Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	145 818	71 313	217 131	2 522 439	113 182	2 635 621	2 543 578	100 049	2 643 627	124 679	84 446	209 125
20207	0	0	0	8 413	0	8 413	8 413	0	8 413	0	0	0
20208	79 823	191	80 014	697 296	1 361	698 657	667 583	1 366	668 949	109 536	186	109 722
20209	6	0	6	547 872	24 898	572 770	505 928	24 776	530 704	41 950	122	42 072
30102	78 330	0	78 330	13 642 848	0	13 642 848	13 623 454	0	13 623 454	97 724	0	97 724
30110	1 843	6 934	8 777	112 550	32 469	145 019	82 124	27 196	109 320	32 269	12 207	44 476
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30202	44 851	0	44 851	4 806	0	4 806	0	0	0	49 657	0	49 657
30204	4 994	0	4 994	68	0	68	0	0	0	5 062	0	5 062
30210	2 000	0	2 000	145 800	0	145 800	147 800	0	147 800	0	0	0
30221	4 000	0	4 000	1 719 300	17 770	1 737 070	1 711 300	17 770	1 729 070	12 000	0	12 000
30233	3 575	597	4 172	981 018	14 220	995 238	976 015	11 658	987 673	8 578	3 159	11 737
30302	4 948 773	237 342	5 186 115	29 058 598	1 984 067	31 042 665	32 823 087	2 078 589	34 901 676	1 184 284	142 820	1 327 104
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47427	54 455	85	54 540	76 688	594	77 282	79 194	625	79 819	51 949	54	52 003
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70611	32 366	0	32 366	785	0	785	0	0	0	33 151	0	33 151
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
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10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	83 532	0	83 532	96 812	0	96 812	19 535	0	19 535	6 255	0	6 255
30223	288	0	288	92 190	0	92 190	91 902	0	91 902	0	0	0
30226	215	0	215	71	0	71	90	0	90	234	0	234
30232	1 075	0	1 075	207 927	2 161	210 088	211 320	2 692	214 012	4 468	531	4 999
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31502	124 128	0	124 128	19 788 256	0	19 788 256	19 664 128	0	19 664 128	0	0	0
31503	1 126 851	0	1 126 851	10 221 997	0	10 221 997	9 095 146	0	9 095 146	0	0	0
31504	149 743	0	149 743	717 066	0	717 066	2 764 079	0	2 764 079	2 196 756	0	2 196 756
32901	866 274	0	866 274	987 132	0	987 132	120 858	0	120 858	0	0	0
40502	841	0	841	18 548	0	18 548	24 486	0	24 486	6 779	0	6 779
40602	158 429	0	158 429	352 927	0	352 927	350 476	0	350 476	155 978	0	155 978
40701	1 940	0	1 940	242 987	128 582	371 569	248 505	136 710	385 215	7 458	8 128	15 586
40702	543 188	218 904	762 092	5 341 895	228 998	5 570 893	5 383 040	21 838	5 404 878	584 333	11 744	596 077
40703	11 801	2	11 803	36 045	1	36 046	33 593	0	33 593	9 349	1	9 350
40802	17 648	2	17 650	180 561	0	180 561	190 113	0	190 113	27 200	2	27 202
40807	5 955	42	5 997	7 430	45	7 475	7 788	44	7 832	6 313	41	6 354
40817	327 386	12 105	339 491	2 634 580	187 147	2 821 727	3 015 291	184 621	3 199 912	708 097	9 579	717 676
40820	2 269	86	2 355	11 160	425	11 585	15 643	597	16 240	6 752	258	7 010
40901	36 128	0	36 128	225 143	0	225 143	217 051	0	217 051	28 036	0	28 036
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
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91418	630 293	2 150	632 443	604 376	37	604 413	193 302	2 187	195 489	1 041 367	0	1 041 367
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99998	6 336 587	0	6 336 587	2 520 020	0	2 520 020	2 563 532	0	2 563 532	6 293 075	0	6 293 075
Пассив
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91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
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91312	4 904 368	114 185	5 018 553	1 081 072	116 099	1 197 171	1 074 697	1 914	1 076 611	4 897 993	0	4 897 993
91314	0	0	0	151 028	0	151 028	151 028	0	151 028	0	0	0
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91317	204 089	7 283	211 372	974 070	17 329	991 399	1 000 689	15 730	1 016 419	230 708	5 684	236 392
91507	28 602	0	28 602	1 004	0	1 004	833	0	833	28 431	0	28 431
99999	8 874 598	0	8 874 598	2 570 745	0	2 570 745	2 856 956	0	2 856 956	9 160 809	0	9 160 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 671	483 895	586 566	419 682	6 645 145	7 064 827	522 353	6 899 030	7 421 383	0	230 010	230 010
93309	0	0	0	0	15 620	15 620	0	15 620	15 620	0	0	0
93801	0	0	0	33 048	0	33 048	11 321	0	11 321	21 727	0	21 727
Пассив
96001	378 669	103 446	482 115	6 572 273	376 047	6 948 320	6 424 005	272 601	6 696 606	230 401	0	230 401
96201	102 671	0	102 671	460 594	0	460 594	357 923	0	357 923	0	0	0
96309	0	0	0	0	15 696	15 696	0	15 696	15 696	0	0	0
96801	1 780	0	1 780	9 388	0	9 388	28 944	0	28 944	21 336	0	21 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	564,0000	0	0	550,0000	0	0	570,0000	0	0	544,0000
98010	0	0	4 621 576 536,0000	0	0	4 612 647 558,0000	0	0	8 935 162 677,0000	0	0	299 061 417,0000
98020	0	0	196,0000	0	0	251,0000	0	0	206,0000	0	0	241,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	8 919 289 500,0000	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	292 368 300,0000
98050	0	0	24 562,0000	0	0	24 568,0000	0	0	24 548,0000	0	0	24 542,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 241 500,0000	0	0	9 241 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 723 834,0000	0	0	15 849 385,0000	0	0	6 794 911,0000	0	0	6 669 360,0000

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