Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 536	9 634	24 170	160 498	39 645	200 143	145 195	43 973	189 168	29 839	5 306	35 145
20209	0	0	0	22 510	0	22 510	22 510	0	22 510	0	0	0
30102	132 385	0	132 385	2 250 291	0	2 250 291	2 319 661	0	2 319 661	63 015	0	63 015
30110	334 901	938	335 839	182 526	88 383	270 909	171 554	88 780	260 334	345 873	541	346 414
30114	0	2 731	2 731	0	189 970	189 970	0	189 383	189 383	0	3 318	3 318
30202	4 387	0	4 387	583	0	583	0	0	0	4 970	0	4 970
30204	152	0	152	28	0	28	0	0	0	180	0	180
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	3 005	23 005	20 000	3 005	23 005	0	0	0
30233	618	0	618	2 082	93	2 175	2 511	93	2 604	189	0	189
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000
45201	20 709	0	20 709	65 789	0	65 789	78 528	0	78 528	7 970	0	7 970
45206	83 600	0	83 600	37 100	0	37 100	0	0	0	120 700	0	120 700
45207	188 356	0	188 356	0	0	0	265	0	265	188 091	0	188 091
45208	44 322	0	44 322	0	0	0	798	0	798	43 524	0	43 524
45408	20 000	0	20 000	13 300	0	13 300	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	904	0	904	110	0	110	98	0	98	916	0	916
45506	24 304	0	24 304	85	0	85	3 217	0	3 217	21 172	0	21 172
45507	108 361	3 879	112 240	0	72	72	3 187	255	3 442	105 174	3 696	108 870
45509	0	0	0	64	0	64	47	0	47	17	0	17
45812	29 741	0	29 741	0	0	0	6 463	0	6 463	23 278	0	23 278
45814	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45815	910	0	910	0	0	0	19	0	19	891	0	891
45912	281	0	281	0	0	0	191	0	191	90	0	90
45915	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	614	0	614	186 400	0	186 400	186 107	0	186 107	907	0	907
47408	0	0	0	85 541	103 584	189 125	85 541	103 584	189 125	0	0	0
47423	1 207	716	1 923	1 204	1 560	2 764	1 248	1 579	2 827	1 163	697	1 860
47427	187	0	187	968	0	968	1 155	0	1 155	0	0	0
60302	425	0	425	147	0	147	80	0	80	492	0	492
60306	2	0	2	1 195	0	1 195	1 190	0	1 190	7	0	7
60308	25	0	25	72	0	72	89	0	89	8	0	8
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	970	0	970	2 408	0	2 408	2 143	0	2 143	1 235	0	1 235
60323	23	0	23	30	0	30	5	0	5	48	0	48
60401	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
60702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61002	59	0	59	8	0	8	8	0	8	59	0	59
61008	254	0	254	94	0	94	113	0	113	235	0	235
61009	12	0	12	29	0	29	32	0	32	9	0	9
61403	649	0	649	26	0	26	110	0	110	565	0	565
70606	262 831	0	262 831	21 814	0	21 814	262 832	0	262 832	21 813	0	21 813
70608	18 571	0	18 571	1 312	0	1 312	18 571	0	18 571	1 312	0	1 312
70611	1 857	0	1 857	112	0	112	1 857	0	1 857	112	0	112
70706	0	0	0	263 568	0	263 568	31	0	31	263 537	0	263 537
70708	0	0	0	18 571	0	18 571	0	0	0	18 571	0	18 571
70711	0	0	0	1 857	0	1 857	0	0	0	1 857	0	1 857
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	59 087	0	59 087	0	0	0	0	0	0	59 087	0	59 087
30109	50 011	0	50 011	146 649	0	146 649	146 805	0	146 805	50 167	0	50 167
30126	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	374	93	467	374	93	467	0	0	0
40701	185	0	185	209	0	209	1 747	0	1 747	1 723	0	1 723
40702	448 351	771	449 122	2 344 404	166 781	2 511 185	2 297 608	166 544	2 464 152	401 555	534	402 089
40703	2 067	0	2 067	2 461	0	2 461	2 030	0	2 030	1 636	0	1 636
40802	17 406	167	17 573	76 129	1 516	77 645	74 758	1 351	76 109	16 035	2	16 037
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 387	2 814	8 201	10 877	1 703	12 580	8 817	75	8 892	3 327	1 186	4 513
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	8	0	8	764	0	764	771	0	771	15	0	15
40909	4	14	18	32	1 367	1 399	33	1 411	1 444	5	58	63
40910	6	0	6	0	112	112	0	112	112	6	0	6
40911	4	0	4	9 312	0	9 312	9 316	0	9 316	8	0	8
40912	0	152	152	323	8 023	8 346	323	7 871	8 194	0	0	0
40913	0	0	0	120	1 767	1 887	120	1 767	1 887	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7 507	1 724	9 231	27 183	8 754	35 937	30 076	9 257	39 333	10 400	2 227	12 627
42304	542	0	542	42	0	42	93	0	93	593	0	593
42305	12 167	675	12 842	862	26	888	73	20	93	11 378	669	12 047
42306	219 443	10 250	229 693	14 050	1 943	15 993	23 719	946	24 665	229 112	9 253	238 365
42307	2 113	0	2 113	508	0	508	0	0	0	1 605	0	1 605
42309	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
42601	3	198	201	0	1 227	1 227	0	1 045	1 045	3	16	19
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	51 031	0	51 031	2 161	0	2 161	8 628	0	8 628	57 498	0	57 498
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	1 064	0	1 064	2 664	0	2 664
45515	10 694	0	10 694	467	0	467	87	0	87	10 314	0	10 314
45818	31 326	0	31 326	6 482	0	6 482	0	0	0	24 844	0	24 844
45918	291	0	291	201	0	201	0	0	0	90	0	90
47403	0	0	0	0	113 630	113 630	0	113 630	113 630	0	0	0
47405	0	0	0	83 411	82 757	166 168	83 411	82 757	166 168	0	0	0
47407	0	0	0	103 348	85 012	188 360	103 348	85 012	188 360	0	0	0
47411	208	472	680	2 397	132	2 529	2 471	71	2 542	282	411	693
47416	1 905	0	1 905	9 681	0	9 681	7 875	0	7 875	99	0	99
47422	96	178	274	810	2 942	3 752	817	2 846	3 663	103	82	185
47425	1 331	0	1 331	1 788	0	1 788	2 572	0	2 572	2 115	0	2 115
47426	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60301	95	0	95	907	0	907	1 801	0	1 801	989	0	989
60305	0	0	0	3 100	0	3 100	3 306	0	3 306	206	0	206
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	978	0	978	224	0	224	224	0	224	978	0	978
60313	0	13	13	0	7	7	0	1	1	0	7	7
60322	4	0	4	245	0	245	241	0	241	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	10 703	0	10 703	0	0	0	106	0	106	10 809	0	10 809
61304	142	0	142	30	0	30	36	0	36	148	0	148
70601	272 794	0	272 794	272 794	0	272 794	23 852	0	23 852	23 852	0	23 852
70603	17 943	0	17 943	17 943	0	17 943	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
70701	0	0	0	0	0	0	272 794	0	272 794	272 794	0	272 794
70703	0	0	0	0	0	0	17 943	0	17 943	17 943	0	17 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	41 282	0	41 282	4 188	0	4 188	307	0	307	45 163	0	45 163
90902	73 434	0	73 434	3 549	0	3 549	3 459	0	3 459	73 524	0	73 524
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	393 550	0	393 550	30 637	0	30 637	906	0	906	423 281	0	423 281
91604	181	0	181	0	0	0	111	0	111	70	0	70
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	690 564	0	690 564	108 518	0	108 518	79 954	0	79 954	719 128	0	719 128
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	639 294	0	639 294	691	0	691	14 033	0	14 033	652 636	0	652 636
91317	14 545	0	14 545	78 652	0	78 652	93 874	0	93 874	29 767	0	29 767
91507	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
99999	513 222	0	513 222	4 784	0	4 784	38 375	0	38 375	546 813	0	546 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0

Страница была полезной?