Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 551	26 244	44 795	157 838	78 622	236 460	143 206	75 048	218 254	33 183	29 818	63 001
20209	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30102	36 198	0	36 198	6 851 929	0	6 851 929	6 820 260	0	6 820 260	67 867	0	67 867
30110	633	2 251	2 884	10 189	934	11 123	10 163	993	11 156	659	2 192	2 851
30114	30 280	505 967	536 247	4 300	5 385 392	5 389 692	0	5 762 995	5 762 995	34 580	128 364	162 944
30202	10 908	0	10 908	219	0	219	0	0	0	11 127	0	11 127
30204	36 801	0	36 801	769	0	769	0	0	0	37 570	0	37 570
30602	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	21 689	21 689	0	21 689	21 689	0	0	0
32201	0	118 175	118 175	0	1 962	1 962	0	36 351	36 351	0	83 786	83 786
45106	30 569	0	30 569	0	0	0	57	0	57	30 512	0	30 512
45107	56 675	31 306	87 981	66 479	575	67 054	3 083	1 404	4 487	120 071	30 477	150 548
45108	2 265	0	2 265	0	0	0	94	0	94	2 171	0	2 171
45201	11 281	0	11 281	34 857	0	34 857	37 192	0	37 192	8 946	0	8 946
45203	0	0	0	43 475	0	43 475	0	0	0	43 475	0	43 475
45204	130 600	21 914	152 514	115 892	9 424	125 316	12 121	22 195	34 316	234 371	9 143	243 514
45205	207 765	34 437	242 202	48 765	15 767	64 532	81 808	34 966	116 774	174 722	15 238	189 960
45206	430 174	33 591	463 765	121 000	24 546	145 546	29 843	3 279	33 122	521 331	54 858	576 189
45207	233 297	161 368	394 665	17 500	3 277	20 777	3 019	10 033	13 052	247 778	154 612	402 390
45407	13 500	0	13 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
45408	560	0	560	0	0	0	23	0	23	537	0	537
45504	1 821	0	1 821	0	0	0	603	0	603	1 218	0	1 218
45505	2 699	0	2 699	450	0	450	252	0	252	2 897	0	2 897
45506	38 531	62 612	101 143	1 150	1 151	2 301	1 087	2 810	3 897	38 594	60 953	99 547
45507	12 046	0	12 046	0	0	0	272	0	272	11 774	0	11 774
45605	0	40 562	40 562	0	743	743	0	2 215	2 215	0	39 090	39 090
45606	0	101 112	101 112	0	1 847	1 847	0	6 655	6 655	0	96 304	96 304
45704	0	2 211	2 211	0	364	364	0	288	288	0	2 287	2 287
45705	0	5 069	5 069	0	92	92	0	416	416	0	4 745	4 745
45706	23 600	0	23 600	0	0	0	298	0	298	23 302	0	23 302
45812	11 461	0	11 461	2 119	0	2 119	196	0	196	13 384	0	13 384
45912	169	0	169	0	390	390	0	390	390	169	0	169
47404	0	41 698	41 698	1 932 816	1 937 052	3 869 868	1 932 816	1 938 190	3 871 006	0	40 560	40 560
47408	0	0	0	32 412 774	34 197 520	66 610 294	32 412 774	34 197 520	66 610 294	0	0	0
47415	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
47423	176	1	177	43 996	31 308	75 304	44 052	31 234	75 286	120	75	195
47427	4 175	3 656	7 831	16 111	4 667	20 778	14 246	7 242	21 488	6 040	1 081	7 121
50106	579 630	0	579 630	4 290	0	4 290	1 622	0	1 622	582 298	0	582 298
50109	76 360	0	76 360	669	0	669	0	0	0	77 029	0	77 029
50121	4 802	0	4 802	330	0	330	756	0	756	4 376	0	4 376
50211	0	0	0	0	113 646	113 646	0	113 646	113 646	0	0	0
51405	455 323	0	455 323	256 991	0	256 991	263 701	0	263 701	448 613	0	448 613
51406	75 646	0	75 646	575	0	575	0	0	0	76 221	0	76 221
52503	2 567	8 044	10 611	792	147	939	569	684	1 253	2 790	7 507	10 297
60302	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	933	130	1 063	933	130	1 063	0	0	0
60312	10 093	0	10 093	15 234	0	15 234	13 372	0	13 372	11 955	0	11 955
60314	148	1 405	1 553	0	878	878	148	1 764	1 912	0	519	519
60323	2 212	0	2 212	227	0	227	235	0	235	2 204	0	2 204
60401	141 958	0	141 958	3 370	0	3 370	446	0	446	144 882	0	144 882
60701	645	0	645	3 529	0	3 529	3 370	0	3 370	804	0	804
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	3	0	3
61009	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61210	0	0	0	264 664	115 125	379 789	264 664	115 125	379 789	0	0	0
61403	14 254	0	14 254	761	0	761	364	0	364	14 651	0	14 651
70606	1 056 448	0	1 056 448	154 408	0	154 408	0	0	0	1 210 856	0	1 210 856
70607	3 950	0	3 950	855	0	855	40	0	40	4 765	0	4 765
70608	1 359 436	0	1 359 436	102 145	0	102 145	0	0	0	1 461 581	0	1 461 581
70611	5 801	0	5 801	2 418	0	2 418	0	0	0	8 219	0	8 219
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10801	27 578	0	27 578	0	0	0	0	0	0	27 578	0	27 578
30111	2 390	1 847	4 237	4 438 761	4 781 571	9 220 332	4 470 642	4 782 925	9 253 567	34 271	3 201	37 472
31302	30 000	156 531	186 531	686 000	671 403	1 357 403	656 000	514 872	1 170 872	0	0	0
31303	0	250 449	250 449	343 000	808 590	1 151 590	343 000	558 141	901 141	0	0	0
31304	0	0	0	0	436 219	436 219	180 000	558 127	738 127	180 000	121 908	301 908
31305	0	0	0	0	0	0	0	30 477	30 477	0	30 477	30 477
31402	10 000	438 285	448 285	1 380 000	2 394 808	3 774 808	1 370 000	1 956 523	3 326 523	0	0	0
31403	320 000	145 489	465 489	2 135 000	4 519 284	6 654 284	1 815 000	4 373 795	6 188 795	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	175 000	558 440	733 440	175 000	558 440	733 440
31406	0	415 682	415 682	0	29 799	29 799	0	17 448	17 448	0	403 331	403 331
31407	0	415 682	415 682	0	29 799	29 799	0	17 448	17 448	0	403 331	403 331
40701	4 799	1	4 800	83 257	355	83 612	97 225	354	97 579	18 767	0	18 767
40702	210 596	118 387	328 983	2 877 681	439 561	3 317 242	3 035 996	387 807	3 423 803	368 911	66 633	435 544
40802	2 147	0	2 147	8 710	0	8 710	9 087	0	9 087	2 524	0	2 524
40807	6 734	15 981	22 715	19 309	26 719	46 028	13 777	11 625	25 402	1 202	887	2 089
40817	3 611	452	4 063	21 181	31 488	52 669	23 988	31 144	55 132	6 418	108	6 526
40820	22	4 715	4 737	21 059	6 252	27 311	21 051	3 201	24 252	14	1 664	1 678
40905	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40909	1	0	1	257	636	893	257	636	893	1	0	1
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	1	0	1	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	1	0	1
40912	0	0	0	153	1 210	1 363	153	1 210	1 363	0	0	0
40913	0	1	1	65	541	606	65	541	606	0	1	1
42006	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42106	700	5 736	6 436	0	411	411	0	241	241	700	5 566	6 266
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
42304	8 393	250	8 643	370	11	381	387	5	392	8 410	244	8 654
42305	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
42306	12 563	13 324	25 887	479	1 818	2 297	52 022	57 787	109 809	64 106	69 293	133 399
42606	1 527	2 301	3 828	43 166	2 131	45 297	42 450	1 025	43 475	811	1 195	2 006
45115	695	0	695	9	0	9	283	0	283	969	0	969
45215	30 131	0	30 131	16 503	0	16 503	7 086	0	7 086	20 714	0	20 714
45415	264	0	264	10	0	10	0	0	0	254	0	254
45515	143	0	143	16	0	16	0	0	0	127	0	127
45818	11 265	0	11 265	0	0	0	2 119	0	2 119	13 384	0	13 384
45918	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47407	0	0	0	32 315 393	34 345 869	66 661 262	32 315 393	34 345 869	66 661 262	0	0	0
47411	0	0	0	393	189	582	393	189	582	0	0	0
47414	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
47416	31	0	31	1 137	3 049	4 186	1 106	3 049	4 155	0	0	0
47422	53	23	76	2 741	32 824	35 565	2 701	32 910	35 611	13	109	122
47425	8 807	0	8 807	13 771	0	13 771	7 015	0	7 015	2 051	0	2 051
47426	508	615	1 123	42	79	121	1 272	2 804	4 076	1 738	3 340	5 078
50120	2 002	0	2 002	41	0	41	867	0	867	2 828	0	2 828
52301	420	0	420	0	0	0	600	0	600	1 020	0	1 020
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 510	0	40 510	40 510	0	40 510
52305	10 471	10 957	21 428	10 000	492	10 492	10 000	202	10 202	10 471	10 667	21 138
52306	45 760	231 635	277 395	18 160	33 833	51 993	0	4 222	4 222	27 600	202 024	229 624
52307	0	60 962	60 962	0	2 736	2 736	0	1 121	1 121	0	59 347	59 347
52501	419	6 020	6 439	104	356	460	171	1 207	1 378	486	6 871	7 357
60301	887	0	887	4 380	0	4 380	4 181	0	4 181	688	0	688
60305	3 679	0	3 679	16 150	0	16 150	12 774	0	12 774	303	0	303
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	670	0	670	16	0	16	971	0	971	1 625	0	1 625
60311	165	0	165	1 117	0	1 117	1 024	0	1 024	72	0	72
60313	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60601	21 736	0	21 736	230	0	230	878	0	878	22 384	0	22 384
60903	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
70601	1 085 154	0	1 085 154	0	0	0	145 796	0	145 796	1 230 950	0	1 230 950
70602	4 267	0	4 267	767	0	767	330	0	330	3 830	0	3 830
70603	1 346 810	0	1 346 810	0	0	0	139 683	0	139 683	1 486 493	0	1 486 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	57 560	23 672	81 232	57 560	23 672	81 232	0	0	0
90803	4 400	1 252	5 652	0	23	23	0	56	56	4 400	1 219	5 619
90901	6	0	6	463	0	463	463	0	463	6	0	6
90902	28 029	0	28 029	1 884	0	1 884	860	0	860	29 053	0	29 053
91202	32 200	190 530	222 730	370 510	3 503	374 013	370 000	8 549	378 549	32 710	185 484	218 194
91203	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
91411	386 256	0	386 256	219 672	0	219 672	160 263	0	160 263	445 665	0	445 665
91414	2 422 328	674 753	3 097 081	673 013	78 191	751 204	66 348	68 905	135 253	3 028 993	684 039	3 713 032
91604	2 611	432	3 043	507	1 446	1 953	249	1 424	1 673	2 869	454	3 323
99998	2 106 205	0	2 106 205	618 439	0	618 439	467 521	0	467 521	2 257 123	0	2 257 123
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91004	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91311	2 200	178 470	180 670	0	8 008	8 008	500	3 281	3 781	2 700	173 743	176 443
91312	1 737 445	46 293	1 783 738	33 541	3 067	36 608	239 545	1 722	241 267	1 943 449	44 948	1 988 397
91315	51 625	0	51 625	51 625	0	51 625	0	0	0	0	0	0
91316	11 640	8 609	20 249	22 940	8 711	31 651	14 500	102	14 602	3 200	0	3 200
91317	49 652	13 305	62 957	302 973	35 666	338 639	321 736	25 408	347 144	68 415	3 047	71 462
91507	6 953	0	6 953	0	0	0	10 655	0	10 655	17 608	0	17 608
91508	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
99999	3 742 797	0	3 742 797	758 099	0	758 099	1 430 194	0	1 430 194	4 414 892	0	4 414 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	258 070	1 570 072	1 828 142	4 006 434	27 814 634	31 821 068	4 178 983	28 122 280	32 301 263	85 521	1 262 426	1 347 947
93002	0	31 306	31 306	30 592	551 996	582 588	30 592	583 302	613 894	0	0	0
93201	0	0	0	0	84 064	84 064	0	84 064	84 064	0	0	0
93301	0	0	0	0	432 103	432 103	0	432 103	432 103	0	0	0
93302	0	0	0	0	439 633	439 633	0	439 633	439 633	0	0	0
93303	0	0	0	0	419 561	419 561	0	419 561	419 561	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 551	30 551	0	30 551	30 551	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 691	30 691	0	30 691	30 691	0	0	0
93801	0	0	0	112 681	0	112 681	110 698	0	110 698	1 983	0	1 983
Пассив
96001	1 312 725	504 992	1 817 717	26 567 056	5 618 369	32 185 425	26 518 864	5 198 774	31 717 638	1 264 533	85 397	1 349 930
96002	31 393	0	31 393	559 289	52 976	612 265	527 896	52 976	580 872	0	0	0
96201	0	0	0	0	84 593	84 593	0	84 593	84 593	0	0	0
96301	0	0	0	413 490	30 551	444 041	413 490	30 551	444 041	0	0	0
96302	0	0	0	413 490	30 691	444 181	413 490	30 691	444 181	0	0	0
96303	0	0	0	413 490	0	413 490	413 490	0	413 490	0	0	0
96501	0	0	0	0	31 509	31 509	0	31 509	31 509	0	0	0
96502	0	0	0	0	31 654	31 654	0	31 654	31 654	0	0	0
96801	10 338	0	10 338	135 779	0	135 779	125 441	0	125 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	68,0000	0	0	73,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	635 030,0000	0	0	352 035,0000	0	0	352 035,0000	0	0	635 030,0000
Пассив
98050	0	0	489 040,0000	0	0	206 064,0000	0	0	150 058,0000	0	0	433 034,0000
98070	0	0	146 014,0000	0	0	146 007,0000	0	0	202 008,0000	0	0	202 015,0000

Страница была полезной?