Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 290	0	4 290	764	0	764	744	0	744	4 310	0	4 310
20202	275 501	55 514	331 015	3 750 459	1 036 821	4 787 280	3 854 780	1 025 440	4 880 220	171 180	66 895	238 075
20207	3 776	1 490	5 266	286 904	4 828	291 732	285 724	3 926	289 650	4 956	2 392	7 348
20208	167 693	0	167 693	314 636	0	314 636	414 258	0	414 258	68 071	0	68 071
20209	5 202	141	5 343	1 710 011	41 032	1 751 043	1 652 730	40 173	1 692 903	62 483	1 000	63 483
30102	206 809	0	206 809	5 287 740	0	5 287 740	5 398 871	0	5 398 871	95 678	0	95 678
30110	2 925 919	126 250	3 052 169	5 058 399	1 819 908	6 878 307	5 214 801	1 882 593	7 097 394	2 769 517	63 565	2 833 082
30202	69 309	0	69 309	4 249	0	4 249	0	0	0	73 558	0	73 558
30204	14 634	0	14 634	0	0	0	346	0	346	14 288	0	14 288
30210	0	0	0	24 052	0	24 052	21 052	0	21 052	3 000	0	3 000
30213	4 174	2 468	6 642	10 845	8 773	19 618	13 994	9 534	23 528	1 025	1 707	2 732
30221	0	0	0	3 255 050	421 994	3 677 044	3 255 050	421 994	3 677 044	0	0	0
30233	3 054	0	3 054	177 269	12 188	189 457	177 592	12 188	189 780	2 731	0	2 731
30302	342 284	14 417	356 701	114 161	2 145	116 306	114 157	1 030	115 187	342 288	15 532	357 820
30402	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30602	2 049	0	2 049	0	0	0	1 500	0	1 500	549	0	549
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
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32004	18 000	0	18 000	150 000	164 080	314 080	68 000	1 485	69 485	100 000	162 595	262 595
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32201	0	8 991	8 991	0	164	164	0	403	403	0	8 752	8 752
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	79 968	0	79 968	176 148	0	176 148	158 191	0	158 191	97 925	0	97 925
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45204	69 720	0	69 720	11 645	139 220	150 865	1 919	5 594	7 513	79 446	133 626	213 072
45205	255 140	241 999	497 139	82 555	50 517	133 072	73 400	48 624	122 024	264 295	243 892	508 187
45206	321 592	0	321 592	47 605	0	47 605	26 197	0	26 197	343 000	0	343 000
45207	2 045 277	22 275	2 067 552	50 675	917	51 592	21 267	742	22 009	2 074 685	22 450	2 097 135
45208	39 500	0	39 500	13 000	0	13 000	0	0	0	52 500	0	52 500
45307	5 742	0	5 742	0	0	0	29	0	29	5 713	0	5 713
45401	1 992	0	1 992	2 008	0	2 008	2 001	0	2 001	1 999	0	1 999
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	500	0	500	3 300	0	3 300
45406	28 568	0	28 568	16 000	0	16 000	2 046	0	2 046	42 522	0	42 522
45407	325 072	0	325 072	19 860	0	19 860	12 655	0	12 655	332 277	0	332 277
45408	68 909	0	68 909	8 500	0	8 500	3	0	3	77 406	0	77 406
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	235	0	235	70	0	70	101	0	101	204	0	204
45505	86 884	0	86 884	4 052	0	4 052	8 874	0	8 874	82 062	0	82 062
45506	777 324	2 328	779 652	69 076	96	69 172	51 500	77	51 577	794 900	2 347	797 247
45507	1 664 848	0	1 664 848	23 512	0	23 512	90 274	0	90 274	1 598 086	0	1 598 086
45508	73	0	73	27	0	27	86	0	86	14	0	14
45509	673 262	552	673 814	171 948	68	172 016	159 335	78	159 413	685 875	542	686 417
45708	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45812	31 125	0	31 125	697	0	697	747	0	747	31 075	0	31 075
45814	59 566	0	59 566	1 245	0	1 245	481	0	481	60 330	0	60 330
45815	392 244	272	392 516	27 734	5	27 739	15 357	12	15 369	404 621	265	404 886
45912	1 116	0	1 116	272	0	272	176	0	176	1 212	0	1 212
45914	829	0	829	300	0	300	156	0	156	973	0	973
45915	19 861	7	19 868	4 241	1	4 242	3 373	1	3 374	20 729	7	20 736
47408	0	0	0	2 103 191	2 314 131	4 417 322	2 103 191	2 314 131	4 417 322	0	0	0
47413	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	16 275	0	16 275	51 473	54 299	105 772	51 449	44 090	95 539	16 299	10 209	26 508
47427	19 630	3 207	22 837	102 719	5 112	107 831	102 776	6 864	109 640	19 573	1 455	21 028
47801	42 387	0	42 387	0	0	0	257	0	257	42 130	0	42 130
50206	15 911	0	15 911	107	0	107	635	0	635	15 383	0	15 383
50207	115 455	0	115 455	723	0	723	0	0	0	116 178	0	116 178
50208	143 905	0	143 905	1 318	0	1 318	3 790	0	3 790	141 433	0	141 433
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50221	2 060	0	2 060	1 443	0	1 443	1 220	0	1 220	2 283	0	2 283
50311	0	231 204	231 204	0	5 641	5 641	0	20 505	20 505	0	216 340	216 340
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	1 982	0	1 982	3 721	0	3 721	0	0	0	5 703	0	5 703
51404	479	0	479	487	0	487	0	0	0	966	0	966
51405	2 390	0	2 390	7	0	7	0	0	0	2 397	0	2 397
52503	9 643	20 143	29 786	0	370	370	836	2 266	3 102	8 807	18 247	27 054
60302	9 327	0	9 327	1 836	0	1 836	2 437	0	2 437	8 726	0	8 726
60306	13 662	0	13 662	8 901	0	8 901	18 238	0	18 238	4 325	0	4 325
60308	123	196	319	639	3	642	420	9	429	342	190	532
60310	439	0	439	66	0	66	77	0	77	428	0	428
60312	93 724	0	93 724	21 583	0	21 583	44 389	0	44 389	70 918	0	70 918
60323	602	0	602	1 201	0	1 201	1 195	0	1 195	608	0	608
60401	389 719	0	389 719	0	0	0	0	0	0	389 719	0	389 719
60701	112 542	0	112 542	0	0	0	20 535	0	20 535	92 007	0	92 007
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
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61009	1 005	0	1 005	19	0	19	20	0	20	1 004	0	1 004
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	150 067	0	150 067	3 405	0	3 405	5 328	0	5 328	148 144	0	148 144
61209	0	0	0	44 289	0	44 289	44 289	0	44 289	0	0	0
61212	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	0	0	0	70	0	70	1 353	0	1 353
70606	3 318 427	0	3 318 427	245 441	0	245 441	3 318 452	0	3 318 452	245 416	0	245 416
70608	1 730 280	0	1 730 280	106 510	0	106 510	1 730 280	0	1 730 280	106 510	0	106 510
70611	13 475	0	13 475	0	0	0	13 475	0	13 475	0	0	0
70706	0	0	0	3 347 483	0	3 347 483	501	0	501	3 346 982	0	3 346 982
70708	0	0	0	1 730 280	0	1 730 280	0	0	0	1 730 280	0	1 730 280
70711	0	0	0	13 475	0	13 475	0	0	0	13 475	0	13 475
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	68	0	68	0	0	0	33 740	0	33 740
10603	2 060	0	2 060	1 221	0	1 221	1 443	0	1 443	2 282	0	2 282
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 735	0	32 735	0	0	0	68	0	68	32 803	0	32 803
30109	0	0	0	14 461	0	14 461	14 461	0	14 461	0	0	0
30126	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 409	3 409	0	3 409	3 409	0	0	0
30232	0	0	0	46 669	1 436	48 105	46 669	1 436	48 105	0	0	0
30301	342 284	14 417	356 701	114 157	1 030	115 187	114 161	2 145	116 306	342 288	15 532	357 820
31302	0	0	0	0	205 189	205 189	0	205 189	205 189	0	0	0
31303	0	0	0	0	205 189	205 189	0	205 189	205 189	0	0	0
31304	0	213 338	213 338	0	218 416	218 416	0	153 420	153 420	0	148 342	148 342
31308	131 938	0	131 938	3 271	0	3 271	0	0	0	128 667	0	128 667
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	3 596	12	3 608	9 080	2 923	12 003	15 238	2 914	18 152	9 754	3	9 757
40603	20	0	20	37	0	37	17	0	17	0	0	0
40701	15 584	0	15 584	32 665	0	32 665	33 551	0	33 551	16 470	0	16 470
40702	1 164 997	1 497	1 166 494	7 749 022	239 792	7 988 814	7 506 918	238 692	7 745 610	922 893	397	923 290
40703	45 135	0	45 135	21 656	0	21 656	25 440	0	25 440	48 919	0	48 919
40802	88 373	1	88 374	415 394	292	415 686	405 488	292	405 780	78 467	1	78 468
40817	376 535	3 265	379 800	963 742	1 654	965 396	922 924	1 196	924 120	335 717	2 807	338 524
40820	216	18	234	106	1	107	24	0	24	134	17	151
40905	16	0	16	16 981	0	16 981	16 982	0	16 982	17	0	17
40906	0	0	0	53 446	0	53 446	54 309	0	54 309	863	0	863
40909	0	1	1	3 470	4 980	8 450	3 470	4 989	8 459	0	10	10
40910	0	0	0	155	495	650	155	495	650	0	0	0
40911	8 604	0	8 604	327 545	0	327 545	340 922	0	340 922	21 981	0	21 981
40912	0	0	0	2 842	14 684	17 526	2 842	14 684	17 526	0	0	0
40913	0	0	0	732	7 466	8 198	732	7 466	8 198	0	0	0
41804	202 300	0	202 300	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	202 300	0	202 300
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42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	333 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	333 408,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

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