Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 939	0	44 939	14 117	0	14 117	11 586	0	11 586	47 470	0	47 470
20202	57 538	55 361	112 899	599 162	169 553	768 715	552 569	183 328	735 897	104 131	41 586	145 717
20207	1 833	633	2 466	16 163	1 193	17 356	12 668	1 180	13 848	5 328	646	5 974
20208	60 288	0	60 288	68 760	0	68 760	83 113	0	83 113	45 935	0	45 935
20209	0	0	0	190 690	35 484	226 174	190 690	35 484	226 174	0	0	0
30102	393 189	0	393 189	7 544 915	0	7 544 915	7 846 376	0	7 846 376	91 728	0	91 728
30110	21 484	37 286	58 770	794 876	12 142	807 018	785 520	14 337	799 857	30 840	35 091	65 931
30114	0	107 303	107 303	0	364 530	364 530	0	329 547	329 547	0	142 286	142 286
30202	39 828	0	39 828	0	0	0	156	0	156	39 672	0	39 672
30204	12 770	0	12 770	323	0	323	0	0	0	13 093	0	13 093
30221	0	0	0	988 676	2 147	990 823	988 676	2 147	990 823	0	0	0
30233	800	179	979	11 277	8 617	19 894	11 400	8 553	19 953	677	243	920
30302	8 918	2 317	11 235	1 459 569	191 649	1 651 218	1 445 276	188 057	1 633 333	23 211	5 909	29 120
30306	2 108 640	295 796	2 404 436	725 008	39 495	764 503	619 670	27 628	647 298	2 213 978	307 663	2 521 641
30402	5 998	65	6 063	506 762	2	506 764	486 764	2	486 766	25 996	65	26 061
30404	0	0	0	522 191	0	522 191	522 191	0	522 191	0	0	0
30409	0	0	0	341 520	0	341 520	341 520	0	341 520	0	0	0
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31902	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 150 000	0	1 150 000	425 000	0	425 000
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32002	0	0	0	715 000	0	715 000	620 000	0	620 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
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45106	0	10 667	10 667	14 000	196	14 196	1 700	479	2 179	12 300	10 384	22 684
45107	60 860	3 809	64 669	0	102	102	7 672	3 911	11 583	53 188	0	53 188
45108	19 857	4 917	24 774	0	132	132	3 221	5 049	8 270	16 636	0	16 636
45203	1 366	0	1 366	19 191	0	19 191	9 396	0	9 396	11 161	0	11 161
45204	176 595	143 359	319 954	26 442	8 151	34 593	107 595	40 150	147 745	95 442	111 360	206 802
45205	185 676	252 959	438 635	14 454	4 646	19 100	70 183	20 258	90 441	129 947	237 347	367 294
45206	368 886	471 623	840 509	300	14 540	14 840	112 324	34 501	146 825	256 862	451 662	708 524
45207	1 344 980	180 002	1 524 982	20 350	3 866	24 216	16 188	9 281	25 469	1 349 142	174 587	1 523 729
45208	262 244	19 370	281 614	0	356	356	318	870	1 188	261 926	18 856	280 782
45306	8 915	0	8 915	100	0	100	0	0	0	9 015	0	9 015
45307	30 168	0	30 168	1 500	0	1 500	0	0	0	31 668	0	31 668
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
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45407	211	0	211	0	0	0	13	0	13	198	0	198
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45504	5 100	0	5 100	200	0	200	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	45 047	0	45 047	100	0	100	6 966	0	6 966	38 181	0	38 181
45506	89 472	9 092	98 564	0	155	155	3 280	2 678	5 958	86 192	6 569	92 761
45507	8 772	14 172	22 944	0	260	260	140	636	776	8 632	13 796	22 428
45509	1 004	673	1 677	3 059	1 415	4 474	1 635	794	2 429	2 428	1 294	3 722
45811	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
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45915	437	0	437	7	3	10	4	3	7	440	0	440
47002	202 043	0	202 043	610 491	0	610 491	607 876	0	607 876	204 658	0	204 658
47101	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47301	0	20 014	20 014	0	368	368	0	899	899	0	19 483	19 483
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47408	0	0	0	334 337	969 854	1 304 191	334 337	969 854	1 304 191	0	0	0
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50206	29	0	29	545 739	0	545 739	439 633	0	439 633	106 135	0	106 135
50207	352 219	0	352 219	1 025 413	0	1 025 413	890 112	0	890 112	487 520	0	487 520
50208	152 097	0	152 097	676 225	0	676 225	566 215	0	566 215	262 107	0	262 107
50218	1 628 958	0	1 628 958	3 745 750	0	3 745 750	3 892 800	0	3 892 800	1 481 908	0	1 481 908
50221	5 873	0	5 873	133	0	133	2 334	0	2 334	3 672	0	3 672
50505	45 536	0	45 536	0	0	0	0	0	0	45 536	0	45 536
50606	1 071 776	0	1 071 776	0	0	0	0	0	0	1 071 776	0	1 071 776
50621	7 312	0	7 312	3 235	0	3 235	0	0	0	10 547	0	10 547
50705	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
50706	7 885	0	7 885	26 942	0	26 942	26 942	0	26 942	7 885	0	7 885
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60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	54	54	0	1	1	0	3	3	0	52	52
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60306	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60308	18	0	18	249	0	249	252	0	252	15	0	15
60310	66	0	66	691	0	691	673	0	673	84	0	84
60312	11 979	0	11 979	9 856	0	9 856	10 884	0	10 884	10 951	0	10 951
60314	1	0	1	62	381	443	62	381	443	1	0	1
60323	4 549	0	4 549	1 469	0	1 469	1 296	0	1 296	4 722	0	4 722
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60401	992 382	0	992 382	190	0	190	0	0	0	992 572	0	992 572
60404	249 780	0	249 780	0	0	0	0	0	0	249 780	0	249 780
60701	35 778	0	35 778	191	0	191	191	0	191	35 778	0	35 778
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	39	0	39	38	0	38	46	0	46	31	0	31
61008	2 314	0	2 314	230	0	230	433	0	433	2 111	0	2 111
61009	382	0	382	59	0	59	182	0	182	259	0	259
61011	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
61210	0	0	0	50 406	0	50 406	50 406	0	50 406	0	0	0
61403	12 943	0	12 943	2 212	0	2 212	484	0	484	14 671	0	14 671
70606	1 365 291	0	1 365 291	101 826	0	101 826	1 369 682	0	1 369 682	97 435	0	97 435
70608	1 280 926	0	1 280 926	114 131	0	114 131	1 280 926	0	1 280 926	114 131	0	114 131
70610	4 908	0	4 908	0	0	0	4 908	0	4 908	0	0	0
70611	4 859	0	4 859	0	0	0	4 859	0	4 859	0	0	0
70706	0	0	0	1 374 226	0	1 374 226	118	0	118	1 374 108	0	1 374 108
70708	0	0	0	1 280 925	0	1 280 925	0	0	0	1 280 925	0	1 280 925
70710	0	0	0	4 908	0	4 908	0	0	0	4 908	0	4 908
70711	0	0	0	4 859	0	4 859	0	0	0	4 859	0	4 859
Пассив
10207	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
10601	444 120	0	444 120	0	0	0	0	0	0	444 120	0	444 120
10603	1 226	0	1 226	1 544	0	1 544	687	0	687	369	0	369
10701	31 336	0	31 336	0	0	0	0	0	0	31 336	0	31 336
10801	425 384	0	425 384	0	0	0	0	0	0	425 384	0	425 384
30109	39	189	228	2 211	7	2 218	13 310	6	13 316	11 138	188	11 326
30111	0	237	237	0	10	10	0	4	4	0	231	231
30126	43	0	43	61	0	61	19	0	19	1	0	1
30222	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30223	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
30232	430	60	490	10 024	3 888	13 912	9 951	3 874	13 825	357	46	403
30301	8 918	2 317	11 235	1 445 277	188 051	1 633 328	1 459 570	191 643	1 651 213	23 211	5 909	29 120
30305	2 108 640	295 796	2 404 436	619 670	27 628	647 298	725 008	39 495	764 503	2 213 978	307 663	2 521 641
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31307	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31502	0	0	0	196 089	0	196 089	196 089	0	196 089	0	0	0
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 847	14 847	40 568	846 573	887 141	40 568	718 694	759 262	0	142 726	142 726
93801	988	0	988	3 940	0	3 940	3 983	0	3 983	945	0	945
Пассив
96001	14 921	0	14 921	127 323	631 821	759 144	133 575	753 464	887 039	21 173	121 643	142 816
96801	914	0	914	5 547	0	5 547	5 488	0	5 488	855	0	855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	5 536 568,2053	0	0	1 208 640,0000	0	0	879 695,0000	0	0	5 865 513,2053
Пассив
98040	0	0	3 739 775,2053	0	0	548 000,0000	0	0	548 000,0000	0	0	3 739 775,2053
98050	0	0	1 666 817,0000	0	0	331 695,0000	0	0	660 640,0000	0	0	1 995 762,0000
98070	0	0	130 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 001,0000

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