Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 855	2 002	51 857	69 414	2 001	71 415	82 226	789	83 015	37 043	3 214	40 257
20209	0	0	0	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0
30102	107 166	0	107 166	513 606	0	513 606	529 256	0	529 256	91 516	0	91 516
30110	9 620	5 622	15 242	29 531	7 466	36 997	26 820	10 095	36 915	12 331	2 993	15 324
30114	0	14 429	14 429	0	277 727	277 727	0	281 657	281 657	0	10 499	10 499
30202	3 462	0	3 462	363	0	363	0	0	0	3 825	0	3 825
30204	353	0	353	402	0	402	0	0	0	755	0	755
30302	54 513	362	54 875	218 895	19 588	238 483	224 183	19 774	243 957	49 225	176	49 401
30402	1 747	0	1 747	247 130	0	247 130	247 132	0	247 132	1 745	0	1 745
45201	82 858	0	82 858	163 952	0	163 952	162 441	0	162 441	84 369	0	84 369
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45408	108 281	0	108 281	0	0	0	0	0	0	108 281	0	108 281
45504	370	0	370	0	0	0	270	0	270	100	0	100
45505	64 778	0	64 778	649	0	649	452	0	452	64 975	0	64 975
45506	56 815	0	56 815	970	0	970	329	0	329	57 456	0	57 456
45507	301 400	0	301 400	0	0	0	900	0	900	300 500	0	300 500
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	218	0	218	0	0	0	4	0	4	214	0	214
47404	0	0	0	0	247 749	247 749	0	247 749	247 749	0	0	0
47423	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 253	0	1 253	36	0	36	149	0	149	1 140	0	1 140
60306	0	0	0	1 196	0	1 196	1 175	0	1 175	21	0	21
60308	687	0	687	936	0	936	1 568	0	1 568	55	0	55
60310	27	0	27	196	0	196	87	0	87	136	0	136
60312	61	0	61	605	0	605	625	0	625	41	0	41
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	15 470	0	15 470	98	0	98	12	0	12	15 556	0	15 556
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61008	142	0	142	151	0	151	173	0	173	120	0	120
61009	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	2 488	0	2 488	1 016	0	1 016	3 118	0	3 118
70606	861 417	0	861 417	17 118	0	17 118	861 417	0	861 417	17 118	0	17 118
70608	22 151	0	22 151	2 036	0	2 036	22 151	0	22 151	2 036	0	2 036
70611	3 150	0	3 150	472	0	472	3 150	0	3 150	472	0	472
70706	0	0	0	861 547	0	861 547	0	0	0	861 547	0	861 547
70708	0	0	0	22 151	0	22 151	0	0	0	22 151	0	22 151
70711	0	0	0	3 195	0	3 195	0	0	0	3 195	0	3 195
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	377	630	1 007	2 513	859	3 372	2 316	862	3 178	180	633	813
30301	54 513	362	54 875	224 183	19 774	243 957	218 895	19 588	238 483	49 225	176	49 401
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	394	0	394	99 241	0	99 241	99 607	0	99 607	760	0	760
40602	2 784	0	2 784	198	0	198	2 057	0	2 057	4 643	0	4 643
40603	5 934	0	5 934	960	0	960	519	0	519	5 493	0	5 493
40701	36	0	36	313	0	313	305	0	305	28	0	28
40702	178 843	3 123	181 966	672 529	506 077	1 178 606	645 215	509 118	1 154 333	151 529	6 164	157 693
40703	2 094	3	2 097	1 766	0	1 766	1 598	0	1 598	1 926	3	1 929
40802	21 324	106	21 430	68 094	5 365	73 459	63 911	5 362	69 273	17 141	103	17 244
40807	134	14 399	14 533	155	272 238	272 393	179	267 499	267 678	158	9 660	9 818
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	17 407	0	17 407	17 407	0	17 407	7	0	7
40911	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
40912	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42107	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	27	40	0	1	1	0	1	1	13	27	40
42309	73	37	110	3	2	5	1	2	3	71	37	108
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42314	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	3 519	0	3 519	6 498	0	6 498	6 651	0	6 651	3 672	0	3 672
45415	22 744	0	22 744	5	0	5	0	0	0	22 739	0	22 739
45515	58 619	0	58 619	396	0	396	309	0	309	58 532	0	58 532
45818	3 218	0	3 218	4	0	4	0	0	0	3 214	0	3 214
47416	8	0	8	234	0	234	226	0	226	0	0	0
47422	1	0	1	608	0	608	608	0	608	1	0	1
47425	792	0	792	1 786	0	1 786	1 964	0	1 964	970	0	970
47426	247	0	247	0	0	0	111	0	111	358	0	358
60301	325	0	325	1 551	0	1 551	2 236	0	2 236	1 010	0	1 010
60305	80	0	80	2 401	0	2 401	3 521	0	3 521	1 200	0	1 200
60307	4	0	4	84	0	84	85	0	85	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	117	0	117	250	0	250	242	0	242	109	0	109
60313	14	0	14	17	0	17	16	0	16	13	0	13
60601	9 807	0	9 807	12	0	12	139	0	139	9 934	0	9 934
61304	42	0	42	10	0	10	66	0	66	98	0	98
70601	866 144	0	866 144	866 144	0	866 144	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448
70603	21 977	0	21 977	21 977	0	21 977	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929
70701	0	0	0	0	0	0	866 154	0	866 154	866 154	0	866 154
70703	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
90902	543 180	0	543 180	11 598	0	11 598	42	0	42	554 736	0	554 736
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 338	0	3 338	100	0	100	122	0	122	3 316	0	3 316
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	683 900	0	683 900	180 950	0	180 950	185 921	0	185 921	678 929	0	678 929
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91312	642 278	0	642 278	13 322	0	13 322	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	13 100	0	13 100	6 300	0	6 300	0	0	0	6 800	0	6 800
91317	7 904	0	7 904	165 534	0	165 534	180 185	0	180 185	22 555	0	22 555
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	662 611	0	662 611	164	0	164	11 698	0	11 698	674 145	0	674 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?