Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 996	5 037	30 033	443 270	97 250	540 520	445 376	99 756	545 132	22 890	2 531	25 421
20207	0	0	0	140 270	50 985	191 255	140 270	50 985	191 255	0	0	0
20208	2 127	0	2 127	5 965	0	5 965	4 811	0	4 811	3 281	0	3 281
20209	6 212	2 301	8 513	284 610	105 751	390 361	280 238	105 385	385 623	10 584	2 667	13 251
30102	181 245	0	181 245	1 874 031	0	1 874 031	1 897 699	0	1 897 699	157 577	0	157 577
30110	8 498	132	8 630	237 163	43 717	280 880	228 903	43 307	272 210	16 758	542	17 300
30202	3 920	0	3 920	93	0	93	0	0	0	4 013	0	4 013
30204	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30213	1 177	2 558	3 735	90 522	40 912	131 434	78 126	37 678	115 804	13 573	5 792	19 365
30233	39	0	39	6 860	0	6 860	6 873	0	6 873	26	0	26
30402	388	0	388	177	0	177	93	0	93	472	0	472
30404	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
30409	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	3 367	0	3 367	2 021	0	2 021	2 149	0	2 149	3 239	0	3 239
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	875	0	875	0	0	0	175	0	175	700	0	700
45407	3 560	0	3 560	16 000	0	16 000	0	0	0	19 560	0	19 560
45505	119	0	119	0	0	0	34	0	34	85	0	85
45506	5 886	0	5 886	400	0	400	574	0	574	5 712	0	5 712
45507	8 050	0	8 050	0	0	0	258	0	258	7 792	0	7 792
45812	2 913	0	2 913	0	0	0	100	0	100	2 813	0	2 813
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	2 329	0	2 329	65	0	65	183	0	183	2 211	0	2 211
45915	77	0	77	7	0	7	62	0	62	22	0	22
47404	1 013	0	1 013	40 910	40 894	81 804	40 947	40 894	81 841	976	0	976
47408	0	0	0	511 813	0	511 813	511 813	0	511 813	0	0	0
47423	695	616	1 311	102 161	43 481	145 642	102 004	43 497	145 501	852	600	1 452
47427	951	0	951	1 172	0	1 172	1 123	0	1 123	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	24 856	0	24 856	24 856	0	24 856	0	0	0
51402	24 856	0	24 856	0	0	0	24 856	0	24 856	0	0	0
51403	0	0	0	19 610	0	19 610	0	0	0	19 610	0	19 610
51404	75 730	0	75 730	98 215	0	98 215	100 385	0	100 385	73 560	0	73 560
51405	301 204	0	301 204	138 950	0	138 950	155 862	0	155 862	284 292	0	284 292
51409	0	0	0	24 856	0	24 856	24 856	0	24 856	0	0	0
60302	2 077	0	2 077	103	0	103	0	0	0	2 180	0	2 180
60306	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
60308	4	0	4	57	0	57	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	678	0	678	2 868	0	2 868	3 071	0	3 071	475	0	475
60323	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60401	74 038	0	74 038	23	0	23	0	0	0	74 061	0	74 061
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	23	0	23	259	0	259	23	0	23	259	0	259
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	73	0	73	33	0	33	15	0	15	91	0	91
61008	543	0	543	290	0	290	345	0	345	488	0	488
61009	394	0	394	73	0	73	44	0	44	423	0	423
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	281 983	0	281 983	281 983	0	281 983	0	0	0
61403	11 397	0	11 397	759	0	759	844	0	844	11 312	0	11 312
70606	92 495	0	92 495	9 083	0	9 083	4	0	4	101 574	0	101 574
70608	9 025	0	9 025	899	0	899	0	0	0	9 924	0	9 924
70611	885	0	885	14	0	14	0	0	0	899	0	899
Пассив
10208	126 548	0	126 548	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	126 548	0	126 548
10601	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
30126	5	0	5	0	0	0	37	0	37	42	0	42
30220	0	0	0	749	66	815	749	66	815	0	0	0
30223	3 182	0	3 182	72 912	0	72 912	69 730	0	69 730	0	0	0
30232	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
30601	365	0	365	94	0	94	177	0	177	448	0	448
40602	56 170	0	56 170	167 378	0	167 378	188 400	0	188 400	77 192	0	77 192
40702	346 781	14	346 795	1 147 705	363	1 148 068	1 127 630	363	1 127 993	326 706	14	326 720
40703	44 944	0	44 944	65 156	0	65 156	56 741	0	56 741	36 529	0	36 529
40802	15 559	0	15 559	98 513	0	98 513	113 725	0	113 725	30 771	0	30 771
40817	32 444	1	32 445	43 623	0	43 623	58 594	0	58 594	47 415	1	47 416
40820	69	0	69	113	0	113	68	0	68	24	0	24
40905	246	0	246	9 414	0	9 414	9 460	0	9 460	292	0	292
40906	0	0	0	40 353	0	40 353	40 353	0	40 353	0	0	0
40909	0	3	3	1 723	3 290	5 013	1 723	3 294	5 017	0	7	7
40910	0	0	0	299	441	740	299	441	740	0	0	0
40911	404	0	404	54 624	0	54 624	54 292	0	54 292	72	0	72
40912	8	72	80	21 506	13 292	34 798	21 506	13 225	34 731	8	5	13
40913	13	0	13	40 694	26 590	67 284	40 694	26 590	67 284	13	0	13
42301	28 001	141	28 142	51 442	150	51 592	51 369	146	51 515	27 928	137	28 065
42305	1 215	738	1 953	0	50	50	1 850	29	1 879	3 065	717	3 782
42306	93 742	2 066	95 808	13 453	249	13 702	16 696	195	16 891	96 985	2 012	98 997
42601	692	1	693	1 242	0	1 242	1 088	0	1 088	538	1	539
45515	544	0	544	280	0	280	148	0	148	412	0	412
45818	5 435	0	5 435	121	0	121	0	0	0	5 314	0	5 314
45918	33	0	33	11	0	11	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	511 813	0	511 813	511 813	0	511 813	0	0	0
47411	560	10	570	771	4	775	872	9	881	661	15	676
47416	240	0	240	3 320	0	3 320	3 080	0	3 080	0	0	0
47422	465	800	1 265	188 116	78 280	266 396	187 687	78 191	265 878	36	711	747
47425	458	0	458	23	0	23	26	0	26	461	0	461
60301	724	0	724	1 832	0	1 832	1 805	0	1 805	697	0	697
60305	1 155	0	1 155	4 142	0	4 142	3 657	0	3 657	670	0	670
60309	81	0	81	144	0	144	63	0	63	0	0	0
60311	345	0	345	423	0	423	78	0	78	0	0	0
60320	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60322	26	0	26	93	0	93	74	0	74	7	0	7
60324	775	0	775	1	0	1	1	0	1	775	0	775
60601	40 239	0	40 239	0	0	0	404	0	404	40 643	0	40 643
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	101	0	101	21	0	21	28	0	28	108	0	108
70601	94 968	0	94 968	1	0	1	9 791	0	9 791	104 758	0	104 758
70603	8 507	0	8 507	0	0	0	543	0	543	9 050	0	9 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 437	0	27 437	232	0	232	124	0	124	27 545	0	27 545
90902	134 367	0	134 367	15 809	0	15 809	7 872	0	7 872	142 304	0	142 304
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	185 385	0	185 385	42 073	0	42 073	54 159	0	54 159	173 299	0	173 299
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	833	0	833	162	0	162	11	0	11	984	0	984
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	314 923	0	314 923	79 220	0	79 220	122 941	0	122 941	271 202	0	271 202
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	273 799	0	273 799	87 123	0	87 123	69 314	0	69 314	255 990	0	255 990
91315	28 805	0	28 805	23 472	0	23 472	7 441	0	7 441	12 774	0	12 774
91317	10 033	0	10 033	12 021	0	12 021	2 149	0	2 149	161	0	161
91507	2 286	0	2 286	225	0	225	216	0	216	2 277	0	2 277
99999	355 715	0	355 715	62 148	0	62 148	58 258	0	58 258	351 825	0	351 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	43,0000	0	0	42,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	2 247 758,0000	0	0	0,0000	0	0	1 439,0000	0	0	2 246 319,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 247 758,0000	0	0	1 439,0000	0	0	0,0000	0	0	2 246 319,0000
98050	0	0	57,0000	0	0	42,0000	0	0	43,0000	0	0	58,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?