Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 426	0	7 426	25 685	0	25 685	23 812	0	23 812	9 299	0	9 299
20209	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
30102	6 676	0	6 676	117 009	0	117 009	117 784	0	117 784	5 901	0	5 901
30202	933	0	933	13	0	13	0	0	0	946	0	946
30602	153	0	153	343 796	0	343 796	335 718	0	335 718	8 231	0	8 231
45204	91	0	91	197	0	197	0	0	0	288	0	288
45205	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45206	13 632	0	13 632	1 963	0	1 963	0	0	0	15 595	0	15 595
45207	5 722	0	5 722	0	0	0	65	0	65	5 657	0	5 657
45405	51	0	51	172	0	172	150	0	150	73	0	73
45503	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45504	6 100	0	6 100	0	0	0	3 615	0	3 615	2 485	0	2 485
45505	55 212	0	55 212	2 229	0	2 229	2 281	0	2 281	55 160	0	55 160
45506	32 818	0	32 818	17	0	17	0	0	0	32 835	0	32 835
45915	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47427	0	0	0	97	0	97	58	0	58	39	0	39
50605	8 855	0	8 855	295 013	0	295 013	295 276	0	295 276	8 592	0	8 592
50606	30 675	0	30 675	195 119	0	195 119	197 412	0	197 412	28 382	0	28 382
50621	92	0	92	366	0	366	174	0	174	284	0	284
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 669	0	1 669	43	0	43	450	0	450	1 262	0	1 262
60306	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	84	0	84	52	0	52
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	124	0	124	486	0	486	468	0	468	142	0	142
60323	2	0	2	84	0	84	79	0	79	7	0	7
60401	28 525	0	28 525	33 336	0	33 336	0	0	0	61 861	0	61 861
61002	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
61008	68	0	68	33	0	33	19	0	19	82	0	82
61009	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	495 259	0	495 259	495 259	0	495 259	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	15	0	15	38	0	38	1 933	0	1 933
70606	99 142	0	99 142	7 035	0	7 035	99 142	0	99 142	7 035	0	7 035
70607	728	0	728	758	0	758	1 104	0	1 104	382	0	382
70611	1 060	0	1 060	411	0	411	1 060	0	1 060	411	0	411
70706	0	0	0	99 142	0	99 142	99 142	0	99 142	0	0	0
70707	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
70711	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	1 788	0	1 788	33 337	0	33 337	31 550	0	31 550
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	0	0	0	160 677	0	160 677	164 124	0	164 124	3 447	0	3 447
30607	5	0	5	2 691	0	2 691	2 933	0	2 933	247	0	247
40701	123	0	123	1 091	0	1 091	2 417	0	2 417	1 449	0	1 449
40702	27 285	0	27 285	125 158	0	125 158	118 053	0	118 053	20 180	0	20 180
40703	474	0	474	1 882	0	1 882	1 738	0	1 738	330	0	330
40802	5 590	0	5 590	12 583	0	12 583	14 521	0	14 521	7 528	0	7 528
40817	2 813	0	2 813	5 063	0	5 063	5 261	0	5 261	3 011	0	3 011
42301	1 592	0	1 592	2 299	0	2 299	6 570	0	6 570	5 863	0	5 863
42302	10 694	0	10 694	2 058	0	2 058	3 067	0	3 067	11 703	0	11 703
42303	6 520	0	6 520	974	0	974	759	0	759	6 305	0	6 305
42304	8 189	0	8 189	680	0	680	62	0	62	7 571	0	7 571
42305	14 905	0	14 905	1 312	0	1 312	63	0	63	13 656	0	13 656
42306	20 849	0	20 849	0	0	0	112	0	112	20 961	0	20 961
43701	0	0	0	155 285	0	155 285	155 285	0	155 285	0	0	0
45215	1 099	0	1 099	0	0	0	56	0	56	1 155	0	1 155
45415	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
45515	4 026	0	4 026	384	0	384	496	0	496	4 138	0	4 138
47411	39	0	39	39	0	39	47	0	47	47	0	47
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	318	0	318	166	0	166	203	0	203	355	0	355
50620	699	0	699	562	0	562	591	0	591	728	0	728
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	0	0	0	76	0	76	234	0	234	158	0	158
60305	0	0	0	411	0	411	516	0	516	105	0	105
60309	25	0	25	27	0	27	6	0	6	4	0	4
60311	0	0	0	24	0	24	31	0	31	7	0	7
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
60405	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
60601	4 107	0	4 107	0	0	0	2 008	0	2 008	6 115	0	6 115
61304	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	104 061	0	104 061	104 061	0	104 061	8 325	0	8 325	8 325	0	8 325
70602	154	0	154	418	0	418	809	0	809	545	0	545
70701	0	0	0	104 061	0	104 061	104 061	0	104 061	0	0	0
70702	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
70801	0	0	0	100 900	0	100 900	104 215	0	104 215	3 315	0	3 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	151 819	0	151 819	1 533	0	1 533	1 445	0	1 445	151 907	0	151 907
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	166 763	0	166 763	0	0	0	0	0	0	166 763	0	166 763
91501	498	0	498	7 970	0	7 970	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	185 283	0	185 283	6 158	0	6 158	8 133	0	8 133	183 308	0	183 308
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91211	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
91311	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
91312	170 118	0	170 118	3 241	0	3 241	570	0	570	167 447	0	167 447
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	12 329	0	12 329	4 879	0	4 879	4 035	0	4 035	11 485	0	11 485
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	319 081	0	319 081	1 451	0	1 451	9 509	0	9 509	327 139	0	327 139
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 671 514,0000	0	0	1 002 984 254,0000	0	0	1 008 095 559,0000	0	0	57 560 209,0000
Пассив
98040	0	0	18 281 854,0000	0	0	3 174 034,0000	0	0	2 122 519,0000	0	0	17 230 339,0000
98050	0	0	44 389 660,0000	0	0	1 004 980 025,0000	0	0	1 000 861 735,0000	0	0	40 271 370,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 500,0000	0	0	58 500,0000

Страница была полезной?