Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 783	13 668	48 451	593 591	131 957	725 548	587 163	135 107	722 270	41 211	10 518	51 729
20207	0	0	0	23 808	478	24 286	23 313	343	23 656	495	135	630
20208	4 366	0	4 366	4 666	0	4 666	7 282	0	7 282	1 750	0	1 750
20209	0	0	0	259 024	5 612	264 636	259 024	5 612	264 636	0	0	0
30102	383 615	0	383 615	2 299 728	0	2 299 728	2 419 047	0	2 419 047	264 296	0	264 296
30110	10 775	94 314	105 089	10 904	132 149	143 053	14 707	130 382	145 089	6 972	96 081	103 053
30202	12 202	0	12 202	632	0	632	0	0	0	12 834	0	12 834
30204	1 646	0	1 646	146	0	146	0	0	0	1 792	0	1 792
30213	235	0	235	920	0	920	817	0	817	338	0	338
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	437	0	437	15 995	949	16 944	16 250	949	17 199	182	0	182
30302	349 782	82 533	432 315	466 874	1 982	468 856	376 817	3 469	380 286	439 839	81 046	520 885
31904	470 000	0	470 000	600 000	0	600 000	470 000	0	470 000	600 000	0	600 000
31905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	10 617	0	10 617	24 317	0	24 317	22 014	0	22 014	12 920	0	12 920
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	51 000	0	51 000	19 000	0	19 000
45204	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45205	33 721	0	33 721	1 093	0	1 093	18 000	0	18 000	16 814	0	16 814
45206	1 066 995	88 721	1 155 716	29 613	16 667	46 280	35 218	19 344	54 562	1 061 390	86 044	1 147 434
45207	59 976	0	59 976	2 200	0	2 200	3 565	0	3 565	58 611	0	58 611
45401	1 797	0	1 797	1 843	0	1 843	1 135	0	1 135	2 505	0	2 505
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	570	0	570	30	0	30	0	0	0	600	0	600
45406	4 698	0	4 698	0	0	0	887	0	887	3 811	0	3 811
45407	7 203	0	7 203	500	0	500	450	0	450	7 253	0	7 253
45408	507	0	507	0	0	0	9	0	9	498	0	498
45504	331	0	331	0	0	0	169	0	169	162	0	162
45505	5 861	6 095	11 956	1 752	112	1 864	605	273	878	7 008	5 934	12 942
45506	24 068	0	24 068	1 795	0	1 795	1 700	0	1 700	24 163	0	24 163
45507	56 133	0	56 133	450	0	450	1 556	0	1 556	55 027	0	55 027
45509	4 616	0	4 616	2 904	0	2 904	2 767	0	2 767	4 753	0	4 753
45708	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
45812	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45815	450	0	450	671	0	671	213	0	213	908	0	908
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	4	0	4	107	0	107	64	0	64	47	0	47
47408	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734	0	0	0
47423	149	31	180	5 238	132	5 370	5 241	159	5 400	146	4	150
47427	2 263	163	2 426	10 371	533	10 904	9 881	567	10 448	2 753	129	2 882
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60302	119	0	119	119	0	119	139	0	139	99	0	99
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	20	0	20	206	0	206	161	0	161	65	0	65
60312	366	0	366	2 222	0	2 222	1 793	0	1 793	795	0	795
60401	144 159	0	144 159	8 571	0	8 571	277	0	277	152 453	0	152 453
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	11	0	11	7	0	7	10	0	10
61008	80	0	80	461	0	461	231	0	231	310	0	310
61009	79	0	79	43	0	43	17	0	17	105	0	105
61403	872	0	872	1	0	1	34	0	34	839	0	839
70606	491 852	0	491 852	30 485	0	30 485	491 853	0	491 853	30 484	0	30 484
70608	220 283	0	220 283	19 240	0	19 240	220 283	0	220 283	19 240	0	19 240
70611	6 110	0	6 110	551	0	551	6 110	0	6 110	551	0	551
70706	0	0	0	492 113	0	492 113	0	0	0	492 113	0	492 113
70708	0	0	0	220 283	0	220 283	0	0	0	220 283	0	220 283
70711	0	0	0	6 110	0	6 110	0	0	0	6 110	0	6 110
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	90 502	0	90 502	945	0	945	8 294	0	8 294	97 851	0	97 851
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 762	0	113 762	0	0	0	0	0	0	113 762	0	113 762
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	7 316	1 692	9 008	7 331	1 692	9 023	15	0	15
30301	349 782	82 533	432 315	376 817	3 469	380 286	466 874	1 982	468 856	439 839	81 046	520 885
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	78	0	78	985	0	985	1 251	0	1 251	344	0	344
40701	14 934	0	14 934	14 918	0	14 918	11 186	0	11 186	11 202	0	11 202
40702	445 364	23 535	468 899	2 519 123	174 763	2 693 886	2 406 934	174 507	2 581 441	333 175	23 279	356 454
40703	5 935	0	5 935	5 141	0	5 141	4 716	0	4 716	5 510	0	5 510
40802	69 823	556	70 379	269 680	19	269 699	261 208	24	261 232	61 351	561	61 912
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	85 565	48 170	133 735	132 994	2 756	135 750	137 425	1 182	138 607	89 996	46 596	136 592
40820	469	97	566	1 014	11	1 025	1 007	4	1 011	462	90	552
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40910	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	0	0	0	12 831	0	12 831	13 286	0	13 286	455	0	455
40912	0	0	0	149	1 839	1 988	149	1 839	1 988	0	0	0
40913	0	0	0	86	836	922	86	836	922	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	25 500	0	25 500
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	77 000	0	77 000	2 000	0	2 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	1 230	1 284	0	1 137	1 137	0	1 390	1 390	54	1 483	1 537
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	2 054	0	2 054	1 361	0	1 361	4 014	0	4 014	4 707	0	4 707
42304	43 613	517	44 130	13 864	152	14 016	17 239	13	17 252	46 988	378	47 366
42305	129 924	37 923	167 847	22 052	5 503	27 555	25 364	3 351	28 715	133 236	35 771	169 007
42306	875 031	69 168	944 199	137 149	8 212	145 361	165 523	5 669	171 192	903 405	66 625	970 030
42307	122 210	25 829	148 039	6 813	1 202	8 015	9 960	2 739	12 699	125 357	27 366	152 723
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	588	592	0	27	27	0	11	11	4	572	576
42606	326	2 319	2 645	0	104	104	3	77	80	329	2 292	2 621
42607	428	0	428	0	0	0	3	0	3	431	0	431
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	97 802	0	97 802	10 220	0	10 220	10 281	0	10 281	97 863	0	97 863
45415	728	0	728	64	0	64	24	0	24	688	0	688
45515	1 059	0	1 059	57	0	57	55	0	55	1 057	0	1 057
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	6 604	0	6 604	18	0	18	13	0	13	6 599	0	6 599
45918	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
47405	0	0	0	150 001	138	150 139	150 001	138	150 139	0	0	0
47407	0	0	0	105 232	0	105 232	105 232	0	105 232	0	0	0
47411	11 012	239	11 251	8 083	61	8 144	4 975	107	5 082	7 904	285	8 189
47416	14	0	14	1 654	0	1 654	1 640	0	1 640	0	0	0
47422	35	39	74	41 695	2 886	44 581	41 698	2 877	44 575	38	30	68
47425	974	0	974	942	0	942	823	0	823	855	0	855
47426	104	0	104	104	0	104	56	0	56	56	0	56
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	1 017	0	1 017	1 234	0	1 234	2 819	0	2 819	2 602	0	2 602
60305	0	0	0	2 165	0	2 165	4 945	0	4 945	2 780	0	2 780
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2	0	2	37	0	37	85	0	85	50	0	50
60311	245	0	245	995	0	995	899	0	899	149	0	149
60313	0	46	46	0	47	47	0	46	46	0	45	45
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	14	0	14	14	0	14
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	27 143	0	27 143	0	0	0	1 271	0	1 271	28 414	0	28 414
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
70601	525 585	0	525 585	525 594	0	525 594	37 235	0	37 235	37 226	0	37 226
70603	220 064	0	220 064	220 064	0	220 064	19 279	0	19 279	19 279	0	19 279
70701	0	0	0	0	0	0	525 599	0	525 599	525 599	0	525 599
70703	0	0	0	0	0	0	220 064	0	220 064	220 064	0	220 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 933	0	161 933	42 029	0	42 029	25 848	0	25 848	178 114	0	178 114
90902	1 010 461	0	1 010 461	69 606	0	69 606	51 785	0	51 785	1 028 282	0	1 028 282
91202	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	486 098	6 949	493 047	12 688	127	12 815	10 601	312	10 913	488 185	6 764	494 949
91604	1 900	0	1 900	42	0	42	3	0	3	1 939	0	1 939
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 179 278	0	1 179 278	158 451	0	158 451	98 665	0	98 665	1 239 064	0	1 239 064
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	89 939	0	89 939	0	0	0	0	0	0	89 939	0	89 939
91312	980 817	0	980 817	36 993	0	36 993	107 632	0	107 632	1 051 456	0	1 051 456
91315	5 304	0	5 304	0	0	0	985	0	985	6 289	0	6 289
91316	3 626	0	3 626	13 113	0	13 113	14 000	0	14 000	4 513	0	4 513
91317	97 317	0	97 317	46 463	0	46 463	33 696	0	33 696	84 550	0	84 550
91507	2 275	0	2 275	1 318	0	1 318	1 360	0	1 360	2 317	0	2 317
99999	1 680 885	0	1 680 885	34 548	0	34 548	70 491	0	70 491	1 716 828	0	1 716 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 979	1 178	4 157	0	0	0	2 979	1 178	4 157
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	1 182	2 967	4 149	1 182	2 967	4 149
96801	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?