Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 980	1 182	69 162	254 887	9 569	264 456	318 113	9 924	328 037	4 754	827	5 581
20207	185 907	11 129	197 036	247 521	197 484	445 005	415 899	197 938	613 837	17 529	10 675	28 204
20209	0	0	0	296 458	5 756	302 214	296 458	5 756	302 214	0	0	0
30102	15 874	0	15 874	886 509	0	886 509	822 003	0	822 003	80 380	0	80 380
30110	3 442	603	4 045	648	3 649	4 297	2 557	3 638	6 195	1 533	614	2 147
30202	4 067	0	4 067	1 066	0	1 066	0	0	0	5 133	0	5 133
30204	204	0	204	909	0	909	0	0	0	1 113	0	1 113
30602	6 472	0	6 472	25 839	0	25 839	0	0	0	32 311	0	32 311
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450
45207	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
45504	850	0	850	0	0	0	440	0	440	410	0	410
45505	16 220	0	16 220	109 825	0	109 825	1 130	0	1 130	124 915	0	124 915
45506	4 600	0	4 600	140	0	140	155	0	155	4 585	0	4 585
45507	15 495	0	15 495	124 356	0	124 356	38 350	0	38 350	101 501	0	101 501
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45912	63	0	63	157	0	157	76	0	76	144	0	144
45915	9	0	9	107	0	107	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	198 012	3 318	201 330	198 012	3 318	201 330	0	0	0
47423	227	2 946	3 173	3 068	2 299	5 367	2 626	2 387	5 013	669	2 858	3 527
47427	259	0	259	2 807	0	2 807	2 947	0	2 947	119	0	119
50104	75 025	0	75 025	601	0	601	839	0	839	74 787	0	74 787
50121	465	0	465	0	0	0	318	0	318	147	0	147
51403	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51405	37 637	0	37 637	33	0	33	37 670	0	37 670	0	0	0
60302	199	0	199	45	0	45	76	0	76	168	0	168
60306	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60308	61	0	61	3 205	0	3 205	3 266	0	3 266	0	0	0
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	5 141	0	5 141	4 127	0	4 127	3 175	0	3 175	6 093	0	6 093
60401	75 636	0	75 636	171	0	171	0	0	0	75 807	0	75 807
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	38 473	0	38 473	38 473	0	38 473	0	0	0
61210	0	0	0	117 750	0	117 750	117 750	0	117 750	0	0	0
61403	416	196	612	0	4	4	9	9	18	407	191	598
70606	184 560	0	184 560	9 653	0	9 653	97	0	97	194 116	0	194 116
70607	3 123	0	3 123	476	0	476	0	0	0	3 599	0	3 599
70608	18 134	0	18 134	1 086	0	1 086	0	0	0	19 220	0	19 220
70611	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	60 914	0	60 914	0	0	0	0	0	0	60 914	0	60 914
30607	65	0	65	0	0	0	258	0	258	323	0	323
31302	36 000	0	36 000	112 000	0	112 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	0	0	0	12 000	0	12 000	39 000	0	39 000	27 000	0	27 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	2	0	2	2	0	2	203	0	203	203	0	203
40701	1 496	0	1 496	26 959	0	26 959	51 687	0	51 687	26 224	0	26 224
40702	171 981	163	172 144	754 752	268	755 020	695 248	264	695 512	112 477	159	112 636
40703	2 295	0	2 295	722	0	722	1 134	0	1 134	2 707	0	2 707
40802	302	0	302	292	0	292	288	0	288	298	0	298
40817	55	44	99	0	2	2	1	1	2	56	43	99
40905	23	0	23	1 294	0	1 294	1 283	0	1 283	12	0	12
40909	0	0	0	117	380	497	119	383	502	2	3	5
40910	0	0	0	141	109	250	141	109	250	0	0	0
40911	39	0	39	9 984	0	9 984	9 966	0	9 966	21	0	21
40912	0	0	0	386	1 173	1 559	386	1 173	1 559	0	0	0
40913	0	0	0	29	1 189	1 218	29	1 189	1 218	0	0	0
42301	364	1	365	0	0	0	1	0	1	365	1	366
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
45515	6 011	0	6 011	29	0	29	0	0	0	5 982	0	5 982
45818	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45918	16	0	16	6	0	6	14	0	14	24	0	24
47407	0	0	0	120 994	329	121 323	120 994	329	121 323	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47422	0	0	0	40 418	4 173	44 591	40 418	4 173	44 591	0	0	0
47425	5 475	0	5 475	5 228	0	5 228	212	0	212	459	0	459
47426	0	0	0	119	0	119	135	0	135	16	0	16
50120	186	0	186	0	0	0	157	0	157	343	0	343
52301	7 160	0	7 160	9 260	0	9 260	19 082	0	19 082	16 982	0	16 982
52303	19 082	0	19 082	19 082	0	19 082	0	0	0	0	0	0
52304	47 600	0	47 600	40 000	0	40 000	3 082	0	3 082	10 682	0	10 682
52306	28 173	0	28 173	14 000	0	14 000	120 000	0	120 000	134 173	0	134 173
52307	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	71 477	0	71 477	77 228	0	77 228	5 751	0	5 751
52501	1 763	0	1 763	1 052	0	1 052	1 203	0	1 203	1 914	0	1 914
60301	1 037	0	1 037	2 017	0	2 017	1 451	0	1 451	471	0	471
60305	1 236	0	1 236	3 833	0	3 833	2 909	0	2 909	312	0	312
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	224	0	224	591	0	591	520	0	520	153	0	153
60324	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
60601	19 266	0	19 266	0	0	0	356	0	356	19 622	0	19 622
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	197 695	0	197 695	1	0	1	12 317	0	12 317	210 011	0	210 011
70602	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70603	17 337	0	17 337	0	0	0	550	0	550	17 887	0	17 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	71 260	0	71 260	71 260	0	71 260	0	0	0
90901	170 836	0	170 836	5 814	0	5 814	1 195	0	1 195	175 455	0	175 455
90902	50 679	0	50 679	1 084	0	1 084	2 508	0	2 508	49 255	0	49 255
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	67 300	0	67 300	0	0	0	0	0	0	67 300	0	67 300
91501	67 816	0	67 816	13 081	0	13 081	50 507	0	50 507	30 390	0	30 390
91604	2 630	0	2 630	72	0	72	36	0	36	2 666	0	2 666
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	234 021	0	234 021	143 566	0	143 566	36 789	0	36 789	340 798	0	340 798
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91004	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91311	59 017	0	59 017	10 000	0	10 000	131 082	0	131 082	180 099	0	180 099
91312	23 058	0	23 058	11 039	0	11 039	0	0	0	12 019	0	12 019
91315	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410
91316	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
91317	464	0	464	140	0	140	100	0	100	424	0	424
91507	141 049	0	141 049	3 275	0	3 275	0	0	0	137 774	0	137 774
99999	384 932	0	384 932	125 496	0	125 496	91 302	0	91 302	350 738	0	350 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	46,0000	0	0	21,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	65 180,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?