Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 654	7 110	45 764	377 232	35 021	412 253	326 921	28 612	355 533	88 965	13 519	102 484
20207	35 406	43 608	79 014	142 929	136 833	279 762	138 441	141 514	279 955	39 894	38 927	78 821
20209	0	0	0	207 428	7 578	215 006	207 428	7 578	215 006	0	0	0
30102	50 991	0	50 991	5 973 786	0	5 973 786	5 963 604	0	5 963 604	61 173	0	61 173
30110	175	5 247	5 422	454 459	197 924	652 383	379 164	198 601	577 765	75 470	4 570	80 040
30202	3 509	0	3 509	562	0	562	0	0	0	4 071	0	4 071
30204	1 307	0	1 307	29	0	29	0	0	0	1 336	0	1 336
30221	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30302	28 689	54	28 743	85 471	1	85 472	80 346	55	80 401	33 814	0	33 814
30306	1 814	885	2 699	0	26	26	0	51	51	1 814	860	2 674
32002	20 000	0	20 000	1 370 000	0	1 370 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	375 000	0	375 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32207	0	626	626	0	12	12	0	28	28	0	610	610
44606	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45201	0	0	0	16 247	0	16 247	16 247	0	16 247	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000	0	0	0
45204	118 998	0	118 998	67 362	0	67 362	80 688	0	80 688	105 672	0	105 672
45205	69 323	0	69 323	95 048	0	95 048	29 548	0	29 548	134 823	0	134 823
45206	162 796	0	162 796	51 419	0	51 419	15 716	0	15 716	198 499	0	198 499
45207	77 939	0	77 939	8 600	0	8 600	6 567	0	6 567	79 972	0	79 972
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	660	0	660	0	0	0	510	0	510	150	0	150
45406	3 668	0	3 668	1 000	0	1 000	230	0	230	4 438	0	4 438
45407	14 254	0	14 254	0	0	0	17	0	17	14 237	0	14 237
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	8 500	0	8 500	800	0	800	2 485	0	2 485	6 815	0	6 815
45505	110 003	14 022	124 025	13 990	6 445	20 435	1 973	9 864	11 837	122 020	10 603	132 623
45506	146 252	4 492	150 744	4 755	83	4 838	6 918	201	7 119	144 089	4 374	148 463
45507	33 311	5 753	39 064	0	133	133	3 871	3 386	7 257	29 440	2 500	31 940
45704	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 330	0	2 330	238	0	238	424	0	424	2 144	0	2 144
45914	14	0	14	9	0	9	14	0	14	9	0	9
45915	1 156	0	1 156	98	0	98	9	0	9	1 245	0	1 245
47404	2 946	5 342	8 288	256 993	295 836	552 829	254 446	293 922	548 368	5 493	7 256	12 749
47408	0	0	0	595 359	560 538	1 155 897	595 359	558 115	1 153 474	0	2 423	2 423
47417	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47423	1 164	543	1 707	14 823	4 510	19 333	14 541	4 714	19 255	1 446	339	1 785
47427	0	0	0	1 240	0	1 240	1 223	0	1 223	17	0	17
51405	37 460	0	37 460	37 039	0	37 039	0	0	0	74 499	0	74 499
51505	99 751	0	99 751	18 066	0	18 066	5 972	0	5 972	111 845	0	111 845
52503	0	0	0	254	0	254	51	0	51	203	0	203
60302	18	0	18	236	0	236	105	0	105	149	0	149
60306	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60308	339	0	339	3 049	102	3 151	3 086	102	3 188	302	0	302
60310	783	0	783	438	0	438	1 099	0	1 099	122	0	122
60312	1 760	0	1 760	6 394	0	6 394	7 347	0	7 347	807	0	807
60401	92 657	0	92 657	54	0	54	0	0	0	92 711	0	92 711
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	1	0	1	258	0	258	258	0	258	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
61403	3 900	0	3 900	562	0	562	481	0	481	3 981	0	3 981
70606	995 141	0	995 141	156 256	0	156 256	37	0	37	1 151 360	0	1 151 360
70608	147 910	0	147 910	39 542	0	39 542	9	0	9	187 443	0	187 443
70611	2 671	0	2 671	281	0	281	0	0	0	2 952	0	2 952
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	20 996	0	20 996	1	0	1	480	0	480	21 475	0	21 475
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30301	28 688	54	28 742	79 693	2 903	82 596	84 819	2 849	87 668	33 814	0	33 814
30305	1 814	885	2 699	0	51	51	0	26	26	1 814	860	2 674
31301	1 501	0	1 501	2 503	0	2 503	1 002	0	1 002	0	0	0
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	750	0	750	45 600	0	45 600	61 200	0	61 200	16 350	0	16 350
40502	635	0	635	3 919	0	3 919	5 920	0	5 920	2 636	0	2 636
40602	5	0	5	20	0	20	46	0	46	31	0	31
40701	1 061	0	1 061	34 768	0	34 768	54 978	0	54 978	21 271	0	21 271
40702	213 871	2 333	216 204	5 059 451	29 585	5 089 036	5 100 025	28 905	5 128 930	254 445	1 653	256 098
40703	7 040	0	7 040	9 475	0	9 475	14 891	0	14 891	12 456	0	12 456
40802	3 438	0	3 438	51 587	6 410	57 997	51 803	6 410	58 213	3 654	0	3 654
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 545	9 207	19 752	55 661	61 764	117 425	89 151	58 405	147 556	44 035	5 848	49 883
40820	242	71	313	0	3	3	0	10	10	242	78	320
40905	2	0	2	102	0	102	119	0	119	19	0	19
40909	3	160	163	45	220	265	45	212	257	3	152	155
40910	3	3	6	0	15	15	0	12	12	3	0	3
40911	22	0	22	3 842	0	3 842	3 820	0	3 820	0	0	0
40912	0	0	0	843	1 997	2 840	843	1 997	2 840	0	0	0
40913	0	0	0	2 095	2 993	5 088	2 095	2 993	5 088	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	16	0	16	3 287	0	3 287
42101	0	19	19	0	1	1	43 000	1	43 001	43 000	19	43 019
42102	12 000	0	12 000	87 000	0	87 000	99 500	0	99 500	24 500	0	24 500
42104	83 900	0	83 900	0	0	0	18 090	0	18 090	101 990	0	101 990
42105	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
42106	80 000	41 569	121 569	0	2 980	2 980	0	1 744	1 744	80 000	40 333	120 333
42301	819	113	932	1 684	6	1 690	2 571	16	2 587	1 706	123	1 829
42303	3 148	4 918	8 066	1 069	5 067	6 136	3 842	4 937	8 779	5 921	4 788	10 709
42304	2 136	3 141	5 277	2 168	638	2 806	4 677	3 135	7 812	4 645	5 638	10 283
42305	37 714	23 686	61 400	4 110	3 311	7 421	7 512	2 144	9 656	41 116	22 519	63 635
42306	99 789	49 797	149 586	5 722	3 800	9 522	115 355	11 293	126 648	209 422	57 290	266 712
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	7	0	7	4	0	4	6	0	6
42312	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42313	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42314	130	0	130	7	0	7	7	0	7	130	0	130
42315	84	0	84	14	0	14	7	0	7	77	0	77
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 315	1 315	0	68	68	0	33	33	0	1 280	1 280
42606	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45215	58 343	0	58 343	66 463	0	66 463	58 130	0	58 130	50 010	0	50 010
45415	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
45515	24 251	0	24 251	14 764	0	14 764	12 475	0	12 475	21 962	0	21 962
45818	2 484	0	2 484	1 884	0	1 884	0	0	0	600	0	600
45918	1 046	0	1 046	73	0	73	557	0	557	1 530	0	1 530
47405	0	0	0	36 838	2 269	39 107	36 838	2 269	39 107	0	0	0
47407	0	0	0	617 448	535 548	1 152 996	617 448	535 548	1 152 996	0	0	0
47411	3 284	554	3 838	1 065	277	1 342	1 886	406	2 292	4 105	683	4 788
47416	69	0	69	5 618	0	5 618	5 719	0	5 719	170	0	170
47422	0	10	10	6 381	33 842	40 223	6 384	33 837	40 221	3	5	8
47425	4 256	0	4 256	1 358	0	1 358	3 734	0	3 734	6 632	0	6 632
47426	1 105	307	1 412	817	307	1 124	1 714	309	2 023	2 002	309	2 311
51510	2 172	0	2 172	50	0	50	504	0	504	2 626	0	2 626
52301	26 360	0	26 360	0	0	0	15 000	0	15 000	41 360	0	41 360
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 160	0	2 160	0	0	0	141	0	141	2 301	0	2 301
60301	16	0	16	2 092	0	2 092	2 572	0	2 572	496	0	496
60305	55	0	55	4 986	0	4 986	4 960	0	4 960	29	0	29
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	40	0	40	74	0	74	34	0	34	0	0	0
60311	1 729	0	1 729	1 831	0	1 831	112	0	112	10	0	10
60324	310	0	310	292	0	292	292	0	292	310	0	310
60601	14 337	0	14 337	0	0	0	490	0	490	14 827	0	14 827
61304	147	0	147	43	0	43	102	0	102	206	0	206
70601	1 005 915	0	1 005 915	0	0	0	155 760	0	155 760	1 161 675	0	1 161 675
70603	145 937	0	145 937	0	0	0	41 065	0	41 065	187 002	0	187 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 947	0	53 947	1 406	0	1 406	1 433	0	1 433	53 920	0	53 920
90902	40 516	0	40 516	6 970	0	6 970	119	0	119	47 367	0	47 367
91202	31 363	0	31 363	0	0	0	0	0	0	31 363	0	31 363
91411	0	0	0	33 222	0	33 222	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	510 022	20 035	530 057	94 044	7 176	101 220	51 039	10 592	61 631	553 027	16 619	569 646
91417	3 499	0	3 499	7 502	0	7 502	6 001	0	6 001	5 000	0	5 000
91604	646	0	646	357	0	357	293	0	293	710	0	710
99998	1 051 082	0	1 051 082	384 080	0	384 080	278 609	0	278 609	1 156 553	0	1 156 553
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	68 760	0	68 760	0	0	0	0	0	0	68 760	0	68 760
91312	748 938	0	748 938	170 785	0	170 785	325 992	0	325 992	904 145	0	904 145
91315	98 117	208	98 325	54 490	14	54 504	34 702	8	34 710	78 329	202	78 531
91316	11 788	0	11 788	4 340	0	4 340	5 000	0	5 000	12 448	0	12 448
91317	38 200	0	38 200	47 448	0	47 448	16 748	0	16 748	7 500	0	7 500
91507	84 933	0	84 933	803	0	803	1 039	0	1 039	85 169	0	85 169
91508	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
99999	660 029	0	660 029	69 477	0	69 477	150 677	0	150 677	741 229	0	741 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	56 195	56 195	43 010	476 286	519 296	43 010	477 088	520 098	0	55 393	55 393
93801	142	0	142	2 479	0	2 479	2 555	0	2 555	66	0	66
Пассив
96001	56 337	0	56 337	475 792	43 054	518 846	474 574	43 054	517 628	55 119	0	55 119
96801	0	0	0	2 555	0	2 555	2 895	0	2 895	340	0	340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	47,0000	0	0	20,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	20,0000	0	0	47,0000	0	0	129,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?