243 390	612 079	368 689	243 390	612 079	0	0	0
47411	2 816	1 244	4 060	1 352	678	2 030	1 736	647	2 383	3 200	1 213	4 413
47416	69	0	69	693	0	693	746	0	746	122	0	122
47422	20	0	20	8	0	8	13	0	13	25	0	25
47425	7 643	0	7 643	6 175	0	6 175	1 126	0	1 126	2 594	0	2 594
47426	823	76	899	591	3	594	363	128	491	595	201	796
50120	29	0	29	19	0	19	0	0	0	10	0	10
50408	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	816	0	816	56	0	56	88	0	88	848	0	848
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	312	0	312	0	0	0	3	0	3	315	0	315
51510	0	0	0	5 250	0	5 250	5 461	0	5 461	211	0	211
52301	1 050	15 238	16 288	110 000	684	110 684	110 000	280	110 280	1 050	14 834	15 884
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
52304	30 000	0	30 000	35 850	0	35 850	9 850	0	9 850	4 000	0	4 000
52305	178 300	0	178 300	86 800	0	86 800	0	0	0	91 500	0	91 500
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	8 189	1 521	9 710	4 604	68	4 672	1 629	123	1 752	5 214	1 576	6 790
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60305	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	601	0	601	609	0	609	147	0	147	139	0	139
60311	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	408	205	613	408	205	613	0	0	0
60601	21 615	0	21 615	0	0	0	406	0	406	22 021	0	22 021
61301	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
61304	218	0	218	1	0	1	30	0	30	247	0	247
70601	648 902	0	648 902	648 903	0	648 903	31 694	0	31 694	31 693	0	31 693
70602	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	75	0	75	75	0	75
70603	275 864	0	275 864	275 864	0	275 864	15 088	0	15 088	15 088	0	15 088
70701	0	0	0	0	0	0	648 905	0	648 905	648 905	0	648 905
70702	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339
70703	0	0	0	0	0	0	275 865	0	275 865	275 865	0	275 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	122 650	0	122 650	122 650	0	122 650	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 526	0	6 526	4 796	0	4 796	4 770	0	4 770	6 552	0	6 552
90902	178 401	0	178 401	1 292	0	1 292	487	0	487	179 206	0	179 206
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	627 390	34 585	661 975	65 100	742	65 842	21 762	1 498	23 260	670 728	33 829	704 557
91604	9 500	100	9 600	141	7	148	77	106	183	9 564	1	9 565
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	759 166	0	759 166	38 718	0	38 718	55 044	0	55 044	742 840	0	742 840
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91004	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
91311	9 550	15 239	24 789	0	685	685	0	280	280	9 550	14 834	24 384
91312	653 662	0	653 662	0	0	0	302	0	302	653 964	0	653 964
91315	21 061	281	21 342	16 254	9	16 263	0	11	11	4 807	283	5 090
91316	7 350	0	7 350	30 000	0	30 000	30 800	0	30 800	8 150	0	8 150
91317	38 425	9 566	47 991	1 596	4 294	5 890	1 985	3 134	5 119	38 814	8 406	47 220
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	856 528	0	856 528	151 207	0	151 207	194 584	0	194 584	899 905	0	899 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	243 759	243 759	0	209 937	209 937	0	33 822	33 822
93801	0	0	0	742	0	742	586	0	586	156	0	156
Пассив
96001	0	0	0	209 717	0	209 717	243 695	0	243 695	33 978	0	33 978
96801	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	401 856,0000	0	0	98 000,0000	0	0	211 125,0000	0	0	288 731,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	325 856,0000	0	0	211 130,0000	0	0	113 012,0000	0	0	227 738,0000
98070	0	0	76 009,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?