Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 357	2 161	55 518	143 182	2 393	145 575	135 533	1 012	136 545	61 006	3 542	64 548
20208	701	0	701	3 300	0	3 300	2 757	0	2 757	1 244	0	1 244
20209	0	0	0	122 069	0	122 069	122 069	0	122 069	0	0	0
30102	313 093	0	313 093	1 740 350	0	1 740 350	1 662 257	0	1 662 257	391 186	0	391 186
30110	9 062	2 421	11 483	51 711	24 371	76 082	54 903	25 353	80 256	5 870	1 439	7 309
30202	2 850	0	2 850	1 696	0	1 696	0	0	0	4 546	0	4 546
30204	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
30213	44	91	135	0	2	2	7	10	17	37	83	120
30233	278	0	278	8 929	0	8 929	6 906	0	6 906	2 301	0	2 301
30402	1 472	0	1 472	50 000	0	50 000	94	0	94	51 378	0	51 378
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000
32004	240 000	0	240 000	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45201	9 676	0	9 676	1 470	0	1 470	1 504	0	1 504	9 642	0	9 642
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	168 588	0	168 588	25 000	0	25 000	25 614	0	25 614	167 974	0	167 974
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	6 033	0	6 033	150	0	150	3 727	0	3 727	2 456	0	2 456
45506	23 198	0	23 198	0	0	0	162	0	162	23 036	0	23 036
45507	37 031	0	37 031	0	0	0	258	0	258	36 773	0	36 773
45509	54	0	54	27	0	27	0	0	0	81	0	81
45815	570	0	570	48	0	48	26	0	26	592	0	592
45912	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
45915	13	0	13	18	0	18	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	272 346	24 323	296 669	272 346	24 323	296 669	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	4	0	4	4 306	0	4 306	4 302	0	4 302	8	0	8
47427	4 073	0	4 073	4 760	0	4 760	4 683	0	4 683	4 150	0	4 150
47802	0	0	0	50 497	0	50 497	0	0	0	50 497	0	50 497
50105	23 561	0	23 561	156	0	156	0	0	0	23 717	0	23 717
50106	25 173	0	25 173	161	0	161	0	0	0	25 334	0	25 334
51401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	5 886	0	5 886	46	0	46	82	0	82	5 850	0	5 850
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	21 685	0	21 685	1 771	0	1 771	1 740	0	1 740	21 716	0	21 716
60323	2 730	0	2 730	46	0	46	46	0	46	2 730	0	2 730
60401	21 055	0	21 055	0	0	0	0	0	0	21 055	0	21 055
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	73	0	73	73	0	73	3	0	3
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	165	0	165	0	0	0	17	0	17	148	0	148
70606	220 538	0	220 538	13 599	0	13 599	220 538	0	220 538	13 599	0	13 599
70607	26	0	26	16	0	16	26	0	26	16	0	16
70608	3 923	0	3 923	339	0	339	3 923	0	3 923	339	0	339
70611	74	0	74	23	0	23	74	0	74	23	0	23
70706	0	0	0	220 782	0	220 782	16	0	16	220 766	0	220 766
70707	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70708	0	0	0	3 923	0	3 923	0	0	0	3 923	0	3 923
70711	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 436	0	16 436	0	0	0	0	0	0	16 436	0	16 436
10801	45 286	0	45 286	0	0	0	0	0	0	45 286	0	45 286
30232	1	0	1	68	0	68	69	0	69	2	0	2
30601	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
40701	19 722	0	19 722	20 318	0	20 318	15 687	0	15 687	15 091	0	15 091
40702	166 971	2	166 973	2 262 568	24 968	2 287 536	2 267 900	24 968	2 292 868	172 303	2	172 305
40703	23 688	0	23 688	2 399	0	2 399	2 218	0	2 218	23 507	0	23 507
40802	4 381	0	4 381	4 571	0	4 571	6 304	0	6 304	6 114	0	6 114
40817	21 211	71	21 282	45 628	305	45 933	46 234	305	46 539	21 817	71	21 888
40820	1 563	0	1 563	18	0	18	80	0	80	1 625	0	1 625
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40913	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
42104	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	15	4	19	26	0	26	342	0	342	331	4	335
42303	315	0	315	316	0	316	451	0	451	450	0	450
42304	145	0	145	0	0	0	20	0	20	165	0	165
42305	2 360	0	2 360	26	2	28	727	180	907	3 061	178	3 239
42306	576 362	2 940	579 302	2 185	119	2 304	94 529	1 463	95 992	668 706	4 284	672 990
42307	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
45215	2 523	0	2 523	269	0	269	265	0	265	2 519	0	2 519
45515	11 003	0	11 003	660	0	660	0	0	0	10 343	0	10 343
45818	520	0	520	13	0	13	0	0	0	507	0	507
45918	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
47407	0	0	0	296 574	0	296 574	296 574	0	296 574	0	0	0
47411	4 696	37	4 733	17	1	18	6 448	17	6 465	11 127	53	11 180
47416	4 928	0	4 928	12 957	0	12 957	8 139	0	8 139	110	0	110
47422	1	0	1	48 428	0	48 428	50 503	0	50 503	2 076	0	2 076
47425	549	0	549	115	0	115	481	0	481	915	0	915
47426	256	0	256	0	0	0	76	0	76	332	0	332
47804	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
50120	26	0	26	3	0	3	17	0	17	40	0	40
51410	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	1	0	1	1 105	0	1 105	1 447	0	1 447	343	0	343
60305	0	0	0	1 767	0	1 767	3 001	0	3 001	1 234	0	1 234
60309	102	0	102	84	0	84	18	0	18	36	0	36
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 888	0	2 888	178	0	178	178	0	178	2 888	0	2 888
60324	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
60601	10 908	0	10 908	0	0	0	151	0	151	11 059	0	11 059
61304	28	0	28	8	0	8	20	0	20	40	0	40
70601	228 609	0	228 609	228 609	0	228 609	13 938	0	13 938	13 938	0	13 938
70602	123	0	123	123	0	123	3	0	3	3	0	3
70603	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	277	0	277	277	0	277
70701	0	0	0	0	0	0	228 609	0	228 609	228 609	0	228 609
70702	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70703	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27	0	27	855	0	855	656	0	656	226	0	226
90902	162 042	0	162 042	376	0	376	144 671	0	144 671	17 747	0	17 747
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	179 859	0	179 859	28 205	0	28 205	0	0	0	208 064	0	208 064
91418	0	0	0	48 423	0	48 423	0	0	0	48 423	0	48 423
91501	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91604	1 400	0	1 400	624	0	624	644	0	644	1 380	0	1 380
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	264 012	0	264 012	124 431	0	124 431	4 336	0	4 336	384 107	0	384 107
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	151 005	0	151 005	0	0	0	50 306	0	50 306	201 311	0	201 311
91315	106 827	0	106 827	1 114	0	1 114	70 916	0	70 916	176 629	0	176 629
91317	740	0	740	1 517	0	1 517	1 504	0	1 504	727	0	727
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	354 312	0	354 312	145 970	0	145 970	78 482	0	78 482	286 824	0	286 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	48 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 490,0000
Пассив
98050	0	0	48 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 494,0000

Страница была полезной?