Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 661	4 288	16 949	39 033	2 260	41 293	21 782	710	22 492	29 912	5 838	35 750
20208	5 928	0	5 928	13 341	0	13 341	7 657	0	7 657	11 612	0	11 612
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	104 295	0	104 295	2 916 748	0	2 916 748	2 958 481	0	2 958 481	62 562	0	62 562
30110	66 338	11 684	78 022	216 745	331 960	548 705	247 692	334 066	581 758	35 391	9 578	44 969
30202	3 360	0	3 360	1 477	0	1 477	0	0	0	4 837	0	4 837
30204	564	0	564	0	0	0	23	0	23	541	0	541
30233	552	0	552	3 242	9	3 251	3 244	9	3 253	550	0	550
30302	33	0	33	126 872	4	126 876	126 572	0	126 572	333	4	337
30306	0	0	0	52 000	0	52 000	45 900	0	45 900	6 100	0	6 100
30402	1 918	0	1 918	9 737	0	9 737	8 605	0	8 605	3 050	0	3 050
30404	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	590 000	0	590 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 128	1 128	0	21	21	0	289	289	0	860	860
45203	20 900	0	20 900	10 000	0	10 000	20 900	0	20 900	10 000	0	10 000
45204	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
45205	86 478	0	86 478	0	0	0	1 478	0	1 478	85 000	0	85 000
45206	40 195	0	40 195	0	0	0	195	0	195	40 000	0	40 000
45207	586	0	586	0	0	0	586	0	586	0	0	0
45505	26 253	0	26 253	0	0	0	15 425	0	15 425	10 828	0	10 828
45506	10 468	0	10 468	250	0	250	1 008	0	1 008	9 710	0	9 710
45507	60 242	0	60 242	0	0	0	882	0	882	59 360	0	59 360
45509	11	0	11	198	0	198	43	0	43	166	0	166
45815	269	0	269	816	0	816	764	0	764	321	0	321
45915	22	0	22	103	0	103	103	0	103	22	0	22
47404	2 961	1 210	4 171	1 152	166 982	168 134	1 152	167 460	168 612	2 961	732	3 693
47408	0	0	0	57 051	365 236	422 287	57 051	365 236	422 287	0	0	0
47423	16 847	173	17 020	384 050	11	384 061	396 022	15	396 037	4 875	169	5 044
47427	1 790	0	1 790	3 758	0	3 758	3 678	0	3 678	1 870	0	1 870
50606	1 179	0	1 179	0	0	0	987	0	987	192	0	192
50621	97	0	97	29	0	29	100	0	100	26	0	26
51404	0	0	0	19 477	0	19 477	0	0	0	19 477	0	19 477
51405	9 980	0	9 980	20	0	20	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	0	0	0	1 301	0	1 301	148	0	148	1 153	0	1 153
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	4 015	0	4 015	1 238	0	1 238	4 065	0	4 065	1 188	0	1 188
60312	6 265	0	6 265	13 994	0	13 994	16 154	0	16 154	4 105	0	4 105
60401	6 215	0	6 215	390	0	390	1	0	1	6 604	0	6 604
60701	190	0	190	207	0	207	207	0	207	190	0	190
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	11 137	0	11 137	11 137	0	11 137	0	0	0
61403	867	28	895	52	69	121	218	15	233	701	82	783
70606	153 056	0	153 056	4 726	0	4 726	153 608	0	153 608	4 174	0	4 174
70607	1	0	1	98	0	98	8	0	8	91	0	91
70608	29 655	0	29 655	1 469	0	1 469	29 655	0	29 655	1 469	0	1 469
70611	3 097	0	3 097	242	0	242	3 097	0	3 097	242	0	242
70706	0	0	0	159 495	0	159 495	0	0	0	159 495	0	159 495
70707	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70708	0	0	0	29 655	0	29 655	0	0	0	29 655	0	29 655
70711	0	0	0	3 097	0	3 097	0	0	0	3 097	0	3 097
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30111	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	18 538	18 538	0	18 538	18 538	0	0	0
30232	0	0	0	50 988	5 723	56 711	50 988	5 723	56 711	0	0	0
30301	33	0	33	126 572	0	126 572	126 872	4	126 876	333	4	337
30305	0	0	0	45 900	0	45 900	52 000	0	52 000	6 100	0	6 100
30408	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	60	0	60	1 291	0	1 291	1 784	0	1 784	553	0	553
40702	150 940	426	151 366	1 550 060	327 662	1 877 722	1 509 587	327 652	1 837 239	110 467	416	110 883
40703	83	0	83	100	0	100	81	0	81	64	0	64
40802	441	0	441	2 947	0	2 947	7 931	0	7 931	5 425	0	5 425
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	16 213	15 328	31 541	34 758	7 194	41 952	31 371	4 433	35 804	12 826	12 567	25 393
40820	12	202	214	0	7	7	0	8	8	12	203	215
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	12	0	12	1 863	0	1 863	1 860	0	1 860	9	0	9
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 773	0	4 773	758	0	758	15 954	0	15 954	19 969	0	19 969
42304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42305	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
42306	16 300	0	16 300	15 241	0	15 241	359	0	359	1 418	0	1 418
45215	5 095	0	5 095	277	0	277	4	0	4	4 822	0	4 822
45515	1 189	0	1 189	246	0	246	205	0	205	1 148	0	1 148
45818	246	0	246	0	0	0	44	0	44	290	0	290
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	383 544	37 663	421 207	383 544	37 663	421 207	0	0	0
47411	329	0	329	340	0	340	133	0	133	122	0	122
47416	1	0	1	807	0	807	816	0	816	10	0	10
47422	127 435	0	127 435	882 431	108	882 539	805 013	108	805 121	50 017	0	50 017
47425	428	0	428	111	0	111	122	0	122	439	0	439
47426	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
50620	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60301	30	0	30	892	0	892	1 768	0	1 768	906	0	906
60305	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	3 551	0	3 551	9 898	0	9 898	6 424	0	6 424	77	0	77
60311	46	0	46	12 409	0	12 409	12 599	0	12 599	236	0	236
60322	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
60601	1 623	0	1 623	0	0	0	87	0	87	1 710	0	1 710
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	166 838	0	166 838	167 441	0	167 441	8 767	0	8 767	8 164	0	8 164
70602	97	0	97	105	0	105	30	0	30	22	0	22
70603	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	174 516	0	174 516	174 516	0	174 516
70702	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70703	0	0	0	0	0	0	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	17	0	17	6	0	6	33	0	33
90902	296	0	296	333	0	333	237	0	237	392	0	392
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	310 214	0	310 214	56	0	56	7 799	0	7 799	302 471	0	302 471
91604	119	0	119	52	0	52	21	0	21	150	0	150
91704	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91802	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
99998	248 855	0	248 855	126 610	0	126 610	30 020	0	30 020	345 445	0	345 445
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91312	166 238	0	166 238	1 238	0	1 238	80 311	0	80 311	245 311	0	245 311
91315	38 986	0	38 986	0	0	0	0	0	0	38 986	0	38 986
91317	529	0	529	19 201	0	19 201	28 973	0	28 973	10 301	0	10 301
91507	41 493	0	41 493	8 127	0	8 127	15 872	0	15 872	49 238	0	49 238
91508	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99999	310 662	0	310 662	8 038	0	8 038	640	0	640	303 264	0	303 264
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
93801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 050,0000	0	0	550,0000
Пассив
98050	0	0	5 601,0000	0	0	5 051,0000	0	0	2,0000	0	0	552,0000

Страница была полезной?