Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 431	0	4 431	649	0	649	1 107	0	1 107	3 973	0	3 973
20202	80 997	32 229	113 226	814 147	29 482	843 629	821 521	21 982	843 503	73 623	39 729	113 352
20207	377	473	850	15 514	2 758	18 272	15 111	2 111	17 222	780	1 120	1 900
20209	2 500	0	2 500	445 148	74	445 222	438 693	74	438 767	8 955	0	8 955
30102	138 048	0	138 048	578 569	0	578 569	645 972	0	645 972	70 645	0	70 645
30110	17 533	47 090	64 623	5 762 497	4 543 406	10 305 903	5 777 592	4 578 018	10 355 610	2 438	12 478	14 916
30202	36 487	0	36 487	2 369	0	2 369	0	0	0	38 856	0	38 856
30204	1 383	0	1 383	115	0	115	0	0	0	1 498	0	1 498
30213	5 361	1 425	6 786	3 359	1 625	4 984	1 465	1 193	2 658	7 255	1 857	9 112
30233	3	0	3	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007	3	0	3
30302	992 687	1 324 038	2 316 725	2 441 995	146 459	2 588 454	2 214 244	180 923	2 395 167	1 220 438	1 289 574	2 510 012
30306	2 619 429	26 585	2 646 014	25 000	22 126	47 126	249 000	2 062	251 062	2 395 429	46 649	2 442 078
30602	607	0	607	37 065 842	0	37 065 842	37 065 922	0	37 065 922	527	0	527
32005	0	60 500	60 500	0	61 387	61 387	0	62 946	62 946	0	58 941	58 941
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
45204	111 300	0	111 300	0	0	0	38 500	0	38 500	72 800	0	72 800
45206	221 000	0	221 000	61 071	0	61 071	0	0	0	282 071	0	282 071
45207	879 126	0	879 126	0	0	0	25 000	0	25 000	854 126	0	854 126
45505	15 720	0	15 720	200	0	200	656	0	656	15 264	0	15 264
47002	606 832	0	606 832	2 184 151	0	2 184 151	2 196 543	0	2 196 543	594 440	0	594 440
47408	0	0	0	4 585 257	4 458 886	9 044 143	4 585 257	4 458 886	9 044 143	0	0	0
47423	1 242	1 447	2 689	75 647	2 534	78 181	73 617	2 960	76 577	3 272	1 021	4 293
47427	5 970	10	5 980	22 387	310	22 697	21 861	291	22 152	6 496	29	6 525
50104	75 282	0	75 282	666	0	666	0	0	0	75 948	0	75 948
50105	260 165	0	260 165	3 417 218	0	3 417 218	3 288 317	0	3 288 317	389 066	0	389 066
50106	166 502	0	166 502	1 359 414	0	1 359 414	1 260 356	0	1 260 356	265 560	0	265 560
50107	344 639	0	344 639	5 123 522	0	5 123 522	4 979 369	0	4 979 369	488 792	0	488 792
50118	2 685 962	0	2 685 962	9 521 699	0	9 521 699	9 889 970	0	9 889 970	2 317 691	0	2 317 691
50121	118 791	0	118 791	8 492	0	8 492	7 501	0	7 501	119 782	0	119 782
50206	472 499	0	472 499	9 186 898	0	9 186 898	9 569 384	0	9 569 384	90 013	0	90 013
50207	517 100	0	517 100	4 688 444	0	4 688 444	4 394 464	0	4 394 464	811 080	0	811 080
50208	100 158	0	100 158	11 172 494	0	11 172 494	11 023 095	0	11 023 095	249 557	0	249 557
50211	0	377 022	377 022	0	10 841	10 841	0	16 927	16 927	0	370 936	370 936
50218	6 929 222	0	6 929 222	24 878 142	0	24 878 142	25 066 175	0	25 066 175	6 741 189	0	6 741 189
50221	549 887	0	549 887	52 068	0	52 068	19 438	0	19 438	582 517	0	582 517
50306	53 648	0	53 648	1 549 071	0	1 549 071	1 549 070	0	1 549 070	53 649	0	53 649
50318	242 850	0	242 850	1 552 145	0	1 552 145	1 549 007	0	1 549 007	245 988	0	245 988
51404	38 613	0	38 613	265	0	265	0	0	0	38 878	0	38 878
51405	66 509	0	66 509	467	0	467	0	0	0	66 976	0	66 976
51406	0	15 659	15 659	91 948	439	92 387	0	703	703	91 948	15 395	107 343
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	43 906	0	43 906	257	0	257	228	0	228	43 935	0	43 935
60306	27	0	27	2 707	0	2 707	2 703	0	2 703	31	0	31
60308	6	0	6	81	0	81	48	0	48	39	0	39
60310	238	0	238	666	0	666	640	0	640	264	0	264
60312	15 859	0	15 859	8 719	0	8 719	8 162	0	8 162	16 416	0	16 416
60314	0	0	0	0	58	58	0	54	54	0	4	4
60323	26	0	26	81	0	81	37	0	37	70	0	70
60401	36 111	0	36 111	323	0	323	0	0	0	36 434	0	36 434
60701	1 081	0	1 081	323	0	323	323	0	323	1 081	0	1 081
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	293	0	293	605	0	605	635	0	635	263	0	263
61009	488	0	488	370	0	370	370	0	370	488	0	488
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	163 377	0	163 377	163 377	0	163 377	0	0	0
61403	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70606	2 118 370	0	2 118 370	207 856	0	207 856	2 118 440	0	2 118 440	207 786	0	207 786
70607	111 395	0	111 395	8 301	0	8 301	112 184	0	112 184	7 512	0	7 512
70608	1 953 571	0	1 953 571	114 773	0	114 773	1 953 571	0	1 953 571	114 773	0	114 773
70611	195 237	0	195 237	5 780	0	5 780	195 237	0	195 237	5 780	0	5 780
70706	0	0	0	2 126 905	0	2 126 905	500	0	500	2 126 405	0	2 126 405
70707	0	0	0	111 395	0	111 395	0	0	0	111 395	0	111 395
70708	0	0	0	1 953 571	0	1 953 571	0	0	0	1 953 571	0	1 953 571
70711	0	0	0	195 237	0	195 237	0	0	0	195 237	0	195 237
Пассив
10207	496 379	0	496 379	293 151	0	293 151	293 151	0	293 151	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	549 887	0	549 887	19 438	0	19 438	52 068	0	52 068	582 517	0	582 517
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	13 883	0	13 883	389 049	0	389 049	392 156	0	392 156	16 990	0	16 990
30220	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30223	0	0	0	806	0	806	811	0	811	5	0	5
30301	992 687	1 324 038	2 316 725	2 214 243	180 923	2 395 166	2 441 994	146 459	2 588 453	1 220 438	1 289 574	2 510 012
30305	2 619 429	26 585	2 646 014	249 000	2 063	251 063	25 000	22 127	47 127	2 395 429	46 649	2 442 078
31305	0	13 715	13 715	0	13 715	13 715	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 411 031	0	4 411 031	4 706 765	0	4 706 765	295 734	0	295 734
31503	0	0	0	17 078 165	0	17 078 165	23 479 081	0	23 479 081	6 400 916	0	6 400 916
31504	7 744 063	0	7 744 063	8 936 903	0	8 936 903	2 301 793	0	2 301 793	1 108 953	0	1 108 953
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	575	0	575	634	0	634	367	0	367	308	0	308
40602	45	0	45	62	0	62	26	0	26	9	0	9
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	71	0	71	1 968	0	1 968	2 258	0	2 258	361	0	361
40702	392 395	3 068	395 463	644 084	6 325	650 409	347 997	6 245	354 242	96 308	2 988	99 296
40703	1 035	136	1 171	407	6	413	89	3	92	717	133	850
40802	5 064	3	5 067	11 351	0	11 351	10 863	0	10 863	4 576	3	4 579
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	16 882	1	16 883	67 127	382	67 509	52 103	383	52 486	1 858	2	1 860
40820	0	1	1	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	1	1
40905	5	0	5	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	5	0	5
40909	0	0	0	919	1 349	2 268	919	1 349	2 268	0	0	0
40910	0	0	0	42	365	407	42	365	407	0	0	0
40911	235	0	235	62 125	0	62 125	62 347	0	62 347	457	0	457
40912	0	0	0	978	1 484	2 462	978	1 484	2 462	0	0	0
40913	0	0	0	39	218	257	39	218	257	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	8 631	253	8 884	17 183	1 560	18 743	16 240	1 466	17 706	7 688	159	7 847
42303	349 663	13 903	363 566	294 023	13 748	307 771	266 363	13 658	280 021	322 003	13 813	335 816
42304	581 969	12 847	594 816	179 020	5 994	185 014	172 860	4 695	177 555	575 809	11 548	587 357
42305	830 529	54 543	885 072	58 781	5 011	63 792	296 314	22 049	318 363	1 068 062	71 581	1 139 643
42306	1 823 028	84 026	1 907 054	1 431 084	53 870	1 484 954	1 466 250	54 791	1 521 041	1 858 194	84 947	1 943 141
42309	207	0	207	207	0	207	207	0	207	207	0	207
42601	14	2	16	16	2	18	27	2	29	25	2	27
42603	875	9	884	35	10	45	40	10	50	880	9	889
42604	455	0	455	9	0	9	9	0	9	455	0	455
42605	180	0	180	282	0	282	318	15	333	216	15	231
42606	1 066	0	1 066	1 077	0	1 077	1 089	0	1 089	1 078	0	1 078
43702	1 198 469	0	1 198 469	3 276 820	0	3 276 820	2 878 238	0	2 878 238	799 887	0	799 887
45215	211 687	0	211 687	7 093	0	7 093	32 685	0	32 685	237 279	0	237 279
45515	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792
47008	25 679	0	25 679	77 091	0	77 091	77 116	0	77 116	25 704	0	25 704
47405	0	0	0	1 270	1 263	2 533	1 515	1 263	2 778	245	0	245
47407	0	0	0	4 550 828	4 479 378	9 030 206	4 550 828	4 479 378	9 030 206	0	0	0
47411	81 918	3 733	85 651	12 864	402	13 266	27 171	1 041	28 212	96 225	4 372	100 597
47416	3	0	3	470	0	470	660	0	660	193	0	193
47422	365	342	707	33 584	1 372	34 956	35 472	1 030	36 502	2 253	0	2 253
47425	9 608	0	9 608	2 676	0	2 676	2 849	0	2 849	9 781	0	9 781
47426	5 191	2	5 193	31 711	2	31 713	32 097	0	32 097	5 577	0	5 577
47603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	14 470	0	14 470	10 419	0	10 419	825	0	825	4 876	0	4 876
50219	3 770	0	3 770	99	0	99	38	0	38	3 709	0	3 709
50220	4 431	0	4 431	1 107	0	1 107	649	0	649	3 973	0	3 973
50319	2 965	0	2 965	0	0	0	31	0	31	2 996	0	2 996
60301	9 342	0	9 342	9 695	0	9 695	10 007	0	10 007	9 654	0	9 654
60305	3	0	3	4 381	0	4 381	8 310	0	8 310	3 932	0	3 932
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	111	0	111	726	0	726	867	0	867	252	0	252
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	114	0	114	3 449	0	3 449	3 453	0	3 453	118	0	118
60324	3 096	0	3 096	2 510	0	2 510	594	0	594	1 180	0	1 180
60601	12 999	0	12 999	0	0	0	326	0	326	13 325	0	13 325
60903	48	0	48	0	0	0	67	0	67	115	0	115
70601	3 158 076	0	3 158 076	3 158 076	0	3 158 076	248 512	0	248 512	248 512	0	248 512
70602	92 087	0	92 087	92 112	0	92 112	18 123	0	18 123	18 098	0	18 098
70603	1 971 479	0	1 971 479	1 971 479	0	1 971 479	106 284	0	106 284	106 284	0	106 284
70701	0	0	0	24	0	24	3 158 286	0	3 158 286	3 158 262	0	3 158 262
70702	0	0	0	0	0	0	92 087	0	92 087	92 087	0	92 087
70703	0	0	0	0	0	0	1 971 479	0	1 971 479	1 971 479	0	1 971 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	137 516	0	137 516	28 559	0	28 559	56 553	0	56 553	109 522	0	109 522
90902	32 759	0	32 759	143 097	0	143 097	70 330	0	70 330	105 526	0	105 526
91202	110 009	0	110 009	100 000	0	100 000	0	0	0	210 009	0	210 009
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	175 000	0	175 000	6 000	0	6 000	0	0	0	181 000	0	181 000
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	890 851	0	890 851	2 339 947	0	2 339 947	2 394 662	0	2 394 662	836 136	0	836 136
Пассив
91003	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	85 769	0	85 769	240	0	240	0	0	0	85 529	0	85 529
91314	632 649	0	632 649	2 319 175	0	2 319 175	2 309 583	0	2 309 583	623 057	0	623 057
91315	88 426	15 239	103 665	71 007	684	71 691	1 529	279	1 808	18 948	14 834	33 782
91316	0	0	0	1 071	0	1 071	26 071	0	26 071	25 000	0	25 000
91507	68 211	0	68 211	0	0	0	0	0	0	68 211	0	68 211
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	463 015	0	463 015	70 389	0	70 389	221 697	0	221 697	614 323	0	614 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	350 782	0	350 782	4 439 893	0	4 439 893	4 479 139	0	4 479 139	311 536	0	311 536
93801	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
Пассив
96001	0	350 484	350 484	0	4 499 008	4 499 008	0	4 460 042	4 460 042	0	311 518	311 518
96801	298	0	298	21 129	0	21 129	20 849	0	20 849	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 914 435,0000	0	0	41 898 118,0000	0	0	41 712 825,0000	0	0	3 099 728,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 451,0000	0	0	42 304 938,0000	0	0	42 490 236,0000	0	0	3 099 749,0000

Страница была полезной?