Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936	0	936	293	0	293	52	0	52	1 177	0	1 177
20202	151 194	30 333	181 527	4 538 208	46 825	4 585 033	4 551 801	44 991	4 596 792	137 601	32 167	169 768
20207	0	0	0	39 791	0	39 791	39 791	0	39 791	0	0	0
20208	68 337	0	68 337	20 350	0	20 350	51 226	0	51 226	37 461	0	37 461
20209	0	0	0	1 996 016	9 124	2 005 140	1 985 391	9 124	1 994 515	10 625	0	10 625
30102	251 046	0	251 046	4 614 016	0	4 614 016	4 735 944	0	4 735 944	129 118	0	129 118
30110	128 624	23 041	151 665	3 512 730	10 067	3 522 797	3 399 716	9 037	3 408 753	241 638	24 071	265 709
30114	0	98 173	98 173	0	37 153	37 153	0	50 858	50 858	0	84 468	84 468
30202	40 478	0	40 478	1 707	0	1 707	0	0	0	42 185	0	42 185
30204	2 298	0	2 298	0	0	0	146	0	146	2 152	0	2 152
30210	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
30213	185	233	418	10	13	23	43	52	95	152	194	346
30233	0	4	4	30 989	625	31 614	30 938	629	31 567	51	0	51
30302	2 525 841	834	2 526 675	2 502 056	22	2 502 078	2 504 857	34	2 504 891	2 523 040	822	2 523 862
30402	861	0	861	40 282	0	40 282	38 504	0	38 504	2 639	0	2 639
30404	0	0	0	74 438	0	74 438	74 438	0	74 438	0	0	0
30409	0	0	0	36 011	0	36 011	36 011	0	36 011	0	0	0
30602	11 453	0	11 453	4 747	0	4 747	11 466	0	11 466	4 734	0	4 734
31902	0	0	0	815 000	0	815 000	710 000	0	710 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	1 219	1 219	0	23	23	0	55	55	0	1 187	1 187
45203	96 000	0	96 000	100	0	100	96 100	0	96 100	0	0	0
45204	27 252	0	27 252	94 368	0	94 368	94 590	0	94 590	27 030	0	27 030
45205	115 793	0	115 793	269 288	0	269 288	39 152	0	39 152	345 929	0	345 929
45206	12 978	0	12 978	1	0	1	2 079	0	2 079	10 900	0	10 900
45207	315 798	16 737	332 535	1 101	689	1 790	18 302	558	18 860	298 597	16 868	315 465
45208	330 011	16 335	346 346	2 592	672	3 264	1 395	544	1 939	331 208	16 463	347 671
45404	9 000	0	9 000	4 575	0	4 575	5 775	0	5 775	7 800	0	7 800
45405	38 328	0	38 328	7 130	0	7 130	9 130	0	9 130	36 328	0	36 328
45406	4 510	0	4 510	700	0	700	982	0	982	4 228	0	4 228
45407	21 810	0	21 810	1 721	0	1 721	2 176	0	2 176	21 355	0	21 355
45408	2 010	0	2 010	617	0	617	91	0	91	2 536	0	2 536
45502	1 350 000	0	1 350 000	2 108 000	0	2 108 000	1 350 000	0	1 350 000	2 108 000	0	2 108 000
45503	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 278 000	0	1 278 000	0	0	0	1 278 000	0	1 278 000
45505	764 031	0	764 031	0	0	0	524 004	0	524 004	240 027	0	240 027
45506	799 073	0	799 073	0	0	0	759 823	0	759 823	39 250	0	39 250
45507	331 273	0	331 273	0	0	0	2 537	0	2 537	328 736	0	328 736
45812	64 417	0	64 417	1 837	0	1 837	583	0	583	65 671	0	65 671
45814	13 750	0	13 750	790	0	790	4	0	4	14 536	0	14 536
45815	21 798	0	21 798	2 642	0	2 642	1 094	0	1 094	23 346	0	23 346
45817	0	21 321	21 321	0	392	392	0	957	957	0	20 756	20 756
45912	7 094	0	7 094	18	0	18	1 198	0	1 198	5 914	0	5 914
45914	1 414	0	1 414	2	0	2	0	0	0	1 416	0	1 416
45915	703	0	703	190	0	190	136	0	136	757	0	757
47106	95 933	0	95 933	0	0	0	190	0	190	95 743	0	95 743
47404	0	0	0	66 711	28 095	94 806	64 087	28 095	92 182	2 624	0	2 624
47408	0	0	0	1 585	39 580	41 165	1 585	39 580	41 165	0	0	0
47423	7 157	275	7 432	7 969	22 132	30 101	7 873	22 140	30 013	7 253	267	7 520
47427	12 022	2	12 024	12 506	4	12 510	10 438	3	10 441	14 090	3	14 093
50205	218 640	0	218 640	37 448	0	37 448	37 782	0	37 782	218 306	0	218 306
50221	8 337	0	8 337	64	0	64	1 300	0	1 300	7 101	0	7 101
50605	316	0	316	215	0	215	316	0	316	215	0	215
50606	1 188	0	1 188	2 064	0	2 064	1 198	0	1 198	2 054	0	2 054
50621	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
50706	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
51501	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
51505	12 064	0	12 064	28	0	28	1 021	0	1 021	11 071	0	11 071
51506	32 877	0	32 877	82	0	82	0	0	0	32 959	0	32 959
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 981	0	1 981	54	0	54	94	0	94	1 941	0	1 941
60306	1	0	1	637	0	637	619	0	619	19	0	19
60308	75	0	75	690	0	690	456	0	456	309	0	309
60310	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60312	251 219	0	251 219	13 633	0	13 633	12 755	0	12 755	252 097	0	252 097
60314	0	0	0	897	0	897	0	0	0	897	0	897
60323	5 375	1 137	6 512	55	43	98	57	40	97	5 373	1 140	6 513
60347	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60401	912 692	0	912 692	1 028	0	1 028	451	0	451	913 269	0	913 269
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	232 191	0	232 191	477	0	477	589	0	589	232 079	0	232 079
61002	58	0	58	22	0	22	16	0	16	64	0	64
61008	2 379	0	2 379	1 776	0	1 776	1 519	0	1 519	2 636	0	2 636
61009	1 057	0	1 057	1 663	0	1 663	772	0	772	1 948	0	1 948
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	58 366	0	58 366	0	0	0	0	0	0	58 366	0	58 366
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	38 481	0	38 481	38 481	0	38 481	0	0	0
61403	6 180	0	6 180	1	0	1	1 758	0	1 758	4 423	0	4 423
70606	2 062 903	0	2 062 903	490 832	0	490 832	2 134 954	0	2 134 954	418 781	0	418 781
70607	83	0	83	68	0	68	94	0	94	57	0	57
70608	275 594	0	275 594	14 420	0	14 420	275 769	0	275 769	14 245	0	14 245
70611	20 511	0	20 511	0	0	0	20 511	0	20 511	0	0	0
70706	0	0	0	2 070 582	0	2 070 582	5	0	5	2 070 577	0	2 070 577
70707	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70708	0	0	0	275 594	0	275 594	0	0	0	275 594	0	275 594
70711	0	0	0	20 697	0	20 697	0	0	0	20 697	0	20 697
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 302	0	65 302	0	0	0	0	0	0	65 302	0	65 302
10603	8 337	0	8 337	1 300	0	1 300	64	0	64	7 101	0	7 101
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	313 814	0	313 814	0	0	0	0	0	0	313 814	0	313 814
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
30232	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
30301	2 525 841	834	2 526 675	2 504 857	34	2 504 891	2 502 056	22	2 502 078	2 523 040	822	2 523 862
30408	0	0	0	35 938	0	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0
30601	9 855	0	9 855	9 194	0	9 194	3 190	0	3 190	3 851	0	3 851
31409	0	4 992	4 992	0	2 670	2 670	0	194	194	0	2 516	2 516
40116	0	0	0	82	0	82	93	0	93	11	0	11
40404	1 074	0	1 074	6 246	0	6 246	14 141	0	14 141	8 969	0	8 969
40502	7 601	1	7 602	13 547	0	13 547	11 896	0	11 896	5 950	1	5 951
40503	0	12 426	12 426	0	462	462	0	417	417	0	12 381	12 381
40602	99 546	1 951	101 497	89 484	69	89 553	97 829	72	97 901	107 891	1 954	109 845
40701	1 380	3	1 383	3 656	0	3 656	4 097	0	4 097	1 821	3	1 824
40702	1 333 674	7 815	1 341 489	3 453 124	27 783	3 480 907	3 331 945	27 754	3 359 699	1 212 495	7 786	1 220 281
40703	156 684	5 314	161 998	230 664	239	230 903	263 071	100	263 171	189 091	5 175	194 266
40802	163 571	114	163 685	585 368	4	585 372	570 680	5	570 685	148 883	115	148 998
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 146	2	1 148	164	0	164	524	0	524	1 506	2	1 508
40817	80 907	1 159	82 066	60 397	52	60 449	46 136	509	46 645	66 646	1 616	68 262
40820	480	17	497	178	1	179	113	1	114	415	17	432
40905	65	0	65	4 625	0	4 625	4 713	0	4 713	153	0	153
40906	0	0	0	258 532	0	258 532	264 428	0	264 428	5 896	0	5 896
40909	0	138	138	133	4 755	4 888	133	5 138	5 271	0	521	521
40910	0	0	0	9	66	75	9	66	75	0	0	0
40911	5 677	0	5 677	282 376	0	282 376	290 528	0	290 528	13 829	0	13 829
40912	0	5	5	554	2 576	3 130	554	2 576	3 130	0	5	5
40913	0	1	1	121	795	916	121	795	916	0	1	1
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	55 021	0	55 021	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	55 021	0	55 021
42105	18 201	48 827	67 028	0	1 626	1 626	5 001	2 008	7 009	23 202	49 209	72 411
42106	28 100	0	28 100	7 400	0	7 400	0	0	0	20 700	0	20 700
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
42206	9 082	4 987	14 069	0	224	224	45	92	137	9 127	4 855	13 982
42301	141 377	18 158	159 535	14 483 738	33 566	14 517 304	14 518 242	31 677	14 549 919	175 881	16 269	192 150
42303	3 956	0	3 956	3 470	0	3 470	1 482	0	1 482	1 968	0	1 968
42304	43 800	15 313	59 113	9 937	3 225	13 162	12 555	2 553	15 108	46 418	14 641	61 059
42305	111 988	50 875	162 863	13 385	15 442	28 827	20 490	6 296	26 786	119 093	41 729	160 822
42306	3 659 212	29 184	3 688 396	314 038	3 769	317 807	620 310	4 303	624 613	3 965 484	29 718	3 995 202
42307	26 072	27	26 099	856	1	857	3 297	1	3 298	28 513	27	28 540
42309	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	12	11	23	11	0	11	51	0	51	52	11	63
42606	1 001	0	1 001	5	0	5	57	0	57	1 053	0	1 053
45215	8 056	0	8 056	361	0	361	23	0	23	7 718	0	7 718
45415	151	0	151	30	0	30	27	0	27	148	0	148
45515	312 713	0	312 713	338 177	0	338 177	345 850	0	345 850	320 386	0	320 386
45818	79 458	0	79 458	1 355	0	1 355	1 654	0	1 654	79 757	0	79 757
45918	2 761	0	2 761	19	0	19	36	0	36	2 778	0	2 778
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	35 938	0	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0
47405	347	0	347	6 000	6 011	12 011	6 000	6 011	12 011	347	0	347
47407	0	0	0	40 454	2 245	42 699	40 454	2 245	42 699	0	0	0
47411	17 732	2 080	19 812	2 730	545	3 275	4 225	321	4 546	19 227	1 856	21 083
47416	700	0	700	22 563	0	22 563	22 152	0	22 152	289	0	289
47422	459	1 995	2 454	35 572	5 417	40 989	35 924	5 531	41 455	811	2 109	2 920
47425	4 152	0	4 152	134	0	134	318	0	318	4 336	0	4 336
47426	1 338	494	1 832	629	86	715	469	163	632	1 178	571	1 749
50220	724	0	724	0	0	0	293	0	293	1 017	0	1 017
50408	843	0	843	24	0	24	112	0	112	931	0	931
50620	83	0	83	20	0	20	84	0	84	147	0	147
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	212	0	212	52	0	52	0	0	0	160	0	160
51510	9 702	0	9 702	220	0	220	0	0	0	9 482	0	9 482
52301	86 610	0	86 610	55 138	0	55 138	12 143	0	12 143	43 615	0	43 615
52302	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
52303	15 897	0	15 897	17 057	0	17 057	4 053	0	4 053	2 893	0	2 893
52406	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	3 380	0	3 380	7 367	0	7 367	12 202	0	12 202	8 215	0	8 215
60305	0	0	0	15 950	0	15 950	15 999	0	15 999	49	0	49
60307	0	0	0	15	0	15	17	0	17	2	0	2
60309	77	0	77	64	0	64	203	0	203	216	0	216
60311	55	0	55	4 475	0	4 475	4 641	0	4 641	221	0	221
60313	0	40	40	189	1	190	189	2	191	0	41	41
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	164	0	164	3 942	0	3 942	3 956	0	3 956	178	0	178
60324	11 029	0	11 029	50	0	50	25	0	25	11 004	0	11 004
60601	197 349	0	197 349	320	0	320	2 233	0	2 233	199 262	0	199 262
61301	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393
61304	266	0	266	151	0	151	1	0	1	116	0	116
70601	2 106 390	0	2 106 390	2 196 714	0	2 196 714	508 945	0	508 945	418 621	0	418 621
70602	0	0	0	88	0	88	1 070	0	1 070	982	0	982
70603	274 654	0	274 654	274 785	0	274 785	14 304	0	14 304	14 173	0	14 173
70701	0	0	0	1	0	1	2 106 471	0	2 106 471	2 106 470	0	2 106 470
70703	0	0	0	0	0	0	274 654	0	274 654	274 654	0	274 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
90901	708 198	0	708 198	41 340	0	41 340	48 232	0	48 232	701 306	0	701 306
90902	4 872 693	12	4 872 705	74 394	0	74 394	74 435	0	74 435	4 872 652	12	4 872 664
91202	132 744	0	132 744	6	0	6	695	0	695	132 055	0	132 055
91203	1 195	0	1 195	7	0	7	6	0	6	1 196	0	1 196
91207	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91414	7 523 599	119 866	7 643 465	255 568	4 931	260 499	434 322	3 993	438 315	7 344 845	120 804	7 465 649
91501	22 588	0	22 588	0	0	0	0	0	0	22 588	0	22 588
91502	61	0	61	3	0	3	0	0	0	64	0	64
91604	67 959	0	67 959	1 942	0	1 942	10 787	0	10 787	59 114	0	59 114
91704	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
91802	51 149	0	51 149	0	0	0	2	0	2	51 147	0	51 147
91803	6 217	0	6 217	0	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
99998	9 404 573	0	9 404 573	6 357 868	0	6 357 868	6 589 273	0	6 589 273	9 173 168	0	9 173 168
Пассив
91003	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
91311	4 352 959	0	4 352 959	4 193 670	0	4 193 670	4 140 000	0	4 140 000	4 299 289	0	4 299 289
91312	5 034 130	0	5 034 130	2 353 941	0	2 353 941	2 162 927	0	2 162 927	4 843 116	0	4 843 116
91315	688	0	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0
91316	63	0	63	0	0	0	5 000	0	5 000	5 063	0	5 063
91317	8 536	0	8 536	39 407	0	39 407	42 505	0	42 505	11 634	0	11 634
91507	8 197	0	8 197	6	0	6	5 875	0	5 875	14 066	0	14 066
99999	13 511 973	0	13 511 973	575 989	0	575 989	381 708	0	381 708	13 317 692	0	13 317 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	2 903 222,0000	0	0	676 540,0000	0	0	1 811 436,0000	0	0	1 768 326,0000
98015	0	0	15 439 787,0000	0	0	1 831 651,0000	0	0	2 479 035,0000	0	0	14 792 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15 439 887,0000	0	0	18 887 780,0000	0	0	18 240 396,0000	0	0	14 792 503,0000
98050	0	0	2 903 185,0000	0	0	1 811 437,0000	0	0	676 540,0000	0	0	1 768 288,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 719 431,0000	0	0	20 719 431,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?