Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 888	0	11 888	1 841	0	1 841	2 484	0	2 484	11 245	0	11 245
20202	17 669	23 164	40 833	73 184	120 851	194 035	87 355	109 362	196 717	3 498	34 653	38 151
20208	2 173	0	2 173	3 925	0	3 925	2 333	0	2 333	3 765	0	3 765
20209	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
30102	18 562	0	18 562	7 708 970	0	7 708 970	7 625 406	0	7 625 406	102 126	0	102 126
30110	937	3 419	4 356	7 017 439	41 666	7 059 105	7 017 616	25 193	7 042 809	760	19 892	20 652
30114	0	22 512	22 512	0	315 421	315 421	0	296 243	296 243	0	41 690	41 690
30202	7 028	0	7 028	862	0	862	0	0	0	7 890	0	7 890
30204	1 146	0	1 146	0	0	0	545	0	545	601	0	601
30213	1 072	0	1 072	22 683	0	22 683	22 711	0	22 711	1 044	0	1 044
30219	0	0	0	29 472	0	29 472	29 472	0	29 472	0	0	0
30221	0	0	0	6 545 300	46 620	6 591 920	6 545 300	46 620	6 591 920	0	0	0
30233	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
30402	208	0	208	6 189 156	0	6 189 156	6 188 831	0	6 188 831	533	0	533
30404	0	0	0	23 467 486	0	23 467 486	23 467 486	0	23 467 486	0	0	0
30406	10 165	0	10 165	0	0	0	60	0	60	10 105	0	10 105
30409	0	0	0	20 810 236	0	20 810 236	20 810 236	0	20 810 236	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32202	0	0	0	154 794	0	154 794	154 794	0	154 794	0	0	0
32203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32204	64 090	0	64 090	0	0	0	64 090	0	64 090	0	0	0
32301	0	0	0	0	15 455	15 455	0	621	621	0	14 834	14 834
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	22	0	22	34 503	0	34 503	158	0	158	34 367	0	34 367
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
45206	152 600	0	152 600	0	0	0	10 000	0	10 000	142 600	0	142 600
45207	51 160	0	51 160	0	0	0	2 373	0	2 373	48 787	0	48 787
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45505	0	11 194	11 194	0	352	352	0	5 602	5 602	0	5 944	5 944
45506	58 888	0	58 888	0	0	0	520	0	520	58 368	0	58 368
45507	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45509	70	0	70	921	0	921	408	0	408	583	0	583
45510	253 900	0	253 900	510 221	0	510 221	510 349	0	510 349	253 772	0	253 772
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47105	7 624	0	7 624	6 899	0	6 899	14 523	0	14 523	0	0	0
47107	0	0	0	7 624	0	7 624	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	62 012	2 009	64 021	100 112 165	88 566 337	188 678 502	100 173 929	88 564 987	188 738 916	248	3 359	3 607
47408	0	0	0	89 243 104	89 516 507	178 759 611	89 243 104	89 516 507	178 759 611	0	0	0
47423	21 881	0	21 881	625 587	106 752	732 339	643 888	105 269	749 157	3 580	1 483	5 063
47427	2 322	2	2 324	5 494	79	5 573	4 557	25	4 582	3 259	56	3 315
50104	299 226	0	299 226	1 854	0	1 854	5 846	0	5 846	295 234	0	295 234
50105	0	0	0	1 023 413	0	1 023 413	1 023 413	0	1 023 413	0	0	0
50106	809 146	0	809 146	9 232 087	0	9 232 087	8 809 436	0	8 809 436	1 231 797	0	1 231 797
50107	123 548	0	123 548	12 853 431	0	12 853 431	12 355 489	0	12 355 489	621 490	0	621 490
50118	1 455 029	0	1 455 029	22 029 946	0	22 029 946	22 138 579	0	22 138 579	1 346 396	0	1 346 396
50121	24 030	0	24 030	18 622	0	18 622	13 704	0	13 704	28 948	0	28 948
50208	21 424	0	21 424	246	0	246	0	0	0	21 670	0	21 670
50221	49	0	49	89	0	89	122	0	122	16	0	16
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	715	0	715	6 790	0	6 790	6 375	0	6 375	1 130	0	1 130
50621	306	0	306	201	0	201	485	0	485	22	0	22
51405	48 202	0	48 202	295	0	295	0	0	0	48 497	0	48 497
52503	2	0	2	1 359	0	1 359	13	0	13	1 348	0	1 348
60302	14 687	0	14 687	22	0	22	6 239	0	6 239	8 470	0	8 470
60306	5	0	5	2 790	0	2 790	2 779	0	2 779	16	0	16
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	525	0	525	7 565	0	7 565	5 420	0	5 420	2 670	0	2 670
60314	331	0	331	0	88	88	0	88	88	331	0	331
60323	396	0	396	225	0	225	167	0	167	454	0	454
60401	24 046	0	24 046	6	0	6	0	0	0	24 052	0	24 052
60701	66	0	66	38	0	38	38	0	38	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	152 795	0	152 795	152 795	0	152 795	0	0	0
61403	15 057	0	15 057	1 503	0	1 503	483	0	483	16 077	0	16 077
70606	1 836 265	0	1 836 265	300 890	0	300 890	1 836 265	0	1 836 265	300 890	0	300 890
70607	47 785	0	47 785	51 085	0	51 085	93 473	0	93 473	5 397	0	5 397
70608	123 220	0	123 220	4 013	0	4 013	123 220	0	123 220	4 013	0	4 013
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	61 277	0	61 277	0	0	0	61 277	0	61 277	0	0	0
70706	0	0	0	1 836 546	0	1 836 546	16	0	16	1 836 530	0	1 836 530
70707	0	0	0	47 785	0	47 785	0	0	0	47 785	0	47 785
70708	0	0	0	123 220	0	123 220	0	0	0	123 220	0	123 220
70711	0	0	0	61 635	0	61 635	0	0	0	61 635	0	61 635
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	49	0	49	122	0	122	89	0	89	16	0	16
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	0	0	0	8 661	8 661	0	8 661	8 661	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	1 644	364	2 008	1 644	364	2 008	0	0	0
30408	0	0	0	19 938 508	0	19 938 508	19 938 508	0	19 938 508	0	0	0
30410	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
30601	645	0	645	1	0	1	0	0	0	644	0	644
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	6 790 000	4 058	6 794 058	7 618 000	4 058	7 622 058	828 000	0	828 000
31303	0	0	0	2 095 000	4 070	2 099 070	2 155 000	4 070	2 159 070	60 000	0	60 000
31304	367 000	0	367 000	467 000	0	467 000	159 000	0	159 000	59 000	0	59 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
31502	0	0	0	14 272 661	0	14 272 661	15 338 442	0	15 338 442	1 065 781	0	1 065 781
31503	0	0	0	3 904 836	0	3 904 836	3 951 283	0	3 951 283	46 447	0	46 447
31504	1 308 222	0	1 308 222	1 308 222	0	1 308 222	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	149 805	1	149 806	284 661	40 061	324 722	399 860	40 076	439 936	265 004	16	265 020
40702	87 154	970	88 124	1 121 210	22 891	1 144 101	1 168 050	27 958	1 196 008	133 994	6 037	140 031
40703	2	0	2	7	0	7	550	0	550	545	0	545
40802	19	0	19	60	0	60	92	0	92	51	0	51
40807	25 821	519	26 340	22 797	19 449	42 246	18 186	19 435	37 621	21 210	505	21 715
40817	2 410	1 893	4 303	16 830	20 605	37 435	16 871	40 749	57 620	2 451	22 037	24 488
42005	192 001	0	192 001	0	0	0	6 100	0	6 100	198 101	0	198 101
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	12 500	0	12 500	13 500	0	13 500
42104	10 450	0	10 450	9 550	0	9 550	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900
42105	192 000	15 761	207 761	12 000	708	12 708	30 596	290	30 886	210 596	15 343	225 939
42106	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42301	51	0	51	102	0	102	102	0	102	51	0	51
42303	6 560	0	6 560	70	0	70	74	0	74	6 564	0	6 564
42304	169	465	634	102	304	406	102	15	117	169	176	345
42305	37 997	14 507	52 504	5 466	5 711	11 177	4 447	9 311	13 758	36 978	18 107	55 085
42306	45 031	4 117	49 148	1 619	3 282	4 901	1 634	3 453	5 087	45 046	4 288	49 334
42310	64 090	0	64 090	139 836	0	139 836	155 257	0	155 257	79 511	0	79 511
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42502	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42503	26 600	0	26 600	0	0	0	40 000	0	40 000	66 600	0	66 600
43702	31 959	0	31 959	571 967	0	571 967	642 659	0	642 659	102 651	0	102 651
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	16 108	0	16 108	2 600	0	2 600	299	0	299	13 807	0	13 807
45515	1 510	0	1 510	125	0	125	3	0	3	1 388	0	1 388
45818	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
47108	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47403	0	0	0	29 782 868	0	29 782 868	29 782 868	0	29 782 868	0	0	0
47407	0	0	0	89 364 078	89 421 108	178 785 186	89 364 078	89 421 108	178 785 186	0	0	0
47411	183	58	241	69	9	78	758	110	868	872	159	1 031
47416	0	0	0	41	3 204	3 245	53	3 204	3 257	12	0	12
47422	56 063	20	56 083	144 421	20	144 441	145 180	20	145 200	56 822	20	56 842
47425	11 712	0	11 712	1 025	0	1 025	125	0	125	10 812	0	10 812
47426	7 209	113	7 322	7 290	6	7 296	11 464	35	11 499	11 383	142	11 525
50120	67 690	0	67 690	34 918	0	34 918	32 283	0	32 283	65 055	0	65 055
50220	11 888	0	11 888	2 484	0	2 484	1 841	0	1 841	11 245	0	11 245
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
52303	721	0	721	721	0	721	663	0	663	663	0	663
52306	0	0	0	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357
60301	6 161	0	6 161	7 150	0	7 150	8 070	0	8 070	7 081	0	7 081
60305	0	0	0	4 710	0	4 710	8 906	0	8 906	4 196	0	4 196
60309	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
60311	558	0	558	628	0	628	1 237	0	1 237	1 167	0	1 167
60313	0	39	39	0	285	285	0	529	529	0	283	283
60322	3 335	0	3 335	3 411	0	3 411	620	0	620	544	0	544
60324	49	0	49	68	0	68	64	0	64	45	0	45
60601	5 269	0	5 269	32	0	32	394	0	394	5 631	0	5 631
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	40	0	40	6	0	6	0	0	0	34	0	34
70601	2 084 636	0	2 084 636	2 084 637	0	2 084 637	238 807	0	238 807	238 806	0	238 806
70602	49 370	0	49 370	86 969	0	86 969	50 265	0	50 265	12 666	0	12 666
70603	116 213	0	116 213	116 213	0	116 213	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	2 084 636	0	2 084 636	2 084 633	0	2 084 633
70702	0	0	0	0	0	0	49 370	0	49 370	49 370	0	49 370
70703	0	0	0	0	0	0	116 213	0	116 213	116 213	0	116 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 474 943	0	2 474 943	86 043	0	86 043	159 960	0	159 960	2 401 026	0	2 401 026
80601	159 007	0	159 007	938 418	0	938 418	899 863	0	899 863	197 562	0	197 562
80801	2 127	0	2 127	445 981	0	445 981	408 572	0	408 572	39 536	0	39 536
80901	0	0	0	46 905	0	46 905	29 095	0	29 095	17 810	0	17 810
Пассив
85101	1 670 204	0	1 670 204	0	0	0	900	0	900	1 671 104	0	1 671 104
85201	340 064	0	340 064	84 962	0	84 962	46 991	2	46 993	302 093	2	302 095
85301	3 206	0	3 206	0	0	0	489	0	489	3 695	0	3 695
85401	0	0	0	75 631	0	75 631	132 068	0	132 068	56 437	0	56 437
85501	622 603	0	622 603	0	0	0	0	0	0	622 603	0	622 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
90803	721	0	721	17 020	0	17 020	721	0	721	17 020	0	17 020
90901	12	0	12	154	0	154	154	0	154	12	0	12
90902	31 071	0	31 071	0	0	0	30 003	0	30 003	1 068	0	1 068
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	263 315	0	263 315	5 120 590	0	5 120 590	4 753 253	0	4 753 253	630 652	0	630 652
91414	3 551 041	89 442	3 640 483	1 705	3 679	5 384	259 646	2 979	262 625	3 293 100	90 142	3 383 242
91604	0	0	0	861	0	861	79	0	79	782	0	782
99998	1 468 497	0	1 468 497	560 082	0	560 082	650 503	0	650 503	1 378 076	0	1 378 076
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	734 311	0	734 311	43 550	0	43 550	1 966	0	1 966	692 727	0	692 727
91314	189 656	0	189 656	532 126	0	532 126	517 499	0	517 499	175 029	0	175 029
91315	93 349	0	93 349	5 735	0	5 735	1 052	0	1 052	88 666	0	88 666
91316	13 561	0	13 561	0	0	0	0	0	0	13 561	0	13 561
91317	288 870	87 758	376 628	65 424	3 351	68 775	12 217	8 747	20 964	235 663	93 154	328 817
91507	97	0	97	0	0	0	18 284	0	18 284	18 381	0	18 381
99999	3 935 605	0	3 935 605	5 047 556	0	5 047 556	5 144 730	0	5 144 730	4 032 779	0	4 032 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 236 895	13 253 489	26 490 384	40 307 243	39 890 615	80 197 858	50 807 679	50 471 456	101 279 135	2 736 459	2 672 648	5 409 107
93002	0	0	0	0	35 125	35 125	0	35 125	35 125	0	0	0
93801	62 828	0	62 828	433 829	0	433 829	491 804	0	491 804	4 853	0	4 853
Пассив
96001	13 275 341	13 277 871	26 553 212	50 222 557	51 045 919	101 268 476	39 633 372	40 495 852	80 129 224	2 686 156	2 727 804	5 413 960
96002	0	0	0	0	35 204	35 204	0	35 204	35 204	0	0	0
96801	0	0	0	491 804	0	491 804	491 804	0	491 804	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 215 580 550,0000	0	0	252 032 590,0000	0	0	551 265 932,0000	0	0	916 347 208,0000
Пассив
98040	0	0	16 884 700,0000	0	0	7 764 400,0000	0	0	7 764 400,0000	0	0	16 884 700,0000
98050	0	0	876 632,0000	0	0	45 711 617,0000	0	0	46 157 092,0000	0	0	1 322 107,0000
98055	0	0	1 197 089 868,0000	0	0	1 022 883 214,0000	0	0	722 774 397,0000	0	0	896 981 051,0000
98070	0	0	729 352,0000	0	0	69 703 076,0000	0	0	70 133 076,0000	0	0	1 159 352,0000

Страница была полезной?