Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 011	5 112	44 123	587 371	80 018	667 389	599 429	80 720	680 149	26 953	4 410	31 363
20207	451	0	451	166 435	7 135	173 570	166 366	7 135	173 501	520	0	520
20208	12 739	0	12 739	49 890	0	49 890	48 074	0	48 074	14 555	0	14 555
20209	100	219	319	254 136	11 713	265 849	254 236	11 932	266 168	0	0	0
30102	178 684	0	178 684	1 898 328	0	1 898 328	1 781 457	0	1 781 457	295 555	0	295 555
30110	250	20	270	20 158	3	20 161	20 276	1	20 277	132	22	154
30114	0	14 405	14 405	0	28 299	28 299	0	26 863	26 863	0	15 841	15 841
30202	8 757	0	8 757	133	0	133	0	0	0	8 890	0	8 890
30204	105	0	105	9	0	9	0	0	0	114	0	114
30213	1 695	0	1 695	11 458	0	11 458	11 132	0	11 132	2 021	0	2 021
30233	229	0	229	19 380	0	19 380	19 480	0	19 480	129	0	129
30302	0	0	0	19 830	1 195	21 025	19 830	1 195	21 025	0	0	0
30306	136 498	0	136 498	3 739	0	3 739	0	0	0	140 237	0	140 237
30402	5 082	0	5 082	1 678 922	0	1 678 922	1 683 954	0	1 683 954	50	0	50
30406	103	0	103	24 950	0	24 950	24 927	0	24 927	126	0	126
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
31903	350 000	0	350 000	1 210 000	0	1 210 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31904	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	470	470	0	8	8	0	21	21	0	457	457
44901	15 552	0	15 552	10 379	0	10 379	19 027	0	19 027	6 904	0	6 904
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	680	0	680	0	0	0	70	0	70	610	0	610
45201	19 912	0	19 912	28 481	0	28 481	36 676	0	36 676	11 717	0	11 717
45204	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	1 000	0	1 000
45205	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45206	350	0	350	8 386	0	8 386	940	0	940	7 796	0	7 796
45207	170 939	0	170 939	9 338	0	9 338	24 792	0	24 792	155 485	0	155 485
45208	109 251	0	109 251	33 557	0	33 557	2 043	0	2 043	140 765	0	140 765
45308	958	0	958	0	0	0	42	0	42	916	0	916
45401	582	0	582	595	0	595	560	0	560	617	0	617
45406	700	0	700	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000
45407	33 478	0	33 478	2 430	0	2 430	3 336	0	3 336	32 572	0	32 572
45408	3 745	0	3 745	7 470	0	7 470	135	0	135	11 080	0	11 080
45503	320	0	320	2 900	0	2 900	200	0	200	3 020	0	3 020
45504	141	0	141	625	0	625	135	0	135	631	0	631
45505	41 610	0	41 610	10 099	0	10 099	7 814	0	7 814	43 895	0	43 895
45506	91 117	0	91 117	5 635	0	5 635	7 595	0	7 595	89 157	0	89 157
45507	124 595	0	124 595	31 244	0	31 244	14 460	0	14 460	141 379	0	141 379
45509	86	0	86	181	0	181	207	0	207	60	0	60
45812	15 962	0	15 962	0	0	0	0	0	0	15 962	0	15 962
45814	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45815	43 167	0	43 167	3 926	0	3 926	7 277	0	7 277	39 816	0	39 816
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	1 779	0	1 779	531	0	531	755	0	755	1 555	0	1 555
47404	0	0	0	25 010	24 934	49 944	25 010	24 934	49 944	0	0	0
47423	4 846	651	5 497	15 519	3 914	19 433	15 953	3 903	19 856	4 412	662	5 074
47427	1 986	0	1 986	9 408	2	9 410	9 271	2	9 273	2 123	0	2 123
50104	21 352	0	21 352	132	0	132	0	0	0	21 484	0	21 484
50121	129	0	129	0	0	0	27	0	27	102	0	102
50606	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50706	690	0	690	0	0	0	1	0	1	689	0	689
60302	299	0	299	1 981	0	1 981	1 942	0	1 942	338	0	338
60306	41	0	41	747	0	747	788	0	788	0	0	0
60308	32	0	32	198	0	198	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	622	0	622	1 358	0	1 358	1 374	0	1 374	606	0	606
60323	9 070	0	9 070	4 300	0	4 300	2 661	0	2 661	10 709	0	10 709
60401	76 019	0	76 019	24 086	0	24 086	0	0	0	100 105	0	100 105
60404	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60701	0	0	0	24 086	0	24 086	24 086	0	24 086	0	0	0
60702	49	0	49	37	0	37	24	0	24	62	0	62
61002	48	0	48	50	0	50	23	0	23	75	0	75
61008	297	0	297	102	0	102	151	0	151	248	0	248
61009	164	0	164	48	0	48	78	0	78	134	0	134
61011	124 107	0	124 107	2 225	0	2 225	30 211	0	30 211	96 121	0	96 121
61209	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
61403	3 492	0	3 492	62	0	62	106	0	106	3 448	0	3 448
70606	258 677	0	258 677	33 859	0	33 859	2 119	0	2 119	290 417	0	290 417
70607	25	0	25	73	0	73	0	0	0	98	0	98
70608	14 382	0	14 382	1 684	0	1 684	44	0	44	16 022	0	16 022
70611	11 374	0	11 374	0	0	0	1 775	0	1 775	9 599	0	9 599
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	106 161	0	106 161	0	0	0	0	0	0	106 161	0	106 161
30223	1 763	0	1 763	59 254	0	59 254	57 491	0	57 491	0	0	0
30232	38	0	38	2 320	0	2 320	2 315	0	2 315	33	0	33
30301	0	0	0	19 830	1 195	21 025	19 830	1 195	21 025	0	0	0
30305	136 498	0	136 498	0	0	0	3 739	0	3 739	140 237	0	140 237
40502	3 509	0	3 509	6 418	0	6 418	9 318	0	9 318	6 409	0	6 409
40602	13 472	0	13 472	157 376	0	157 376	151 937	0	151 937	8 033	0	8 033
40603	4 404	0	4 404	9 163	0	9 163	5 337	0	5 337	578	0	578
40701	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40702	341 219	424	341 643	1 606 847	23 118	1 629 965	1 650 096	23 111	1 673 207	384 468	417	384 885
40703	31 088	0	31 088	44 072	0	44 072	38 602	0	38 602	25 618	0	25 618
40802	72 687	1	72 688	396 766	1 079	397 845	387 162	1 078	388 240	63 083	0	63 083
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	40 892	0	40 892	153 705	0	153 705	152 202	0	152 202	39 389	0	39 389
40820	33	0	33	75	0	75	102	0	102	60	0	60
40821	4	0	4	22 483	0	22 483	22 484	0	22 484	5	0	5
40903	0	0	0	5 772	0	5 772	5 772	0	5 772	0	0	0
40905	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
40906	0	0	0	100 597	0	100 597	100 597	0	100 597	0	0	0
40909	0	0	0	2 718	2 408	5 126	2 718	2 408	5 126	0	0	0
40910	0	0	0	527	509	1 036	527	509	1 036	0	0	0
40911	1	0	1	31 198	0	31 198	31 216	0	31 216	19	0	19
40912	0	0	0	2 151	1 730	3 881	2 151	1 730	3 881	0	0	0
40913	0	0	0	769	768	1 537	769	768	1 537	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
42203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	937	0	937	800	0	800	0	0	0	137	0	137
42301	29 991	2 995	32 986	55 678	3 491	59 169	57 216	4 120	61 336	31 529	3 624	35 153
42303	1 163	0	1 163	157	0	157	97	0	97	1 103	0	1 103
42304	39 785	558	40 343	1 592	283	1 875	17 860	13	17 873	56 053	288	56 341
42305	157 761	2 471	160 232	34 229	428	34 657	56 889	204	57 093	180 421	2 247	182 668
42306	505 709	4 014	509 723	23 742	633	24 375	14 211	164	14 375	496 178	3 545	499 723
42307	2 852	0	2 852	0	0	0	34	0	34	2 886	0	2 886
42601	7	167	174	124	10	134	124	6	130	7	163	170
42606	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
43805	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
43905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	550	0	550	259	0	259	249	0	249	540	0	540
45215	14 737	0	14 737	618	0	618	959	0	959	15 078	0	15 078
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	1 004	0	1 004	0	0	0	16	0	16	1 020	0	1 020
45515	18 171	0	18 171	5 524	0	5 524	1 030	0	1 030	13 677	0	13 677
45818	55 449	0	55 449	3 617	0	3 617	5 836	0	5 836	57 668	0	57 668
45918	970	0	970	123	0	123	56	0	56	903	0	903
47407	0	0	0	22 428	0	22 428	22 428	0	22 428	0	0	0
47411	3 469	51	3 520	6 672	57	6 729	6 141	32	6 173	2 938	26	2 964
47416	206	0	206	455	0	455	249	0	249	0	0	0
47422	96	38	134	16 336	4 819	21 155	16 324	4 781	21 105	84	0	84
47425	14 620	0	14 620	3 831	0	3 831	620	0	620	11 409	0	11 409
47426	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
50120	25	0	25	0	0	0	73	0	73	98	0	98
50620	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
50719	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	10	0	10	6 904	0	6 904	7 323	0	7 323	429	0	429
60305	1 322	0	1 322	4 837	0	4 837	3 515	0	3 515	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	94	0	94	110	0	110	93	0	93	77	0	77
60311	1 445	0	1 445	4 089	0	4 089	2 845	0	2 845	201	0	201
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	55	0	55	176	0	176	166	0	166	45	0	45
60324	1 553	0	1 553	467	0	467	0	0	0	1 086	0	1 086
60348	241	0	241	241	0	241	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
60601	20 266	0	20 266	0	0	0	290	0	290	20 556	0	20 556
61304	18	0	18	3	0	3	22	0	22	37	0	37
70601	291 488	0	291 488	8 025	0	8 025	42 340	0	42 340	325 803	0	325 803
70602	22	0	22	13	0	13	0	0	0	9	0	9
70603	13 780	0	13 780	23	0	23	1 549	0	1 549	15 306	0	15 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 032	0	123 032	2 362	0	2 362	1 097	0	1 097	124 297	0	124 297
90902	196 122	0	196 122	38 434	0	38 434	13 511	0	13 511	221 045	0	221 045
91202	15 584	0	15 584	623	0	623	0	0	0	16 207	0	16 207
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	952 704	0	952 704	150 265	0	150 265	131 739	0	131 739	971 230	0	971 230
91501	7 230	0	7 230	18 708	0	18 708	2	0	2	25 936	0	25 936
91604	11 661	0	11 661	610	0	610	1 341	0	1 341	10 930	0	10 930
91704	3 642	0	3 642	59	0	59	161	0	161	3 540	0	3 540
91802	21 716	0	21 716	222	0	222	374	0	374	21 564	0	21 564
91803	153	0	153	3	0	3	0	0	0	156	0	156
99998	1 345 082	0	1 345 082	268 589	0	268 589	275 540	0	275 540	1 338 131	0	1 338 131
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	16 072	0	16 072	0	0	0	623	0	623	16 695	0	16 695
91312	1 143 307	0	1 143 307	170 100	0	170 100	187 627	0	187 627	1 160 834	0	1 160 834
91314	36 979	0	36 979	14 076	0	14 076	9 481	0	9 481	32 384	0	32 384
91315	125 224	0	125 224	31 396	0	31 396	0	0	0	93 828	0	93 828
91316	6 575	0	6 575	15 295	0	15 295	12 700	0	12 700	3 980	0	3 980
91317	16 922	0	16 922	44 664	0	44 664	57 999	0	57 999	30 257	0	30 257
91507	3	0	3	0	0	0	150	0	150	153	0	153
99999	1 331 859	0	1 331 859	148 334	0	148 334	211 395	0	211 395	1 394 920	0	1 394 920
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	744 202,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000	0	0	744 077,0000
Пассив
98050	0	0	736 752,0000	0	0	125,0000	0	0	1 000,0000	0	0	737 627,0000
98070	0	0	7 450,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 450,0000

Страница была полезной?