Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 148	10 311	17 459	96 583	1 170	97 753	87 695	4 234	91 929	16 036	7 247	23 283
20208	3 413	0	3 413	2 725	0	2 725	4 099	0	4 099	2 039	0	2 039
20209	0	0	0	3 599	0	3 599	3 289	0	3 289	310	0	310
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	364 913	0	364 913	2 028 122	0	2 028 122	2 023 619	0	2 023 619	369 416	0	369 416
30110	4 988	22 035	27 023	166	435	601	4 368	15 398	19 766	786	7 072	7 858
30202	2 740	0	2 740	1 227	0	1 227	0	0	0	3 967	0	3 967
30204	759	0	759	0	0	0	2	0	2	757	0	757
30233	40	0	40	834	0	834	863	0	863	11	0	11
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	360 000	0	360 000	40 000	0	40 000
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	96 305	0	96 305	0	0	0	3 100	0	3 100	93 205	0	93 205
45206	370 423	0	370 423	30 000	0	30 000	31 255	0	31 255	369 168	0	369 168
45207	163 943	41 620	205 563	0	17 267	17 267	10 437	2 175	12 612	153 506	56 712	210 218
45401	494	0	494	492	0	492	494	0	494	492	0	492
45407	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	3 004	0	3 004	0	0	0	704	0	704	2 300	0	2 300
45506	19 568	0	19 568	0	0	0	972	0	972	18 596	0	18 596
45507	2 902	0	2 902	0	0	0	195	0	195	2 707	0	2 707
45509	553	0	553	1 434	0	1 434	1 212	0	1 212	775	0	775
45812	33 925	0	33 925	159	0	159	0	0	0	34 084	0	34 084
45815	98 306	0	98 306	0	0	0	11	0	11	98 295	0	98 295
45912	985	0	985	841	0	841	0	0	0	1 826	0	1 826
47408	0	0	0	13 294	16 051	29 345	13 294	16 051	29 345	0	0	0
47423	38	0	38	201	0	201	59	0	59	180	0	180
47427	49	0	49	9 290	576	9 866	9 320	576	9 896	19	0	19
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	4 711	0	4 711	843	0	843	775	0	775	4 779	0	4 779
60306	0	0	0	652	0	652	651	0	651	1	0	1
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	11	0	11	117	0	117	118	0	118	10	0	10
60312	113	0	113	855	0	855	732	0	732	236	0	236
60347	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
60401	9 053	0	9 053	67	0	67	0	0	0	9 120	0	9 120
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	242	0	242	11	0	11	33	0	33	220	0	220
70606	860 191	0	860 191	21 757	0	21 757	860 191	0	860 191	21 757	0	21 757
70608	83 354	0	83 354	4 936	0	4 936	83 354	0	83 354	4 936	0	4 936
70611	4 648	0	4 648	775	0	775	4 648	0	4 648	775	0	775
70612	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
70706	0	0	0	860 344	0	860 344	860 344	0	860 344	0	0	0
70708	0	0	0	83 354	0	83 354	83 354	0	83 354	0	0	0
70711	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
70712	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461
30223	0	0	0	107 210	0	107 210	113 903	0	113 903	6 693	0	6 693
30232	117	0	117	10 484	2 231	12 715	10 652	2 231	12 883	285	0	285
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	2 821	0	2 821	2 117	0	2 117	956	0	956	1 660	0	1 660
40702	172 516	0	172 516	838 037	17 298	855 335	842 260	17 298	859 558	176 739	0	176 739
40703	3 994	0	3 994	4 123	0	4 123	717	0	717	588	0	588
40802	2 939	0	2 939	9 897	0	9 897	10 953	0	10 953	3 995	0	3 995
40807	94 594	0	94 594	92 399	0	92 399	25	0	25	2 220	0	2 220
40817	12 325	0	12 325	28 638	0	28 638	30 178	0	30 178	13 865	0	13 865
40820	23	0	23	57	0	57	44	0	44	10	0	10
40906	0	0	0	3 289	0	3 289	3 599	0	3 599	310	0	310
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42003	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	56 881	610	57 491	105 567	282	105 849	68 670	325	68 995	19 984	653	20 637
42306	166 999	74 453	241 452	44 817	3 071	47 888	80 468	3 082	83 550	202 650	74 464	277 114
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	30 119	0	30 119	10 910	0	10 910	14 601	0	14 601	33 810	0	33 810
45515	718	0	718	374	0	374	283	0	283	627	0	627
45818	132 231	0	132 231	11	0	11	158	0	158	132 378	0	132 378
45918	985	0	985	0	0	0	110	0	110	1 095	0	1 095
47407	0	0	0	16 051	13 285	29 336	16 051	13 285	29 336	0	0	0
47411	50	0	50	0	0	0	111	0	111	161	0	161
47416	0	0	0	134	0	134	629	0	629	495	0	495
47422	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47425	825	0	825	378	0	378	448	0	448	895	0	895
47426	1 662	0	1 662	1 729	0	1 729	429	0	429	362	0	362
60301	160	0	160	1 663	0	1 663	1 605	0	1 605	102	0	102
60305	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	42	0	42	258	0	258	216	0	216	0	0	0
60322	185	0	185	195	0	195	10	0	10	0	0	0
60601	3 678	0	3 678	0	0	0	119	0	119	3 797	0	3 797
61304	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
70601	1 043 583	0	1 043 583	1 043 583	0	1 043 583	23 873	0	23 873	23 873	0	23 873
70603	80 237	0	80 237	80 237	0	80 237	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
70701	0	0	0	1 043 583	0	1 043 583	1 043 583	0	1 043 583	0	0	0
70703	0	0	0	80 237	0	80 237	80 237	0	80 237	0	0	0
70801	0	0	0	1 015 508	0	1 015 508	1 123 821	0	1 123 821	108 313	0	108 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	252 709	626	253 335	3 631	20	3 651	347	519	866	255 993	127	256 120
90902	8 363	495	8 858	78	18	96	1 114	513	1 627	7 327	0	7 327
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	326 980	0	326 980	41 559	0	41 559	565	0	565	367 974	0	367 974
91604	23 898	0	23 898	1 535	0	1 535	0	0	0	25 433	0	25 433
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 330 477	0	1 330 477	70 478	0	70 478	117 344	0	117 344	1 283 611	0	1 283 611
Пассив
91003	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
91312	1 300 556	0	1 300 556	113 383	0	113 383	67 133	0	67 133	1 254 306	0	1 254 306
91315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91316	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	2 078	14 720	16 798	2 075	661	2 736	1 850	270	2 120	1 853	14 329	16 182
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	658 450	0	658 450	3 058	0	3 058	46 841	0	46 841	702 233	0	702 233

Страница была полезной?