Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 890	357	18 247	131 878	2 443	134 321	115 309	2 444	117 753	34 459	356	34 815
20207	6 828	191	7 019	72 879	3 531	76 410	73 765	3 509	77 274	5 942	213	6 155
20209	0	0	0	76 038	0	76 038	76 038	0	76 038	0	0	0
30102	61 553	0	61 553	456 745	0	456 745	427 087	0	427 087	91 211	0	91 211
30110	322	287	609	763	1 937	2 700	588	1 548	2 136	497	676	1 173
30202	5 727	0	5 727	144	0	144	0	0	0	5 871	0	5 871
30204	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
30302	5 286	2 338	7 624	81 402	159	81 561	82 168	171	82 339	4 520	2 326	6 846
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	75 945	0	75 945	20 510	0	20 510	9 055	0	9 055	87 400	0	87 400
45207	56 602	0	56 602	10 100	0	10 100	8 239	0	8 239	58 463	0	58 463
45208	645	0	645	0	0	0	65	0	65	580	0	580
45405	391	0	391	326	0	326	326	0	326	391	0	391
45406	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
45407	127 597	0	127 597	924	0	924	1 416	0	1 416	127 105	0	127 105
45408	11 121	0	11 121	0	0	0	875	0	875	10 246	0	10 246
45505	3 044	0	3 044	0	0	0	478	0	478	2 566	0	2 566
45506	122 816	0	122 816	1 385	0	1 385	5 211	0	5 211	118 990	0	118 990
45507	188 974	0	188 974	14 790	0	14 790	8 437	0	8 437	195 327	0	195 327
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	2 053	0	2 053	0	0	0	4	0	4	2 049	0	2 049
45815	7 561	0	7 561	29	0	29	176	0	176	7 414	0	7 414
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	391	0	391	39	0	39	1	0	1	429	0	429
47408	0	0	0	862	1 019	1 881	862	1 019	1 881	0	0	0
47423	2 299	0	2 299	50 992	302	51 294	51 015	302	51 317	2 276	0	2 276
47427	5 152	0	5 152	1 647	0	1 647	1 089	0	1 089	5 710	0	5 710
60302	140	0	140	122	0	122	78	0	78	184	0	184
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	372	0	372	110	0	110	178	0	178	304	0	304
60312	232	0	232	2 851	0	2 851	2 465	0	2 465	618	0	618
60323	186	0	186	7	0	7	29	0	29	164	0	164
60401	148 903	0	148 903	29 854	0	29 854	2 987	0	2 987	175 770	0	175 770
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	186	0	186	592	0	592	592	0	592	186	0	186
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	289	0	289	489	0	489	482	0	482	296	0	296
61009	2 261	0	2 261	236	0	236	587	0	587	1 910	0	1 910
61403	2 757	0	2 757	88	0	88	85	0	85	2 760	0	2 760
70606	146 503	0	146 503	11 460	0	11 460	146 503	0	146 503	11 460	0	11 460
70608	3 468	0	3 468	216	0	216	3 468	0	3 468	216	0	216
70611	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0
70706	0	0	0	147 502	0	147 502	0	0	0	147 502	0	147 502
70708	0	0	0	3 468	0	3 468	0	0	0	3 468	0	3 468
70711	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	63 569	0	63 569	3 464	0	3 464	28 923	0	28 923	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 640	709	3 349	2 640	709	3 349	0	0	0
30301	5 286	2 338	7 624	82 168	171	82 339	81 402	159	81 561	4 520	2 326	6 846
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	254	0	254	1 179	0	1 179	1 601	0	1 601	676	0	676
40602	1 509	0	1 509	1 832	0	1 832	938	0	938	615	0	615
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	110 867	0	110 867	299 320	867	300 187	288 212	1 694	289 906	99 759	827	100 586
40703	2 468	0	2 468	2 488	0	2 488	2 298	0	2 298	2 278	0	2 278
40802	46 098	8	46 106	71 523	858	72 381	64 542	858	65 400	39 117	8	39 125
40817	216	0	216	31 060	0	31 060	31 037	0	31 037	193	0	193
40905	20	0	20	3 252	0	3 252	3 237	0	3 237	5	0	5
40909	0	0	0	302	215	517	302	215	517	0	0	0
40910	0	0	0	14	90	104	14	90	104	0	0	0
40911	0	0	0	20 722	0	20 722	20 742	0	20 742	20	0	20
40912	0	0	0	1 688	995	2 683	1 688	995	2 683	0	0	0
40913	0	0	0	56	3	59	56	3	59	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 186	45	13 231	4 330	2	4 332	4 451	1	4 452	13 307	44	13 351
42306	6 668	0	6 668	303	0	303	14	0	14	6 379	0	6 379
42307	590 284	0	590 284	64 186	0	64 186	88 287	0	88 287	614 385	0	614 385
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 325	0	2 325	1 453	0	1 453	305	0	305	1 177	0	1 177
45415	876	0	876	11	0	11	3	0	3	868	0	868
45515	6 700	0	6 700	113	0	113	1 701	0	1 701	8 288	0	8 288
45818	23 510	0	23 510	200	0	200	36	0	36	23 346	0	23 346
45918	1 901	0	1 901	0	0	0	52	0	52	1 953	0	1 953
47407	0	0	0	623	1 256	1 879	623	1 256	1 879	0	0	0
47411	53	0	53	18	0	18	1 641	0	1 641	1 676	0	1 676
47416	444	0	444	2 224	0	2 224	2 115	0	2 115	335	0	335
47422	418	0	418	68 412	904	69 316	68 362	994	69 356	368	90	458
47425	1 752	0	1 752	35	0	35	126	0	126	1 843	0	1 843
52305	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
60301	884	0	884	2 182	0	2 182	1 302	0	1 302	4	0	4
60305	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60322	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60324	164	0	164	22	0	22	13	0	13	155	0	155
60601	20 114	0	20 114	352	0	352	1 590	0	1 590	21 352	0	21 352
70601	150 228	0	150 228	150 228	0	150 228	11 991	0	11 991	11 991	0	11 991
70603	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	215	0	215	215	0	215
70701	0	0	0	0	0	0	150 228	0	150 228	150 228	0	150 228
70703	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	145 428	0	145 428	2 551	0	2 551	974	0	974	147 005	0	147 005
90902	169 458	0	169 458	13 327	0	13 327	2 132	0	2 132	180 653	0	180 653
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 304 813	0	1 304 813	23 722	0	23 722	22 929	0	22 929	1 305 606	0	1 305 606
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 655	0	1 655	91	0	91	20	0	20	1 726	0	1 726
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 996	0	9 996	0	0	0	1	0	1	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	755 393	0	755 393	57 381	0	57 381	35 605	0	35 605	777 169	0	777 169
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	737 834	0	737 834	26 062	0	26 062	50 597	0	50 597	762 369	0	762 369
91315	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
91316	6 226	0	6 226	2 574	0	2 574	0	0	0	3 652	0	3 652
91317	5 174	0	5 174	6 815	0	6 815	6 626	0	6 626	4 985	0	4 985
91507	315	0	315	13	0	13	17	0	17	319	0	319
99999	1 632 846	0	1 632 846	26 057	0	26 057	63 229	0	63 229	1 670 018	0	1 670 018

Страница была полезной?