Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 456	33 123	251 579	478 696	159 241	637 937	482 195	128 028	610 223	214 957	64 336	279 293
20207	2 939	3 187	6 126	27 053	9 636	36 689	26 869	9 621	36 490	3 123	3 202	6 325
20208	68	0	68	56	0	56	0	0	0	124	0	124
20209	0	0	0	357 338	8 976	366 314	357 338	8 976	366 314	0	0	0
30102	158 063	0	158 063	2 983 998	0	2 983 998	2 988 934	0	2 988 934	153 127	0	153 127
30110	20 471	21 288	41 759	10 172	14 249	24 421	14 724	22 388	37 112	15 919	13 149	29 068
30114	0	50 368	50 368	0	889 366	889 366	0	824 194	824 194	0	115 540	115 540
30202	6 253	0	6 253	575	0	575	0	0	0	6 828	0	6 828
30204	7 306	0	7 306	28	0	28	0	0	0	7 334	0	7 334
30221	0	0	0	8 000	118 686	126 686	8 000	118 686	126 686	0	0	0
30233	292	0	292	2 738	45	2 783	2 660	45	2 705	370	0	370
30402	2 384	0	2 384	516 444	0	516 444	513 614	0	513 614	5 214	0	5 214
30602	3 633	0	3 633	0	0	0	1	0	1	3 632	0	3 632
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32104	0	15 239	15 239	0	30 367	30 367	0	30 772	30 772	0	14 834	14 834
32107	0	15 238	15 238	0	280	280	0	684	684	0	14 834	14 834
32201	0	1 067	1 067	0	19	19	0	48	48	0	1 038	1 038
45201	4 846	0	4 846	7 624	0	7 624	6 696	0	6 696	5 774	0	5 774
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	9 876	0	9 876	22 000	0	22 000	8 883	0	8 883	22 993	0	22 993
45205	21 900	18 711	40 611	14 950	423	15 373	16 340	15 634	31 974	20 510	3 500	24 010
45206	591 601	193 582	785 183	47 255	14 766	62 021	87 970	19 305	107 275	550 886	189 043	739 929
45207	312 569	145 242	457 811	26 611	26 256	52 867	3 045	7 127	10 172	336 135	164 371	500 506
45208	5 130	40 636	45 766	0	1 573	1 573	0	1 470	1 470	5 130	40 739	45 869
45504	14 378	0	14 378	0	0	0	8	0	8	14 370	0	14 370
45505	71 605	30 015	101 620	900	630	1 530	4 437	10 208	14 645	68 068	20 437	88 505
45506	20 735	82 431	103 166	0	1 797	1 797	621	23 099	23 720	20 114	61 129	81 243
45507	88 518	47 347	135 865	18 375	935	19 310	2 625	2 311	4 936	104 268	45 971	150 239
45509	888	30	918	5 240	1 038	6 278	4 574	715	5 289	1 554	353	1 907
45708	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	3 617	317	3 934	137	10	147	43	14	57	3 711	313	4 024
45817	0	756	756	0	14	14	0	34	34	0	736	736
45912	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45915	160	425	585	94	178	272	1	428	429	253	175	428
45917	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
47408	0	31 726	31 726	1 420 249	1 505 079	2 925 328	1 420 249	1 528 045	2 948 294	0	8 760	8 760
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	64	876	940	3 763	549	4 312	3 742	1 425	5 167	85	0	85
47427	1 045	0	1 045	19 461	4 683	24 144	19 270	4 660	23 930	1 236	23	1 259
60302	29	0	29	167	0	167	178	0	178	18	0	18
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	168	0	168	20	0	20
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	689	0	689	1 554	0	1 554	1 600	0	1 600	643	0	643
60314	0	37	37	0	28	28	0	28	28	0	37	37
60401	12 505	0	12 505	0	0	0	0	0	0	12 505	0	12 505
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	18	0	18	95	0	95	95	0	95	18	0	18
61009	0	0	0	85	0	85	60	0	60	25	0	25
61403	2 764	0	2 764	1 264	0	1 264	1 034	0	1 034	2 994	0	2 994
70606	674 922	0	674 922	42 799	0	42 799	674 922	0	674 922	42 799	0	42 799
70608	892 196	0	892 196	54 112	0	54 112	892 196	0	892 196	54 112	0	54 112
70611	5 150	0	5 150	369	0	369	5 150	0	5 150	369	0	369
70706	0	0	0	675 242	0	675 242	0	0	0	675 242	0	675 242
70708	0	0	0	892 196	0	892 196	0	0	0	892 196	0	892 196
70711	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	79 307	79 307	0	109 672	109 672	0	36 545	36 545	0	6 180	6 180
30111	5 476	31 553	37 029	196 635	381 436	578 071	191 610	432 624	624 234	451	82 741	83 192
30222	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
30232	60	4	64	130	53	183	70	49	119	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	16 133	16 133	0	537	537	0	663	663	0	16 259	16 259
40502	11	0	11	13	0	13	44	0	44	42	0	42
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	582 817	83 766	666 583	2 818 338	341 113	3 159 451	2 775 858	347 747	3 123 605	540 337	90 400	630 737
40703	2 660	0	2 660	2 266	0	2 266	730	0	730	1 124	0	1 124
40802	9 628	0	9 628	25 321	3	25 324	26 315	126	26 441	10 622	123	10 745
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	311	1 570	1 881	55	70	125	0	29	29	256	1 529	1 785
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 057	14 199	37 256	62 900	40 414	103 314	99 077	33 197	132 274	59 234	6 982	66 216
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	143	1 005	1 148	11	635	646	6	815	821	138	1 185	1 323
40821	0	0	0	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
40909	0	3	3	252	361	613	252	361	613	0	3	3
40910	0	0	0	122	147	269	122	147	269	0	0	0
40911	249	0	249	116 940	0	116 940	118 665	0	118 665	1 974	0	1 974
40912	0	0	0	2 439	2 999	5 438	2 439	2 999	5 438	0	0	0
40913	0	0	0	7 534	10 046	17 580	7 534	10 046	17 580	0	0	0
42102	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
42103	0	1 432	1 432	0	64	64	0	27	27	0	1 395	1 395
42104	26 440	0	26 440	26 640	0	26 640	200	0	200	0	0	0
42105	12 355	102 014	114 369	0	4 474	4 474	0	2 082	2 082	12 355	99 622	111 977
42106	0	9 882	9 882	0	332	332	1 000	1 425	2 425	1 000	10 975	11 975
42301	16 306	14 408	30 714	48 282	54 729	103 011	56 164	54 754	110 918	24 188	14 433	38 621
42304	1 550	3 795	5 345	229	799	1 028	2 474	97	2 571	3 795	3 093	6 888
42305	136 882	254 337	391 219	7 042	26 386	33 428	14 040	20 951	34 991	143 880	248 902	392 782
42306	141 304	197 812	339 116	2 059	14 240	16 299	9 468	13 171	22 639	148 713	196 743	345 456
42307	0	675	675	0	31	31	0	27	27	0	671	671
42309	90	62	152	331	135	466	276	132	408	35	59	94
42601	10	1 777	1 787	31	124	155	31	696	727	10	2 349	2 359
42604	0	606	606	0	637	637	0	31	31	0	0	0
42605	412	7 121	7 533	0	318	318	0	135	135	412	6 938	7 350
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	130 854	0	130 854	9 042	0	9 042	9 315	0	9 315	131 127	0	131 127
45515	26 841	0	26 841	6 817	0	6 817	3 518	0	3 518	23 542	0	23 542
45818	4 488	0	4 488	88	0	88	5	0	5	4 405	0	4 405
45918	372	0	372	235	0	235	81	0	81	218	0	218
47407	0	0	0	1 476 854	1 426 974	2 903 828	1 476 854	1 426 974	2 903 828	0	0	0
47411	2 546	5 689	8 235	2 804	3 514	6 318	3 014	3 831	6 845	2 756	6 006	8 762
47416	0	0	0	1 356	18	1 374	1 609	18	1 627	253	0	253
47422	184	944	1 128	11 622	42 809	54 431	11 775	42 328	54 103	337	463	800
47425	6 298	0	6 298	4 762	0	4 762	5 437	0	5 437	6 973	0	6 973
47426	0	1 474	1 474	451	1 281	1 732	451	1 460	1 911	0	1 653	1 653
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	58 975	0	58 975	0	0	0	16 025	0	16 025	75 000	0	75 000
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 740	0	1 740	1 439	0	1 439	584	0	584	885	0	885
60301	103	0	103	3 587	26	3 613	3 712	26	3 738	228	0	228
60305	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
60309	342	0	342	342	0	342	67	0	67	67	0	67
60311	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60322	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	4 364	0	4 364	0	0	0	168	0	168	4 532	0	4 532
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	57	0	57	53	0	53	0	0	0	4	0	4
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70601	702 061	0	702 061	702 061	0	702 061	53 875	0	53 875	53 875	0	53 875
70603	889 897	0	889 897	889 897	0	889 897	54 126	0	54 126	54 126	0	54 126
70701	0	0	0	0	0	0	702 228	0	702 228	702 228	0	702 228
70703	0	0	0	0	0	0	889 897	0	889 897	889 897	0	889 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 975	0	53 975	16 025	0	16 025	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	3 569	0	3 569	2 908	0	2 908	2 906	0	2 906	3 571	0	3 571
90902	33 401	0	33 401	1 288	0	1 288	415	0	415	34 274	0	34 274
90907	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	663 153	288 185	951 338	136 213	32 765	168 978	7 191	24 718	31 909	792 175	296 232	1 088 407
91604	1 300	458	1 758	159	80	239	41	202	243	1 418	336	1 754
91704	18	2 427	2 445	0	45	45	0	109	109	18	2 363	2 381
91802	844	2 994	3 838	0	55	55	0	135	135	844	2 914	3 758
99998	1 048 577	0	1 048 577	315 646	0	315 646	251 585	0	251 585	1 112 638	0	1 112 638
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	910 918	10 045	920 963	37 170	451	37 621	19 813	184	19 997	893 561	9 778	903 339
91315	32 405	2 856	35 261	3 225	190	3 415	71 521	51	71 572	100 701	2 717	103 418
91316	25 025	0	25 025	21 025	40 169	61 194	14 000	47 469	61 469	18 000	7 300	25 300
91317	44 361	7 499	51 860	133 970	9 781	143 751	130 249	31 755	162 004	40 640	29 473	70 113
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 054 825	0	1 054 825	44 432	0	44 432	193 753	0	193 753	1 204 146	0	1 204 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 465	126 247	130 712	319 645	997 923	1 317 568	307 064	1 049 133	1 356 197	17 046	75 037	92 083
93801	0	0	0	5 067	0	5 067	5 035	0	5 035	32	0	32
Пассив
96001	125 401	4 437	129 838	1 045 369	307 514	1 352 883	995 037	320 107	1 315 144	75 069	17 030	92 099
96801	874	0	874	7 372	0	7 372	6 514	0	6 514	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?