Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	75 186	0	75 186	123 232	0	123 232	135 347	0	135 347	63 071	0	63 071
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20319	0	32	32	0	44	44	0	47	47	0	29	29
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30110	65 953	63 806	129 759	143 475	102 186	245 661	190 669	138 110	328 779	18 759	27 882	46 641
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70604	47 031	0	47 031	47 031	0	47 031	550	0	550	550	0	550
70701	0	0	0	0	0	0	6 949 486	0	6 949 486	6 949 486	0	6 949 486
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	5 813 646	0	5 813 646	5 813 646	0	5 813 646
70704	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031	47 031	0	47 031
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 441	0	22 441	1 979	0	1 979	1 431	0	1 431	22 989	0	22 989
80601	6 995	0	6 995	136 989	0	136 989	136 384	0	136 384	7 600	0	7 600
80801	66	0	66	50	0	50	54	0	54	62	0	62
80901	0	0	0	330	0	330	44	0	44	286	0	286
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	26 105	0	26 105	0	0	0	0	0	0	26 105	0	26 105
85201	33	0	33	1 365	0	1 365	1 349	0	1 349	17	0	17
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	97	0	97	1 517	0	1 517	1 420	0	1 420
85501	3 364	0	3 364	65	0	65	96	0	96	3 395	0	3 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 178	0	77 178	0	0	0	4 212	0	4 212	72 966	0	72 966
90901	192	0	192	15 179	0	15 179	9 599	0	9 599	5 772	0	5 772
90902	1 148 431	0	1 148 431	25 881	1 486	27 367	6 320	28	6 348	1 167 992	1 458	1 169 450
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 438	7 818	9 256	204	143	347	251	351	602	1 391	7 610	9 001
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	5 835 171	2 249 376	8 084 547	36 344	65 146	101 490	49 326	92 783	142 109	5 822 189	2 221 739	8 043 928
91416	0	1 518	1 518	0	28	28	0	68	68	0	1 478	1 478
91418	0	1 406 909	1 406 909	0	25 833	25 833	0	69 729	69 729	0	1 363 013	1 363 013
91501	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91604	89 059	115 692	204 751	5 015	14 190	19 205	2 421	10 479	12 900	91 653	119 403	211 056
91704	6 300	0	6 300	0	0	0	2	0	2	6 298	0	6 298
91801	249	3 667	3 916	0	67	67	0	165	165	249	3 569	3 818
91802	8 725	2 667	11 392	0	50	50	18	120	138	8 707	2 597	11 304
91803	3 376	0	3 376	0	0	0	10	0	10	3 366	0	3 366
99998	19 655 972	0	19 655 972	573 138	0	573 138	842 907	0	842 907	19 386 203	0	19 386 203
Пассив
91003	0	0	0	4 946	0	4 946	4 946	0	4 946	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 375 150	3 835 269	5 210 419	2 508	188 683	191 191	23 512	72 479	95 991	1 396 154	3 719 065	5 115 219
91312	12 933 543	782 272	13 715 815	461 473	34 637	496 110	262 000	44 764	306 764	12 734 070	792 399	13 526 469
91315	226 323	37 640	263 963	4 254	1 914	6 168	3 318	691	4 009	225 387	36 417	261 804
91316	131 264	47	131 311	14 054	2	14 056	6 501	0	6 501	123 711	45	123 756
91317	157 674	30 021	187 695	125 802	4 310	130 112	152 196	2 731	154 927	184 068	28 442	212 510
91507	146 763	0	146 763	324	0	324	0	0	0	146 439	0	146 439
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	10 990 452	0	10 990 452	261 880	0	261 880	205 564	0	205 564	10 934 136	0	10 934 136
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	17 687	17 687	0	178	178	0	17 865	17 865	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	9 332	0	9 332	9 332	0	9 332	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	9 154	0	9 154	9 332	0	9 332	178	0	178	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	68,0000	0	0	60,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	55 050 962,0000	0	0	127 544,0000	0	0	805 481,0000	0	0	54 373 025,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 297 514,0000	0	0	790 627,0000	0	0	113 530,0000	0	0	49 620 417,0000
98050	0	0	46 906,0000	0	0	16 600,0000	0	0	19 268,0000	0	0	49 574,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	895 271,0000	0	0	895 271,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 646 782,0000	0	0	7 200,0000	0	0	3 700,0000	0	0	4 643 282,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 850,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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