Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 734	146	2 880	8 573	35	8 608	7 252	35	7 287	4 055	146	4 201
20209	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
30102	17 999	0	17 999	140 525	0	140 525	126 794	0	126 794	31 730	0	31 730
30202	139	0	139	104	0	104	0	0	0	243	0	243
31904	7 000	0	7 000	45 000	0	45 000	7 000	0	7 000	45 000	0	45 000
31905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	1 700	0	1 700	0	0	0	1 300	0	1 300	400	0	400
45207	5 370	0	5 370	0	0	0	30	0	30	5 340	0	5 340
45401	348	0	348	114	0	114	321	0	321	141	0	141
45407	7 161	0	7 161	0	0	0	87	0	87	7 074	0	7 074
45505	319	0	319	50	0	50	19	0	19	350	0	350
45506	16 746	0	16 746	280	0	280	605	0	605	16 421	0	16 421
45507	1 464	0	1 464	0	0	0	126	0	126	1 338	0	1 338
45812	892	0	892	0	0	0	702	0	702	190	0	190
45815	1 616	0	1 616	0	0	0	43	0	43	1 573	0	1 573
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	40	0	40	33	0	33	32	0	32	41	0	41
47423	18	0	18	2	0	2	11	0	11	9	0	9
47427	124	0	124	342	0	342	400	0	400	66	0	66
60302	295	0	295	3	0	3	37	0	37	261	0	261
60306	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	16	0	16	840	0	840	547	0	547	309	0	309
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
61008	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
61009	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61403	956	0	956	0	0	0	15	0	15	941	0	941
70606	18 225	0	18 225	1 931	0	1 931	18 225	0	18 225	1 931	0	1 931
70608	79	0	79	5	0	5	79	0	79	5	0	5
70706	0	0	0	18 373	0	18 373	0	0	0	18 373	0	18 373
70708	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
10801	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
40602	5 668	0	5 668	4 057	0	4 057	369	0	369	1 980	0	1 980
40702	6 809	0	6 809	40 925	0	40 925	46 682	0	46 682	12 566	0	12 566
40703	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40802	571	0	571	3 546	0	3 546	23 872	0	23 872	20 897	0	20 897
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	814	0	814	266	0	266	702	0	702	1 250	0	1 250
45515	495	0	495	37	0	37	73	0	73	531	0	531
45818	2 508	0	2 508	745	0	745	0	0	0	1 763	0	1 763
45918	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
47416	0	0	0	28	0	28	34	0	34	6	0	6
47425	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47426	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60301	81	0	81	136	0	136	270	0	270	215	0	215
60305	0	0	0	293	0	293	526	0	526	233	0	233
60309	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60311	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60322	0	0	0	16	0	16	22	0	22	6	0	6
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 039	0	1 039	0	0	0	13	0	13	1 052	0	1 052
70601	19 041	0	19 041	19 041	0	19 041	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135
70603	38	0	38	38	0	38	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041	19 041	0	19 041
70703	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	540	0	540	0	0	0	1	0	1	539	0	539
90902	863	0	863	17	0	17	762	0	762	118	0	118
91414	82 220	0	82 220	975	0	975	4 639	0	4 639	78 556	0	78 556
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	86	0	86	9	0	9	3	0	3	92	0	92
99998	31 192	0	31 192	426	0	426	1 311	0	1 311	30 307	0	30 307
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	29 142	0	29 142	1 092	0	1 092	0	0	0	28 050	0	28 050
91317	2	0	2	114	0	114	321	0	321	209	0	209
91507	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	83 895	0	83 895	5 405	0	5 405	1 001	0	1 001	79 491	0	79 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?